Дорогие родители!;pdf

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
УК «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
м
а
й
и ю н ь
и ю л ь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
м а р т
апрель
ноябрь
2014
О ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ УК «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
«Энергокапитал-Сбалансированный»
открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд сформирован 09.02.2001
Фонд сформирован 10.09.2004
130
2000
120
1800
110
1600
100
1400
1200
90
80
1000
70
800
60
600
400
50
40
200
Стратегия фонда
1) выбор бумаг по фундаментальным показателям;
2) постоянная работа по сравнительному анализу
инструментов;
3) учет всех факторов, влияющих на инструменты фондового
рынка.
Награды фонда:
Победитель в двух номинациях премии “INVESTFUNDS-AWARDS
2006”: “Самый доходный открытый паевой инвестиционный
фонд смешанных инвестиций по итогам 2006 г.” и “I Лидер
по эффективности управления фондом 2006 (по значению
коэффициента Шарпа за 3 г.)”
Премия журнала "Финанс." 2007 г. - "Лучший фонд смешанных
инвестиций".
Результаты фонда:
2 место в рейтинге по доходности среди фондов смешанных
инвестиций за 10 лет на 30.09.2014 по данным НЛУ.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2011
2009
2006
2013
2014
2012
2011
2010
2008
2009
2007
2006
2005
2003
2004
2002
30
2001
0
«Энергокапитал-Мировые рынки»
открытый фонд акций
Стратегия фонда
1) диверсификация по странам и отраслям;
2) поиск инвестиционных возможностей по всему миру;
3) фокус на развивающиеся рынки.
Результаты фонда:
4 место в рейтинге по доходности среди открытых фондов акций с начала
года на 30.09.2014 по данным Investfunds.
«Энергокапитал-Индекс ММВБ»
открытый индексный фонд
Фонд сформирован 26.12.2006
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
20
Фонд сформирован 31.01.2006
2007
«Энергокапитал-Сберегательный»
открытый фонд облигаций
2006
Стратегия фонда
Пассивная стратегия управления - нацелена на максимально возможное повторение индекса ММВБ.
Результаты фонда:
1 место в рейтинге по доходности среди открытых индексных
фондов с начала 2014 г. на 30.07.2014 по данным Investfunds.
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
«Энергокапитал-Накопительный»
открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд сформирован 06.12.2001
400
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
350
300
250
200
150
100
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
50
2001
Стратегия фонда
1) работа над фундаментальным анализом эмитентов;
2) работа над сравнительным анализом – устранение неэффективности рынка;
3) использование макроэконимического анализа внешних и
внутренних факторов.
Результаты фонда:
2 место в рейтинге по доходности среди открытых фондов
облигаций за апрель на 30.04.2014 по данным Investfunds.
Стратегия фонда
1) выбор бумаг по фундаментальным показателям;
2) постоянная работа по сравнительному анализу инструментов;
3) учет всех факторов, влияющих на инструменты фондового рынка.
Результаты фонда:
5 место в рейтинге по доходности среди открытых фондов смешанных
инвестиций со СЧА более 10 млн. руб. за II кв. 2014г. на 30.06.2014
по данным Investfunds.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
2
ФОНД «ЭНЕРГОКАПИТАЛ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ОТКРЫТЫЙ/СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Динамика стоимости пая в % на 28.11.2014
31.10.2014
28.11.2014
за 3 месяца
за 6 месяцев
за год
за 3 года
Стоимость пая, руб.
747.24
733.36
-5.92
-6.94
-8.08
-42.04
Величина СЧА, руб.
101 499 754.99
95 475 245.83
Сравнение доходности пая и индекса MSCI Russia 10/40 NR RUB в %
Структура ПИФа "Энергокапитал Сбалансированный" в % к стоимости активов
на 28.11
на 31.10
15%
Акции
98,15%
97,27%
10%
энергетика:
50,47%
49,05%
Ленэнерго
8,93%
9,25%
ТГК-1
6,59%
5,61%
Красноярскэнергосбыт, ап
6,44%
6,09%
ОГК-2
5,66%
5,22%
-10%
Россети, ао
5,26%
5,02%
-15%
РусГидро
4,33%
5,08%
Мосэнерго
3,65%
3,76%
Красноярскэнергосбыт, ао
3,39%
3,21%
МРСК СЗ
2,97%
2,18%
ИНТЕР РАО ЕЭС
2,86%
3,24%
МРСК Юга
0,39%
0,39%
металлургия:
12,99%
21,27%
ММК
6,02%
10,91%
ТМК
5,10%
7,22%
Мечел ао
1,61%
1,46%
Белон
0,26%
0,88%
НЛМК
0,00%
0,80%
банковский сектор:
11,54%
5,89%
Сбербанк
9,37%
3,69%
Банк Санкт-Петербург
2,17%
2,20%
строительство:
7,20%
7,30%
Группа ЛСР
6,98%
7,09%
ОПИН
0,22%
0,21%
машиностроение:
6,37%
5,97%
Соллерс
4,19%
3,98%
Иркут
2,18%
1,99%
транспорт:
6,32%
4,64%
Аэрофлот
6,32%
4,64%
телекоммуникации:
2,15%
2,14%
РБК-ТВ Москва
2,15%
2,14%
потребительский сектор:
1,11%
1,01%
М.Видео
1,11%
1,01%
Облигации
0,00%
0,00%
Денежные средства
1,85%
2,73%
5%
11.14
10.14
09.14
08.14
07.14
06.14
05.14
04.14
03.14
02.14
01.14
12.13
-5%
11.13
0%
-20%
-25%
ПИФ
MSCI Russia 10/40 NR RUB
Структура ПИФа “Энергокапитал - Сбалансированный”
50.47%
49.05%
энергетика
12.99%
металлургия
11.54%
банковский сектор
5.89%
7.20%
7.30%
строительство
6.37%
5.97%
машиностроение
на 28.11
6.32%
4.64%
транспорт
на 31.10
2.15%
2.14%
телекоммуникации
1.11%
1.01%
потребительский сектор
облигации
21.27%
0.00%
0.00%
1.85%
2.73%
ден. ср-ва
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Резкое ослабление рубля привело к стремительному
изменению на российском рынке. В фаворитах оказались акции
металлургических компаний, производителей удобрений. Могли
бы показать опережающую динамику и нефтедобывающие
компании, но этому помешало стремительное падение цен на
нефть на мировых рынках.
В ноябре сложилось впечатление, что у российской власти
нет плана по решению проблем с выплатой корпоративных
долгов
и
привлечением
источников
финансирования
инвестиций. Россия попала под санкции, но пострадают
больше остальных не государственные компании, а банки и
частные корпорации.
Мы надеемся, что ЦБ России примет меры по
обязательной продаже части выручки экспортерами, что
приведет к стабилизации ситуации.
В ноябре мы зафиксировали прибыль в акциях ММК и
резко увеличили долю в Сбербанке. При стабильном рубле
такая стратегия сможет принести некоторую прибыль.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
3
ФОНД «ЭНЕРГОКАПИТАЛ–СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
ОТКРЫТЫЙ/ОБЛИГАЦИЙ
Динамика стоимости пая в % на 28.11.2014
31.10.2014
28.11.2014
за 3 месяца
за 6 месяцев
за год
за 3 года
Стоимость пая, руб.
201.60
201.17
+0.77
+2.85
+6.37
+22.90
Величина СЧА, руб.
18 362 619.54
18 212 153.34
Сравнение доходности пая и индекса MICEX Bond TR в %
7%
Структура ПИФа “Энергокапитал - Сберегательный”
в % к стоимости активов
на 28.11
на 31.10
Корпоративные облигации:
93,24%
97,27%
потребительский сектор:
30,54%
30,88%
О’КЕЙ, 02
10,71%
10,90%
Лента, 03
8,80%
8,89%
ИКС 5 ФИНАНС, БО-01
5,69%
5,68%
ИКС 5 ФИНАНС, БО-03
5,34%
5,41%
финансы:
27,80%
31,16%
КБ Ренессанс Кредит, БО-02
7,19%
7,27%
МДМ Банк, 08
6,92%
6,98%
АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ БО-1
6,48%
6,50%
Меткомбанк, БО-06
4,85%
4,83%
Газпромбанк, 06
1,57%
4,76%
Газпромбанк, 07
0,79%
0,82%
Еврокоммерц, 05
0,00%
0,00%
строительство:
10,86%
10,90%
на 28.11
ЛенСпецСМУ, 02
10,86%
10,90%
на 31.10
лизинг:
9,96%
9,92%
Государственная транспортная лизинговая
компания, 01
7,44%
7,41%
ЛК Уралсиб БО-08
2,52%
2,51%
удобрения:
7,72%
7,76%
Акрон, 01
7,72%
7,76%
металлургия:
5,34%
5,31%
РУСАЛ, 08
5,34%
5,31%
нефть и нефтесервис:
1,02%
1,34%
6%
ПИФ
5%
MICEX Bond TR Index
4%
3%
2%
1%
0%
11.14
10.14
09.14
08.14
07.14
06.14
05.14
04.14
03.14
02.14
01.14
12.13
11.13
-1%
Структура ПИФа “Энергокапитал - Сберегательный”
30.54%
потребительский сектор
30.88%
27.80%
финансы
31.16%
10.86%
строительство
10.90%
9.96%
лизинг
9.92%
7.72%
7.76%
удобрения
5.34%
5.31%
металлургия
1.02%
1.34%
нефть и нефтесервис
государственные облигации
акции
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.30%
33.61%
денежные средства:
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
На фоне продолжающейся девальвации рубля российский
рынок долга чувствовал себя в ноябре достаточно слабо.
Доходности ОФЗ на среднем и дальнем участках кривой вышли
на уровень 11%, способствуя дальнейшей переоценке менее
ликвидного корпоративного сегмента. Из размещений на
локальном рынке отметим облигации ВЭБа с доходностью 12%
и облигации Альфа-Банка, доходность которых превысила 13%.
Значительные продажи наблюдались и на рынке еврооблигаций
российских эмитентов. Все эти новые ценовые ориентиры
оказывают давление на выпуски, обращающиеся на вторичном
рынке.
Структура портфеля в ноябре претерпела точечные
изменения. Мы сократили позиции в облигациях Газпромбанка
(6-й и 7-й выпуски) и Гидромашсервиса. Кроме того, мы
приобретали облигации Россельхозбанка, но уже продали их,
зафиксировав прибыль.
Считаем текущую структуру портфеля фонда достаточно
сбалансированной. При средней дюрации портфеля фонда
чуть меньше года и относительно стабильной величине чистых
активов фонда наши процентные риски, в целом, контролируемы.
Гидромашсервис, 02
1,02%
1,34%
Государственные облигации:
0,00%
0,00%
Акции:
0,00%
0,00%
Денежные средства
6,76%
2,73%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
4
ФОНД «ЭНЕРГОКАПИТАЛ–ИНДЕКС ММВБ»
ОТКРЫТЫЙ/ИНДЕКСНЫЙ
Динамика стоимости пая в % на 28.11.2014
28.11.2014
за 6 месяцев
за год
за 3 года
Стоимость пая, руб.
105.34
108.52
+5.86
+7.62
+6.15
+7.77
Величина СЧА, руб.
6 550 047.70
6 841 607.81
Сравнение доходности пая и индекса ММВБ
10%
Структура ПИФа "Энергокапитал - Индекс ММВБ" в % к
стоимости активов
на 28.11
на 31.10
Акции
97,51%
96,57%
нефтяной сектор:
30,89%
29,78%
5%
Лукойл
15,47%
14,49%
Роснефть
4,05%
4,34%
0%
Сургутнефтегаз, об
3,61%
3,60%
Сургутнефтегаз, пр
2,58%
2,36%
Татнефть, об
2,45%
2,52%
Транснефть, пр
1,71%
1,43%
Татнефть, пр
0,37%
0,36%
Башнефть, пр
0,34%
0,36%
Башнефть, об
0,31%
0,32%
газ:
20,34%
20,45%
ГАЗПРОМ
15,18%
15,24%
НОВАТЭК
5,16%
5,21%
банковский сектор:
15,70%
16,20%
Сбербанк
10,64%
11,36%
ВТБ
3,20%
2,86%
Московская Биржа
1,05%
1,07%
Сбербанк, пр
0,69%
0,79%
Банк Санкт-Петербург
0,12%
0,12%
металлургия:
9,41%
9,08%
ГМКННикао
5,48%
5,16%
Северсталь
1,10%
1,10%
Алроса
0,88%
1,06%
НЛМК
0,71%
0,69%
РДР Русал
0,58%
0,39%
ТМК
0,24%
0,32%
ММК
0,31%
0,26%
ВСМПО-АВИСМА
0,11%
0,10%
потребительский сектор:
9,03%
8,27%
0.34%
0.33%
0.24%
0.26%
Магнит
8,35%
7,83%
М.видео
0,25%
0,25%
0.15%
0.06%
Группа Черкизово
0,24%
0,00%
ДИКСИ Групп
0,19%
0,19%
телекоммуникации:
6,64%
7,06%
МТС
3,49%
3,61%
Мегафон
1,30%
1,36%
Ростелеком, об
1,12%
1,17%
АФК Система
0,62%
0,81%
Ростелеком, пр
0,11%
0,11%
электроэнергетика:
2,25%
2,50%
РусГидро
1,15%
1,39%
Э.ОН Россия
0,39%
0,34%
ИНТЕР РАО ЕЭС
0,29%
0,32%
ФСК ЕЭС
0,23%
0,25%
Россети, об
0,19%
0,20%
удобрения:
1,82%
1,78%
Уралкалий
1,38%
1,39%
Фосагро
0,44%
0,39%
строительство:
0,79%
0,80%
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК
0,38%
0,34%
Группа ЛСР
0,31%
0,34%
Мостотрест
0,10%
0,12%
транспорт:
0,34%
0,33%
Аэрофлот
0,24%
0,23%
НМТП
0,10%
0,10%
здравохранение:
0,24%
0,26%
Фармстандарт
0,24%
0,26%
машиностроение:
0,06%
0,06%
Соллерс
0,06%
0,06%
Денежные средства
2,49%
3,43%
-5%
-10%
ПИФ
-15%
11.14
10.14
09.14
08.14
07.14
06.14
05.14
04.14
03.14
02.14
01.14
12.13
Индекс ММВБ
11.13
-20%
Структура ПИФа “Энергокапитал - Индекс ММВБ”
30.89%
29.78%
газ
15.70%
16.20%
металлургия
9.41%
9.08%
9.03%
8.27%
6.64%
7.06%
телекоммуникации
на 28.11
1.82%
1.78%
0.79%
0.80%
транспорт
машиностроение
20.34%
20.45%
2.25%
2.50%
удобрения
на 31.10
2.40%
3.43%
Акции
0%
31.10.2014
за 3 месяца
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Мы прикладываем все усилия, чтобы структура
фонда была максимально приближена к структуре индекса
ММВБ.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
5
ФОНД «ЭНЕРГОКАПИТАЛ–МИРОВЫЕ РЫНКИ»
ОТКРЫТЫЙ/АКЦИЙ
Динамика стоимости пая в % на
28.11.2014
31.10.2014
28.11.2014
за 3 месяца
за 6 месяцев
за год
за 3 года
Стоимость пая, руб.
110.54
120.61
+20.60
+25.02
+32.42
+18.35
Величина СЧА, руб.
3 999 892.68
4 345 809.87
Сравнение доходности пая и индекса
MSCI Russia 10/40 NR RUB в %
30%
ПИФ
20%
MSCI Russia 10/40 NR RUB
Структура ПИФа "Энергокапитал Мировые рынки" в % к стоимости
активов
на 28.11
на 31.10
Акции
64,77%
58,40%
IT
21,94%
20,85%
8,07%
SAP AG, АДР
10%
0%
-10%
11.14
10.14
09.14
08.14
07.14
07.14
05.14
04.14
04.14
03.14
02.14
12.13
11.13
-20%
Структура ПИФа “Энергокапитал - Мировые рынки”
транспорт
банковская отрасль
промышленные товары и услуги
здравоохранение
денежные средства
5.31%
4.70%
3.09%
2.94%
3.00%
2.85%
6,22%
5,80%
GEMALTO
Нидерланды
3,82%
3,39%
Mail.ru, АДР
Россия
2,52%
2,61%
QIWI PLC
Россия
0,95%
0,98%
нефтяной сектор
14,54%
14,92%
Газпром нефть
Россия
5,42%
5,66%
Татнефть, пр
Россия
5,07%
5,26%
Лукойл
Россия
4,05%
4,00%
10,96%
10,71%
Мексика
5,29%
5,19%
США
3,11%
2,85%
Мексика
2,18%
2,28%
Россия
0,38%
0,39%
5,31%
4,70%
COACH INC
10.96%
10.71%
потребительский сектор
8,43%
Нидерланды
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, АДР
14.54%
14.92%
нефтяной сектор
Германия
ASML HOLDING, АДР
потребительский сектор
21.94%
20.85%
IT
Страна
COCA-COLA FEMSA, АДР
X5 Retail Group, ГДР
на 28.11
транспорт
на 31.10
1.48%
1.43%
RYANAIR HOLDINGS PLC
Ирландия
5,12%
4,53%
GOL LINHAS AEREAS SA, АДР
Бразилия
0,19%
0,17%
4,45%
0,00%
Мобильные телесистемы
Россия
3,32%
0,00%
Мегафон
Россия
1,13%
0,00%
3,09%
2,94%
3,09%
2,94%
3,00%
2,85%
3,00%
2,85%
1,48%
1,43%
1,48%
1,43%
35,23%
41,60%
телекоммуникации
35.23%
41.60%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
В ноябре развитые рынки выглядели достаточно
уверенно, в то время как динамика развивающихся рынков
была неоднозначной. В частности, важным фактором здесь
выступило продолжение падения цен на нефть, а для
некоторых стран и на железную руду. В этой связи слабость
российского, австралийского и бразильского рынков не должна
вызывать удивление. По результатам заседания ОПЕК стало
понятно, что Саудовская Аравия – ведущая страна в картеле,
готова к более низким ценам на нефть с целью выдавить с
рынка маржинальных производителей сланцевой нефти.
Сильная девальвация рубля в ноябре на фоне падения
цен на нефть, продолжения масштабного оттока капитала
и спекулятивной игры локальных участников по-прежнему
оказывает позитивное влияние на динамику стоимости пая
фонда. Хорошо выглядит и субпортфель российских акций в
фонде – это преимущественно компании нефтяного сектора,
для которых выгода от девальвации рубля перекроет
негативные последствия снижения цен на нефть.
В прошедшем месяце портфель фонда пополнили
акции МТС и Мегафона. Их депозитарные расписки сильно
пострадали от общего негативного отношения иностранных
инвесторов к российскому рынку и девальвации рубля. Тем
не менее, они по-прежнему генерируют стабильные денежные
потоки и настроены на выплату высоких дивидендов по итогам
2014 года.
банковская отрасль
DEUTSCHE BANK AG
Германия
промышленные товары и услуги
EDENRED SA
Франция
здравоохранение
ESSILOR INTL
Франция
денежные средства
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
6
ФОНД «ЭНЕРГОКАПИТАЛ-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
ОТКРЫТЫЙ/СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Динамика стоимости пая в % на 28.11.2014
31.10.2014
28.11.2014
за 3 месяца
за 6 месяцев
за год
за 3 года
Стоимость пая, руб.
189.50
186.11
-5.28
-3.69
-4.36
-31.04
Величина СЧА, руб.
76 952 276.31
75 142 341.08
Сравнение доходности пая и индекса MSCI Russia 10/40 NR RUB в %
10%
5%
11.14
10.14
09.14
08.14
07.14
06.14
05.14
04.14
03.14
02.14
01.14
11.13
-5%
12.13
0%
-10%
-15%
-20%
ПИФ
MSCI Russia 10/40 NR RUB
Структура ПИФа “Энергокапитал-Накопительный”
38.50%
электроэнергетика
37.93%
банковская отрасль
19.25%
3.32%
15.05%
машиностроение
14.46%
14.87%
металлургия
23.81%
на 28.11
на 31.10
Акции
99,53%
92,37%
электроэнергетика
38,50%
37,93%
Ленэнерго
7,51%
6,66%
ТГК-1
7,47%
7,46%
РусГидро
5,58%
6,29%
МРСК Юга
5,03%
4,89%
Красноярскэнергосбыт ао
3,76%
3,67%
Россети ао
3,39%
3,33%
Красноярскэнергосбыт ап
3,36%
3,28%
ОГК-2
1,22%
1,16%
Квадра
0,75%
0,77%
РАО ЭС Востока ап
0,30%
0,29%
Тверьэнергосбыт ап
0,13%
0,13%
банковская отрасль
19,25%
3,32%
Сбербанк
13,31%
0,00%
Банк Санкт-Петербург
4,36%
3,32%
Московская Биржа
1,58%
0,00%
машиностроение
6.52%
транспорт
5.42%
3.74%
строительство
15,05%
14,46%
ИРКУТ
7,73%
8,87%
Соллерс
5,39%
3,70%
Машиностроительный завод
1,93%
1,89%
металлургия
14,87%
23,81%
ТМК
6,70%
7,50%
ММК
6,69%
12,08%
Мечел ао
1,48%
1,39%
НЛМК
0,00%
2,84%
транспорт
6,52%
5,42%
Аэрофлот
6,52%
5,42%
строительство
3,74%
3,93%
Группа ЛСР
3,74%
3,93%
потребительский сектор:
1,43%
1,35%
3.93%
1.43%
потребительский сектор
на 28.11
1.35%
0.17%
телекоммуникации
0.34%
газ
на 31.10
0.00%
1.81%
Облигации:
металлургия
Структура ПИФа "ЭнергокапиталНакопительный" в % к стоимости активов
0.00%
3.78%
0.47%
денежные средства
3.85%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Мы продали облигации Русала-8, также зафиксировали
прибыль в акциях ММК и НЛМК. Увеличили долю в акциях
Соллерса, Сбербанка, Московской Биржи. Такой подход
продиктован тем, что у России есть внутренний потенциал для
развития.
М.Видео
1,43%
1,35%
телекоммуникации
0,17%
0,34%
РБК-ТВ Москва
0,17%
0,34%
газ
0,00%
1,81%
Газпром
0,00%
1,81%
Корпоративные облигации
0,00%
3,78%
металлургия:
0,00%
3,78%
РУСАЛ, 08
0,00%
3,78%
денежные средства
0,47%
3,85%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
7
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральный офис Управляющей компании «Энергокапитал» расположен по
адресу:
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А (3 минуты пешком от ст. м. Сенная площадь,
ст. м. Садовая, ст. м. Спасская)
Время работы:
пн-пт: c 10.00 до 19.00, сб-вс: выходной
Контакты:
Генеральный директор
Доверительное управление
Паевые инвестиционные фонды
Аксенов Дмитрий Борисович
Павлов Александр Михайлович
Бобкова Александра Владимировна
+7 (812) 458-58-68
+7 (812) 441-36-29
+7 (812) 329-55-01
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал» (сокр. назв. ЗАО «УК «Энергокапитал»).
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00070 от 25.06.2002 г.
Регистрация Правил:
ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал-Сбалансированный» зарегистрированы ФКЦБ 20.12.2002 г. № 0047-18548678-4;
ОПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал-Накопительный» зарегистрированы ФКЦБ 27.12.2002 г. № 0062-18549212-2;
ОПИФ облигаций «Энергокапитал-Сберегательный» зарегистрированы ФСФР 22.12.2005 г. № 0450-75409623;
ОПИФ индексный «Энергокапитал-Индекс ММВБ» зарегистрированы ФСФР 07.12.2006 г. № 0692-75408629;
ОПИФ акций «Энергокапитал-Мировые рынки» зарегистрированы ФСФР 12.05.2004 г. № 0211-58233714.
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ЗАО «УК «Энергокапитал», публикуется в «Приложении к
Вестнику ФСФР», а также предоставляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А, по телефону: + 7 (812) 458-58-68,
+ 7 (812) 329-55-01, или в сети Интернет по адресу: http://www.pif-energ.ru
Аналитическая информация, содержащаяся в настоящем отчете, была подготовлена специалистами УК «Энергокапитал» и
предназначается только для клиентов компании исключительно в информационных целях. Ни при каких обстоятельствах данная
публикация не должна рассматриваться как предложение на приобретение или продажу упомянутых в ней инструментов.
Несмотря на то, что были приложены существенные усилия, чтобы сделать аналитическую информацию, содержащуюся в данной
публикации, достоверной, компания не претендует на её полноту и точность. Содержащаяся в данной публикации аналитическая
информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни управляющая компания «Энергокапитал», ни кто-либо
из её сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования
данной публикации.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А; тел. +7(812) 458-5868, 329-5501; факс: 458-5702 e-mail: [email protected]; http://www.pif-energ.ru
8