Перечень документов, необходимых для

БАНК «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3а
Корр. счет 30101810400000000774 в Уральском ГУ Банка России
БИК 046577774, ИНН 6629001024, КПП 667101001, ОКАТО:
65401377000
Тел./факс: +7 (343) 222 11 00, e-mail: [email protected], сайт:
www.neyvabank.ru
Перечень документов, необходимых для заключения генерального соглашения, депозитного
договора о привлечении денежных средств в депозит индивидуальному предпринимателю*
1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей о индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г. (для
индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 01.01.2004 г.);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации;**
5. В отношении лица/ каждого из лиц, полномочных заключать генеральные соглашения, депозитные
договоры и/или распоряжаться депозитом индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенные
копии документов, подтверждающих полномочия лиц на заключение депозитного договора,
генерального соглашения и/или распоряжение денежными средствами, находящимися на счете по
депозиту (если такие полномочия передаются третьим лицам), в том числе с использованием аналога
собственноручной подписи;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026), в одном экземпляре,
оформленная нотариально, либо копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (форма
0401026), заверенная нотариально или уполномоченным лицом обслуживающего банка***;
8. Сведения (документы) о финансовом положении.
Возможно предоставление следующих документов (одного или нескольких):
- копии годовой бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об
их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность финансовой
(бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по
делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (справка из
налогового органа о наличии счетов в других кредитных организациях с одновременным
предоставлением справки о наличии/отсутствии картотеки No 2 к расчетным счетам, открытым в
этих кредитных организациях);
- данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch- Ratings", "Moody's
Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
Указанные в настоящем пункте документы не предоставляются в отношении вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя (период деятельности которого не
превышает трёх месяцев со дня его регистрации), у которого ещё не возникли обязанности по
формированию бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с законодательством .
9. Сведения о деловой репутации.
Возможно предоставление следующих документов:
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об
индивидуальном предпринимателе других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним
деловые отношения;
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
индивидуального предпринимателя).
В отношении вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя (период
деятельности которого не превышает трёх месяцев со дня его регистрации), предоставляются
документы, подтверждающие сведения о месте предыдущей работы.
10. Анкета-интервью, заполняемая по форме Банка
Примечание:
* При наличии открытого в банке расчетного счета и (или) депозитного счета, а также при
условии, что представленные ранее индивидуальным предпринимателем при открытии счета
сведения не менялись, документы, указанные в перечне, не предоставляются.
Для заключения депозитного договора, генерального соглашения о привлечении денежных средств в
депозит в банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Предоставление оригиналов
свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе обязательно.
При отсутствии либо неактуальности на момент открытия счета идентификационных и
статистических сведений об индивидуальном предпринимателе в электронных информационных
ресурсах, предоставляющих общедоступные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
Статистическом регистре Федеральной службы государственной статистики (Росстат),
предоставление выписки из ЕГРИП либо информационного письма уполномоченного подразделения
Росстата о присвоении статистических кодов для однозначной идентификации и классификации
клиента по кодам ОК ТЭИ - обязательно.
При открытии счета для оформления документов потребуется печать (при наличии).
** Предоставляется в случае, если клиент зарегистрирован по месту жительства (месту
пребывания) на территории, подведомственной налоговому органу, сведения о котором
отличаются от указанного в Свидетельстве о постановке на учет.
*** Предоставляется в случае передачи полномочий на подписание депозитного договора,
генерального соглашения и/или распоряжение депозитом представителю клиента, действующему
по доверенности.
При заключении генерального соглашения, депозитного договора или в период его действия
специалист банка может запросить дополнительные документы, не указанные в настоящем
перечне.