Долгосрочные параметры регулирования и НВВ на 2015

Долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка ООО "ТрансЭлектро" на 2015-2017 гг.
2015 год (базовый
уровень)
инфляция
%
индекс эффективности операционных расходов
%
количество активов
2016 год
2017 год
7,700
5,400
у.е.
348,82
384,58
423,07
%
717,667
10,253
10,008
коэффициент эластичности затрат по росту активов
0,750
0,750
0,750
итого коэффициент индексации
6,383
1,160
1,133
тыс.руб.
2 997,390
3 476,421
3 939,182
тыс.руб.
1 923,410
2 230,802
2 527,753
индекс изменения количества активов
Расчёт подконтрольных расходов
1.1
1.1.1
Материальные затраты
Вспомогательные материалы
1.1.1.1
ГСМ
тыс.руб.
187,180
217,094
245,993
1.1.1.2
прочие вспомогательные материалы
тыс.руб.
1 736,230
2 013,707
2 281,761
тыс.руб.
1 073,980
1 245,619
1 411,429
1.1.2
Работы и услуги производственного характера (в
т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию
сетей и распределительных устройств)
1.2
Расходы на оплату труда (без отчислений на
социальные нужды)
тыс.руб.
9 972,87
11 566,690
13 106,384
2 412,721
1.3
Прочие расходы, всего, в т.ч.:
тыс.руб.
1 835,880
2 129,283
1.3.1
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2
Работы и услуги непроизводственного характера
тыс.руб.
1 835,880
2 129,283
2 412,721
1.3.2.1
Услуги связи
тыс.руб.
130,180
150,985
171,083
1.3.2.2
Расходы на охрану и пожарную безопасность
тыс.руб.
30,000
34,794
39,426
1.3.2.3
Расходы на услуги коммунального хозяйства
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.4
Расходы на юридические услуги
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.5
Расходы на информационные услуги
тыс.руб.
132,500
153,676
174,132
1.3.2.6
Расходы на консультационные услуги
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.7
Расходы на аудиторские услуги
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.8
Расходы на сертификацию
тыс.руб.
505,650
586,461
664,527
1.3.2.9
Транспортные услуги
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.10
Расходы на обеспечение нормальных условий
труда и мер по технике безопасности
тыс.руб.
876,260
1 016,300
1 151,585
1.3.2.11
Расходы на командировки и представительские
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.12
Расходы на подготовку кадров
тыс.руб.
161,290
187,067
211,968
1.3.2.13
Расходы на страхование
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.14
Целевые средства на НИОКР
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.15
Содержание управляющей компании
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
1.3.2.16
Другие прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,000
тыс.руб.
68,720
79,703
90,312
тыс.руб.
68,720
79,703
90,312
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
14 874,857
17 252,097
19 548,599
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
Внереализационные расходы
Расходы на услуги банков
расходы на формирование резервов по
сомнительным
долгам внереализационные
Другие
обоснованные
расходы
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Дивиденды
Денежные выплаты социального характера (по
коллективному договору)
Прочие расходы из прибыли
ИТОГО подконтрольные расходы
Расчёт неподконтрольных расходов
4.1
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.2
Электроэнергия на хоз. нужды
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.3
Теплоэнергия
Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том
числе
аренда электросетевого хозяйства
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
6 547,300
7 529,869
8 479,068
6 280,726
4.4
4.4.1
тыс.руб.
4 779,110
5 542,888
4.4.2
лизинг
тыс.руб.
399,170
399,170
399,170
4.4.3
прочая аренда
тыс.руб.
1 369,020
1 587,811
1 799,172
4.5
Налоги, всего, в т.ч.:
тыс.руб.
34,670
34,670
34,670
4.5.1
плата за землю
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.5.2
транспортный налог
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.5.3
прочие налоги и сборы
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.5.4
налог на имущество
тыс.руб.
34,670
34,670
34,670
4.6
Отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
3 390,775
3 932,675
4 456,170
4.7
% за пользование кредитом
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.8
Резервный фонд
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
4.9
Другие прочие неподконтрольные расходы
тыс.руб.
831,19
964,03
1 092,35
4.10
Налог на прибыль, всего в том числе
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
Амортизация
тыс.руб.
322,51
322,51
322,51
амортизация, учитываемая при налогообложении
амортизация, не учитываемая при
налогообложении
Погашение заёмных средств
тыс.руб.
322,510
322,510
322,510
тыс.руб.
0,000
0,000
0,000
тыс.руб.
0,000
Капитальные вложения - всего, в т.ч.:
возврат заемных средств на капитальные
вложения
ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс.руб.
0,000
4.10.1
4.11
4.11.1
4.11.2
4.12
4.13
4.13.1
налог на прибыль на величину капитальных
вложений
тыс.руб.
0,000
тыс.руб.
11 126,445
12 783,752
14 384,772
тыс.руб.
6 328,900
7 340,359
8 317,467
тыс.руб.
6 328,900
7 340,359
8 317,467
тыс.руб.
32 330,203
37 376,207
42 250,838
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов /
полученный избыток
Расходы, связанные с компенсацией
незапланированных расходов / полученный избыток
Расходы, связанные с компенсацией
5.1
незапланированных расходов всего, в том числе
Необходимая валовая выручка
5
6
Необходимая валовая выручка, всего