Сборник заданий для проведения письменного экзамена;pdf

ОПРОСНИК для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов
1.
Наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса*
2.
Идентификационный номер налогоплательщика*
3.
Основной государственный регистрационный номер*
4.
E-Mail
5.
Интернет-сайт (при наличии)
6.
Адрес местонахождения (адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо согласно Устава)*
7.
Фактическое местонахождение юридического лица (почтовый адрес)*
8.
ФИО руководителя (указать телефон)*
9.
Сведения об учредителях с указанием долей участия (собственниках, акционерах):*
а) для физических лиц: ФИО и телефон:
б)
10.
для юридических лиц: наименование организации и телефон:
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества*
11.
Сведения о бенефициарных владельцах1:*
ФИО, доля участия (необходимо предоставление в Банк заверенных копий документов, удостоверяющих
личности бенефициарных владельцев)
12.
Сведения о выгодоприобретателях2*
13.
ФИО и телефон главного бухгалтера (работающий на общих основаниях, по договору, либо лицо
ответственное за ведение бухгалтерского учета, бухгалтерский консультант и т.д.):*
14.
Укажите вид деятельности Вашей организации*
1
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом имеет
возможность контролировать действия клиента.
2
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.
При отсутствии выгодоприобретателей указывается «Выгодоприобретатели отсутствуют»)
15.
Наличие филиалов (указать адрес)
16.
Присутствует ли по юридическому адресу руководитель/правление (дирекция)/иной орган (лица),
имеющие право действовать без доверенности*
а) да (укажите адрес и телефон)
б)
нет (укажите причину, адрес и телефон)
в)
свой вариант
17.
Цель открытия расчетного счета в нашем Банке (услуги которыми планируете пользоваться)
18.
Наименование Банка (ов) в которых имеются действующие расчетные счета и счета банковских
карт (с указанием адреса)*
19.
Наименование Банка (ов) в которых клиент ранее обслуживался (с указанием адреса и
продолжительности обслуживания )*
20.
Наименование основных контрагентов (до 5 основных контрагентов с указанием ИНН)
21.
Планируемая сумма платежей через контрагента (ов) (указать сумму в рублях)
22
Планируемый/общий объем операций по р/сч в рамках Внешнеторговой деятельности
22.
Планируемый/общий объем проводимых денежных средств через расчетный счет в месяц (указать
сумму в рублях)
23.
Объем наличных и безналичных расчетов в процентном (%) отношении:
а) наличные ден.средства - 50%, безналичные ден.средства - 50%;
б) наличные ден.средства - 80%, безналичные ден.средства - 20%;
в) наличные - 100%;
г) свой вариант
24.
Частота работы с банком:
а) ежедневно
б) несколько раз в неделю
в) один раз в месяц
г) свой вариант
Наличие офисных площадей (собственность, аренда) и занимаемая площадь (указать адрес)
25.
Ф.И.О., должностного лица, заполнившего Опросник
дата ________________
подпись
*-Поля обязательны для заполнения
М.П.