close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение № 1
к Договору о об использовании Платежной системы
«Дельта Кей»
Заявление о заключении Договора об использовании Платежной системы «Дельта Кей»
Настоящее Заявление о заключении Договора об использовании Платежной системы «Дельта
Кей» является офертой, направленной Заявителем Закрытому акционерному обществу Платежная система
«Дельта Кей» (далее – ЗАО Платежная система «Дельта Кей»).
Договор, является договором
присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия
которого определены ЗАО Платежная система «Дельта Кей» и включены в Договор об использовании
Платежной системы «Дельта Кей», опубликованные на сайте http:// www.deltakey.ru/ (далее – «Договор»).
До заключения Договора Заявитель обязан ознакомиться с Договором об использовании Платежной
системы «Дельта Кей».
Заявитель в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью
и безусловно присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомился с условиями Договора,
которые обязуется неукоснительно соблюдать. После подписания Договора Заявитель не вправе ссылаться
на то, что он не ознакомился с условиями Договора, либо не признает их обязательность в договорных
отношениях с ЗАО Платежная система «Дельта Кей».
Заявитель в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 7
ст. 20 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» полностью и
безусловно присоединяется к Правилам платежной системы «Дельта Кей» закрытого акционерного
общества Платежная система «Дельта Кей», которые определены ЗАО Платежная система «Дельта Кей» и
опубликованы на сайте платежной системы «Дельта Кей» по адресу http:// www.deltakey.ru/.
Заявитель подтверждает, что ознакомился с Правилами, выражает согласие с ними и обязуется их
выполнять.
Заявитель заявляет о своем согласии с тем, что в случае отрицательного решения по настоящему
Заявлению прилагаемые документы не будут возвращены Заявителю. Просим рассмотреть указанное
Заявление и уведомить Заявителя о принятом решении.
Настоящим Заявитель сообщает о себе следующие данные:
1
Полное наименование юридического лица:
2
Сокращенное наименование юридического
лица:
4
ИНН
6
Юридический адрес:
7
Фактический адрес:
8
Почтовый адрес:
9
Руководитель
10
Ф.И.О. представителя (при наличии)
11
Действующего на основании
12
Адрес сайта (при наличии)
13
Плательщик НДС
 Да
 Нет
Контактные лица:
По общим вопросам, связанным с исполнением Договора:
Ф.И.О.
Телефон
Должность
e-mail
По финансовым вопросам:
Ф.И.О.
Телефон
Должность
e-mail
По техническим вопросам:
Ф.И.О.
Телефон
Должность
e-mail
Руководитель
М.П.
«___»__________ 20__г.
подпись
/Ф.И.О./
Номер и дата регистрации Заявления о присоединении к Правилам платежной системы «Дельта
Кей» закрытого акционерного общества Платежной системы «Дельта Кей»
№________________
от ____ ___________ 20__ г.
Код Участника платежной системы НКО ЗАО НРД (идентификационный код), присвоенный
Заявителю № ___________________________
_________________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы уполномоченного представителя ЗАО Платежная
«Дельта Кей»)
(заполняется ЗАО Платежная система «Дельта Кей»)
Наименование организации ______________________________________ _________
«_____» ___________________ 201 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Документ
1.Устав. Нотариально заверенная или заверенная регистрирующим органом копия (с
дополнениями и изменениями).
2.Свидетельства о государственной регистрации. Нотариально заверенная копия.
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Нотариально заверенная копия
4.Карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и других
уполномоченных должностных лиц, и оттиском печати, с удостоверением подлинности
подписей нотариусом.
5.Решение о создании, протоколы, решения, приказы, подтверждающих избрание и
назначение руководителя, главного бухгалтера и других уполномоченных лиц, подписи
которых имеются в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Заверенные Клиентом
копии документов.
6.В случае отсутствия гл.бухгалтера – подписанный руководителем приказ о том, что
обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на него.
7.Лицензии. Нотариально заверенные копии (в случае их наличия).
8.Уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата или
территориального органа статистики с присвоенными кодами по общероссийским
классификаторам и подтверждающая его постановку на учет в ЕГРПО. Копия, заверенная
Клиентом.
9.Анкета Клиента - юридического лица.
10.
Документы, удостоверяющие личности на:
 руководителей, лиц указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
(копии всех страниц документа, заверенные нотариально)
11.
Договор аренды помещения, в том числе субаренды и копию документа о государственной
регистрации права собственности владельца помещения (копия, заверенная Клиентом)
12.
Выписка из ЕГРЮЛ, или нотариально заверенная копия выписки. Срок выдачи – не
позднее 1 месяца.
13.
Сопроводительное письмо о сочетание подписей к карточке с образцами подписей и
оттиска печати, подписанное руководителем организации.
14.
Справка о наличии счетов в иных кредитных организациях.
15.
Справки из обслуживающих банков об оборотах по имеющимся счетам Клиента, с
начала открытия счета (помесячно) не позднее месяца подачи заявления о заключении
договора, а также отсутствии или наличии картотеки
16.
Заявление о присоединении к договору.
17.
Справка из другой кредитной организации о наличии специального счета, заверенная
другой кредитной организацией.
18.
Копии налоговых деклараций (при наличии) с отметками налогового органа о принятии, за
период 1 год предшествующий дате подачи заявления о заключении договоров на открытие
счета. В случае невозможности предоставления деклараций - Письмо на фирменном
бланке, заверенное подписью руководителя и печатью организации о причинах не
предоставления.
Прим.
Анкета клиента – юридического лица
не являющегося кредитной организацией
Часть 1.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
Полное и (если имеется) сокращенное наименование,
Организационно-правовая форма
Наименование (если имеется) на иностранном языке
Адрес местонахождения (регистрации юридического лица)
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Сведения о государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Идентификационный номер налогоплательщика/ код
иностранной организации для нерезидента.
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащих лицензированию.
При отсутствии лицензии указывается «деятельность лицензированию не подлежит»:
На осуществление какого
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший лицензию
вида деятельности (операции) лицензии
лицензии
(разрешение)
выдана лицензия
(разрешения)
(разрешения)
Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения.
6.1. ОКПО
6.2. ОКОПФ
6.4. ОКТМО
6.5. ОКФС
6.7.1. Основной вид
7.
7.1.
7.2.
Основные виды деятельности, заявленные клиентом
(по которым, в основном, будут осуществляться расчеты в
Платежной системе «Дельта Кей»)



7.5.
Иные лица, имеющие право действовать от
имени Вашей организации без доверенности,
укажите их должность.
8.
Руководитель (Единоличный
исполнительный орган) (ф.и.о., дата и место
7.4.
9.
10.
11.
Виды деятельности
12.1.
12.2.
12.3.
-менее года
-более года
При наличии, указывается «имеется» и заполняется Анкета
физического лица
8.1. Присутствие по
адресу фактического
местонахождения
 присутствует
 отсутствует
рождения, данные удостоверения личности, адрес места
жительства (регистрации), адрес фактического пребывания)
Главный бухгалтер (ф.и.о., дата и место рождения,
данные удостоверения личности, адрес места жительства
(регистрации), адрес фактического пребывания)
Сведения о других лицах, имеющих право
подписи согласно КОП.


имеется
отсутствует
При наличии, указывается «имеется» и заполняется Анкета
физического лица.
Сведения о наличии лиц, которым предоставляются полномочия по распоряжению счетом,
включая распоряжение с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому
счету (включая интернет-банкинг).
При наличии, указывается «имеется» и заполняется Анкета физического лица
12.
Опыт работы
Сведения об органах управления юридического лица структура и персональный состав органов управления юридического
лица, ФИО, данные удостоверения личности, адрес регистрации, место жительства (Отметить нужное)
Орган управления
В соответствии с учредительными документами
Общее собрание

Совет директоров (персональный состав)

Руководитель
Правление (дирекция, персональный состав)
7.3.
6.3. ОКАТО
6.6. ОКОГУ
деятельности,
формирующий
прибыль
6.7. ОКВЭД
6.7.2
Срок действия
Отношение исполнительного органа к публичным должностным лицам (ПДЛ/ИПДЛ):
(В случае положительного ответа необходимо заполнить Вопросник )
Является ли исполнительный орган (Представитель) ПДЛ/ИПДЛ
 является
 не является
Является ли исполнительный орган (Представитель) супругом,
 является
близким родственником ПДЛ/ИПДЛ
 не является
Действует ли исполнительный орган (Представитель) от имени
 действует
ПДЛ/ИПДЛ или его супруга, близкого родственника
 не действует


имеется
отсутствует
13.
13.1.
Сведения об учредителях.
Для физического лица: ФИО, данные удостоверения личности, адрес регистрации, место жительства.
Для юридического лица: ОГРН, ИНН, адрес регистрации, адрес фактического местонахождения.
Наименование
(Юр. лица или ФИО, адрес
регистрации, дата и место рождения)
ИНН/ ОГРН
Доля в
капитале
организац
ии (%)
Адрес местонахождения и
регистрации (жительства для
физ. лиц)
Виды
деятельности
для юр.лица;
данные
удостоверения
личности для
физ. лица


Наличие Бенефициарного владельца ФИО.
14.
(бенефициарный владелец (БВ)– физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия юридического лица)
Участие в
работе других
юр. лиц
(Наименование,
ОГРН)
выявлен
не выявлен
При положительном ответе дополнительно представляется Анкета БВ
15.
Сведения о величине уставного
(складочного) капитала
или величине уставного фонда,
имущества (в денежном выражении).
зарегистрировано
валюта
В каком виде выражен уставный
(складочный) капитал?
(денежные средства, ценные бумаги,
имущество и т.п.)
Оплачено
валюта
16.
Численность сотрудников согласно штатного
расписания
17.
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить? Отметить выбранные варианты,
Укажите приблизительные объемы планируемых операций.
Наименование продукта
17.1.
17.2.
Объем операций в рублях (тыс.)

Б езналичные расчеты (укажите планируемый годовой
кредитовый оборот)

Организация информационного и технологического
взаимодействия

17.3.
17.4.
17.5.
20.
Предоставление Плательщикам электронных средств
платежа и обеспечение возможности использования
указанных электронных средств платежа
 Предоставление услуг по переводу денежных средств
без открытия счета, в том числе электронных денежных
средств
 Прочие услуги (указать )
18. Сведения о финансовом положении (отметить
19. Сведения о деловой репутации организации
наличие документа)
 копии годовой бухгалтерской отчетности –
бухгалтерский баланс,
 отчет о финансовом результате
 копии годовой (квартальной) налоговой
декларации с отметкой налогового органа об их
принятии,
 копия аудиторского заключения за прошедший
год
 имеется
Имеются ли расчетные счета в других кредитных
 отсутствует
организациях?
20.1.
Наименование кредитной организации
21.
Наличие выгодоприобретателей (при наличии
таковых указывается: «имеются» и заполняются
соответствующие Анкеты выгодоприобретателя)
22.
Сообщите, об информации о Вашей организации в
общедоступных источниках.
20.2.Номер расчетного счета


имеется
отсутствует
- официальный сайт
- периодические издания
- членство в союзах, ассоциациях, объединениях
- отсутствует
23.
Номера контактных телефонов и электронная почта
24.
Дата заполнения анкеты
Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в Анкете, а также обязуется информировать НКО, в случае
изменения указанных в Анкете данных, и предоставлять в НКО соответствующие документы в сроки, установленные
договором банковского счета.
Руководитель
_____________________
должность
________________________
подпись
м.п.
Сотрудник, заполнивший Анкету
______________________
Ф.И.О.
Дата заполнения анкеты «___» ______________ 20___ год.
________________________________
Ф.И.О.
____________________
подпись
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа