close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...к рабочей программе учебной дисциплины Базы данных;pdf

код для вставкиСкачать
Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «УК №1»
Протокол № Y oi ^ f ^ 2 014r
Утвержден
Единственным акционером
ОАО «УК № 1»
Решение № / оту£?
2014г
Утвержден ревизором
ОАО « УК №1»
0$.
2014 г
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания №1»
За 2013 год
Содержание
Раздел
Наименование раздела
Страница
1.
Общие сведения об Обществе
3-4
2.
Приоритетные направления деятельности Общества
5-10
3.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Сведения о пакетах акций, долях (паях) в уставном капитале
хозяйственных обществ и товариществ, приобретенных либо
проданных за отчетный период
4.
5.
Перспективы развития Общества
6.
Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества
Отчет о совершённых Обществом в отчетном году крупных
сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок
7.
8.
9.
Состав Совета директоров и сведения о членах Совета
директоров Общества
Состав исполнительного органа Общества
10-18
18
18-19
19-20
20
20-21
21
2
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1» создано в
соответствии с Федеральным Законом РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 года путем преобразования
муниципального унитарного предприятия «Производственный ремонтно-эксплуатационный
трест №1», зарегистрированного постановлением Главы города Нижневартовска от
30.12.1993 №486, и является его правопреемником.
Учредителем открытого акционерного общества «Управляющая компания №1»
является администрация города в лице департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов.
Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1», ОАО «УК №1», ИНН
8603162969, Общество зарегистрировано 01.04.2009года.
Юридический
адрес:
Ханты-Мансийский
автономный
округ-Югра,
город
Нижневартовск, улица Омская, дом 12а.
Адрес электронной почты: E-mail: pretl@ Dk.ru.
Значение показателя
Наименование показателя
Код
строки
Открытое акционерное общество
Полное наименование общества
1.01.
«Управляющая компания №1»
Россия 628606 Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,
ул. Омская 12а
Россия 628606 Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск, ул. Омская 12а
Местонахождение общества
1.02.
Почтовый адрес
1.03.
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Номер и дата государственной
регистрации
Дата регистрации ОАО
Перечень филиалов
представительств, их
местонахождение
Основной вид деятельности
1.04.
1.05.
1.06.
8- (3466) 61-33-01, 41-09-69, 41-10-01
Pretl @ bk.ru
93265 от 30.12.1993 г.
1.07.
1.08
01.04.2009г. № 1098603002024
1.09.
- управление жилыми многоквартирными
домами, работа и услуги по управлению,
содержанию и техническому обслуживанию
общего имущества жилых многоквартирных
домов, объектов внешнего благоустройства и
придомовых территорий
Коды:
ОКПО
ОКВЭД
ОКОПФ
ОКФС
ОКОГУ
ОКАТО
ИНН
Аудитор
1.11
1.12.
26153540
70.32.1; 74.84
47
14
49007
71135000000
8603162969
ООО « Центр аудиторских услуг»
3
Вид аудиторского заключения
1.13
Общий аудит (положительно)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Аудитором Общества является: ООО «Центр аудиторских услуг».
Местонахождение:628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Менделеева, д.З, кор.А.
Аудитор имеет Свидетельство о членстве в НП «Российская коллегия аудиторов»
№0718-ю от 23.04.2007года.
Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2013 года.
Органы управления
Лицо,
осуществляющее
функции Директор Смиренко Владимир Васильевич
единоличного исполнительного органа
Общее собрание акционеров
Совет директоров
На 31.12.2013 года списочная численность работников ОАО «УК №1» составляла 154
человека, из них:
руководителей
- 39 человек
специалистов
- 60 человек
служащих
- 37 человек
рабочих
-18 человек
За период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. было принято 14 человек, уволено 24
человека. Все увольнения были по собственному желанию, кроме двух человек, которые
уволились по истечению срока трудового договора.
В должностях руководителей и специалистов работало 99 человек. Из них высшее
образование имеют 52 человека, начальное - профессиональное 3 человека, среднее профессиональное - 41 человек, среднее полное - 3 человека.
В ОАО «УК №1» в 2013 году в учебных заведениях обучалось 5 человек.
Стаж работников в
Обществе
До 5 лет
До 10 лет
До 15 лет
До 20 лет
До 25 лет
До 30 лет
Свыше 30 лет
2011
2012
2013
62
19
18
21
15
9
6
58
27
19
20
15
9
7
41
38
21
21
14
12
7
В ОАО «УК №1» на 31.12.2013 года трудилось 146 женщин. 64 человека являются
пенсионерами, из них 6 человек оформили свою пенсию в 2013 году. Всем оформившим
пенсии выплачены денежные пособия, в зависимости от стажа работы в системе ЖКХ.
4
РАЗДЕЛ 2
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
Организационная структура ОАО «УК №1» утверждается директором. В
организационную структуру Общества входят: - жилищно-эксплуатационные участки: № 1,
2 ,3 ,4 ,1 2 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ;
- участок по организации контроля и учета коммунальных услуг;
- отдел по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- оперативная диспетчерская служба и аппарата управления.
С 1 августа 2013 года из организационной структуры был исключён жилищно­
эксплуатационный участок №6. Многоквартирные дома ЖЭУ№6 переданы в ЖЭУ №12 и
ЖЭУ №18.
В управлении ОАО «УК №1» по состоянию на 01.01.2014 года находится 451
многоквартирный дом общей площадью 1 808 188 кв. метров. Количество проживающих в
жилищном фонде, находящемся в управлении ОАО «УК №1», составляет 95 328 человек.
Из общего количества домов - 92 дома признаны ветхими. Общая площадь ветхих домов
составляет 51 937 кв. м. Количество проживающих в ветхих домах по состоянию на 1 января
2014 года - 3911 человек. В 2013 году были снесены 24 ветхие дома.
Общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли и
удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах и услугах,
оказываемых Обществом.
Общество имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
-управление многоквартирными жилыми домами, отдельно стоящими нежилыми зданиями,
работы и услуги по управлению, содержанию и техническому ремонту общего имущества
жилых многоквартирных домов, отдельно стоящих нежилых зданий, объектов внешнего
благоустройства и придомовых территорий;
-обеспечение потребителей коммунальными и прочими услугами;
-предоставление жилищных услуг;
-контроль за техническим состоянием и использованием жилого фонда; отдельно стоящих
нежилых зданий;
-диспетчерское обслуживание;
-организация конкурсов между предприятиями различных форм собственности на
обслуживание и ремонт жилищного фонда и отдельно стоящих нежилых зданий;
-иная деятельность, направленная на достижение целей управления жилыми
многоквартирными домами, отдельно стоящими нежилыми зданиями.
Форма и система оплаты труда в ОАО «УК №1» установлена положением «Об оплате
труда работников ОАО «УК №1», утвержденным 20 декабря 2010 года директором ОАО
«УК №1» по согласованию с СТК с дополнениями и изменениями от 26 июня 2012 года и от
11 апреля 2013 года.
1.Расчет фонда оплаты труда осуществляется в следующей последовательности:
а) производится расчет должностных окладов работников;
б) суммированием должностных окладов определяется тарифный фонд исходя из
нормативной численности работников;
5
в) фонд доплат, надбавок, премиального вознаграждения, резерва на оплату отпусков
определяется в соответствии с положениями и другими локальными нормативными актами,
действующими в Обществе.
г) фонд средств на оплату труда определяется путем суммирования тарифного фонда,
фонда доплат, надбавок, премиального вознаграждения, резерва на оплату отпусков.
2.Средний уровень заработной платы на 2013 год был увеличен на 10% по сравнению
с 2012 годом.
Для расчета должностных окладов работников Общества применяется минимальная
тарифная ставка рабочего 1 разряда, которая составила с 1 января 2013 года 4741,4 рублей в
месяц.
3.Расчет должностных окладов работников производится на основании:
- минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда 1990 года - 80 рублей;
- минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда на 01.01.2013г. - 4741,4 рубля;
- должностных окладов, установленных Постановлением от 21.02.1990 года №66/3- 138
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и секретариата ВЦСПС,
другими документами, регулирующими оплату труда в период до 1990 года.
Должностные оклады, установленные постановлением №66/3-138, повышаются на
коэффициент, равный отношению минимальной тарифной ставки на 01.01.2013 года (4741,4
рубля) к тарифной ставке 1990 года (80 рублей).
4.Схема должностных окладов, применяемая при установлении должностных окладов,
позволяет более справедливо установить оплату труда каждого работника в зависимости от
его квалификации и сложности выполняемой работы.
5.Оплата труда директора Общества определяется условиями трудового договора.
6.Для расчета нормативной численности Общество руководствуется приложением №1
к постановлению Главы города Нижневартовска от 25.11.2009 года №1648 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению нормативной численности работников по
предприятиям жилищного хозяйства».
Нормативы численности работников Управляющей компании установлены по
следующим направлениям:
а) руководство службы заказчика;
б) технический контроль и планирование;
в) финансово-экономическая деятельность;
г) договорно-правовая деятельность.
В качестве основного нормообразующего фактора выбрана общая площадь
жилищного фонда, находящегося в управлении Службы заказчика. Среднегодовая
эксплуатируемая площадь за 2013 год составила 1820,9 тыс.кв. метров.
На 2013 год по ОАО «УК №1» нормативная численность составила 151 единицу.
план
2012 год
факт
%
план
2013 год
факт
%
Управление жилыми
многоквартирными
домами
149,5
143
95,65
151,0
140
92,72
ОАО «УК №1» разрабатывает и реализует систему оплаты труда с учетом
особенностей организационной структуры управления и вида деятельности. Все это нашло
отражение в локальных нормативных актах - внутренних нормативных документах,
подтверждающих законность применяемых в Обществе форм и систем оплаты труда,
установления различных доплат и надбавок.
В Обществе применяется повременно-премиальная форма оплаты труда, которая
включает:
- оплату труда по тарифным ставкам за отработанное время;
- премиальное вознаграждение за выполнение установленных показателей;
- оплату за проживание в районе, приравненном к районам Крайнего Севера (РК и СН);
6
Данные выплаты носят основной гарантированный характер.
Премия выплачивается в соответствии с положением «О премировании работников
ОАО «УК №1»», утвержденным 20 декабря 2010 года директором ОАО «УК №1» по
согласованию с СТК, с дополнениями и изменениями от 11 апреля 2013 года.
Согласно положению «О доплатах и надбавках», утвержденному 20 декабря 2010 года
директором ОАО «УК №1» по согласованию с СТК, в Обществе применялась система
доплат и надбавок, которая состоит из двух видов выплат:
1.Компенсационные выплаты в части тарифа составили:
- доплата за работу в ночное время
- доплата за работу в выходные и праздничные дни
- доплата женщинам, оплата труда которых производится
в соответствии с часовыми тарифными ставками, за недо
работанные по сравнению с 40 часовой неделей часы в
размере 11% тарифной ставки
55,2 тыс. руб.
46,9 тыс. руб.
39,8 тыс. руб.
2.Стимулирующие выплаты в части тарифа составили:
доплаты за совмещение профессий, за расширение
зон обслуживания и увеличение объема выполняемых
работ
- 774,4 тыс. руб.
премии
- 3446,3 тыс. руб.
Анализ заработной платы по ОАО «УК №1» за 2013 год:
№
п/п
1.
Статьи затрат
Управление жилыми
многоквартирными
домами
Числен­
ность
ФОТ
т.руб.
план
факт
план
факт
Среднемесячная
з/плата на 1 раб.
(руб.)
план
факт
151,0
140,0
54847,5
54847,0
30269
37088,0
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения утверждён с 1 января 2013
года постановлениями администрации города Нижневартовска от 21.12.2012 года №1586
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и о признании
утратившим силу постановления администрации города от 25. 11. 2010 №1331» и №1587
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, признанного
ветхим, и жилого помещения с неблагоприятными экологическими характеристиками и о
признании утратившим силу постановления администрации города от 25. 11. 2010 №1332».
Для собственников помещений многоквартирных домов, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, применялся размер
платы, установленный постановлениями администрации города Нижневартовска.
Перечень услуг для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД
сформирован по видам оказываемых услуг, в соответствии с составом работ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. Состав работ, включенных в
каждую услугу, обеспечивает эксплуатацию жилищного фонда в соответствии с Правилами
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
установлена с 1 января 2013 года на виды работ (услуг):
1.
За услуги и работы по управлению многоквартирным домом.
По договору управления многоквартирным домом управляющая организация в
течение согласованного срока за плату оказывает услуги и выполняет работы по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставляет
7
коммунальные услуги собственникам помещений, осуществляет иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
2.
За содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе:
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка лестничных клеток;
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, контейнерных
площадок и мусоропроводов;
- дератизация и дезинсекция;
- благоустройство придомовой территории;
- содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов зданий;
- содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и
горячего водоснабжения, отопления, канализации;
- содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения;
- содержание и техническое обслуживание систем пожарной автоматики и
дымоудаления;
- текущий ремонт общего имущества;
- содержание, техническое обслуживание и госповерка общедомовых узлов учёта и
индивидуальных тепловых пунктов;
- содержание и техническое обслуживание лифтов;
- техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Это позволило установить плату по каждому многоквартирному дому по набору
услуг. Стоимость по каждому виду услуг рассчитана в соответствии с составом работ,
который приведён в приложениях №2 к постановлениям администрации города
Нижневартовска от 21.12.2012 года №1586 и №1587.
С 2013 года установлен отдельный платёж за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. В соответствии с пунктом 4.1. части 2 статьи 44 ЖК РФ текущий
ремонт общего имущества многоквартирного дома проводится по решению общего собрания
собственников помещений в этом доме (введён Федеральным законом от 04.06.2011 года
№123-Ф3). В ОАО «УК №1» утверждено положение об организации и проведении текущего
ремонта общего имущества многоквартирного дома. В соответствии с положением по
каждому дому ведётся аналитический учет средств, поступивших от собственников
помещений на текущий ремонт. Выполнение работ
производится
по решениям
собственников в пределах собранных средств. В случае сноса ветхого многоквартирного
дома денежные средства, не использованные на проведение текущего ремонта,
возвращались собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме в части
внесённой ими платы на текущий ремонт.
В составе расходов по содержанию и ремонту жилых помещений произведены
следующие изменения:
1. Исключены затраты на фасадное и подъездное освещение, которые будут
оплачиваться в составе коммунальных услуг (в новым платежном документе - графа
«общедомовые нужды»);
2. Включены расходы:
- по организации мест хранения и накопления ртуть содержащих ламп;
- на аренду служебных помещений;
- на страхование лифтов;
- на приобретение и сопровождение программы по защите персональных данных.
Из - за отсутствия кадастровых планов на каждый многоквартирный дом, размер
платы по содержанию земельного участка рассчитан по существующим объемным
показателям.
Введён размер платы за услуги по содержанию, техническому обслуживанию и
госповерке общедомовых узлов учета и ИТП.
Себестоимость затрат по содержанию и ремонту жилых помещений состоит из
следующих статей:
1.Оплата труда.
Расходы на оплату труда (с учетом ЕСН) занимают существенную долю в
себестоимости затрат - 75,3%.
руб.
Доля ФОТ со
ФОТ
Страховые
ФОТ
со Себестоимость
страховыми
взносы
страховыми
Работ, услуг
взносами в
взносами
себестоимости
работ, услуг. %
5 =гр.3/гр.4*100
1
2
3=гр.1+гр.2
4
388 318 392,00
117 272 154,00
505 590 546,00
671 457 106,00
75,3
При планировании фонда оплаты труда применяется
численность работников,
рассчитанная на основании норм труда и объемов обслуживания, и размер тарифной ставки
рабочего 1-го разряда, установленный отраслевым тарифным соглашением. В соответствии
с отраслевым тарифным соглашением с 1 января 2013 года базовая месячная тарифная ставка
рабочих 1 разряда в организациях жилищно-коммунального хозяйства принята в размере
4741,4 руб. Средний уровень оплаты труда на 2013 год составил 17314 рублей на одну
ставку в месяц. Отчисления в страховые фонды составляют 30,2% от фонда оплаты труда.
Согласно расчету, с учетом коэффициентов ужесточения, нормативная численность
работников на 2013 год, занятых содержанием и текущим ремонтом жилищного фонда,
составляет 1869 единиц.
2)Материалы на ремонтно-строительные работы.
За время действия установленного с 1.01.2011 года размера платы по содержанию и
ремонту жилых помещений в МК, произошло увеличение стоимости материалов для
выполнения текущего ремонта, стоимости горюче-смазочных материалов, спецодежды,
услуг сторонних организаций, транспортных расходов. Например, стоимость цемента
выросла на 40%, стекла - на 19%, материала для ремонта кровли - почти в 3 раза, уборочный
инвентарь - от 15 до 54%, бензина марки АИ-92 - на 30%. Затраты по материалам на
ремонтно-строительные работы составляют 4,8% в себестоимости работ, услуг.
3) Прочие расходы составляют 19,9% в себестоимости затрат и включают в себя
расходы на содержание транспорта, моющие и чистящие средства, уборочный инвентарь,
расходы по охране труда и технике безопасности, расходы, связанные с содержанием
служебных и бытовых помещений и т.д.
В целях социальной защиты граждан, проживающих в ветхих и фенольных жилых
домах, уровень платы за управление МКД установлен администрацией города в размере 65%
от полной стоимости, за содержание общего имущества МКД - 43%. Компенсация
недополученных доходов по ветхому жилищному фонду обеспечивается из средств
городского бюджета в форме субсидий.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, в соответствии с
распоряжением правительства ХМАО-Югры от 22.03.2013 №102, в целях сдерживания роста
платы за жилищно-коммунальные услуги, жителям домов, находящихся в управлении ОАО
«УК №1», производилась корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения с января 2013 года. При этом рост размера платы ограничивался шестью
процентами по отношению к декабрю 2012 года при соблюдении принципа сопоставимости
условий в отношении начисляемых платежей. Компенсация недополученных доходов в
связи с ограничением роста размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
производилась из средств городского бюджета в форме субсидий.
В соответствии с Уставом, утвержденным Учредителем в лице департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, Общество
осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли и удовлетворения
потребностей юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемых Обществом.
9
Уровень рентабельности в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения
установлен в размере 10% от себестоимости работ, услуг в целях исполнения социальных
гарантий, принятых
коллективными договорами и установленных отраслевым тарифным
соглашением по организациям и предприятиям ЖКК. Прибыль распределяется согласно
решению единственного акционера ОАО «УК №1».
Раздел 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности.
Основными целями управления многоквартирным домом являются: обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания, надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в
многоквартирном доме.
Выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту жилищного фонда производилось
в 2013 году за счет доходов, полученных в виде платы за содержание и ремонт жилого
помещения от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и
субсидий из городского бюджета:
-по ветхому и фенольному жилищному фонду на компенсацию недополученных
доходов, образующихся в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам,
утверждённым муниципальным правовым актом, не обеспечивающим возмещение издержек;
-на компенсацию недополученных доходов в связи с ограничением в 2013 году роста
(не более 6% в среднегодовом исчислении к декабрю 2012 года) размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения.
Доходы от содержания многоквартирного дома классифицируются по видам услуг и по
источнику получения.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
Наименование показателей
Доходы за 2013 год, тыс. руб. без
НДС
отклонен
план
факт
ие
Содержание и текущий ремонт МКД,
в том числе:
876 911
873 008
-3 903
оплата услуг (работ) населением,
812 445
811 128
-1 317
32 169
29 583
-2 586
26 093
26 093
0
6 204
6 204
0
245 249
251 791
+6 542
242 934
248 568
+5 634
оплата услуг (работ) юридическими
лицами и ИП
субсидия на компенсацию
недополученных доходов для
содержания ветхого и фенольного
жилья,
субсидия
на
компенсацию
недополученных доходов в связи с
ограничением в 2013 году роста
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения
Коммунальные услуги, в том числе:
- оплата услуг (работ) населением
10
2.2.
- оплата услуг (работ) юридическими
лицами и ИП
2315
3 223
+908
3.
Капитальный ремонт МКД за счёт
средств городского бюджета
51 038
51 038
0
4.
Коммерческое использование общего
имущества МКД
9 548
9 602
+54
5.
Выполнение отдельных видов работ
4 527
3 637
-890
6.
Содержание административных
зданий
1 366
1 225
-141
7.
Прочие доходы
0
28675
+28 675
8.
Всего
1 188 639
1 218 976
+30 337
Невыполнение плана доходов по содержанию и ремонту многоквартирных домов
произошло по следующим причинам:
- некоторые собственники и арендаторы нежилых помещений, расположенных в жилом
фонде, отказываются участвовать в расходах по содержанию общего имущества в
многоквартирных домах. С их стороны не подписаны договоры на управление
многоквартирными домами. Счета на оплату работ (услуг) таким собственникам не
выставлялись.
- расселение жителей дома в связи с его сносом происходит не одновременно. Закрытие
лицевых счетов осуществляется по мере получения жителями ключей от новых квартир. С
момента начала отселения из квартир до сноса дома проходит период, за который по
свободным квартирам плата за содержание жилья не предъявляется.
Основную долю в прочих доходах занимают доходы от населения и юридических лиц
за услугу по установке общедомовых узлов учета энергоресурсов и воды.
1.Расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда группируются по
видам услуг.
№
п/п
Наименование показателей
Расходы за 2013 год,
без НДС
Ед.
измерени
я
план
1.
1.1.
1.2.
Содержание и текущий ремонт тыс. руб.
жилищного фонда:
Работы, услуги по управлению тыс. руб.
многоквартирными домами
руб. на 1
кв.м.в
месяц
Содержание и текущий ремонт
общего имущества в МКД
тыс. руб.
руб. на 1
кв. м. в
месяц
факт
отклонен
ие
868 664
860 628
-8 036
82 478
80 887
-1 591
3,78
3,74
-0,04
786 186
779 741
-6 445
36,00
36,00
0
11
2.
Коммунальные услуги
3.
7.
Капитальный
ремонт
общего
имущества МКД
Коммерческое
использование
общего имущества МКД
Выполнение отдельных видов
работ
Содержание
административных
зданий
Прочие расходы
тыс. руб
0
36 552
+36 552
8.
Всего
тыс.руб.
1 180 392
1 205 358
+24 966
9.
Общая среднегодовая площадь
1820,0
1804,7
-15,3
4.
5.
6.
тыс. руб.
245 249
248 203
+2 954
тыс. руб.
51 038
51 038
0
тыс. руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
т. м2
9 458
3 952
-5 596
4 527
3 837
-690
1 366
1 148
-218
В 2013 году по затратам, связанным с управлением жилищным фондом, сложилась
экономия в сумме 1 591 тыс. руб., в том числе по статьям расходов:
1)
«Страховые взносы» - в связи с применением регрессивной шкалы
налогообложения;
2)
«Обслуживание и текущий ремонт служебных помещений» - вследствие
уменьшения объёма выполненных работ;
3) «Услуги связи» - расчёт за оказанные услуги ведётся за фактическое время
разговоров;
4) «Льготный проезд к месту отдыха и обратно» - планирование осуществлялось из
расчёта 18 тыс. рублей на одного работника, и численности работников, имеющих право на
льготный . проезд. Фактическая стоимость проезда оказалась выше запланированной и
составила 19 938 рублей на 1 работника. Не воспользовались льготным проездом 22
человека.
5) «Долевое участие в содержании общего имущества многоквартирного дома» - в
связи со сносом административного здания по адресу: ул. Пионерская, дом №30-а, в котором
располагалось ЖЭУ №6.
6) «Обслуживание программ по защите персональных данных» - планом
предусмотрено обслуживание всех рабочих мест, персональные данные по которым
подлежали защите.
Фактически обслуживались рабочие места паспортистов. Другие
рабочие места не обслуживались по причине того, что велась работа по аттестации и вводу
их в опытную эксплуатацию.
По итогам работы за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме сложилась экономия в сумме 6 445 тысяч рублей.
Экономия сложилась по следующим статьям затрат:
1) «Банковские услуги» - сбор платы за ЖКУ ниже запланированного;
2) «Транспортные расходы» - часть расходов отнесена на затраты по оказанию
отдельных видов платных услуг, которые не входят в перечень работ, услуг по содержанию и
текущему ремонту жилых помещений;
3) «Сбор, хранение и транспортировка ртутьсодержащих ламп» - за счёт этих средств
приобретены два контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп, обучен персонал
правилам сбора опасных отходов. Антивандальные контейнеры для сбора и хранения
ртутьсодержащих ламп будут закуплены в 2014 году.
4) аренда служебных помещений - администрацией города Нижневартовска по
результатам открытых аукционов переданы в аренду ОАО «УК №1», для организации
работы с населением при осуществлении управления и обслуживания жилищного фонда,
следующие помещения:
по ЖЭУ №1: помещение №1005 по ул. Менделеева, дом №8а площадью 102,4 кв. м
помещение №1001 по пр. Победы, дом №1а площадью 52,6 кв. м;
12
-ЖЭУ №15: помещение №1004 площадью 52,7 кв. м и помещение №1005 площадью
67,2 кв. м по ул. Дружбы Народов, дом №17;
-ЖЭУ №18: помещение №1001 площадью 72,9 кв. м и помещение №1002 площадью
37,4 кв. м по ул. 60 лет Октября, дом №54. Арендная плата в год по заключённым договорам
аренды на указанные помещения составила 181 120 рублей без учёта НДС.
На остальные помещения, в которых расположены ЖЭУ № №1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 17,
аукционы не проводились.
Доходы от коммерческого использования общего имущества многоквартирных домов
составили 9 601 981 рубль без учёта НДС. Полученные от использования общего
имущества средства направлялись по решениям собственников многоквартирных домов на
выполнение работ. В 2013 году выполнено работ на сумму 2 630 029 рублей, а именно:
№ п/п
Наименование услуг
Сумма,
руб. без НДС
1.
Контроль доступа в помещения многоквартирного дома
361 274
2.
Приобретение и установка малых архитектурных форм
145 208
3.
Замена почтовых ящиков
52 228
4.
Замена окон в подъездах
446 037
5.
Установка ОДПУ холодного водоснабжения
916 357
6.
Установка ОДПУ тепловой энергии
546 526
7.
Установка ОДПУ электроэнергии
60 399
8.
Изготовление и монтаж дверей, люков
102 000
9.
ИТОГО:
2 630 029
Остальные средства будут использоваться по мере их накопления по каждому
многоквартирному дому.
Обществом оказываются дополнительные услуги за отдельную плату для граждан и
юридических лиц. За 2013 год было оказано услуг по отдельным видам работ на сумму 3 637
447 рублей без учёта НДС.
В соответствии с договорами, заключаемыми с ресурсоснабжающими организациями,
ОАО « УК №1» обеспечивает потребителей коммунальными услугами. В 2013 году
Обществом было заключено 4 договора на поставку энергоресурсов, в том числе:
1)на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с МУП города Нижневартовска
«Г орводоканал»,
2)на
пользование
тепловой
энергией
с
МУП
города
Нижневартовска
«Теплоснабжение»,
3)на оказание посреднических услуг по снабжению газом, с ООО «Нижневартовскгаз»,
4) на электроснабжение с ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания».
3.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
По состоянию на 31 декабря 2013 года структура баланса характеризуется следующими
показателями:
___________________________ ______________ _____________________________Тыс.руб._____
Показатель
На 01.01.2012г.
На 31.12.2013г.
1
2
3
13
Чистые активы
Уставной капитал
Превышение чистых активов
над уставным капиталом
64101
31789
32312
61763
31789
29974
Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013г. существенно (на 49,6)
превышают уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует
финансовое положение ОАО «УК №1», полностью удовлетворяя требованиям нормативных
актов к величине чистых активов организации.
По итогам 2013 года Общество получило чистую прибыль в размере 9091,0 тыс.руб.
Вид
деятельности
Доходы
3.2. ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ
___ ___________________ ______________Тыс.руб.
Динамика
Приб|лль от
Выручка
Себесто имость
прибыли
про даж
(стр.010 ф.№2)
(стр.020 ,030,040
%
ф З Г»2)
(стр.051) ф.№2)
2013г.
2012г.
2013г.
2012г.
2013г.
2012г.
8610
105,6
1069213
1103324 1063540
1113930
9091
Базовая прибыль на одну акцию за 2013 год составила 28,60 рублей.
З.З.ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА
Основные средства.
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам
(поступление, выбытие и т.п.) приведены в таблице:
___________________________________________________________________ Тыс.руб.________
Наличие
Группы основных средств
Наличие на
Приход в
Выбытие
на конец
начало
течение
в течение
года
года
отчетного
отчетного
года
года
1
2
3
4
5
Здания
19899
19899
Машины и оборудование
3202
23
3179
Производственный и хозяйственный
224
224
инвентарь
Сооружения
1461
1461
Транспорт
ИТОГО:
24786
23
24763
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным
средствам приведены в следующей таблице:
Тыс. руб.
Группы основных средств
Наличие на
Приход в
Выбытие в
Наличие на
начало
течение
течение года
конец
отчетного
года
отчетного
года
года
1
2
3
4
5
Здания
4900
1019
5919
Машины и оборудование
2549
376
23
2902
Производственный
и
220
4
224
хозяйственный инвентарь
-
“
14
Сооружения
Транспорт
ИТОГО:
562
8231
23
89
1488
651
9696
Амортизационные отчисления в сумме 1 557 тыс.рублей в составе расходов по
обычным видам деятельности.
- 24786
Полная балансовая стоимость основных средств на 01.01.2012г.
- 16555
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2012г.
- 24763
Полная балансовая стоимость основных средств на 31.12.2013г.
- 15067
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2013г.
Материально-производственные запасы.
Структура материально- производственных запасов по состоянию на 01.01.2013 года и
31.12.2013 года представлена следующим образом.
__________________________________________________________________ Тыс.руб._______
Остаток на
Остаток на 01.01.2013г.
Группа МПЗ
31.12.2013г.
2
3
1
Счет 10 «Материалы», в том числе:
58
Инвентарь
и
хозяйственные
81
принадлежности
58
81
ИТОГО:
Дебиторская задолженность.
Тыс.руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование
2
Начисление квартплаты
Новиков С.А.
МУП г.Нижневартовск ПРЭТ №3
Телевидение района
Югра РМ
Прочие покупатели
Прочая дебиторская задолженность
ИТОГО:
Сумма
2012 год
3
286943
258
130
38
34
27789
9388
324580
2013 год
4
341039
354
954
21
72
33723
19076
395239
Кредиторская задолженность
Тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
МУП «Горводоканал»
ОАО «ЖТ №1»
МУП г.Нижневартовск ПРЭТ №3
РНУ ЖКХ
МУП «ТС»
Прочие поставщики
Прочая кредиторская задолженность
ИТОГО:
Сумма
2012 год
30722
40122
12632
6854
69163
27153
113627
300273
2013 год
41832
41838
35239
9385
145541
23608
98110
395553
15
Капитал и резервы.
Собственный капитал на 31 декабря 2013 года состоит из уставного капитала,
резервного капитала и чистой прибыли отчетного года.
Уставной капитал.
По состоянию на 31.12.2013г. размер уставного капитала составляет 31789 тыс.рублей.
Резервный капитал на 31.12.2013г. составляет 1368,0 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль.
1
Нераспределенная
прибыль
Строка баланса
2
1370
На 31.12.2012г.
3
28586,0
Тыс.руб.
На 31.12.2013г.
4
30924,0
Дивиденды.
В 2014 году дивиденды единственному акционеру по итогам 2013 года начислены в
сумме 909,1 тыс.рублей , это 10 % от чистой прибыли общества.
В бухгалтерской отчетности дивиденды за 2013 год не отражены.
Они будут отражены как использование нераспределенной прибыли в течение года,
заканчивающего 31 декабря 2014 года, после утверждения годового отчета.
Поскольку сумма дивидендов на дату подписания бухгалтерской отчетности не
определена, она не раскрывается в бухгалтерской отчетности за 2013 г.
В 2013 году акционерами не было принято решение о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Задолженность по налогам и сборам на 31.12.2013 год.
Наименование налога
Всего
(тыс.руб.)
2
476,5
491,5
20,0
275,0
1229,3
338,5
44,6
2875,4
1
Подоходный налог
НДС
Налог на имущество
ФФОМС
Экология
Страховой пенсионный фонд
Накопительный пенсионный фонд
ИТОГО:
Вся задолженность по налогам и сборам является текущей и погашена в установленные
законом сроки.
3.4.ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка от продаж по видам деятельности.
Вид обязательства
1
Жилье
Лифты
Мусор
2012г.
2
651 216,0
102 708,0
26 795,0
Тыс.руб.
2013г.
3
692 798,9
101 138,9
29 090,5
16
275 196,0
4 606,0
8 692,0
1 069 213,0
Коммунальные услуги
Газовые сети
Прочие
ИТОГО:
264 749,9
4 722,9
10 823,3
1 103 324,4
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи.
2012г.
2
3552,0
Наименование показателей
1
Налог на прибыль
Тыс.руб.
2013г.
3
4527,0
3.5.РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Оплата труда работников
Наименование показателей
2012 год
2013 год
1
Фонд заработной платы (тыс.руб.)
Среднесписочная
численность
(чел.)
Средняя заработная плата на 1 чел.
в месяц (руб.)
2
49381,3
143
3
54847,0
140
Отношение к
прошлому
году,%
4
111,1
-
32566
37088
113,9
Выплаты по заработной плате в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на
5465,7 тысяч рублей или на 11,1%. Среднемесячная заработная плата в 2013 году
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 4522 рубля, на 13,9%.
З.б.Социальная и кадровая политика.
В целях поддержания социальной стабильности, развития социального партнерства при
регулировании социально-трудовых отношений в ОАО «Управляющая компания №1»
действует Коллективный договор. Содержание Коллективного договора не ухудшает
положение работников по сравнению с законодательством в Российской Федерации.
Социальные льготы и гарантии по Коллективному договору в 2013 году
предоставлялись работникам в полном объеме.
За отчетный период произведены следующие выплаты:
Выплаты социального характера за 2013 год:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Статьи
Материальная помощь
Единовременные выплаты
Женщинам по уходу за детьми
Страхование
Штрафные санкции, ущерб
Спецодежда
Проведение культмассовых мероприятий
Льготный проезд членов семьи
Фонд развития
Сумма (тыс.руб.)
199,2
2937,5
45,4
33,0
2759,5
32,0
14,4
282,1
2025,4
17
10.
11.
12.
201,7
378,9
108,6
9017,7
Конкурс
Новогодние подарки
Пеня
ИТОГО:
4. Сведения о пакетах акций, долях (паях) в уставном капитале хозяйственных
обществ и товариществ, приобретенных либо проданных
за отчетный период
Наименование
Показателя
Эмитент (наименование, местонахождение,
дата государственной регистрации)
Код
стро
ки
4.13
Категория, тип и качество акций
4.14
Номинальная стоимость
Стоимость размещения
Дата, №, место государственной регистрации
выпуска
4.15
4.16
4.17
Размер доли в уставном капитале
Правоустанавливающие документы,
подтверждающие оплату акций (долей, паев)
Наименование нового собственника
4.18
4.19
4.20
Значение показателя
Проданных
приобретенных
Муниципальное
образование
город
Нижневартовск в
лице
департамента
муниципальной
собственности и
земельных
ресурсов
администрации
города
Нижневартовска
Обыкновенные
именные
100 рублей
31788700
Дата:02.10.09г.
№l-01-33369-D
РО
ФСФР
России в УрФО
100%
-
-
-
5.Перспективы развития Общества.
Основой планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2014 год
является оценка финансовых показателей за 2013 год, определение структуры расходов на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на планируемый
период и определение их суммарного значения расчетным путем и путем применения
прогнозных индексов изменения цен. В проекте программы финансово-хозяйственной
деятельности на 2014 год доходы Общества за работы по содержанию и ремонту жилого
помещения проиндексированы на 4,4%, средний уровень заработной платы - на 5,3%. Но с
начала 2014 года стоимость услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда осталась на
уровне 2013 года. Поэтому финансово-экономические показатели деятельности ОАО «УК
№1» в 2014 году планируются по стоимости услуг, работ 2013 года. Индекс роста тарифов на
коммунальные услуги с 1 июля 2014 года установлен в пределах 4,4%.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Наименование услуги
№ п/п
Доходы
тыс.руб.
без НДС
Прибыль
Расходы
тыс.руб.
тыс.руб.
1.
Содержание и текущий ремонт жилых
помещений, в том числе:
863 763
855 515
+8 248
1.1.
управление многоквартирным домом
90 725
82 477
+8 248
1.2.
содержание общего имущества в
многоквартирном доме
773 038
773 038
0
Коммунальные услуги
258 397
258 397
0
2.
3.
4.
Прочие услуги
Всего
14075
13795
+280
1 136 235
1 127 707
+8 528
В перспективе ОАО «УК №1» планирует продолжить работу по следующим
направлениям:
-управление многоквартирными жилыми домами, объектов внешнего благоустройства
и придомовых территорий;
- обеспечение потребителей коммунальными и прочими услугами;
- предоставление жилищных услуг;
-контроль технического состояния и использования жилищного фонда;
-диспетчерское обслуживание.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основным фактором риска на 2013 год является рост дебиторской задолженности по
платежам населения. Неплатежеспособность населения может вызвать риск увеличения
кредиторской задолженности, в том числе по расчетам с ресурсоснабжающими
организациями.
В целях снижения дебиторской задолженности граждан в период с 01.01.2013 по
31.12.2013 года оформлено 230 заявлений в судебные органы на принудительное взыскание
суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 19 миллионов
рублей. Возврат сумм задолженности за жилищно-коммунальные услуги через Службу
судебных приставов-исполнителей по исполнительным листам за период с 01.01.2013г. по
31.12.2013г. составил 3 585 341 рубль.
Совместно с судебными приставами-исполнителями в течение с 01.01.2013 по
31.12.2013 года работники юридического отдела выезжали на дом к злостным
неплательщикам за услуги ЖКУ, вручались уведомления, проводились беседы.
К девяти собственникам, нанимателям жилых помещений имеющих задолженность
свыше ста тысяч рублей применялись такие меры как опись и реализация имущества в счет
погашения суммы долга.
На всех неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги, на которых оформлены
исполнительные листы, в отдел судебных приставов-исполнителей направляются заявления
о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства №307 от 23.05.2006г., в настоящее
время постановление №354 от 06.05.2011г., к гражданам, имеющим задолженность свыше
шести месяцев (трех месяцев), кроме ограничения выезда, применялись такие меры, как
19
ограничение в предоставлении отдельных видов коммунальных услуг: горячая вода,
электроэнергия, газоснабжение.
В связи с наличием задолженности более ста тысяч рублей, администрацией
Общества подготовлены и переданы в Нижневартовский городской суд три заявления о
переселении должников в менее благоустроенное жилье.
За 2013 год заключено 321 соглашение о рассрочке погашения задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 18 281 505,78 рублей. При заключении
соглашения гражданами производится первоначальная оплата в счет погашения
задолженности. Сумма оплаты перед заключением соглашения составила 1 619 482,04 рубля.
Проводилась работа по подготовке и оформлению протоколов решений общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам использования
общего имущества собственников помещений в таких домах, по оказанию дополнительных
услуг гражданам (в том числе по установке систем аудиодомофонной связи, строительство
отдельного входа после реконструкции помещения, установке железных дверей, размещение
средств наружной рекламы, размещение оборудования операторов связи и т.д.). За 2013 год
оформлено 294 таких решений собственников помещений многоквартирных домов,
находящихся в управлении общества.
В адрес юридических лиц, имеющих задолженность по оплате за содержание и
ремонт нежилых помещений и коммунальные услуги, предъявлено претензий на сумму
4 560 350 рублей. Арбитражным судом ХМАО-Югры приняты решения в отношении двух
собственников нежилых помещений о принудительном взыскании суммы долга на общую
сумму 900 000 рублей.
Во исполнение требований действующего законодательства в многоквартирных
домах, находящихся в управлении Общества проведены общие собрания собственников
помещений по вопросам установки общедомовых приборов учета энергоресурсов и воды,
отчетные собрания по исполнению условий договора управления, по созданию Совета
многоквартирного дома. По состоянию на 31.12.2013 года по многоквартирным домам,
находящимся в управлении ОАО «УК №1», создано 184 Совета МКД.
Во исполнение Жилищного Кодекса Российской Федерации, ОАО «УК №1»,
выполняя функции управляющей организации, заключает договора управления
многоквартирным домом с собственниками жилых помещений и договора на предоставление
жилищно-коммунальных услуг с нанимателями муниципальных жилых помещений по
договорам социального найма, согласно которым, управляющая организация, за плату
организует и обеспечивает выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений многоквартирного дома, предоставлению
коммунальных услуг: электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение, горячее водоснабжение и теплоснабжение, услуг по вывозу и утилизации
твердых бытовых отходов и иных услуг в соответствии с техническими регламентами,
положениями стандартов.
Проводится консультативная работа с населением по вопросам, связанным с
применением жилищного законодательства. В 2013 году рассмотрено и подготовлено 182
ответа на письменные обращения граждан.
7.
Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и ины
сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
Крупные сделки обществом в 2013 году не совершались.
8. Состав Совета директоров Общества
В Совет директоров Общества входят:
Председатель Совета директоров:
- Афанасьев Сергей Александрович.
20
Место работы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
города.
Наименование должности по основному месту работы: заместитель главы
администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Члены Совета директоров:
- Денисова Ольга Александровна - главный бухгалтер открытого, акционерного
общества «Управляющая компания № 1»;
- Каракай Вера Александровна - заместитель директора департамента жилищнокоммунального хозяйства администрации города;
- Ларионова Клавдия Александровна - начальник отдела по работе с муниципальными
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
- Ларина Ирина Викторовна - заместитель начальника отдела цен и тарифов
департамента экономики администрации города;
- Синцова Надежда Александровна - начальник юридического отдела открытого
акционерного общества «Управляющая компания №1»;
- Смиренко Владимир Васильевич - директор открытого акционерного общества
«Управляющая компания №1»;
- Щеглов Евгений Александрович - начальник отдела по правовому обеспечению в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления
администрации города.
9.Состав исполнительного органа Общества.
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет директор - Смиренко Владимир Васильевич.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
21
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа