close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
БИЗНЕС ПЛАНА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
2012
2
СОДЕРЖАНИЕ
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕ………………
3
2.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА……………………………………………...
3
3.
АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ………………………………………………….
5
4.
ПРОИЗВОДСТВО……………………………………………………………………….
5
5.
УПРАВЛЕНИЕ…………………………………………………………………………... 7
6.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………………………………… 8
7.
ГРАФИК ВОЗВРАТА ПРОЦЕНТОВ И СТАРТОВОГО КАПИТАЛА………………
8.
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ КРЕДИТА………………………………………………... 11
9
3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕ
ЧФ «____________»
Наименование предприятии
Место реализации проекта
Государственная регистрация Решением Хакима г.Нукуса №___ от ______
г
Банковские реквизиты р/с №
ИНН
МФО
Паспорт
Прописан по адресу
Основные направления деятельности ЧФ «____________»
 Организация производства столярных изделий и реализация.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Основной целью проекта является организация производства столярных
изделий с целью изготовления оконных рам и дверей, в том числе под заказ
посредством использования кредита Минтруда через АКИБ ИПОТЕКАБАНК.
Бизнес-планом предполагается получение капитала в сумме 10 000,0 тыс.
сум, под 6,4 % годовых выплат сроком на 24 месяца.
Проектом предусматривается целевое использование представляемого
капитала для приобретения станка, вспомогательного оборудования и сырья.
Получение кредита обусловлено несколькими факторами:
- эффективной целенаправленной политикой Президента и правительства
Республики Узбекистан по развитию и укреплению класса независимых
собственников;
- правовой и экономической поддержками Государства развивающегося
движения частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
- обеспечение 7 новыми рабочими местами;
наличием
необходимой
материально-технической
базы
для
осуществления проекта;
- недостаточностью собственных средств для осуществления проекта.
Для реализации проекта в целом имеются:
1. Производственное помещение, достаточной площади для размещения
необходимого оборудования.
2. Складское помещение для хранения готовых изделий и сырья.
3. Специалисты и рабочие в кол. 7 человек.
4
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. Настоящими и перспективными задачами
предприятия является создание наиболее благоприятных условий для
организации производства столярных изделий с целью изготовления оконных
рам и дверей, удовлетворение растущих потребностей населения и
организации, получение прибыли для дальнейшего развития деятельности
предприятия.
В этих целях предприятием проведены соответствующие мероприятия:
заключены протоколы-намерения на покупку технологического оборудования и
сырья.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА. При выборе идеи проекта
учитывались такие вопросы, как спрос населения на данные изделия, наличие
базы для создания производства в столярных изделии, количество
потенциальных потребителей изделии, наличие квалифицированных кадров,
состояние рынка сбыта в районе, современный социально-политический
климат.
Как показал анализ, для реализации проекта имеются следующие
условия:
- наличие надежных источников сырья и вспомогательных материалов
для обеспечения бесперебойной работы предприятия;
- возросший спрос на столярные изделия;
- слабая конкуренция на внутреннем рынке услуг по изготовлению
столярных изделий по индивидуальным заказам;
- имеются потенциальные клиенты на изделия предприятия.
Все имеющиеся предпосылки позволяют надеяться на получение высокой
эффективности производства, на успешное завершение проекта и создание
условий для дальнейшего развития предприятия.
ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА. Проект имеет характерное
преимущество, которое выражается в следующем:
- в удовлетворении потребности части населения, не имеющей
возможности приобретать дорогостоящую продукцию промышленного
производства;
- в создании здоровой конкурентной среды, влияющей на повышение
качества столярных изделий и на снижение ее стоимости;
- дополнительном источнике пополнения местного бюджета в виде
налоговых выплат от доходов предприятия;
- в создании домашних комфортабельных условий для работников
предприятия.
5
3.АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ.
ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ.
Оказываемые услуги направлены на
удовлетворение потребностей в столярных изделиях той части населения,
которая отнесена к категории среднего достатка. Планируемые цены на
столярные изделия ниже действующих на 10-15%.
ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ. КОНКУРЕНЦИЯ. Главные потребители услуг –
жители города Нукуса, а также прилегающей сельской местности.
Предполагается, что постоянными потребителями услуг предприятия также
станут сельские учреждения. В городе Нукусе и прилегающих поселениях
района предприятий по производству столярных изделий по индивидуальным
заказам недостаточен. Основным конкурентом могут являться лишь частные
предприниматели по производству столярных изделий.
Конкуренция со стороны других предпринимателей возможна в будущем,
но предприятие к этому готово. Во-первых, возникновение конкуренции
возможно, скорее всего, по другим направлениям сферы производства. Вовторых, к тому времени предприятие упрочит свое место на рынке. В третьих,
качество услуг оказываемых предприятием будет не ниже, чем у эталонных
промышленных комплексов. В четвертых, производство изделий постоянным
клиентам, фирма может применять гибкую систему скидок на оплату услуг.
4.ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНОЕ и ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Для осуществления проекта предприятие планирует на стартовый капитал
приобретение станка, вспомогательного оборудования, а также сырье на
первый цикл реализации проекта.
6
Таблица №1. Основные направления целевого использования кредита.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование
оборудования,
инвентаря
Станок
Набор инструментов
Доски
ДВП
Клей
Шурупы
ИТОГО
Единица
измерения
Количество
комплект
комплект
М3.
М2
кг
кг
1
1
5
50
20
10
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПЛАН.
изготовление двух видов столярных изделий.
Цена за
единицу
(сум)
8 460 000
800 000
80 000
4 000
5 000
2 000
Проектом
ИТОГО
сумма
(тыс.сум)
8 460,0
800,0
400,0
220,0
100,0
20,0
10 000,0
предусмотрено
Таблица №2. Объем производства.
№
1.
2.
Наименование продукции
Ед.
изм.
Шт.
Шт.
Двери
Оконные рамы
Годовой объем
120
120
Таблица №3. Расчет годовых объемов при полной мощности производства.
№
Наименование продукции
Ед.
изм.
Кол-во
прод-и
в месяц
1.
2.
Двери
Оконные рамы
ИТОГО:
Шт.
Шт.
10
10
Кол-во Годовой Цена за
месяцев объем
ед.
в году произ-ва изделия
(тыс.сум)
12
60
70
12
120
36-37
Сумма
в год
(т.сум)
4 200,0
4 425,4
8625,4
7
5.УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. Для производства предполагается
создать 7 постоянных рабочих мест.
№
1
Таблица №4. Штатная структура предприятия.
Должность
Кол-во
Месячный оклад
Профессия
Единиц
По категориям
2
3
4
Административный персонал
1.
Директор
1
35 000
2.
Гл. бухгалтер
1
20 000
2
Итого:
37,2% Отчисления в фонды:
Всего
Производственный персонал
3.
Производственный
2
30 000
мастер
4.
Столяры
3
25 000
5
Итого:
37,2% Отчисления в фонды:
Всего
ВСЕГО по штатам
Всего годовая
зарплата (сум)
5
420 000
240 000
660 000
245 520
950 520
720 000
900 000
1 620 000
602 640
2 222 640
3 128 160
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Директор
Производственный
мастер (2)
Гл. Бухгалтер
(1)
Производственный
персонал (3)
Директор предприятия несет полную ответственность за реализацию и
функционирование проекта в целом, отвечает за бесперебойное функционирование
производства, за бесперебойную поставку сырья и реализацию готовой продукции
предприятия, совершенствование производственного процесса, расширение номенклатуры,
маркетинг производимых и готовящихся к реализации продукции. Главный бухгалтер
отвечает за финансовое планирование и бухгалтерскую отчетность предприятия.
8
Производственный мастер обеспечивает контроль за качеством выполняемых услуг,
определяет объем работы и выводит калькуляцию выполняемых услуг, организует
техническое выполнение требуемой работы.
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица №5. Потребность сырья и вспомогательных материалов по
столярному цеху на единицу изделия.
№
П/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
материалов
Доски
ДВП
Шурупы
Клей Столярный
Ед.
изм.
М3
М2
Кг
кг
Потребность по видам продукции
Двери
Оконные рамы
0,12
0,14
2,0
0,25
0,35
0,12
0,08
ИТОГО
0,26
2,0
0,6
0,2
Таблица №6. Потребность сырья и вспомогательных материалов на
годовой объем производства изделия.
№
П/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
материалов
Доски
ДВП
Шурупы
Клей Столярный
Ед.
изм.
М3
М2
Кг
кг
Потребность по видам продукции
Двери
Оконные рамы
7,2
16,8
120
15
42
7,2
7,68
ИТОГО
24
120
57
14,88
Таблица №7 Расчет стоимости сырья и вспомогательных
материалов на годовой объем производства изделий.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
материалов
Доски
ДВП
Шурупы
Клей Столярный
ИТОГО:
Ед.
изм.
М3
М2
Кг
кг
Всего
потребность
в год
24
120
57
14,88
Цена за ед.
изделия
(сум)
80 000
4 000
5 000
5 000
ИТОГО
сумма
(тыс. сум)
1 920 000
480 000
114 000
74 400
2 588 400
Энергоснабжение. Оплата за потребление электроэнергии производится в
соответствии с категорией производственного потребителя по отдельному
счетчику.
9
Таблица №8. Расчет потребляемой электроэнергии.
Потребляемая
Мощность.
макс
Оборудование и
электроосвещение
Потребность в квт/ч
В час
В смену
В год
6
6
42
12 600
12600 квт х 35 сум = 441 000 сум электроэнергии в год.
Таблица № 9. Амортизационные отчисления.
Наименование объекта
Ед.изм.
Приобретаемое оборудование
Итого амортизация
Тыс.сум
Стоимость
объекта
8 460,0
Норма
амортизации
10%
СУММА
846,0
6,0
7.ГРАФИК ВОЗВРАТА ПРОЦЕНТОВ И СТАРТОВОГО КАПИТАЛА
№
Погашение
1. 6,4 % за стартовый
капитал
Сумма кредит
ИТОГО:
месяцы
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Основной
долг
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
9500000
9000000
8500000
8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000
5000000
Таблица № 10
За 2 года
1 год
2 год
584 000
234 667
818 667
3 500 000
6 500 000
4 084 000
6 734 667
10 000 000
10 818 667
Возврат
кредита
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
Процент
53333
53333
53333
53333
53333
53333
50667
48000
45333
42667
40000
37333
34667
32000
29333
26667
Всего
53333
53333
53333
53333
53333
553333
550667
548000
545333
542667
540000
537333
534667
532000
529333
526667
10
17
18
19
20
21
22
23
24
4500000
4000000
3500000
3000000
2400000
1800000
1200000
600000
500000
500000
500000
600000
600000
600000
600000
600000
10000000
24000
21333
18667
16000
12800
9600
6400
3200
818667
524000
521333
518667
616000
612800
609600
606400
603200
10818667
8.РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ КРЕДИТА
Таблица № 11
№
I
II
1
2
III
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование статей
доходов и расходов
Чистая прибыль прошлого периода
Оборотные средства на р/с в начале периода
Доходы
Кредит 6,4 % в год
Выручка от реализации продукции
Всего доходов
Единый налог 13 %
Дорожный фонд 1,4 %
Пенсионный фонд 0,7 %
Чистая выручка, включая оборотные средства
Расходы
на приобретение сырья
Расходы на электроэнергию
Транспортные расходы 1%
Производственные затраты 2%
Накладные расходы 1%
Всего заработная плата
37,2 % в ФОТ
Уплата процентов за кредит 6,4 %
Всего расходов
Финансовый результат - валовый доход
Возврат кредита
Чистая прибыль переходящая в денежные средства
Показатели по годам
первый год
второй год
Итого за
24 месяца
6 977,9
10 000
8 625,4
18 625,4
1 121,3
120,8
60,4
17 323,0
8 625,4
15 603,3
1 121,3
120,8
60,4
14 300,8
10 000
17 250,8
27 250,8
2 242,6
241,6
120,8
24 645,9
2 588,4
441,0
25,9
51,8
25,9
2 280,0
848,2
584,0
6 845,1
10 477,9
3 500,0
6 977,9
2 588,4
441,0
25,9
51,8
25,9
2 280,0
848,2
234,7
6 495,8
7 805,1
7 500,0
1 305,1
5 176,8
882,0
51,8
103,5
51,8
4 560,0
1 696,3
818,7
13 340,9
11 305,1
10 000,0
1 305,1
12
Директор ЧФ «____________»:
____________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа