close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
смета
СОГЛАСОВАНО:
Заведующая МКДОУ«Д/С№4»
______ Магомедова P.M.
«13»января 2015Г.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования г.Избербаш ГаджиалиеваР.Х._
«13»января2015 г.
Бюджетная смета на 2015 год Д/С№4
Управление образования
ппп
075
ппп
075
СРРПБ
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование расхода
ОКЕИ
384
Код
Сумма,
раздел подразде целевая вид
л
статья
КОС руб.
расхода Г У
расхода
1
2
3
4
Расходы, всего
075
0701
Оплата груда, начисления на 075
5
6
7
4209900 000
000
5797,4
0701
4209900 100
210
3671,0
0701
4209900 111
211
2819.5
оплату труда
Заработная mama 356.8
075
|
Прочие выплаты. в том числе: 075
0701
4209900 1 12
212
8,6
суточные при командировках 075
070 1
4209900 1 12
2120 1
Метод, литература
075
0701
4209900 112
2120 8.6
2
Пособия до 3-х лет
075
0701
4209900 112
2
1203
-
Начисления на оплату труда
075
0701
4209900 1 1 1
213
851,5
075
0701
4209900 240
220
517,0
Услуги связи
075
0701
4209900 244
221
6,2
Транспортные услуги, в том
075
0701
4209900 1 12
222
-
075
0701
4209900 1 12
2220 -
107.8
Оплата работ,
услу гст.221
.+222.+223.+225.+226.+290
числе:
оплата проезда при
командировках
Коммунальные услуги, в том
1
075
0701
4209900 244
223
290,4
075
070 1
4209900 244
2230 136.4
числе:
потребление тепла
1
потребление электроэнергии 075
0701
4209900 244
2230 44.7
2
водоснабжение
075
0701
4209900 244
2230 56.9
3
газ
075
0701
4209900 244
2230 15.0
4
Терм.вода
075
0701
4209900 244
2230 37.4
5
Работы, услуги по
075
0701
4209900 244
225
48,9
075
0701
4209900 244
2250 20.0
содержанию имущества
Содер-е.в чистоке
помещения.
Дезинфекция.
1
075
0701
4209900 244
2250 28,9
2
Пролтив пожара, (расходы.)
075
0701
4209900 244
2250 3
Обслу-е «Комунал.»
075
070 1
4209900 244
2250 4
Прочие работы, услуги, в том 075
0701
4209900 244
226 . 87,5
0701
4209900 244
2260 4.1/17.3
числе:
Подписка'ИТВ
075
1
Охрана
075
0701
4209900 244
2260 15.8
2
Расходы на обуч-е сэс и м/'о. 075 0701
4209900 244
2260 22.0/23.3
3
Экология(отчеты).
2260 5,0
4
Прочие расходы
075
0701
4209900 800
290
84,0
Налог на землю.
075
0701
4209900 851
290
81,0
Налог на имущество.
075
0701
4209900 851
290
-
Другие.
075
0701
4209900 852
290
3,0
Увеличение стоимости
075
0701
4209900 244
310
-
075
070 I
4209900 244
340
1600,8
075
0701
4209900 244
3400 -
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
хоз. расходы/ГСМ
1
питание
075
0701
4209900 244
3400 1600.8
2
Расчеты по смете доходов и расходов на 2015 год
детского дошкольного учреждения _______________________ №4
Производственные показатели
№
2015 год
учтено в смете
на начало
на конец года средне-
года
годовое
число дней
пребывания 1
ребенка в
ДОУ
1
2
3
4
5
6
1
Число групп всего
4
2
в т.ч. ясельных
-
3
Число детей всего
100
100
4
4
-
-'
-
100
100
-
100
100
-
в том числе:
4 5. В 9-10,5 часовых
группах
дошкольных
ясельных
РАСЧЕТ ДОХОДОВ
№
Доходы
План (в руб.)
1
Плата за содержание детей в детских
700
дошкольных
учреждениях
расчет:
2
а) число детей на начало года
100
на конец года
100
Итого доходов за месяц
70,0
Итого доходов за год
840,0
РАСЧЕТ РАСХОДОВ Расчет оплаты труда
№
план 2015г.
число
сред, ставка оплата труда (тыс.
ставок
в
руб)
(должност месяц
ей
)
1
2
9
1
Воспитатели 8
51680
2
муз.работники1,0 и
физработникиОД психологО,
1,75
11823
10
25.
3
Админ.-обслуживаю-щий и
-
15.5
92815
1.5
18791
учебно вспом. персонал
4
5
Руководитель и зам
руководителя
6
Итого по строкам 1-5
175109
7
Стим. фонд 51680+11823+(замена
17717
отпуска89880:12=7366)=70869р.*25%=
17717руб.
8
Дополнительно расходы на стимулирование. 29737 '
9
Дополнит. Расходы на замещ. во время
12397
отпуска
10 Всего ФОТ:
234960
2819.5
ст.213- начисления 30,2%
................................................................................................................... 851,5тыс,р
.
Дополнительные расходы на оплату лиц, заменяющих уходящих в отпуск
работников ___________________________ ______ 29,4 коэффициент на отпуск
№
Наименование должностей
Число дней
Фонд оплаты
отпуска
труда
одному для всех в месяц в день
сумма
выплат
работни работнику
ков
3
4
5
6
7
1
2
1
Заведующий
-1,0
42
42
13422
456.53
19174
2
Воспитатели
-8,0
42
336
6460
219.72
73826
3
Муз. работник
-1,0
42
42
6977
237,31
9963
4
Инстр. по
-0,5
42
42
6460
219,73
4613
физкульт.
5
Помощник воспитателя -5,0
28
140
5965
202.89
28405
6
Повар (шеф-повар) -1,0
28
28
5965
202.89
5681
7
Машинист по стирке спецодежды
28+7
28+7
5965
202.89
7101
(белья) -1,0
8
ИТОГО
1)НА
148763
замену уходящих в отпуск согласно закону пед-работников на
2014год положено 88402руб. а на м есяц 7366руб.
2)3
На замену всех работников на 2015год. 148763р.: 12 =12397руб.
Ст.212
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ
1)Методическая
литература
Количество работников получающих методическую литературу-Эчеловек
9*100р=900*12=10800
Итого:................................................................................................................................. 8,6тыс.р
2)Суточные(расчетно)Махачкала
3 человека на 10 дней Норма на 1 день -ЮОр 3*13*100-3900р. Итого:
.............................. 3,9тыс.р,
3)Пособия
до 3-х лет
Количество работников, получающих пособия до 3-х лет - 3 человека
3*50=150*12=1800р. Итого:
1,8тыс.р.
Итого по статье 212: ........................................................................... ............................ 8,6 тыс.р
Ст.221
УСЛУГИ СВЯЗИ
Всего 2 точки (1 осн. + 1 парал.) Абонентская плата за один месяц по
договору осн, - 322,14 парал 62,65 (322,14+62,65)*12=4617,48.Оплата услуг
интернетана год.2000р.
Итого по статье 221: .......................................................................................................6,2 тыс.р.
Ст.222
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Проезд в один конец - ЮОр(Махачкала) 100р*3чел*2=600
Итого по статье 222: .. 0,6тыс.р.
Ст.223 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 1)Отопление(МУП «Тепловые сети»)
Отапливаемая площадь 676.0 м2 Уена за 1 м2 -32,80руб.
Сумма за год с-но договора - 676,0*32,80*6мес=133036р.
Итого по отоплению:
.....................................................................................................................................
136,4тыс.р.
2}8ода, канализация (МУП «Водоканал)
Количество потребляемой воды (расчетно) - 400мЗ Цена 1мЗ по договору 10,65р.(янв-дек) 400мЗ*10,76*12м=51648 в год. канализация 1 мЗ - 3,76р.
.(янв-дек). 400м3*3,76*12м=18048 в год.
Итого по воде: ........ +77,5
................................ 56,9тыс.р
3)Термальная вода(000 «Геоэкопром)
Кол-во потребляемой воды в месяц - 7,31 Гкал Цена 1 Гкал - 426,36 с уч.ндс.
7.3П2*426,36=37400р.
Итого по термальной воде ........................................................................................... 37,4тыс.р.
4)Газ
(ОАО «Кавказрегионгаз») (расчетно)
Кол-во потребляемого газа в год: 8000 мЗ
Цена за 1 мЗ - 4,734,41 (с учетом транспортировки и сбытовых услуг)
8000*4,734,41 =37875р.
Итого по газу: ................................................................................................................ 15,0тыс.р.
5)3лектроонергия (Энергосбытовая компания «ДЭСК»)
Кол-во потребляемой электроэнергии в год(Расчетно)-36000 КВт/ч Цена 1 КВт/ч
- 36000*2,496650 =89879*18%ндс=16178
Итого по электроэнергии:
.....................................................................................................................................
44,7тыс.р,
Итого по ст.223 ................................................................................................................ 290,4 тыс.
Ст.225 СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
1)
Ремонт и обслуживание бытовой техники и оборудования.
Р год (согласно договоровЖЭУ,МУП Водоканал и другие ). И''ого
22,0.тыс.р.
2)3г,правка картриджей ..... 2,0.тыс.р.
3)МУП «Профдезинфекция» Обработка по договору на год.
Итого:.............................................................................................................................. 28.9тыс.р.
4)№УП «Чистый город+»
По договору.на год.
Итого:.............................................................................................................................. 20,0 тыс.р.
5)Огнезащ. обработка деревян. конструкций(расчетно).
Rcero в год на все д/с-200 ОООр На один д/с в год- 200 000:11=38181
Итого:........... 0,3тыс. р.
о} Тех. Обслуживание ЭВМ .........
Итого по ст.225: ................................................................................................................ 48,0 тыс.
Ст.226 ПРОЧИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ
1)Ко;ландировочные(наем
жилого помещения)
о1'_зл.*12дн*100р=3600 И;С,го: З.бтыс.р.
2)Тзлевидение
Услуги в год
Итого:.............................................................................................................................. 17,3тыс.р.
3)Т;.пография
Бланки, меню, табеля, накопительные и т.д. условно - 3000р. Итого: З.Отыс.р
4)СЭС
Ачализы и обучения в год . Кал на дизгруппу и сальмонелпез.
Итого:.................................................................................................................................. 22,0тыс.р
bjWOBO при ОВД
Обслужевания по договору. Итого: ................................................................................. 15,8тыс.р
6)Г"грбольница (медосмотр) Кол-во сотрудников - 25чел.
' 20чел.*930=23,3р в год
Итого:.................................................................................................................................. 23,3 тыс.р
7)Подписка на газеты и журналы
На год
Итого:............................................................................................................................... 4,1тыс.р.
8)Отчеты по экологии
На 1 д/с-1 отчет (поквартально^ 500*4=5000 Итого: .................................................... 5,0тыс. р.
Итого пост. 226: ............................................................................................................. 87,5тыс.р.
Ст.290 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
1)Налог на имущество 2,2% за месяц от остаточной стоимости ОС Итого:
тыс.р.
2)Налог
на землю от ст-ти участка 1,3% Ст-ть участка 6231411
р.*1,3%=81009р.
Итого:................ +8,5 ..................................................................................................... 81,0 тыс.р.
3)Экологические
расходы. На год.
Итою: ............................................................................................................................ 3,0 тыс.р.
4)Госпошлина, штраф Итого:
10,0тыс.р
Итогопо ст. 290:
.....................................................................................................................................
84,4 тыс.р.
Ст.310 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОС
На все Д/С выделено в 201 Згоду - 913800 руб. 913800; 79*4=46 268 р.(расчет
прилагается)
Итого по ст.310 .......... 500,0тыс.р.
Ст.340 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЗ
На все Д/С выделено в 201 Згоду - 550 000руб. 550 000 :79*4 = 27848
руб.(расчет прилагается)
Итого:.......................... 500,0тыс.р.
Расходы на питание с бюджета: Кол-во групп - 4 дошкольные Количество детей
- 100 чел. Кол-во дней работы Д/С -251 день Ст-ть д/д в день - 63,78 251
;:100=25100
д/д*63,78.=1600,9.
Итого по питанию: …………………………………………………..1600,8тыс.р
Итого по ст.340: ……………………………………………………..1600,8 тыс.р.
Гл. бухг.
Ст. эк.-т
Джамалов Д.А,
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа