close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 27 «РОДНИЧОК»
ИТОГИ
финансово-хозяйственной
деятельности
за 2013 год
г. Бердск
За отчетный период 2013 год, главным приоритетом были следующие
вопросы:
-реализация основных направлений деятельности в части финансового и
административного обеспечения;
- проведение капитального ремонта помещений (пищеблока и группы) в
связи с вводом дополнительных 27 мест;
- ремонт кровли здания;
- укрепление и обновление материально-технической базы в рамках
реализации мероприятий долгосрочных целевых программ:
1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Новосибирской области на 2011-2015 годы;
2. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
города Бердска на 2012-2014 годы;
3. Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений
города Бердска на 2012-2014 годы.
Бюджетное финансирование (субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания из местного и областного бюджета, субсидии
на реализацию целевых программ
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
из местного и областного бюджетов.
Бюджетные ассигнования на 2013 год утверждены, в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности, в размере 18973622,80 руб.,
в том числе из областного бюджета 5357781,19 руб., (услуги на содержание
имущества, увеличение стоимости основных средств и материальных
запасов, коммунальные услуги в связи с введением 27 дополнительных мест
и увеличением средней заработной платы педагогических работников
учреждения).
Фактически выделено субсидий на сумму 18973622,80 руб., что
составило 100 % от утвержденной суммы.
В 2013 году из средств местного бюджета профинансировано:
18973622,80 руб., из них:
Ст.211 (заработная плата) –11002900 руб.
Ст.212 (прочие выплаты) – 32125 руб.
Ст.213 (начисления на заработную плату) – 3390339,81 руб.
Ст.221 (услуги связи) –23692,72 руб.
Ст.223 (коммунальные услуги) –1484016,98руб.
Ст.225 (расходы по содержанию имущества) – 80741,16руб.
Ст.226 (прочие услуги) – 584516,83 руб.
Ст.290 (прочие расходы) – 159658,87 руб.
Ст.310 (основные средства) – 1316105 руб.
Ст.340 (материальные запасы) – 718275,01 руб.
1.2. Субсидия на реализацию долгосрочных целевых программ из
средств местного и регионального бюджетов составила в 2013 году
5531700,00. Профинансировано в полном объеме, из них:
Ст.225 (капитальный ремонт учреждения, ремонт кровли) – 4082267,00руб.
Ст.226 (прочие услуги, проектно-сметная документация, услуги тех.
контроля) – 274547,11 руб.
Ст.310 (увеличение стоимости основных средств) – 1106705,00 руб.
Ст.340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 50452,89 руб.
№
п/п
Источник
субсидии
1
Местный
бюджет
2
Областной
бюджет
3
Местный
бюджет
4
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Всего
5
Наименование расходов
План (руб.)
Факт (руб.)
Субсидии на реализацию целевых программ
Ведомственная целевая
458 000
458 000
программа "Ресурсное
обеспечение сети
муниципальных
образовательных
учреждений города
Бердска на 2012-2014
годы"
Долгосрочная целевая
4 630 000
4 612 273
программа «Развитие сети
образовательных
учреждений,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования на
территории
Новосибирской области на
2011-2015 годы»
Ведомственная целевая
284 200
284 200
программа «Развитие сети
образовательных
организаций,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования на
территории города
Бердска на 2012 -2014
годы»
Федеральная целевая
136 500
136 500
программа развития
образования на 2011-2015
годы
Наказы избирателей
23 000
23 000
5 531 700
5513973
% от
общего
плана
100 %
99,6 %
100 %
100 %
100 %
99,7 %
ВЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
города Бердска на 2012 - 2014 годы»
№
п/п
Пункт
программы
Утверждено
ассигнований
1.
Проектносметная
документация
Экспертиза
сметной
документации
Игрушки
Технический
надзор
284 200
2.
3.
4.
Освоено средств в 2013 году (заключено
договоров на сумму)
Сумма
Дата
Наименования
договора
заключения
подрядчика
договора
99 000
19.02.2013 ООО «Кода»
99 000
02.04.2013 ООО «Кода»
Остаток,
руб.
0
6547,11
24.04.2013
ГБУ НСО «ГВЭ 0
НСО»
9652,89
70 000
01.11.2013
29.07.2013
ИП Кравченко
ООО
«СтройБердск»
0
0
Эффективность использования программы ВЦП «Развитие сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории города Бердска на 2012 2014 годы» (местный бюджет) выполнено на 100%. Программа выполнена в
полном объеме.
Комплекс мер по модернизации системы общего образования
Новосибирской области в 2013 году
№
п/п
1.
2.
Пункт
программы
Утверждено
ассигнований
136,5
Освоено средств в 2013 году (заключено
договоров на сумму)
Сумма
Дата
Наименования
договора
заключения
подрядчика
договора
65 000
11.11.2013 ООО НПП
«ЛАЗМА»
71500
22.11.2013 ИП Куринная
Е.Д.
Остаток,
руб.
0
0
Эффективность использования программы модернизации системы
общего образования Новосибирской области в 2013 году – 100%. Программа
выполнена в полном объеме.
ВЦП «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных
учреждений на 2012-2014 годы»
№ Пункт программы Утверждено
п/п
ассигнований
1.
2.
3.
4.
Работы по
ремонту
(текущему,
капитальному)
Приобретение
технологического
и медицинского
оборудования
Приобретение
мебели,
оборудования,
инвентаря,
запасных частей
100 000
99 000
160 000
Приобретение
99 000
компьютерной
техники,
принтеров,
демонстрационноаппаратного
Освоено средств в 2013 году (заключено
договоров на сумму)
Сумма
Дата
Наименования
договора заключения
подрядчика
договора
99994
01.10.2013 ООО
"СибДорСервис"
71619
07.11.2013
27381
12.11.2013
2 000
11.09.2013
22 000
30.09.2013
13 100
07.11.2013
19 446
07.11.2013
10440,5
11.11.2013
29546,3
30.09.2013
63467,2
13.11.2013
99 000
13.11.2013
Остаток
руб.
6
ООО «ТД
Оборудование»
ООО «Спектр»
0
ООО «Торговый
стиль»
ИП Куринная
Е.Д.
0
ООО «ТД
Оборудование»
ООО «ТД
Оборудование»
ООО «ТЦЛОГОС»
ООО «ТК
Солнечный
город
ООО «ТК
Солнечный
город
ООО «Открытые 0
технологии»
Эффективность использования программы ВЦП «Ресурсное обеспечение
сети муниципальных образовательных учреждений на 2012-2014 годы» 100%. Программа выполнена в полном объеме.
ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы»
№
п/п
Пункт программы
Утверждено
ассигнований
490 000
1
Спецодежда
2
Жалюзи
3
Щит для метания,
скамейка гимн.
4
Сантехническое
оборудование
Кастрюли,
подтоварники
5
6
7
Игровое
оборудование
Светильники,
лампы
8
Ковер, дорожка
9
10
Игрушки
Музыкальные
игрушки
Хозяйственные
товары
Методический
материал
Монтаж системы
наружного
видеонаблюдения
Методическая
литература
Огнестойкие
двери
Инвентарь
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Методическая
литература
Канцтовары
Электротовары
Освоено средств в 2013 году (заключено
Остаток,
договоров на сумму)
руб.
Сумма
Дата
Наименования
договора
заключения
подрядчика
договора
490 000
0
850
29.10.2013
ИП Рыбакова С.Д.
6500
25.10.2013
ООО «Милан
Сибирь»
4770
25.10.2013
ИП Пересыпкина
13473,5
20.10.2013
ООО «КОН-Н»
Д № 21 от 20.10.2013
11200
06.11.2013
ООО ТД «Галактика
знаний»
Д № 285 от 06.11.2013
19995,4
08.11.2013
ООО «ИнтерСнаб»
Д № 43 от 08.11.2013
61 599
07.11.2013
ООО «ТД
Оборудование»
Д7 № НД 0711/1200
от 07.11.2013 г.
10220
20.11.2013
ИП Ерохина О.А.
Д № б\н от 20.11.2013
12065,56
29.10.2013
ЗАО Центр
комплектации
«СЭЛЛ»
5440,5
28.11.2013
ООО «Морис»
Д № 49 от 28.11.2013
39652,89
01.11.2013
ИП Кравченко
19850
04.12.2013
ИП Бубнов АН
35577,6
09.12.2013
ИП Болтрукевич
30000
09.12.2013
ООО «Фантазия»
70000
09.12.2013
ООО «Бастион»
25 762
09.12.2013
ООО «Смарт-бук»
15 000
09.12.2013
29546,3
30.09.2013
20000
10.12.2013
ООО «Сибирские
пожарные системы»
ООО «ТК Солнечный
город»
ИП Волошина М.В.
45331,7
13165
10.12.2013
10.12.2013
ИП Волошина М.В.
ООО «Спектр»
Эффективность использования программы ДЦП «Развитие сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на
2011 - 2015 годы» - 100%. Программа выполнена в полном объеме.
Внебюджетные источники доходов
В 2013 году собственные доходы, состоящие из родительской платы, из
запланированных 2 494 323,23 руб., поступило 2 496 924,9 руб. что составило
100,1 % от запланированной суммы (за счет увеличения количества
воспитанников в детском саду).
Из них произведены следующие расходы (с учетом остатка на
01.01.2013 г. в сумме 644,91 расходы составили 2 489 093,21 руб.):
Ст.221 (услуги связи) –8918,51 руб.
Ст.225 (расходы по содержанию имущества) -146 993,00 руб.
1. Ремонт кровли.
2. Аварийная вырубка деревьев.
Ст.226 (прочие услуги) – 2805,9 руб.
1. Экспертиза сметной документации (30% от общей стоимости).
Ст.310 (увеличение стоимости основных средств) – 72 096,00 руб.
1. Приобретение игрового оборудования.
2. Приобретение холодильника (для суточных проб).
3. Приобретение мебели.
4. Приобретение компьютерной техники.
Ст.340 (увеличение стоимости материальных запасов) 2 260 818,72 руб.
1. Продукты питания – 2 062 372,6 руб.
2. Хозяйственные товары.
3. Электротовары.
4. Строительные материалы.
Показатели деятельности учреждения:
1.1. Численность воспитанников
Объем муниципальной услуги
Наименование показателя
2012 год
№
2013 год
п/п
1 Предоставление общедоступного бесплатного
219 чел.
246 чел.
дошкольного образования по
общеобразовательным программам дошкольного
образования
2 Содержание в муниципальных дошкольных
33 чел.
39 чел.
образовательных учреждениях воспитанников,
имеющих льготы
За 2013 среднесписочная численность воспитанников составляет 227
человек. В сравнении с 2012 годом, среднесписочная численность
воспитанников увеличилось на 19 человек.
1.2. Численность работников
Для обеспечения задач по реализации программ и воспитанию детей, в
МБДОУ № 27 «Родничок» за 2013 год работают 70 человек.
Показатель
численности
работников
Раздел
по состоянию на 01.01.2013
по состоянию на 01.01.2014
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
31
30
1
32
32
9
7
2
8
6
2
28
28
28
27
1
Всего
71
68
70
67
3
Численно Основные Совместит Численность Основные Совмести
сть
работников
елей
работников работников телей
работник
всего
ов всего
Административно3
3
2
2
управленческий
персонал
3
1.3. Показатели средней заработной платы.
Постановлением администрации города Бердска от 26.02.2013
№784 «О повышении заработной платы работников муниципальных
учреждений финансируемых из местного бюджета с 01.03.2013 года
увеличены на 25 % размеры должностных окладов по профессиям.
Повышение заработной платы педагогических работников (в том
числе воспитателей) произведено с 01.07.2013 на 9,9% и с 01.10.2013 г. на
10%.
1.4. Динамика роста заработной платы:
Наименование
2012 год
2013 год
Темп роста средней
профессии
заработной платы
за 2013 год
Руководители
34194,5
34908
2%
Педагогические работники
12282
17672
44 %
Воспитатели
11940
17087
43 %
Прочие работники
11495
12089
5%
Всего
12394
15186
23 %
В 2013 году по всем категория профессий наблюдается рост средней
заработной платы в сравнении с 2012 годом.
Информация о темпах роста средней заработной платы
педагогических работников с 01.12.2012 по 01.10.2013
Средняя
заработная Средняя
заработная
плата педагогических плата педагогических
работников за III - XI работников I – V 2013
2012
всего
воспитатели
всего
воспитатели
11375
11341
14686
14342
Темп роста заработной
29,1
26,5
платы, %
Средняя
заработная Средняя
заработная
плата педагогических плата педагогических
работников VI – IX работников X 2013
2013
всего
воспитатели
всего
воспитатели
17216
16793
18450
18250
17,2
17,1
7,2
8,7
Мероприятия по сокращению и повышению эффективности
расходования средств
- Оптимизация численности сотрудников и расходов на обеспечение их
деятельности.
-Реализация мероприятий по энергосбережению.
-Заключение договоров с поставщиками согласно 94-ФЗ.
-Установка доступа в сети интернет всему административному
персоналу учреждения.
Фактическое потребление коммунальных услуг, реализация
мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение
Осуществляется контроль потребления коммунальных услуг в пределах
утвержденных норм и установленных лимитов. С целью экономии расходов
на оплату коммунальных услуг в учреждении установлены тепло - и водо
счетчики, изданы приказы, обязывающие ответственных лиц осуществлять
постоянный контроль над использованием тепло- и электроэнергии.
Проводится
разъяснительная
работа
среди
сотрудников
по
ресурсосбережению.
Показатель
Ед.
Фактическое Фактическое
измерения потребление в потребление
2012 году
за 2013 год
Электроэнергия тыс. руб.
Примечание
168,1
169,9
101 %
Теплоэнергия
тыс. руб.
971
891,9
92 %
Вода и Стоки
тыс. руб.
271,3
241,6
89 %
Увеличение потребление электроэнергии на основании:
- открытия дополнительная группа (X/2013);
- возобновил функционирования бассейн (3 года на ремонте).
Экономия
по
теплоэнергии
энергосберегающих мероприятий.
образовалась
в
результате
Экономия по воде и стокам образовалась в результате закрытия
детского сада на два месяца, в связи с ремонтными работами.
Целевое использование и сохранность имущества
Материально-техническая база учреждения представлена зданием,
функциональными помещениями, оборудованием, производственным и
хозяйственным инвентарем, библиотечным фондом, малоценными
предметами, учебным материалами.
Здание построено по уникальному (по г. Бердску) типовому проекту
постройки в 1981 году, согласно требований строительных норм и правил.
Учреждение имеет все необходимые для детей и работников условия,
отвечающие современным санитарно – гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям: централизованные коммунальные удобства;
пищеблок,
оснащенный технологическим оборудованием;
хорошо
оборудованные приемные, групповые комнаты, спальни, кабинеты.
В учреждении имеются: кабинет заведующего; методический кабинет;
кабинеты логопеда; медицинский блок (состоит из медицинского кабинета,
прививочного кабинета, изолятора); музыкальный и спортивный зал,
плавательный бассейн; физкультурная площадка на территории (имеет зону
для подвижных игр, зону со спортивными снарядами, яму для прыжков,
беговую дорожку); прогулочные площадки; групповые помещения с учетом
возрастных особенностей детей с отдельными спальнями; помещения,
обеспечивающие быт (прачечная, пищеблок, кастелянная).
В 2013 году проведены работы по обеспечению пожарной безопасности,
охраны труда с цель сохранности имущества:
 установка огнеупорной двери в электрощитовой, прачечной - 35 тыс. руб.
 приобретен новый план эвакуации – 3 тыс.руб.,
 приобретены огнетушители - 2 тыс.руб.,
 выполнен расчет и установлена огнестойкость здания склада - 9 тыс. руб.,
 проведена вырубка аварийных деревьев - 47 тыс.руб.,
 установлено видеонаблюдение – 70 тыс. руб.,
 проводится техническое обслуживание АПС - 24 тыс.руб.,
 приобретение спецодежды – 12 тыс. руб.
Проведены работы с привлечением сотрудников и родителей:
 косметический ремонт холлов учреждения;
 косметический ремонт групп № 6,7,9;
 покраска малых форм на прогулочных участках;
 спилены травмоопасные металлические конструкции;
 организована уборка участков от листвы и снега.
Заключение и исполнение коллективного договора
Коллективный договор МБДОУ № 27 зарегистрирован под № 01-10 от
12.01.2010г.
Условия труда организованы в соответствии с нормами охраны труда
действующего законодательства и нормативными правовыми актами,
соблюдается режим, распорядок.
Мнение профсоюзного комитета учитывалось по всем перечисленным
в договоре пунктам.
Режим труда и отдыха не нарушался.
Никто из сотрудников не получал заработную плату меньше
минимального размера оплаты труда (9030 руб.). Форма и система оплаты
труда регулировалась положением о системе оплаты труда работников,
положением о премирование и материальном стимулировании работников.
Для сторожей введён суммированный учёт рабочего времени. Сроки
выплаты заработной платы не нарушались.
Прошли санаторно-курортное лечение – 3 сотрудников.
В апреле чествовали ветеранов педагогического труда.
Нерешенные проблемы за отчетный период
1. Частичный ремонт канализационных труб в подвале.
2. Ремонт системы вентиляции в бассейне.
3. Ремонт прачечной.
Программа развития учреждения
предложениями по улучшению работы
на
очередной
год,
с
1. Выполнить мероприятия в рамках ведомственной целевой программы
"Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных
учреждений на 2014 год", 492 тыс. руб. (ремонт парапетов, ремонт
туалетов).
2. Закончить мероприятия по оптимизации штатного расписания
(сокращение
численности
штата,
почасовая
оплата
труда
низкоквалифицированных
работников,
рассмотреть
возможность
совмещения части трудовых функций воспитателей и младших
воспитателей).
3. Обеспечить уровень оплаты труда (средней заработной платы)
педагогических работников в сумме 19532 рубля.
4. Провести благоустройство территории.
5. Ремонт прогулочных веранд и малых форм.
6. Замена линолеума на путях эвакуации.
7. Ремонт пожарной лестницы.
8. Сохранение, укрепление и обновление материально-технической базы.
Результаты исполнения Решения балансовой комиссии по итогам
работы за 2013год
В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности и исполнения решений балансовой комиссии в течение 2013
года в учреждении осуществлялись следующие мероприятия:
1. Осуществляется строгий контроль, за расходованием средств, в
пределах утвержденных ассигнований и порядком применения бюджетной
классификации, планом финансово-хозяйственной деятельности 2013 года,
Муниципальным заданием.
2. Осуществляется строгий контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств и собственными доходами.
3. Осуществляется контроль потребления коммунальных услуг в пределах
утвержденных норм и установленных лимитов.
4. С целью повышения заработной платы и снижения численности
низкооплачиваемых работников в учреждении в 2013 году были проведены
следующие мероприятия: оптимизация штатного расписания через
совмещение должностей, производится доплат до прожиточного минимума
утвержденного по Новосибирской области в сумме 9030,00 руб. По
результатам 2013 года низкооплачиваемых сотрудников нет.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа