close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Начальник РУО
_______________Т.Е.Филимонова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"25"декабря 2012 г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 20_13_ год и плановый
период 20__14__ , 20_15__ гг.
"25" декабря 2012 г.
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по КФД │
│
├──────────┤
Дата │
│
├──────────┤
по ОКПО │
│
├──────────┤
по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зуевская средняя общеобразовательная школа»
ИНН/КПП _5943030403/ 594301001
Единица измерения: тысячи рублей
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края
Юридический адрес муниципального учреждения:
Пермский край Октябрьский район, С. Зуевка
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и обязанностям человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
-Организация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и
среднего (полного) общего образования;
-реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования, финансируемые из бюджетов
всех уровней;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-занятия в группах по адаптации детей к обучению в школе
-платные образовательные услуги
-производство и реализация продукции, работ и услуг изготовленной участниками образовательного процесса
-услуги ксерокопирования, автотранспорта
-прочие безвозмездные поступления, гранты, премии.
-доходы от реализации основных средств и материальных запасов
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Очередной
Первый год
финансовый
планового
год
периода
2
3
7 195 256
6 913 201
1
2.1. Нефинансовые активы, всего
из них:
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 14 642 028
имущества, всего
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного
14 642 028
собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 320 475
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2.2. Финансовые активы, всего
из них
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
Второй год
планового
периода
4
6313201
15301777
15301777
15301777
15301777
5548586
5248586
5 330 123
5128708
5128708
4 075 419
4139676
4139676
620 077
609367
603367
22 142
22 142
22 142
5 152
5 152
5 152
2 523
2 523
2 523
14 467
14 467
14 467
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Обязательства, всего
из них:
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за средств бюджета, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
596
596
596
0
0
0
596
596
596
-10663
328
-10663
328
-10663
328
2094
2094
2094
8837
8837
8837
1768
1768
1768
1768
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
Код
по
бюд
жет
ной
кла
сси
фик
ации
Всего
2
X
3
4
5
В том числе
Операции по лицевым счетам,
открытым в Финансовом
управлении администрации
Октябрьского муниципального
района
ОчеПервый
Второй
редной
год плано- год планофинанвого
вого
совый
периода
периода
год
6
7
8
X
X
X
5 843 875
6 288 760
6 529 590
5 843 875 6 288 760
6 529 590
4 854 495
5 304 900
5 465 900
4 854 495 5 304 900
5 465 900
622 704
310 676
592 981
334 879
651 956
355 734
622 704
592 981
651 956
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
Оче- редной
финансовый год
Первый год
плано-вого
периода
Второй год
плано- вого
периода
бюджетные инвестиции
целевые субсидии
публичные обязательства
перед физическим лицом,
подлежащие исполнению в
денежной форме
поступления от оказания
муниципальным
учреждением
муниципальных услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
X
X
Операции по счетам, открытым в
кредитных организациях
Очередной
финансовый
год
9
Первый
год планового
периода
Второй
год планового
периода
10
11
Летнее-оздоровительная
работа
услуга N 2
поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата (г/ст)
Заработная плата (17 ст.)
Заработная плата (Кл.рук)
прочие выплаты
прочие выплаты (006)
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
начисления на выплаты по
оплате труда (17 ст.)
начисления на выплаты по
оплате труда (Кл.рук)
оплата услуг (выполнения
работ), всего
из них:
услуги связи
X
X
X
X
X
X
900 5 843 875
6 288 760
6 529 590
5 843 875 6 288 760
6 529 590
210 3 294 216
3 520 539
3 554 539
3 294 216 3 520 539
3 554 539
211
211
211
211
212
212
212
212
213
213
2 686 200
2 611 000
75 200
0
22800
1000
16800
5 000
811539
789 000
3 712 200
2 637 000
75 200
0
22800
1000
16800
5 000
819539
797 000
2 515 400
2 376 000
75 200
64 200
18990
690
16800
1 500
759826
717 787
2 686 200
2 611 000
75 200
0
22800
1000
16800
5 000
811539
789 000
3 712 200
2 637 000
75 200
0
22800
1000
16800
5 000
819539
797 000
213 22 539
22 539
22 539
22 539
22 539
22 539
213 19 500
0
0
19 500
0
0
220 921540
962242
1012917
921540
962242
1012917
221 25075
221 15 075
38000
30 000
38000
30 000
25075
15 075
38000
30 000
38000
30 000
2 515 400
2 376 000
75 200
64 200
18990
690
16800
1 500
759826
717 787
услуги связи
транспортные услуги
221 10 000
222 2 000
8 000
2 000
8 000
2 000
10 000
2 000
8 000
2 000
8 000
2 000
223 129000
298200
331700
129000
298200
331700
коммунальные услуги свет) 223 95 000
257 700
288 600
95 000
257 700
288 600
коммунальные услуги вода
223 34 000
40 500
43 100
34 000
40 500
43 100
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
224
225 209 500
86 000
86 000
209 500
86 000
86 000
226 555965
538042
555217
555965
538042
555217
226 0
10 000
10 000
0
10 000
10 000
226 153 808
165 328
176 306
153 808
165 328
176 306
226 253 157
263 714
269 911
253 157
263 714
269 911
226 149 000
99 000
99 000
149 000
99 000
99 000
260 310 676
334 879
355 734
310 676
334 879
355 734
262 41 876
44 879
47 634
41 876
44 879
47 634
прочие услуги (выполнение
работ) г.станд
прочие услуги (питание
многодетных)
прочие услуги (питание
малоимущих)
прочие услуги (выполнение
работ)
безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
социальное обеспечение,
всего
из них:
пособия по социальной
помощи населению
(одежда)
240
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
263 74 100
80 000
85 000
74 100
80 000
85 000
212 194 700
210 000
223 100
194 700
210 000
223 100
290 183000
203000
203000
183000
203000
203000
прочие расходы
290 170 000
прочие расходы (платн)
290 13 000
Поступление нефинансовых 300 1134443
активов, всего
из них:
310 74300
увеличение стоимости
310 0
основных средств
увеличение стоимости
310 34 300
основных средств
увеличение стоимости
310 40 000
основных средств Аренда
увеличение стоимости
320
нематериальных активов
190 000
13 000
1268100
190 000
13 000
1403400
170 000
13 000
1134443
190 000
13 000
1268100
190 000
13 000
1403400
106200
30 000
148000
69600
74300
0
106200
30 000
148000
69600
36 200
38 400
34 300
36 200
38 400
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
340 1060143
1161900
1255400
1060143
1161900
1255400
Увеличение стоимости
материальных запасов г/ст.
340 5 643
10 000
10 000
5 643
10 000
10 000
Увеличение стоимости
материальных запасов
340 351 500
300 000
300 000
351 500
300 000
300 000
Увеличение стоимости
материальных запасов
(уголь)
340 700 000
848 900
942 400
700 000
848 900
942 400
Увеличение стоимости
материальных запасов
платные
увеличение стоимости
материальных запасов
340 3 000
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
500
3 000
3 000
334 879
355 734
340
520
530
X
310 676
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) ________________А.Л. Кудрин
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
____________________________Л.М. Овчинникова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
_________________________Л.М. Овчинникова
(подпись)
(расшифровка подписи)
тел. _________________
" __ " __________ 20__ г.
3 000
3 000
3 000
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа