close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...Ñ Ð¿Ñ Ð°Ð²Ð»Ñ Ñ Ñ ÐµÐ¹ компании паевого Ð¸Ð½Ð²ÐµÑ Ñ Ð¸Ñ Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ Ð¾Ð½Ð´Ð°

код для вставкиСкачать
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Паевой инвестиционный фонд
Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Русское
поле" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Русское поле"
Тип фонда: закрытый
Категория фонда: фонд недвижимости
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом: 1515-94110433
Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
18.08.2009
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для
квалифицированных инвесторов: Нет
Управляющая компания
Управляющая компания
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент"
Сокращенное наименование: ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Организационно-правовая форма: ООО
ИНН: 7727528950
КПП: 770201001
ОГРН: 1047796947857
Лицензия управляющей компании
Номер лицензии: 21-000-1-00719
Страница 1 из 19
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Дата выдачи лицензии: 13.05.2010
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: Бессрочно
Адреса управляющей компании
Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5
Фактический адрес: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5
Контактная информация
Номер телефона: (495) 725-2500
Номер факса: (495) 797-9654
E-mail: [email protected]
Специализированный депозитарий
Специализированный депозитарий
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО БАНК ВТБ
Организационно-правовая форма: ОАО
ИНН: 7702070139
КПП: 997950001
ОГРН: 1027739609391
Лицензия специализированного депозитария
Номер лицензии: 22-000-0-00011
Дата выдачи лицензии: 04.10.2000
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочно
Адреса специализированного депозитария
Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Фактический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Почтовый адрес: 119121 Москва, ул.Плющиха, д.37
Страница 2 из 19
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Контактная информация
Номер телефона: (495) 739-77-39
Номер факса: (495) 775-54-54
E-mail: [email protected]
Сопроводительное письмо
Вид участника: Управляющие компании
Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент"
Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Баланович Виталий Васильевич
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857
Адрес места нахождения организации: Российская Федерация, 129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактный телефон: (495) 725-2500
Исходящий номер: ТПМ/0022-1401-2015
Дата исходящего: 14.01.2015
Краткое содержание письма: Отчетность за декабрь 2014г ЗПИФН Русское поле
Должность подписавшего лица: Генеральный директор
Фамилия подписавшего лица: Баланович
Имя подписавшего лица: Виталий
Отчество подписавшего лица: Васильевич
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2014
Текущая дата составления справки: 31.12.2014
Предыдущая дата составления справки: 28.11.2014
Вид имущества
Код
Сумма
строки (оценочная
стоимость) на
текущую дату
составления
справки
Активы:
Денежные средства на счетах - всего, в том
числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства во вкладах - всего, в том
числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Страница 3 из 19
Сумма
(оценочная
стоимость) на
предыдущую
дату
составления
справки
010
83 724,19
108 349,19
011
012
020
83 724,19
0
0
108 349,19
0
0
021
022
0
0
0
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Государственные ценные бумаги Российской
Федерации
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Муниципальные ценные бумаги
Облигации российских хозяйственных обществ
(кроме облигаций с ипотечным покрытием)
Акции российских акционерных обществ
Инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе
- облигации с ипотечным покрытием
- ипотечные сертификаты участия
Векселя, выданные российскими
хозяйственными обществами
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего,
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых
организаций
- акции иностранных акционерных обществ
- облигации иностранных коммерческих
организаций
Закладные
Денежные требования по обеспеченным
ипотекой обязательствам из кредитных
договоров или договоров займа и права
залогодержателя по договорам об ипотеке (за
исключением удостоверенных закладными)
Денежные требования по обеспеченным
ипотекой обязательствам из кредитных
договоров или договоров займа, по которым
кредиты (займы) предоставлены для уплаты
цены по договорам участия в долевом
строительстве объектов недвижимого имущества
и права залогодержателя по договорам залога
имущественных прав по указанным договорам
Доли в российских обществах с ограниченной
ответственностью
Недвижимое имущество, находящееся на
территории Российской Федерации, - всего, в том
числе:
- объекты незавершенного строительства
Недвижимое имущество, находящееся на
территории иностранных государств, - всего, в
том числе:
- объекты незавершенного строительства
Имущественные права на недвижимое
имущество, находящееся на территории
Российской Федерации, - всего, в том числе:
- право аренды недвижимого имущества
Страница 4 из 19
030
0
0
040
0
0
050
060
0
0
0
0
070
080
0
0
0
0
090
091
092
100
0
0
0
0
0
0
0
0
110
0
0
111
112
0
0
0
0
113
114
0
0
0
0
120
130
0
0
0
0
140
0
0
150
0
0
160
971 202 206,1
971 251 637,24
161
170
0
0
0
0
171
180
0
0
0
0
181
0
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Имущественные права на недвижимое
имущество, находящееся на территории
иностранных государств, - всего, в том числе:
- право аренды недвижимого имущества
Имущественные права по обязательствам из
договоров участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества
Имущественные права по обязательствам из
инвестиционных договоров
Имущественные права по обязательствам из
договоров, на основании которых
осуществляется строительство (создание)
объектов недвижимости на земельном участке,
составляющем активы акционерного
инвестиционного фонда или активы паевого
инвестиционного фонда
Имущественные права по обязательствам из
договоров, на основании которых
осуществляется реконструкция объектов
недвижимости, составляющих активы
акционерного инвестиционного фонда или
активы паевого инвестиционного фонда
Проектно-сметная документация
Иное имущество
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:
- средства, находящиеся у профессиональных
участников рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам куплипродажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по денежным средствам на
счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 +
040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110
+ 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190
+ 200 + 210 + 220 + 230+ 240 + 250 + 260)
Обязательства:
Кредиторская задолженность
Резерв предстоящих расходов на выплату
вознаграждения
Резерв для возмещения предстоящих расходов,
связанных с доверительным управлением
открытым паевым инвестиционным фондом
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 +
320)
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка
330)
Количество размещенных акций акционерного
инвестиционного фонда (количество выданных
инвестиционных паевого инвестиционного
фонда) - штук
Страница 5 из 19
190
0
0
191
200
0
0
0
0
210
0
0
220
0
0
230
0
0
240
250
260
261
0
0
1 261 205 557,6
725,97
0
0
1 261 002 661,6
725,97
262
1 258 381 854,63 1 258 681 854,63
263
0
264
270
2 822 977
2 320 081
2 232 491 487,89 2 232 362 648,03
300
310
17 554 861,96
20 304 550,56
21 277 288,77
18 648 078,02
320
0
0
330
37 859 412,52
39 925 366,79
400
2 194 632 075,37 2 192 437 281,24
500
2 146 804,9087
0
2 146 804,9087
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда в расчете на одну акцию
(расчетная стоимость инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда) (строка 400
/строка 500)
Примечание:
600
1 022,28
1 021,26
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного
фонда
Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых
активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной
стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов:
Нет
Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или)
активы, обремененные залогом: Нет
Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых
активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Нет
Иная информация:
Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости
чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или
расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и
более процентов (Коллекция)
Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости
чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или
расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и
более процентов
Информация о факте совершения ошибки:
Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:
Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых
активов
Информация:
Информация об активах, обремененных залогом
Информация:
Страница 6 из 19
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость
чистых активов фонда (Коллекция)
Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость
чистых активов фонда
Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):
Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых
паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного
фонда (активы паевого инвестиционного фонда):
Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным
сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие,
долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты
участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда):
Cведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых
котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения
признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)
Наименование ценной бумаги:
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):
Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Дата составления отчета: 31.12.2014
Причина изменения
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного
фонда (погашение инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного
фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных
фондов
Страница 7 из 19
Код
Сумма
строки
010
2 341 122 069,31
020
0
030
125 029 200
040
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных
фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с
активами акционерного инвестиционного фонда (активами
паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов
фонда
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки
010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)
050
0
060
158 676,34
070
-21 302 117,6
080
2 194 632 075,37
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Имущество
(обязательства)
Имущество,
составляющее паевой
инвестиционный
фонд
Денежные средства
на банковских счетах,
- всего, в том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Денежные средства
на банковских
вкладах, - всего, в том
числе:
в рублях
в том числе (в разрезе
сроков возвратов
вкладов):
до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
в иностранной валюте
в том числе (в разрезе
сроков возвратов
вкладов):
до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
Ценные бумаги
российских
эмитентов, имеющие
признаваемую
котировку, - всего, в
том числе:
- акции
- облигации
Страница 8 из 19
Код строки
На начало года
(тыс.руб)
На конец года
(тыс.руб)
010
2 438,26093
83,72419
011
012
020
2 438,26093
0
0
83,72419
0
0
021
0
0
022
0
0
0
0
0
0
0
0
030
0
0
0
0
0
0
0
0
031
032
0
0
0
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
в том числе (в разрезе
сроков погашения
облигаций):
до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
Ценные бумаги
российских
эмитентов, не
имеющие
признаваемую
котировку, - всего, в
том числе:
- акции
- облигации
в том числе (в разрезе
сроков погашения
облигаций):
до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
- векселя
в том числе (в разрезе
сроков платежа по
векселям):
до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
- иные ценные бумаги
Дебиторская
задолженность, в том
числе:
- средства,
переданные
профессиональным
участникам рынка
ценных бумаг
- дебиторская
задолженность по
сделкам куплипродажи имущества
Расчеты с ООО
"Можайские
просторы" Договор
купли - продажи №
РМ26973 от
18/02/2011
Расчеты с ООО
"Ольшаны" Договор
купли - продажи №
РМ17404 от
02/06/2011
Страница 9 из 19
040
0
0
0
0
0
0
0
0
041
042
0
0
0
0
043
0
0
0
0
0
0
0
0
044
050
0
0
0
0
1 393 457,7706
0
0
0
0
1 261 205,5576
051
0,72597
0,72597
052
1 391 508,93263
1 258 381,85463
416 274,77574
416 274,77574
496 106,06761
496 106,06761
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Расчеты с ООО
"СлавИнвест"
Договор купли продажи № РМ16856
от 24/02/2011
- дебиторская
задолженность по
процентному
(купонному) доходу
по банковским
вкладам и ценным
бумагам
- прочая дебиторская
задолженность
Инвестиционные паи
паевых
инвестиционных
фондов
Ценные бумаги
иностранных
эмитентов, - всего, в
том числе:
- ценные бумаги
иностранных
государств
- ценные бумаги
международных
финансовых
организаций
- акции иностранных
акционерных обществ
- облигации
иностранных
коммерческих
организаций
Доли в российских
обществах с
ограниченной
ответственностью
Доходные вложения в
материальные
ценности, - всего, в
том числе:
- объекты
недвижимого
имущества, кроме
строящихся и
реконструируемых
объектов
Страница 10 из 19
299 192,41491
259 269,81691
053
0
0
054
1 948,112
2 822,977
060
0
0
070
0
0
071
0
0
072
0
0
073
0
0
074
0
0
080
0
0
090
970 702,63724
971 202,2061
091
970 702,63724
971 202,2061
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Земельный участок,
категория земель:
земли
сельскохозяйственног
о назначения,
разрешенное
использование: для
дачного
строительства, общая
площадь 591965 +/240кв.м. адрес
объекта: Московская
область,
Солнечногорский
район, вблизи д.
Задорино.
Кадастровый номер:
50:09:0050626:512
Земельный участок,
категория земель:
земли
сельскохозяйственног
о назначения,
разрешенное
использование: для
дачного
строительства, общая
площадь 603162 +/243 кв.м. адрес
объекта: Московская
область,
Солнечногорский
район, вблизи д.
Задорино.
Кадастровый номер:
50:09:0050626:514
Земельный участок,
категория земель:
земли
сельскохозяйственног
о назначения,
разрешенное
использование: для
дачного
строительства, общая
площадь 550270 кв.м.
адрес объекта:
Московская область,
Солнечногорский
район, вблизи д.
Клочково
Кадастровый номер:
50:09:0050626:56
Страница 11 из 19
185 468,03582
185 364,70674
188 976,15808
188 870,87454
171 870
172 760
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
- строящиеся и
реконструируемые
объекты
недвижимого
-имущества
имущественные
права на недвижимое
имущество
- проектно-сметная
документация
ИТОГО
ИМУЩЕСТВО:
(строки 010 + 020 +
030 + 040 + 050 + 060
+ 070 + 080 + 090)
Обязательства,
исполнение которых
осуществляется за
счет имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд
Кредиторская
задолженность
Резервы на выплату
вознаграждений
Инвестиционные паи
ИТОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
(строки 110 + 120 +
130)
Примечание:
092
0
0
093
0
0
094
0
0
100
2 366 598,66877
2 232 491,48789
110
4 641,73367
17 554,86196
120
20 834,86579
20 304,55056
130
140
2 341 122,06931
2 366 598,66877
2 194 632,07537
2 232 491,48789
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Наименование
показателя
Выручка от продажи
ценных бумаг
Расходы, связанные с
продажей ценных
бумаг
Результат от продажи
ценных бумаг (010020)
Страница 12 из 19
Код строки
За отчетный период
010
0
За соответствующий
период прошлого
года
93 104,48
020
0
152 241,888
030
0
-59 137,408
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Выручка от продажи
недвижимого
имущества или
передачи
имущественных прав
на недвижимое
имущество
Расходы, связанные с
продажей
недвижимого
имущества или
передачей
имущественных прав
на недвижимое
имущество
Результат от продажи
недвижимого
имущества или
передачи
имущественных прав
на недвижимое
имущество (040-050)
Выручка от продажи
иного имущества
Расходы, связанные с
продажей иного
имущества
Результат от продажи
иного имущества (070
-080
Процентный доход по
банковским вкладам
и ценным бумагам
Дивиденты по акциям
Прирост
(уменьшение) средств
в иностранной валюте
Выручка от сдачи
недвижимого
имущества в аренду
Прирост (+) или
уменьшение (-)
стоимости ценных
бумаг, имеющих
признаваемую
котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- инвестиционные паи
Страница 13 из 19
040
0
150 000
050
0
149 848,15046
060
0
151,84954
070
0
0
080
0
0
090
0
0
100
0
575,0137
110
120
0
0
0
0
130
0
120
140
0
0
141
142
143
0
0
0
0
0
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Прирост (+) или
уменьшение (-)
стоимости ценных
бумаг, не имеющих
признаваемой
котировки, всего
в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или
уменьшение (-)
стоимости
недвижимого
имущества или
имущественных прав
на недвижимое
имущество
Вознаграждение и
расходы, связанные с
управлением
акционерным
инвестиционным
фондом или
доверительным
управлением паевым
инвестиционным
фондом
в том числе резерв на
выплату
вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд, в результате
выдачи
инвестиционных паев
Уменьшение
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд, в результате
погашения или
обмена
инвестиционных паев
Страница 14 из 19
150
0
28 112,928
151
152
153
154
160
0
0
0
0
499,56886
0
0
0
28 112,928
-89 918,5123
170
42 636,55225
38 434,3681
171
31 453,29138
36 684,56498
180
190
200
20 834,86579
158,67634
0
20 076,54358
0
135 010,362
210
125 029,2
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Итого: прирост (+)
220
или уменьшение (-)
стоимости
имущества,
принадлежащего
акционерному
инвестиционному
фонду, или
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд (030 + 060 + 090
+ 100 + 110 + 120 +
130 + 140 + 150 + 160
+ 180 + 200 - 170 - 190
- 210)
- 146 489,99394
-3 443,59158
Справка о стоимости активов инвестиционного фонда
Вид активов
Код
Сумма
строки денежных
средств или
стоимость
иного
имущества
(тыс.руб)
Доля
от
общей
стоимо
сти
активо
в (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую
котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов,
включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
100
83,72419
0,0038
110
120
200
83,72419
0
0
0,0038
0
0
210
220
300
0
0
0
0
0
0
310
0
0
Страница 15 из 19
Доля
от
общег
о
колич
ества
разме
щенн
ых
(выда
нных)
ценны
х
бумаг
(долей
) (%)
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
- государственные ценные бумаги Российской
Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных
инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых
акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов
- ценные бумаги российских эмитентов, не
включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской
Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных
инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых
акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных
обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не
имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской
Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных
инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых
акционерных обществ
Страница 16 из 19
311
0
0
0
312
0
0
0
313
314
315
0
0
0
0
0
0
0
316
0
0
0
317
0
0
318
0
0
320
0
0
321
0
0
0
322
0
0
0
323
324
325
0
0
0
0
0
0
0
326
0
0
0
327
0
0
328
0
0
0
329
0
0
0
400
0
0
410
0
0
0
420
0
0
0
430
440
450
0
0
0
0
0
0
0
460
0
0
0
470
0
0
0
0
0
0
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
- обыкновенные акции закрытых акционерных
обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых
организаций
- облигации иностранных коммерческих
организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество
Имущественные права на недвижимое имущество
Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные
ценности
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным
участникам рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам куплипродажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по банковским вкладам и
ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400
+ 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 +
1200)
Примечание:
480
0
0
0
490
0
0
0
491
500
0
0
0
0
510
520
0
0
0
0
0
0
530
0
0
0
540
600
0
0
0
0
0
0
700
800
900
971 202,2061
0
0
43,503
0
0
1000
1100
0
0
0
0
1200
1 261 205,5576
56,4932
1210
0,72597
0
1220
1 258 381,85463 56,3667
1230
0
1240
1300
2 822,977
0,1264
2 232 491,48789
0
Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Таблица: несоблюдение требований к составу активов
Страница 17 из 19
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости
активов
Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества
размещенных (выданных) ценных бумаг
Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Фамилия, имя, отчество: Баланович Виталий Васильевич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)725-25-00
Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного
фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении
"Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о
приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного
фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда")
Фамилия, имя, отчество: Щепилова Ольга Анатольевна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495)725-2500
Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись
действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда")
Фамилия, имя, отчество: Щепилова Ольга Анатольевна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495)725-2500
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого
инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда","Отчет об изменении
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная
записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")
Страница 18 из 19
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Фамилия, имя, отчество: Борисова Елена Константиновна
Должность: Начальник отдела спецдепозитарных услуг Депозитария Департамента
инвестиционных продуктов
Контактный телефон: (495)7397739
Дата
Страница 19 из 19
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа