close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

1_2_1 | Новости

код для вставкиСкачать
Департамент сбора и обработки отчетности
некредитных финансовых организаций
Булыгиной Елене Валерьевне
председателя СП КСК «Гранит» 1 уровня
Домбровской Анны Александровны
Забайкальский край, г. Хилок.
Тел./факс: 8 (30-237)-20-567.
Уважаемая Елена Валерьевна, согласно проекта указания Банка России
«Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с
денежными средствами», в рамках проведения тестового сбора информации
по отчетности, сотрудники СП КСК «Гранит» произвели анализ движения
денежных средств за декабрь 2014 г. по кассе и расчетному счету
кооператива и произвели выгрузку данных из программы 1С: Предприятие
7.7. в Excel.
Автоматически выгружаются следующие данные:
Дата операции, ФИО, сумма, основание платежа и № договора.
Что приходится вносить вручную:
Резидент/нерезидент, тип клиента, паспортные данные (серия, номер,
кем выдан, дата выдачи, код подразделения, дата рождения, адрес места
жительства/регистрации, цифровой код страны, дату договора, на основании
которого совершается данная операция. Затем нужно присвоить код и по
кодам свести сумму, соответствующую данному виду операции.
Из нашего с Вами вчерашнего разговора, мы поняли, что департамент
сбора и обработки
отчетности на данный момент интересуют сводные
цифры движения денежных средств по расчетному счету и по кассе. В
кооперативе было проведено совещание, на котором присутствовали
сотрудники юридического отдела и программист. Пришли к общему мнению,
что сводные цифры не могут быть достоверными без формирования
качественного
массива
документации.
Иначе
информации,
существует
основанного
риск
на
искажения
первичной
информации
(человеческий фактор), ошибок при внесении данных, за чем последует
искажение отчетности при запросе по отдельным, вызвавшим подозрение
лицам. Юридический отдел, опираясь на выдержки из Федерального закона
115-ФЗ подчеркивает, что «Лица, виновные в нарушении настоящего
Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную
ответственность
Федерации».
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Я, как председатель кооператива, не могу рисковать ни
своей репутацией, ни подставлять «под удар» организацию из-за не
надлежащим образом составленной отчетности.
В разрешении проблемы может помочь автоматизация отчета, на что
IT-фирма, с которой мы сотрудничаем по доработке конфигурации
программы, предоставила предварительный отчет, из которого следует, что
поставленная задача может быть реализована в течение 4-6 месяцев. Это
время, которое потребуется для написания кода, внедрения и «обкатки»
программного обеспечения. При этом 1 час работы программиста стоит 1
тысячу рублей.
Просим содействия в разработке/доработке программного обеспечения,
которое позволило бы нам составлять качественные отчеты для выполнения
указаний
«об отчетности
некредитных финансовых организаций об
операциях с денежными средствами».
А.А. Домбровская «05» февраля 2015 г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа