close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на
1 Октября 2013 Г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
одному из направлений развития детей №280
Учреждение
Обособленное подразделение
Форма по ОКУД
0503830
Дата
1.10.13
по ОКПО
5446869
главы по БК
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по ОКАТО
94401000000
Периодичность: годовая.
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
383
На конец отчетного периода
АКТИВ
Ко
д
ст
р
1
2
деятельност
ьс
целевыми
средствами
3
01
0
-
10 039
791,00
-
10
039
791,00
-
10 052
970,88
-
10 052
970,88
01
1
-
8 300
855,76
-
8 300
855,76
-
8 300
855,76
-
8 300
855,76
01
2
-
589
676,21
-
589
676,21
-
589
676,21
-
589
676,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)
01
3
-
1 149
259,03
-
1 149
259,03
-
1 162
438,91
-
1 162
438,91
предметы лизинга (010140000)
01
4
-
-
-
-
-
-
-
-
02
0
-
4 628
542,01
-
4 628
542,01
-
4 752
897,99
-
4 752
897,99
02
1
-
2 979
837,64
-
2 979
837,64
-
3 073
518,28
-
3 073
518,28
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)
в том числе
недвижимое имущество учреждения (010110000)
особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*
Амортизация основных средств
в том числе
Амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
4
5
6
деятельнос
ть с
целевыми
средствами
7
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
8
9
10
Амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
02
2
-
502
205,34
-
502
205,34
-
518
620,80
-
518
620,80
Амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)
02
3
-
1 146
499,03
-
1 146
499,03
-
1 160
758,91
-
1 160
758,91
02
4
-
-
-
-
-
-
-
-
03
0
-
5 411
248,99
-
5 411
248,99
-
5 300
072,89
-
5 300
072,89
03
1
-
5 321
018,12
-
5 321
018,12
-
5 227
337,48
-
5 227
337,48
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
03
2
-
87
470,87
-
87
470,87
-
71
055,41
-
71
055,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.013 - стр.023)
03
3
-
2
760,00
-
2
760,00
-
1
680,00
-
1
680,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)
03
4
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000) *
04
0
-
-
-
-
-
-
-
-
04
1
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *
04
2
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (010240000) *
04
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация предметов лизинга (010440000)
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.
020)
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000)*
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Ко
дс
тр
1
2
деятельност
ьс
целевыми
средствами
3
05
0
-
-
-
-
-
-
-
-
05
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация нематериальных активов *
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010429000)*
иного движимого имущества учреждения (010439000)
*
предметов лизинга (010449000) *
05
2
05
3
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
4
5
6
деятельнос
ть с
целевыми
средствами
7
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
8
9
10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр. 050)
06
0
-
-
-
-
-
-
-
-
06
1
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр. 042 - стр.052)
06
2
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 стр.053)
06
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость,
010300000)
07
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные запасы (010500000)
08
0
-
284
259,95
-
284
259,95
-
347
302,87
-
347
302,87
08
1
-
-
-
-
-
-
-
-
09
0
-
-
-
-
-
-
-
-
09
1
-
-
-
-
-
-
-
-
09
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество учреждения в
пути (010720000)
10
2
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000)
10
3
10
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.041 - стр.051)
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)*
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
в предметы лизинга (010640000)
Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
предметы лизинга в пути (010740000)
09
3
09
4
10
0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
14
0
-
53
807,60
-
53
807,60
-
98
900,08
-
98
900,08
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +
стр.100 + стр. 140)
15
0
-
5 749
316,54
-
5 749
316,54
-
5 746
275,84
-
5 746
275,84
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
АКТИВ
Ко
На начало года
На конец отчетного периода
д
ст
р
2
деятельност
ьс
целевыми
средствами
3
17
0
-
2
624,46
-
2
624,46
-
687
132,56
-
687
132,56
17
1
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в органе
казначейства в пути (020113000)
17
2
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)
17
3
-
2
624,46
-
2
624,46
-
687
132,56
-
687
132,56
денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути (020123000)
17
4
-
-
-
-
-
-
-
-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной
организации (020126000)
17
5
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
17
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе казначейства (020111000)
касса (020134000)
денежные документы (020135000)
17
7
17
8
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
4
5
6
деятельнос
ть с
целевыми
средствами
7
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
8
9
10
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)
17
9
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000)
21
0
-
-
-
-
-
-
-
-
21
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
315,00
-
90
315,00
-
43
907,78
-
43
907,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
иные финансовые активы (020450000)
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
в том числе:
по представленным кредитам, ссудам, займам
(020710000)
21
2
21
3
23
0
26
0
29
0
29
1
-
-
-
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований) (020720000)
29
2
-
-
-
-
-
-
-
-
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
ПАССИВ
1
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
Ко
д
ст
р
2
31
0
32
0
На начало года
деятельност
ьс
целевыми
средствами
3
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
4
5
6
-
33
0
-
33
1
На конец отчетного периода
-
деятельнос
ть с
целевыми
средствами
7
-
-
-
-
-
-
5 408
488,99
-
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
8
9
10
-
-
-
-
-
5 298
392,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 890
531,97
-
-
-
-
8 890
531,97
-
3 592
139,08
-
5 298
392,89
-
5 408
488,99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 890
531,97
-
3 482
042,98
-
5 408
488,99
-
-
-
-
5 298 392,89
из них:
расчеты по НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам (021001000)
расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (021003000)
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
33
3
33
5
расчеты с учредителем (021006000)
33
6
-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ
33
7
-
чистая стоимость ОЦИ( стр.336+337)
33
8
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
37
0
-
-
-
-
-
-
-
-
37
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 655
168,11
-
1 091
107,73
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
иные финансовые активы (021550000)
Итого по разделу II ( стр.170 + стр.210 + стр.230 +
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370
)
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
III. Обязательства
37
2
37
3
40
0
-
41
0
-
47
-
-
-
5 496
179,53
-
253
137,01
-
3 482
042,98
5 408
488,99
5 496
179,53
253
137,01
-
-
-
-
-
-
-
-
8 890 531,97
3 592
139,08
-
-
5 298 392,89
4 655 168,11
1 091
107,73
0
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
47
1
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи
кредитам (заимствованиям) (030120000)
47
2
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам в иностранной валюте
(030140000)
47
4
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
49
0
-
435
333,25
-
435
333,25
-
474
176,10
-
474
176,10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000)
в том числе:
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
ПАССИВ
1
Ко
д
ст
р
2
На конец отчетного периода
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
4
5
6
-
688,36
-
688,36
51
1
-
-
-
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
51
2
-
777,58
расчеты по налогу на прибыль организаций
(030303000)
51
3
-
расчеты по налогу на добавленную стоимость
(030304000)
51
4
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,
030312000, 030313000)
51
5
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000)
деятельнос
ть с
целевыми
средствами
7
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
итого
8
9
10
-
209
419,92
-
209
419,92
-
-
63
276,00
-
63
276,00
-
777,58
-
9
357,93
-
9
357,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
6
-
89,22
-
89,22
-
136
785,99
-
136
785,99
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
53
0
-
19,20
-
19,20
-
288
795,12
-
288
795,12
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
53
1
x
x
-
-
x
x
-
-
-
19,20
-
19,20
-
288
795,12
-
288
795,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
расчеты с депонентами (030402000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
51
0
На начало года
деятельност
ьс
целевыми
средствами
3
53
2
53
3
-
-
-
-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом (030406000)
53
4
53
6
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510
+ стр. 530)
внутриведомственные расчеты (030404000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
0
-
434
625,69
-
434
625,69
-
972
391,14
-
972
391,14
62
0
-
181
488,68
-
-
118
716,59
-
118
716,59
62
1
-
-
-
-
547 000,00
8 103
895,20
-
8 650
895,20
62
2
-
-
-
547 000,00
7 913
786,03
-
8 460
786,03
62
3
-
3 663
531,66
-
3 663
531,66
3 663
531,66
-
-
3 482
042,98
-
3 482
042,98
-
3 592
139,08
-
3 592
139,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
253
137,01
-
253
137,01
-
1 091
107,73
-
1 091
107,73
IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего
субъекта(040100000)(стр.623+стр.623^1+стр.624+стр.625
)
из них:
доходы текущего финансового года (040110000)
расходы текущего финансового года (040120000)
финансовый результат прошлых отчетных периодов
(040130000)
62
3^
1
62
4
62
5
финансовый результат по начисленной амортизации
ОЦИ
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
90
0
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
-
-
181
488,68
-
-
-
3 663 531,66
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забала
нсовог
о
счета
1
01
На начало года
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
Имущество
полученное в
деятел
ьность
с
целев
ыми
средст
вами
деятел
ьность
по
оказан
ию
услуг
(работ)
4
На конец отчетного периода
итого
деятел
ьность
с
целев
ыми
средст
вами
деятел
ьность
по
оказан
ию
услуг
(работ)
итого
5
6
7
8
9
87 323
87 323
87 323
87 323
010
пользование, всего
-
785,38
785,38
-
785,38
785,38
-
87 315
985,38
87 315
985,38
-
87 315
985,38
87 315
985,38
-
87 315
985,38
87 315
985,38
-
87 315
985,38
87 315
985,38
-
7
800,00
7
800,00
-
7
800,00
7
800,00
-
47
100,00
47
100,00
-
47
100,00
47
100,00
-
47
100,00
47
100,00
-
47
100,00
47
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
02
Недвижимое
011
Непроизведенные
012
Движимое
015
Материальные
ценности, принятые
на
хранение, всего:
020
в том числе:
021
03
Бланки строгой
отчетности, всего:
030
в том числе:
04
Списанная
задолженность
неплатежеспособных
дебиторов, всего:
040
в том числе:
05
Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению, всего:
в том числе:
050
06
Основные средства
051
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
052
-
-
-
-
-
-
Материальные
запасы
054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность
учащихся и
студентов за
невозвращенные
материальные
ценности, всего:
060
в том числе:
07
Переходящие
награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры,
всего:
070
в том числе:
08
В условной оценке
071
-
-
-
-
-
-
По стоимости
приобретения
072
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки
неоплаченные, всего:
080
в том числе:
09
Запасные части к
транспортным
средствам, выданные
взамен изношенных,
всего:
090
в том числе:
10
Обеспечение
исполнения
100
обязательств, всего:
-
-
-
-
-
-
в том числе:
На начало года
Номер
забала
нсового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
1
12
деятел
ьность
с
целев
ыми
средст
вами
деятел
ьность
по
оказан
ию
услуг
(работ)
4
5
На конец отчетного периода
итого
деятел
ьность
с
целев
ыми
средст
вами
деятел
ьность
по
оказан
ию
услуг
(работ)
итого
6
7
8
9
Задаток
101
-
-
-
-
-
-
Залог
102
-
-
-
-
-
-
Банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
Поручительство
104
-
-
-
-
-
-
Иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование
для выполнения
научноисследовательских
работ по договорам с
заказчиками, всего:
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
13
Экспериментальные
устройства, всего:
130
в том числе:
14
Расчетные
документы,
140
ожидающие
исполнения, всего:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
547
000,00
8 057
452,18
8 604
452,18
8 057
452,18
8 604
452,18
в том числе:
15
Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(мунципального)
учреждения:
150
в том числе:
16
Переплаты пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства,
всего:
160
в том числе:
17
Поступление
денежных средств на
счета учреждения,
всего:
170
X
X
X
в том числе:
18
Доходы
171
X
X
X
547
000,00
Расходы
172
X
X
X
-
Источники
финансирования
дефицита средств
учреждения
173
X
X
X
180
X
X
X
Выбытие денежных
средств со счетов
X
-
-
-
-
547
7 372
7 919
учреждения, всего:
000,00
944,08
944,08
547
000,00
7 372
944,08
7 919
944,08
-
-
-
в том числе:
19
Расходы
181
X
X
X
Источники
финансирования
дефицита средств
учреждения
182
X
X
X
Невыясненные
поступления
бюджета прошлых
лет, всего:
190
-
-
-
-
-
-
-
5,50
5,50
-
5,50
5,50
в том числе:
20
Списанная
задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего:
200
в том числе:
На начало года
Номер
забала
нсового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
201
21
Основные средства
стоимостью до 3000
рублей включительно
в эксплуатации,
деятел
ьность
с
целев
ыми
средст
вами
деятел
ьность
по
оказан
ию
услуг
(работ)
4
На конец отчетного периода
итого
деятел
ьность
с
целев
ыми
средст
вами
деятел
ьность
по
оказан
ию
услуг
(работ)
итого
5
6
7
8
9
-
5,50
5,50
-
5,50
5,50
-
381
442,90
381
442,90
-
435
620,22
435
620,22
210
всего:
в том числе:
22
Особо ценное
движимое имущество
211
Иное движимое
имущество
212
Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению, всего:
-
381
442,90
381
442,90
-
435
620,22
435
620,22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220
в том числе:
23
Основные средства
221
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
222
-
-
-
-
-
-
Материальные
запасы
224
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
225
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические
издания для
пользования, всего:
230
в том числе:
24
Имущество,
переданное в
доверительное
управление, всего:
240
в том числе:
Основные средства
241
25
Недвижимое
имущество
242
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
243
-
-
-
-
-
-
Нематериальные
активы
244
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
245
-
-
-
-
-
-
Материальные
запасы
246
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
247
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду), всего:
250
в том числе:
Основные средства
251
-
-
-
-
-
-
Недвижимое
имущество
252
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
253
-
-
-
-
-
-
Нематериальные
активы
254
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
255
-
-
-
-
-
-
Материальные
запасы
256
-
-
-
-
-
-
Особо ценное
движимое имущество
257
-
-
-
-
-
-
26
Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование, всего:
в том числе:
260
-
-
-
-
-
-
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа