close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В
«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО
1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В
РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………………………………….
Error! Bookmark not defined.
1.1 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЕГО ОБОСОБЛЕННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ), КРОМЕ УКАЗАННЫХ В П. 1
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ……………………………………………………………………………..…Error! Bookmark not defined.
2. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ В
РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………………………....5
3. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ И ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
(НОТАРИУС, АДВОКАТ) В «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО .................................................................... 6
4. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В
РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, СОЗДАННЫМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, И
ИМЕЮЩИМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................................................. 7
4.1. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, И
ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЕГО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
(ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ), КРОМЕ УКАЗАННЫХ В П. 4 ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ............................................................................................................. 9
5. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПОСОЛЬСТВАМ И
КОНСУЛЬСТВАМ, А ТАКЖЕ ИНЫМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ........... Error! Bookmark not defined.1
6. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.2
Клиентом в Банк предоставляются оригиналы и копии документов. Оригиналы
документов не требуются в случае предоставления Клиентом в Банк копий документов,
заверенных нотариально. Копии могут изготавливаться сотрудником Банка в помещении
Банка, либо Клиентом и заверяться сотрудником Банка. Банк заверяет копии документов с
использованием оригинала документа. Копии документов, изготовленные и заверенные
Клиентом – юридическим лицом (за исключением учредительных документов), должны
содержать: подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность, дату заверения, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа)
Клиента – юридического лица (в этом случае вместе с копиями предоставляются оригиналы
документов для проверки соответствия представленных копий оригиналам).
Указанные перечни не являются исчерпывающими. Банк может запросить у Клиента
дополнительные документы.
* Копии учредительных документов (устава, учредительного договора и т. д.) могут быть
предоставлены Клиентом в Банк в виде нотариально заверенных копий, копий, заверенных
налоговым органом, либо изготавливаются Банком в рамках оказания соответствующей
платной услуги, согласно Тарифам, утвержденным Банком. Банк изготавливает и заверяет
копии учредительных документов с использованием оригинала учредительного документа
(устава, учредительного договора и т.д.).
** Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП могут быть предоставлены Банком для Клиента в рамках
оказания соответствующей платной услуги, согласно Тарифам, утвержденным Банком.
*** Если из представленных клиентом документов, подтверждающих право
распоряжаться счетом лицом, включенным в карточку с образцами подписей и оттиска печати
не следует, что работник состоит в трудовых отношениях с клиентом, то Клиенту необходимо
предоставить в Банк любой иной документ (трудовой договор, приказ о назначении на
должность и т.д.), подтверждающий включение в штат указанного представителя Клиента.
****Протоколы и решения хозяйственных обществ оформляются (подтверждаются) в
соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Учредительные документы в действующей редакции – устав, учредительный договор*.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (клиенты, зарегистрированные
после 04.07.2013 г., либо утратившие Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, в том числе, представляют в Банк Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц).
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия
банковского счета.
 Изменения и дополнения к действующим учредительным документам (в том числе протоколы и
решения), в случае внесения изменений и дополнений в действующие учредительные
документы****.
 Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых
в действующие учредительные документы юридического лица или в иные сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для изменений и
дополнений, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц после
04.07.2013г., в Банк предоставляется Лист записи Единого государственного реестра юридических
лиц).
 Решение о создании или реорганизации юридического лица****.
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не
должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты, указанной в выписке на день ее
2


предъявления в Банк после представления Клиентом полного пакета документов на открытие счета
в Банке)** (клиентами, запись о регистрации которых внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц не позднее 30-ти календарных дней на момент представления в Банк Клиентом
полного пакета документов на открытие счета, выписка из ЕГРЮЛ не предоставляется).
 Документы, подтверждающие передачу права подписи управляющему или управляющей
организации, и документы управляющей организации в соответствии с вышеперечисленными
пунктами настоящего списка документов****.
 Документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя
(единоличного исполнительного органа юридического лица) ****, главного бухгалтера и иных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.***
 Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/
свидетельства о допуске к определенному виду работ (при наличии). В случае получения лицензии
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/свидетельства о допуске к
определенному виду работ после открытия счета, лицензию/свидетельство необходимо представить
в Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения.
 Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве
собственности на недвижимое имущество т.д.).
 Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе и основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных
сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления).
 Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента), за исключением клиентов, являющихся органами
государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления,
учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами,
государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций
(долей) в капитале, а также клиентов-эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах:
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный
печатью и подписью руководителя клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице Бенефициарном владельце;
- копии документов, подтверждающих факт преобладающего владения бенефициарным владельцем
более 25% капитала клиента, в том числе выписка из реестра акционеров при необходимости;
- письма клиента с подтверждающей (разъясняющей) информацией при необходимости;
- документы, подтверждающие договорные отношения, на основании которых может оказываться
влияние на юридическое лицо (например, договор займа) при необходимости;
- иные документы при необходимости.
 Договор (договоры) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
платежным агентом, платежным субагентом.
 Договор (договоры), заключаемый с операторами по переводу денежных средств и банковскими
платежными агентами (субагентами) в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.06.2011 г. № 161–ФЗ «О национальной платежной системе».
Сведения (документы) о финансовом положении:

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
и (или)

Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
3
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или)

Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.
Документы, оформляемые в Банке:
 Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком (в случае заключения договора по
результатам торгов договор заключается по форме, предусмотренной документацией о торгах).
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная сотрудником Банка (может быть
заверена нотариально).
 Образцы подписи и Образцы оттиска печати по форме, утвержденной Банком (для верификации).
 Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком.
 Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (руководителя,
главного бухгалтера и иных лиц), на обработку их персональных данных.
 Опись документов.
1.1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЕГО ОБОСОБЛЕННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ),
КРОМЕ УКАЗАННЫХ В П. 1 ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
Решение о создании обособленного подразделения юридического лица, принятое соответствующим
органом юридического лица, в чью компетенцию входит принятие таких решений.
 Положение об обособленном подразделении юридического лица.
 Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения
обособленного подразделения.
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя
обособленного подразделения, согласно которому руководитель имеет право заключать, расторгать
Договоры банковского счета, распоряжаться средствами на счете, главного бухгалтера и иных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае, когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
4

с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.***
2. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ В
РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Учредительные документы в действующей редакции – устав, учредительный договор*.
 Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством
Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской
Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового
положения и устава, представляют указанные документы.
 Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют
законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (клиенты, зарегистрированные
после 04.07.2013 г., либо утратившие Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, в том числе, представляют в Банк Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц).
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях
открытия банковского счета.
 Изменения и дополнения к действующим учредительным документам (в том числе протоколы и
решения), в случае внесения изменений и дополнений в действующие учредительные документы.
 Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых
в действующие учредительные документы юридического лица или в иные сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для
изменений и дополнений, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических
лиц после 04.07.2013г., в Банк предоставляется Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц).
 Решение о создании или реорганизации юридического лица.
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не
должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты, указанной в выписке на день ее
предъявления в Банк после представления Клиентом полного пакета документов на открытие счета
в Банке)** (клиентами, запись о регистрации которых внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц не позднее 30-ти календарных дней на момент представления в Банк Клиентом
полного пакета документов на открытие счета, выписка из ЕГРЮЛ не предоставляется).
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя
(единоличного исполнительного органа юридического лица), главного бухгалтера и иных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.***
 Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве
собственности на недвижимое имущество и т.д.).
 Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе и основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных
сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления).
 Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
5
контролировать действия клиента), за исключением клиентов, являющихся органами
государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления,
учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами,
государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций
(долей) в капитале, а также клиентов-эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах:
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный
печатью и подписью руководителя клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице Бенефициарном владельце;
- копии документов, подтверждающих факт преобладающего владения бенефициарным владельцем
более 25% капитала клиента, в том числе выписка из реестра акционеров при необходимости;
- письма клиента с подтверждающей (разъясняющей) информацией при необходимости;
- документы, подтверждающие договорные отношения, на основании которых может оказываться
влияние на юридическое лицо (например, договор займа) при необходимости;
- иные документы при необходимости.
 Письмо Главного управления Центрального Банка РФ по соответствующему региону об
отсутствии или невозможности выполнения учреждением Центрального Банка РФ своих функций
на территории присутствия Банка.
 Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке (бюджетный
счет), заверенная копия решения (постановления, распоряжения и др.) органов местного
самоуправления об осуществлении операций со средствами от иной приносящей доход
деятельности, полученными учреждениями, находящимися в их ведении, на счетах, открытых в
учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах) с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации им или органам, осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения местных бюджетов в соответствии с Указаниями Банка России от
10.02.2006 г. № 1658-У, заверенная копия решения (постановления, распоряжения и др.) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации об осуществлении операций со
средствами от иной приносящей доход деятельности, полученными учреждениями, находящимися
в их ведении, на счетах, открытых в учреждениях Банка России или кредитных организациях
(филиалах) с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации им или
органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской
Федерации в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 28.06.2004г. №1459-У (только для бюджетных
счетов, на которых осуществляется учет средств от иной приносящей доход деятельности).
Сведения (документы) о финансовом положении:

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
и (или)

Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или)
6
Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.

Документы, оформляемые в Банке:
 Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком (в случае заключения договора по
результатам торгов договор заключается по форме, предусмотренной документацией о торгах).
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная сотрудником Банка (может быть
заверена нотариально).
 Образцы подписи и Образцы оттиска печати по форме, утвержденной Банком (для
верификации).
 Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком.
 Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (руководителя,
главного бухгалтера и иных лиц), на обработку их персональных данных.
 Опись документов.
3. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
И ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ (НОТАРИУС, АДВОКАТ) В «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО:
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (клиенты, зарегистрированные после 04.07.2013 г., либо утратившие
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, в том числе, представляют в Банк Лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей).
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (срок действия
выписки не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты, указанной в выписке на
день ее предъявления в Банк после представления Клиентом полного пакета документов на
открытие счета в Банке) – для индивидуальных предпринимателей**) (клиентами, запись о
регистрации которых внесена в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей не позднее 30-ти календарных дней на момент представления в Банк Клиентом
полного пакета документов на открытие счета, выписка из ЕГРИП не предоставляется).
 Документ, подтверждающий изменение ранее внесенных в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе.
 Документ, подтверждающий государственную регистрацию внесения в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей изменений, касающихся сведений об индивидуальном
предпринимателе (для изменений, зарегистрированных в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей после 04.07.2013г., в Банк предоставляется Лист записи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
 Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя/физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Иностранный
гражданин представляет также миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право

7
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае
если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с
образами подписей и оттиска печати в случае передачи полномочий третьим лицам, а в случае когда
договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи,
документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи.
 Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/
свидетельства о допуске к определенному виду работ (при наличии). В случае получения лицензии
(патента) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию /свидетельства о
допуске к определенному виду работ после открытия счета, копию лицензии
(патента)/свидетельства необходимо представить в банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее
получения.
 Кроме вышеперечисленных документов, нотариус представляет также документ, подтверждающий
наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции
субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Кроме вышеперечисленных документов, адвокат представляет также документ, удостоверяющий
регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение
адвокатского кабинета.
 Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе и основаниях, свидетельствующих о том,
что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок
(в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления).
 Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать
действия клиента, от имени которого проводятся операции):
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный
печатью (при наличии) и подписью клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице Бенефициарном владельце;
- письма клиента с подтверждающей (разъясняющей) информацией при необходимости;
- документы, подтверждающие договорные отношения, на основании которых может оказываться
влияние на юридическое лицо (например, договор займа) при необходимости;
- иные документы при необходимости.
 Договор (договоры) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
платежным агентом, платежным субагентом.
 Договор, заключаемый с операторами по переводу денежных средств и банковскими платежными
агентами (субагентами) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161 – ФЗ.
Сведения (документы) о финансовом положении:

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
и (или)

Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
8
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или)

Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.
Документы, оформляемые в Банке:
 Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком.
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная сотрудником Банка (может быть
заверена нотариально).
 Образцы подписи и Образцы оттиска печати по форме, утвержденной Банком (для верификации).
 Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком.
 Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на обработку их
персональных данных.
 Опись документов.
4. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, СОЗДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, И ИМЕЮЩИМ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на
территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его
государственную регистрацию.
 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию /свидетельства о допуске к определенному виду работ, в случае если данные
лицензии (разрешения)/свидетельства имеют непосредственное отношение к правоспособности
Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида.
 Свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе, либо документ,
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в целях открытия банковского счета.
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя
(единоличного исполнительного органа юридического лица), главного бухгалтера и иных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.***
 Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе и основаниях, свидетельствующих о том,
что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в
частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления).
9
 Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента), за исключением клиентов, являющихся органами
государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления,
учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами,
государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей)
в капитале, а также клиентов-эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам,
которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах:
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный
печатью и подписью руководителя клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице Бенефициарном владельце;
- копии документов, подтверждающих факт преобладающего владения бенефициарным владельцем
более 25% капитала клиента, в том числе выписка из реестра акционеров при необходимости;
- письма клиента с подтверждающей (разъясняющей) информацией при необходимости;
- документы, подтверждающие договорные отношения, на основании которых может оказываться
влияние на юридическое лицо (например, договор займа) при необходимости;
- иные документы при необходимости.
Сведения (документы) о финансовом положении:

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
и (или)

Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или)

Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.
Документы, оформляемые в Банке:
10
 Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком.
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная сотрудником Банка (может быть
заверена нотариально).
 Образцы подписи и Образцы оттиска печати по форме, утвержденной Банком (для верификации).
 Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком.
 Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на обработку их
персональных данных.
 Опись документов.
4.1. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА, И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЕГО ОБОСОБЛЕННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ),
КРОМЕ УКАЗАННЫХ В П. 4 ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
 Положение об обособленном подразделении юридического лица.
 Решение о создании обособленного подразделения юридического лица, принятое соответствующим
органом юридического лица, в чью компетенцию входит принятие таких решений.
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя
обособленного подразделения юридического лица и иных лиц, указанных в карточке с образцами
подписи и оттиска печати, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога
собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом
использовать аналог собственноручной подписи.***
 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также
документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний
или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на
территории Российской Федерации.
5. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПОСОЛЬСТВАМ И КОНСУЛЬСТВАМ, А
ТАКЖЕ ИНЫМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
 Документы, подтверждающие статус представительства (для дипломатических и приравненных к
ним представительств иностранных государств).
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя и иных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.***
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия
банковского счета.
Сведения (документы) о финансовом положении:

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
и (или)

Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)
11
Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или)

Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.

Документы, оформляемые в Банке:
 Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком.
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная сотрудником Банка (может быть
заверена нотариально). Для оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати
посольству или консульству представляются только документы, подтверждающие статус лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Если ратифицированным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке международным договором
предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать
подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или консульства, то Банк
вправе принять карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой подлинность
подписей данных сотрудников засвидетельствована указанным должностным лицом.
 Образцы подписи и Образцы оттиска печати по форме, утвержденной Банком (для
верификации).
 Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком.
 Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на обработку их
персональных данных.
 Опись документов.
6. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
 Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус
организации.
 Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя
международной организации (единоличного исполнительного органа юридического лица) и иных
лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.***
12
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях
открытия банковского счета.
 Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве
собственности на недвижимое имущество и т.д.).
 Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе и основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных
сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления).
 Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента), за исключением клиентов, являющихся органами
государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления,
учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами,
государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций
(долей) в капитале, а также клиентов-эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах:
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный
печатью и подписью руководителя клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице Бенефициарном владельце;
- копии документов, подтверждающих факт преобладающего владения бенефициарным владельцем
более 25% капитала клиента, в том числе выписка из реестра акционеров при необходимости;
- письма клиента с подтверждающей (разъясняющей) информацией при необходимости;
- документы, подтверждающие договорные отношения, на основании которых может оказываться
влияние на юридическое лицо (например, договор займа) при необходимости;
- иные документы при необходимости
Сведения (документы) о финансовом положении:

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
и (или)

Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или)

Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)
13
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.
Документы, оформляемые в Банке:
 Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком.
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная сотрудником Банка (может быть
заверена нотариально).
 Образцы подписи и Образцы оттиска печати по форме, утвержденной Банком (для
верификации).
 Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком.
 Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на обработку их
персональных данных.
 Опись документов.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации
для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством),
находящимся на территории Российской Федерации, в Банк дополнительно представляются
положение об обособленном подразделении международной организации и документы,
подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения международной
организации.

14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа