close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Уважаемые коллеги! дорогие друзья!;pdf

код для вставкиСкачать
Анкета клиента — индивидуального предпринимателя
(*все поля Анкеты обязательны для заполнения)
Часть 1 (заполняется Клиентом)
ID клиента
Фамилия, имя и отчество (если
имеется)
Full name
Дата рождения
Date of birth
Место рождения
Place of birth
Гражданство (подданство)
Сitizenship
Сведения о документе,
удостоверяющем
личность
Type of the document,
series and number, date of
issue, issuance body,
code of subdivision (if
available)
Наименование/Type: _________________________________________
Серия/Series:____________________ № ________________________
Дата выдачи/ Date of issue: ____________________________________
Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance
body:______________________
Код подразделения (если имеется)/ code of subdivision (if available)
_______________
Данные миграционной карты*
Migration card information (for foreign
citizens)
№ карты/ Number:____________________________________________
Дата
начала
срока
пребывания/
Date
of
arrival:_____________________
Дата окончания срока пребывания/ Date of departure: ______________
Данные документа
подтверждающего право
иностранного гражданина (лица
без гражданства) на пребывание в
РФ (визы, разрешения на
временное пребывание и др.)*
Information on documentation,
supporting the right of foreign citizens
or citizens without Russian Federation
citizenship for stay (residency) in RF.
Серия/ Series (if present)/______________________________________
№ документа/ Document number ______________________________
Дата начала срока действия права пребывания/ date of arrival (right of
residency)___________________________________________________
Дата окончания срока действия права пребывания/ residency expiry
date ________________________________________________________
Адрес места жительства
(регистрации)
или места пребывания
Residential address/Registration
address
Место жительства (регистрации)/ Residential address _______________
____________________________________________________________
Место пребывания/ Registration address: _________________________
____________________________________________________________
Почтовый адрес
Postal address (only for individual
proprietors)
Идентификационный номер
налогоплательщика (при его
наличии)
Tax Payer Number (if available)
Данные Свидетельства о
постановке на учет в налоговом
органе
Tax registrations document series and
number
Серия свидетельства/series: _____________________
Номер свидетельства/number: ____________________
1
Сведения о регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя
Sole proprietorship registration
information (only for individual
proprietors)
Дата регистрации/ Registration date: ____________________________
Гос.рег. номер/ State registration number _________________________
Наименование регистрирующего органа/ Name of registration body:
____________________________________________________________
Место регистрации/ Place of registration: _________________________
Данные Свидетельства о государственной регистрации/Registration
document:
Серия/series :___________Номер/number: ___________
Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию
License number (if available)
Вид/Type____________________№ _____________________________
Дата выдачи/ Date of issue:_____________________________________
Кем выдана /Issung body :______________________________________
____________________________________________________________
Срок действия/ Expiry
Date:_____________________________________
Виды лицензируемой деятельности/ Type of license business:________
____________________________________________________________
Основные виды деятельности **
Type of business (only for individual
proprietors)
Номера контактных телефонов
Phone number
Адрес электронной почты
E-mail address (if available)
Сведения об основаниях,
свидетельствующих о том, что
клиент действует к выгоде
другого лица
(выгодоприобретателя), в
частности наличие: агентского
договора, договора поручения,
комиссии и доверительного
управлении.
Information about activity on behalf of
other persons
Наименование договора/Type of contract:_________________________
№ _____________________ Дата/Date ___________________________
Срок действия/ Expiry date:_____________________________________
Наименование
договора/Name
of
contract:_________________________
№ _____________________ Дата/Date ___________________________
Срок действия/ Date of departure:________________________________
* - поля заполняются только для иностранных граждан
** - указывается ОКВЭД с расшифровкой значения
Дата заполнения анкеты/ Relevant as of ___________________________________________
Подпись/ Signature _____________________________________________________________
Печать (при наличии)/ Stamp (for individual proprietors if available)
__________________________________________
Отметки Банка:
Сотрудник, проверивший анкету: _________________________________________ (ФИО)
2
Часть 2/part 2 (заполняется клиентом)
1. Адрес интернет сайта (если имеется)
Website (if any)
2. Основные контрагенты (поставщики, клиенты),
планируемые плательщики и получатели
денежных средств со счета
Information about the main counterparts/suppliers and clients paying
to/from the account
3. Страна ведения основного бизнеса
Country where the main business is carried out
4.
Цель установления и предполагаемый
характер деловых отношений с Банком Purpose of
relationship establishment with the Bank
5. Банковские продукты, планируемые к получению / bank products expected to receive
Банковский счет /bank account

Кредит/loan

обслуживание по банковской карте / bank card 
Депозитарное обслуживание/ depositary services 
Сейфовая ячейка/safe custody 
Сберегательный(депозитный) счет / deposit

Дебетовая карта/ debit card
Страховка/ insurance


Управление активами/asset management

Другое/ other
6. Коммерческие или профессиональные нужды Commercial / professional needs
Управление корпоративными доходами и платежами через
банковский счет/ сorporate incomes and payment management ongoing banking account

кредитора/ Foreign commercial credit disinvesting
кредитов/ management based on the lines of credit released

Корпоративные доходы и платежи/сcorporate incomes and

management from and towards foreign countries
Управление выплатами зарплат сотрудникам/ Employee salary
management


Управление поставками/ Supply management

Управление корпоративными финансами/ сcorporate treasury
management

Управление операциями из/в зарубежные страны/ Transaction
Управление корпоративными доходами и платежами за счет
payment
Расходование кредитных средств, полученных от иностранного
Инвестиции/Investments

Расходование кредитных средств, полученных в России/
Domestic Commercial credit disinvesting

7.
Кратко опишите историю Вашего бизнеса,
репутацию, сектор рынка (сведения о реорганизации,
изменения в характере
деятельности, прошлые
финансовые проблемы, репутация на национальном
и зарубежных рынках, основные обслуживаемые
рынки, присутствие на рынках, прочее)
(заполняется в произвольный форме)
Briefly describe your organization history, reputation, market
sector (data on reorganization, type of activity changes,
historic financial problems, company reputation on national
and foreign markets, the main served markets, presence in
the markets and other) (filled in free-form)
3
8.
Цель финансово-хозяйственной
деятельности, фактические виды деятельности (в
том числе, производимые товары, выполняемые
работы, предоставляемые услуги)
Purpose of financial and economic activity, the actual type of
the business activity (including type of goods and services are
involved)
9.
Предполагаемый/ ожидаемый оборот
денежных средств по расчетному счету за месяц
Assumed / expected monthly turnover on the account
Единоличный исполнительный орган1
10.
Sole executive body
Сроки полномочий/ Term of office: _____________________________________________________________________
ФИО/ Full name:_____________________________________________________________________________________
Дата рождения/Date of birth:___________________________________________________________________________
Место рождения/Place of birth:_________________________________________________________________________
Гражданство/Citizenship:______________________________________________________________________________
Адрес регистрации/ Residential address:_________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document:
Наименование/ Type:_________________________________________________________________________________
Серия/ Series:_________ № __________________ ________________________________________________________
Дата выдачи/ Date of issue: ___________________________________________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body:_________________________________________________
Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available): _________________________________________
Данные миграционной карты* / migration card: № : ______________________________________________________
Дата начала срока пребывания / stay from: ______________________________________________________________
Дата окончания срока пребывания/ stay till: ______________________________________________________________
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на
пребывание в РФ* (визы, разрешения на временное пребывание и др.) / document, certifying legal stay in RF:
Наименование / name: ________________________________________________________________________________
Серия / series: _______________ № ____________________________________________________________________
Дата начала срока действия права пребывания / stay from:_______________ __________________________________
Дата окончания срока действия права пребывания / stay until: _______________________________________________
11.
Сведения о финансовом положении /Financial status
Хорошее/ good

Среднее / average 
Плохое / bad 
12.
Наличие партнеров/контрагентов,
являющихся клиентами Банка (перечислить)
Partners who are clients of the Bank
В Банк предоставлены их отзывы о юридическом лице/ИП
/ Their recommendation letters are presented to the Bank:
Верно / true

неверно/ false

13.
В каких кредитных организациях имеются
банковские счета
Other banks, where accounts are opened
В Банк предоставлены их отзывы о юридическом лице/ИП
/ Their recommendation letters are presented to the Bank:
Верно / true
1

неверно/ false

Пункт 10 Клиентом-Индивидуальным предпринимателем не заполняется.
4
14.
Предполагаемый характер проводимых операций*, источники поступления денежных средств Expected
nature/characteristics of performed operations, sources of money
количество операций/ number of operations
сумма операций / average total amount of operations
включая операции по снятию денежных средств в наличной форме
including cash withdrawals
операции, связанные с переводами денежных средств
в рамках внешнеторговой деятельности/
transactions related to funds transfers within the
foreign trade activity
15.
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк
types of agreements (contracts) a legal entity is going to carry through the Bank)
Купли-продажи/purchase 
Поставки / delivery
Возмездного оказания услуг/service agreement 
Аренды / rent
Иные / other (указать/to be specified)
В Банк дополнительно предоставлены /also presented to the Bank2
16.
(достаточно предоставления документов из одного блока 15.1. или 15.2./either of 15.1. or 15.2. has to be presented)
16.1.

сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс
отчет о финансовом результате) / financial documents (balance sheet, financial reporting)

и
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде) / tax payment declaration with confirmation of delivery

или
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом / tax payment confirmation, certified by tax
authorities

или
16.2.
копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству РФ / audit opinion as for the latest reporting period
17.

Заявление юридического лица/ИП / Statement and warranty of legal entity/entrepreneur
Настоящим юридическое лицо/индивидуальный предприниматель подтверждает, что по состоянию на дату
представления документов в отношении него/
Herewith legal entity/entrepreneur confirms that as of the date of this questionnaire there is no :


не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
/
bankruptcy procedure running in its/his regards
Верно / true

неверно/ false

не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом) / court decision in force on its/his declaration as
Верно / true

неверно/ false

Верно / true

неверно/ false

insolvent (bankrupt)

не проводится процедура ликвидации / liquidation procedure running in its/his
regards
2
Раздел 16 не заполняется, если со времени создания юридического лица / регистрации ИП прошло менее 3 месяцев
5

отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах на дату заполнения
анкеты / fact of debts in payment of its/his monetary obligations due to absence of funds
Верно / true

неверно/ false

on the account as of the date of this questionnaire
18.
Данные о рейтинге юридического лица / international ratings:
Standard & Poor's

Fitch-Ratings

Moody's Investors Service
национальных рейтинговых агентств/national rating agencies


(указать рейтинг / rating specified)
Рейтинг отсутствует

19.
Укажите, пожалуйста, имеются ли
физические лица – бенефициарные
владельцы, которые, в конечном счете,
имеют возможность контролировать Ваши
действия в качестве клиента Банка / are
there beneficial owners, able to control
activities of legal entity/entrepreneur


Нет/no
Да/ yes
(заполните, пожалуйста, сведения в
отношении каждого из таких лиц / to be filled in
for every person)
ФИО/ name:
_____________________________________________________
Дата рождения/ date of birth: ______________________
Место рождения/ place of birth:
______________________________________
Гражданство/ citizenship:
_________________________________________
Адрес регистрации / address:
_______________________________________
ИНН (при наличии) / TIN:
__________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность / ID:
Наименование / name of ID: ______________________
Серия / series: _________ № _________________ Дата выдачи/ issue
date: ________________
Наименование органа, выдавшего документ / issued by:
___________________________________________________________
_____
Код подразделения (если имеется):
__________________________________
Данные миграционной карты* / migration card: № :
___________________
Дата начала срока пребывания / stay from:
___________________________
Дата окончания срока пребывания/ stay till:
___________________________
Данные документа подтверждающего право иностранного
гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ*
(визы, разрешения на временное пребывание и др.) / document,
certifying legal stay in RF:
Наименование / name: ______________________
Серия / series: _______________ № ___________________________
Дата начала срока действия права пребывания / stay
from:_______________
Дата окончания срока действия права пребывания / stay until:
____________
20.
Разовая сделка/occasional
transaction
Наличные / cash
да/yes  нет/ no 
Происхождение средств / origin of
money_____________________________
Сумма разовой сделки / amount of occasional
transaction_________________
6
Страна назначения / country of
destination_____________________________
Тип-цель операции / type-purpose of
transaction________________________
* В т.ч. планирует ли Ваша организация осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не
являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан (далее - контрагенты-нерезиденты),
по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым
ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан
соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве
подтверждающих документов представлять товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные
документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан/ please specify if
you are going to transfer monies to Belarus and Khazakhstan
Дата заполнения анкеты/ Relevant as of ___________________________________________
Подпись/ Signature _____________________________________________________________
Печать (при наличии)/ Stamp (for individual proprietors if available) _________________________________
Отметки Банка:
Сотрудник, проверивший анкету: _________________________________________ (ФИО)
С клиентом не получается связаться: верно  неверно

Анкета обновлена на основе имеющихся и доступных данных: верно  неверно

7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа