close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ООО «СД «ГРАНИТ»
ОГРН 1137746624564 выдан 22.07.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Место нахождения: Общества Российская Федерация, 125195, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 57, строение 12
Тел. (499) 642-8338, Факс (499) 642-8458
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№22-000-0-00113 от 27.10.2014г. выдана Банком России
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13881-000100 от 10.07.2014г. выдана Банком России
Приложение № 7
Перечень имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений
на дату __________
Полное наименование фонда:
№ и дата лицензии фонда:
Полное наименование УК:
Полное наименование УК или указание: «Отчет составлен в отношении инвестиционного портфеля НПФ»
Инвестиционный портфель:
Название инвестиционного портфеля УК (при наличии) или указание: «Отчет составлен в отношении инвестиционного портфеля НПФ»
Дата и № договора ДУ СПН:
Дата и № договора ДУ СПН или указание: «Отчет составлен в отношении инвестиционного портфеля НПФ»
Управляющая компания (управляющие компании) фонда
Управляющая компания
№ и дата лицензии УК
(полное наименование управляющей компании)
(№ и дата предоставления лицензии УК)
Группировка по видам имущества
Наименование имущества
Количество
Рыночная
стоимость
(руб.)
Балансовая
стоимость
(руб.)
Доля рыночной
стоимости
имущества (%)
Объем
выпуска ЦБ1
Количество
размещенных
(выданных) ЦБ2
Объем
капитализации
эмитента (руб.)
(Наименование вида имущества)
(Описание имущества)
Итого: (по данному виду имущества)
Общая рыночная стоимость имущества:
Контролируемые показатели
(Проверка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации УК)
Описание контрольного требования
Мин.
Макс.
Состав и структура активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (СООТВЕТСТВУЮТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)
требованиям законов и иных нормативных правовых актов, а также инвестиционной декларации управляющей компании.
Дата и время формирования отчета: _______________
Уполномоченное лицо Специализированного депозитария ______________________________ / Ф.И.О./
1
2
Показатель указывается для государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации.
Показатель указывается для акций и инвестиционных паев.
62
Факт.
Статус
Совокупный
объем ЦБ
эмитента
ООО «СД «ГРАНИТ»
ОГРН 1137746624564 выдан 22.07.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Место нахождения: Общества Российская Федерация, 125195, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 57, строение 12
Тел. (499) 642-8338, Факс (499) 642-8458
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов
№22-000-0-00113 от 27.10.2014г. выдана Банком России
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13881-000100 от 10.07.2014г. выдана Банком России
62
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа