close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МАРЁВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
Работа Администрации Марёвского муниципального района, комитета финансов
муниципального района по исполнению принятого на 2010 год бюджета была направлена
в первую очередь на обеспечение выполнения доходной части бюджета с тем, чтобы
намеченные в расходной его части мероприятия были исполнены в более полном объёме.
Осуществление ряда мероприятий позволило выполнить консолидированный
бюджет муниципального района по доходной его части на 100,4 процента или при плане
148450,1 тыс. рублей выполнение составило 149046,2 тыс. рублей (перевыполнение 596,1
тыс. рублей).
Собственные доходы консолидированного бюджета выполнены на 105 процентов,
при плане 30974,1 тыс. рублей, поступило 32514,6 тыс. рублей (перевыполнение 1540,5
тыс. рублей).
К факту 2009 года собственных доходов получено 113,9 процентов или больше на
3967,3 тыс. рублей.
В доходной части консолидированного бюджета собственные доходы составили
21,8 процента, безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии) 78,2 процента
(116531,5 тыс. рублей).
Наиболее доходообразующий источник – налог на доходы физических лиц (далее
НДФЛ), его поступило 24586,7 тыс. рублей или 99,6 процентов к плану, недовыполнение
107,3 тыс. рублей выполнение к факту 2009 года составляет 104,6 процента и доля в
собственных доходах составила 75,6 процента.
Бюджет муниципального района за 2010 год по доходной части выполнен на 100
процентов, при плане 144876 тыс. рублей, выполнение составило 144888,1 тыс. рублей.
По собственным доходам выполнение составило 103,5 процента, перевыполнение
составило 956,5 тыс. рублей (план 27254,1 тыс. рублей, выполнение 28210,6 тыс. рублей).
По безвозмездным поступлениям выполнение составило 99,2 процента (план
117621,9 тыс. рублей, выполнено 116677,5 тыс. рублей) недопоступило 944,4 тыс. рублей
(расшифровка безвозмездных поступлений в приложении 6).
В общей сумме доходной части бюджета муниципального района собственные
доходы составили 19,5 процентов, безвозмездные поступления 80,5 процентов.
Основной доходный источник НДФЛ выполнен к плану на 99,6 процентов, его
поступило 22128 тыс. рублей, недовыполнение составило 97 тыс. рублей.
В составе собственных доходов НДФЛ составил 78,4 процентов.
На невыполнение плана поступлений по данному источнику повлияло наличие
задолженности на 01.01.2011 года по перечислению НДФЛ отдельными организациями
района (Демянский филиал ОООМП ЖКХ -309 тыс. рублей, ООО «Марёвское ДЭП» –
433 тыс. рублей и другие).
Кроме НДФЛ из доходных источников плановые назначения не выполнены по
плате за негативное воздействие на окружающую среду (79,2 процентов, недопоступило
12,5 тыс. рублей), доходам от оказания платных услуг (99,5 процентов, недопоступило
10,3 тыс. рублей).
Несмотря на выполнение единого налога на вменённый доход (102,3 процента)
имеется недоимка на 01.01.2011 года в сумме 107,2 тыс. рублей за индивидуальными
предпринимателями.
От других уровней бюджетной системы получено безвозмездных поступлений
116677,5 тыс. рублей (80,5 процентов) в том числе:
-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности
бюджета – 50751,4 тыс. рублей или 35,0 процентов доходной части бюджета и 43,5
процента от суммы безвозмездных поступлений;
2
Субвенции на выполнение полномочий вышестоящих органов – 63194,8 тыс.
рублей или 43,6 процента доходной части бюджета и 54,2 процента от суммы
безвозмездных поступлений;
исполнение по видам субвенций изложено в приложении 6.
Перечисление району субвенций производилось по заявкам района исходя из
потребности. Задолженности в расходах нет.
Субсидии – 2561,6 тыс. рублей или 1,8 процента доходной части бюджета или 2,2
процента от суммы безвозмездных поступлений.
Не в полном объеме поступили субсидии из областного бюджета на ремонт ветхих
объектов социально-культурной сферы (86,5 процентов или недодано району 168 тыс.
рублей) и на модернизацию материально-технической базы школьных столовых в рамках
целевой областной программы развития образования и науки (50,5 процентов, недодано
10,8 тыс. рублей). Причина недополучения средств районом – их отсутствия в областном
бюджете.
Межбюджетные трансферты – 169,7 тыс. рублей или 0,1 процент доходной части
бюджета или 0,1 процент от суммы.
Всего профинансировано расходов консолидированного бюджета муниципального
района в сумме – 149658,4 тыс. рублей или 98,3 процента к уточнённому плану.
В общей сумме расходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес
занижают расходы на образование – 35,5 процента (53184,5 тыс. рублей), культуру 8,1
процента (12056 тыс. рублей), здравоохранение 10 процентов (15075,2 тыс. рублей),
жилищно-коммунальное хозяйство - 9,8 процента (14700,5 тыс. рублей), социальная
политика 10,9 процента (16258,3 тыс. рублей).
Расходы по физкультуре и спорту составили 1,0 процент (1488,8 тыс. рублей), всех
расходов консолидированного бюджета.
Всего профинансировано расходов бюджета муниципального района 145777,6 тыс.
рублей или 98,5 процентов к уточнённому плану года.
Расходы бюджета муниципального района профинансированы на следующие цели:
на выплату заработной платы и др. выплат работающим в бюджетной сфере и
органах местного самоуправления – 51986,9 тыс. рублей или 35,7 процента всех расходов;
начисления на заработную плату 12663,9 тыс. рублей или 8,7 процентов всех
расходов;
на приобретение медикаментов 350,4 тыс. рублей или 0,2 процента всех расходов;
на питание 380,7 тыс. рублей или 0,3 процента всех расходов;
на приобретение дров 335,3 тыс. рублей или 0,2 процента;
на оплату за электроэнергию 1373,1 тыс. рублей или 0,9 процента;
на оплату коммунальных услуг ЖКХ (отопление, вывоз жидких отходов, вода
бюджетных учреждений) 20076,7 тыс. рублей или 13,8 процентов;
коммунальные услуги специалистам на селе 2829,2 тыс. рублей или 1,9 процента:
мероприятия по молодёжной политике 349,1 тыс. рублей или 0,2 процента;
проведение мероприятий по физкультуре и спорту 340,4 тыс. рублей или 0,2
процента;
дотация на убытки автотранспортному предприятию 975 тыс. рублей или 0,7
процента;
услуги газеты «Марёво» 372,8 тыс. рублей или 0,3 процента;
выплаты ежемесячных пособий на детей 1200,9 тыс. рублей или 0,8 процента;
на возмещение льгот по Законам льготным категориям населения 9044,6 тыс.
рублей или 6,2 процентов;
субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющих
коммунальные услуги по тарифам для населения 6537,0 тыс. рублей или 4,5 процента;
субвенция поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 16327,9 тыс.
рублей или 11,2 процента;
3
на возмещение расходов по воинскому учёту (субвенция) 394,0 тыс. рублей или 0,3
процента;
выплата по оказанию социальной поддержки обучающимся воспитанникам
образовательных учреждений 1145,3 тыс. рублей или 0,8 процента (из них на питание
542,8 тыс. рублей, подвоз школьников 498,3 тыс. рублей, компенсация родительской
платы 104,7 тыс. рублей);
на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 1071,4 тыс. рублей или
0,7 процента;
обеспечение жильём детей-сирот 1319,0 тыс. рублей или 0,9 процента;
капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы - 3144,1 тыс.
рублей или 2,2 процента, в том числе за счёт субсидии из областного бюджета на ремонт
ветхих объектов учреждений социальной сферы 1081 тыс. рублей (Марёвская школа –
1210 тыс. рублей, ремонт Молвотицкого ДК-771,3 тыс. рублей, ремонт ЦРБ – 1162,8 тыс.
рублей);
приобретение учебников 230,2 тыс. рублей или 0,2 процента;
реализация областной программы «Безопасность образовательных учреждений»
861,8 тыс. рублей или 0,6 процента;
летний отдых 192,0 тыс. рублей или 0,1 процента;
по областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на
2010-2014 годы» - 311 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило
28,5 тыс. рублей, итого 339,5 тыс. рублей или 0,2 процента;
за счёт субвенции на общее образование по материальным затратам - 483,0 тыс.
рублей или 0,3 процента;
на приобретение комплектов мультимедийного оборудования - 181,3 тыс. рублей
или 0,1 процент (субвенция);
на утилизацию пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов
- 338,8 тыс. рублей или 0,2 процента;
на проведение выборов депутатов 675,0 тыс. рублей (в том числе за счёт субвенции
146,0 тыс. рублей) или 0,5 процентов;
на проведение паспортизации дорог местного назначения 497,4 тыс. рублей или 0,3
процента;
пособие по социальной помощи поселению -116,4 тыс. рублей или 0,1 процент;
организацию обслуживания и замену картриджей в системе водоочистки-84,3 тыс.
рублей или 0,1 процента;
на приобретение и установку конференцсвязи в администрации муниципального
района 200 тыс. рублей или 0,1 процент;
на установку теплосчётчиков ММУ «Марёвская ЦРБ» - 247 тыс. рублей или 0,2
процента;
субсидия из бюджета муниципального района Марёвскому сельскому поселению
на ремонт общественной бани - 571 тыс. рублей или 0,4 процента;
субсидия из бюджета муниципального района на текущее содержание бани -417
тыс. рублей или 0,3 процента;
прочие расходы -5933 тыс. рублей или 4,0 процента (материальные затраты
учреждений);
содержание Совета Ветеранов – 59,0 тыс. рублей;
финансирование расходов за счёт платных услуг – 1198,9 тыс. рублей или 0,8
процента;
поддержка предпринимательства – 39,8 тыс. рублей;
процентные платежи по муниципальному долгу – 38,1 тыс. рублей;
подготовка кадров муниципальных служащих – 51,0 тыс. рублей;
проведение Всероссийской переписи населения – 40,1 тыс. рублей;
4
расходы на правоохранительную деятельность, предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций – 29,1 тыс. рублей;
мероприятия по землеустройству – 59,9 тыс. рублей;
на подготовку кадров работников образования – 46,0 тыс. рублей;
комплектование книжных фондов библиотек – 24,5 тыс. рублей;
областная целевая программа «Культура Новгородской области» - 52,2 тыс. рублей;
выплата муниципальных надбавок к пенсиям – 116,4 тыс. рублей или 0,1 процент;
компенсация части родительской плату за содержание ребёнка в
общеобразовательных учреждениях – 437,0 тыс. рублей;
Муниципальный долг на 01.01.2010 года составлял 2655,1, а именно:
централизованные кредиты 1992-1994 года 13,4 тыс. рублей (погашены в 2010
году);
беспроцентная бюджетная ссуда на осуществление комплекса мер по подготовке
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2003-2004 годы 822,0 тыс. рублей (со сроком
окончательного погашения в 2011 году) погашено в 2010 году 411 тыс. рублей;
бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета 1350,0 тыс.
рублей со сроком погашения в октябре 2012 года;
гарантия Администрации Марёвского района Новгородскому фонду по ипотечному
жилищному кредитованию 469,7 тыс. рублей.
В 2010 году из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета
взят бюджетный кредит в сумме 1300 тыс. рублей; в течении года погашен
централизованный кредит 1992-1994 года в сумме 13,4 тыс. рублей; на основании
распоряжения Администрации области от 30.12.2010 №415-РЗ уменьшена задолженность
бюджету муниципального района по бюджетной ссуде, выданной из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов сроком на три года на осуществление комплекса мер
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в ведении
Администраций муниципальных районов к осенне-зимнему периоду 2003/2003 годов в
сумме 394 тыс. рублей и в течении года погашена вышеназванная бюджетная ссуда в
сумме 17 тыс. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2011 г. составил 3530,7, а именно:
беспроцентная бюджетная ссуда на осуществление комплексных мер по подготовке
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2003-2044 года 411 тыс. рублей со сроком
окончательного гашения в 2011 году;
бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета в сумме 1350 тыс.
рублей со сроком погашения в октябре 2012 года;
бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета в сумме 1300 тыс.
рублей со сроком погашения в сентябре 2013 года;
гарантия Администрации Марёвского муниципального района Новгородскому
фонду по ипотечному жилищному кредитованию 469,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2011 года не было задолженности по выплате заработной
платы работающим в бюджетной сфере.
Нет
задолженности
за
потреблённую
электроэнергию.
Своевременно
финансировались расходы по заявкам бюджетных учреждений.
По состоянию на 01.01.2011 года числится кредиторская задолженность:
по оплате за отопление бюджетных организаций в сумме 1912,4 тыс. рублей, в том
числе по ООО «Новжилкоммунсервис» 1049 тыс. рублей, ООО «Новкоммунсервис» 863,4
тыс. рублей (без сельских поселений и счетов декабря 2010 года).
Получено доходов от предоставления платных услуг бюджетными учреждениями
2003,2 тыс. рублей, в том числе учреждениями:
Образование 418,8 тыс. рублей
Культура 375,7 тыс. рублей
Здравоохранение 1186,7 тыс. рублей
5
Музыкальная школа 22 тыс. рублей
Все полученные доходы переданы в распоряжение учреждений, получивших эти
доходы.
Председатель комитета финансов
Марёвского муниципального района
Н.А.Филиппова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа