close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Прохладное»
за 2009 год
Содержание
1 Сведения об Обществе................................................................................................................... 2
2 Положение акционерного общества в отрасли....................................................................... 2
3 Приоритетные направления деятельности Общества.......................................................... 3
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности....................................................................... 3
5 Перспективы развития Общества................................................................................................ 6
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества......... 7
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества............... 7
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок....................................... 7
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность............................................................... 7
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета
директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в
том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного
года............................................................................................................................................................ 7
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества.................................................................................................................................................. 8
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
Расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
года......................................................................... 8
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.................... 8
14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом
Общества.......................................................................................................................... 8
1
1. Сведения об Обществе
1.1.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Прохладное»
Сокращенное наименование общества: ОАО «Прохладное»
1.2.
Место нахождения Общества: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский
район, с.Лесное, ул.Ивановского, д.7
1.3.
Контактные телефоны: (86631) 99648, 99645, 99617, Факс: 71373
1.4.
Адрес электронной почты: [email protected]
1.5.
Адрес страницы в сети Интернет: www.prochladnoe.ru
1.6.
Сведения о государственной регистрации акционерного общества
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию): серия 07 № 001597740
Дата государственной регистрации: 13.05.2009 г.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: МИ ФНС России № 4 по КБР
Основной государственный регистрационный номер: 1090716000430
Дата регистрации: 13.05.2009 г.
Наименование регистрационного органа: МИ ФНС России № 4 по КБР
1.7.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0716007529
1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 071601001
1.9. Размер уставного капитала: 535059 тыс. руб.
Обыкновенные бездокуметарные акции: 535059 (пятьсот тридцать пять тысяч пятьдесят девять
штук) номинальной стоимостью 1000 (тясяча) рублей.
Код регистрации выпуска акций: 1-01-35197-Е. Дата регистрации выпуска акций: 26.06.2009 г.
1.10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента Российской
Федерации:
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 100 .
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более % 100): единственный акционер –
Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации.
1.11. Информация об аудиторе общества:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № ………..выдана ……. на основании
Действительна до ……….. г.
1.12. Информация о реестродержателе общества:
Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
Открытое акционерное общество
«Прохладное» является
правопреемником ФГУСП
«Прохладное»МО РФ
На основании Приказа Министра обороны Российской Федерации № 84 от 22 октября 1959 года
образован птицесовхоз «Прохладное» Северо-Кавказского военного округа.
Приказом Министра обороны Российской Федерации № 180 от 31 мая 1994 года птицесовхоз
«Прохладное» СКВО переименовано в военное сельскохозяйственное предприятие «Прохладное»
Северо-Кавказского военного округа.
Постановлением главы администрации Прохладненского района КБР № 808 от 29 октября 2001
года ВСП «Прохладное» Северо – Кавказского военного округа перерегистрировано в Федеральное
государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Прохладное» Северо-Кавказского
военного округа.
На основании Приказа командующего войсками Северо-Кавказского военного округа № 282 от 18
декабря 2007 года Федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
«Прохладное» Северо-Кавказского военного округа Министерства обороны Российской Федерации
2
переименовано в Федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
«Прохладное» Министерства обороны Российской Федерации.
Федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Прохладное»
реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Прохладное» (приказ
Министра обороны РФ № 321 от 30 апреля 2009 года)
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
1) Производство, переработка, хранение и реализация различных видов сельскохозяйственной
продукции;
2) Производство, упаковка, хранение и реализация пищевой продукции;
3) Животноводство;
4) Племенное животноводство;
5) Предоставление услуг в области животноводства;
6) Производство шерсти;
7) Разведение крупного рогатого скота;
8) Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков;
9) Разведение свиней;
10) Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и другими товарами;
11) Растениеводство;
12) Выращивание и реализация зерновых, зернобобовых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур;
13) Выращивание и реализация картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур;
14) Овощеводство;
15) Пчеловодство;
16) Выпечка и реализация хлебобулочных изделий;
3. Приоритетные направления деятельности Общества
1. Увеличение объема производства мяса, молока, картофеля, продукции растениеводства,
овощеводства.
2. Планомерное осуществление технического перевооружения инфраструктуры организации.
3. Постоянное совершенствование технологии производства продукции.
4. Освоение новых видов производства.
5. Поиск и привлечение новых заказчиков.
6. Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала
с целью повышения уровня его компетентности;
7. Повышение благосостояния работников и акционеров общества.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и
внутренними документами Общества.
В течение 2009 года ОАО «Агропром» решал следующие вопросы:
1. Определены юридические действия по государственной регистрации предприятия.
2. Рассмотрение и утверждение устава ОАО «Прохладное»
3. Обсуждение и утверждение кандидатур в члены совета директоров, назначение кандидатуры
генерального директора, ревизионной комиссии.
3
4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Прохладное» за 2009 год.
Ревизионная комиссия:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров в соответствии со ст. 17.1. Устава общества общим собранием избирается
ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров в
составе трех человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной
комиссии общества, утвержденным Генеральным директором ОАО «Агропром».
До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Прохладное»
ревизионная комиссия была назначена в следующем составе работников ОАО «Прохладное», (приказ
от 13 января 2010 года № 3а) в составе: Савкина – бухгалтер ревизор, Жаданова Л.А. – бухгалтер
центральной конторы, Григорьева А.А. – агент по снабжению, Карачун А.С. – заместитель
начальника отдела маркетинга, Корсун И.А. – главный зоотехник.
Указанные лица, являющиеся членами ревизионной комиссии Общества, не являются владельцами
акций Общества.
В 2009 году изменений в составе ревизионной комиссии не было.
Выплата вознаграждений и компенсации расходов не предусмотрено для членов ревизионной
комиссии и не производилось.
Производственная деятельность.
Основные задачи, стоящие перед обществом ОАО «Прохладное» в производственной сфере - это
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, увеличение объема гособоронного
заказа и получение прибыли.
Таким образом, анализируя хозяйственную деятельность общества за 2009 год и перспективы
развития на 2010 год, Ревизионная комиссия делает утверждение, что в обществе полно,
целесообразно и экономически эффективно используются финансовые, материальные и трудовые
ресурсы, которые способствуют развитию общества.
Ревизионной комиссией общества была проверена достоверность бухгалтерской отчетности и
сделаны следующие выводы:
По данным бухгалтерского баланса на 31.01.2009 г. ОАО "Прохладное" имело по остаточной
стоимости основных средств на сумму 605937 тыс. руб.
В 2009 году основные средства на счета общества поступили на сумму 572145 тыс.руб., выбыло в
2009 году основных средств на сумму 8526 тыс.. руб. (жил. фонд передан в местную
администрацию).
На 31.12.2009 г. по данным бухгалтерского баланса общества числилось затрат в незавершенном
строительстве на сумму 659 тыс. руб.( незавершенное строительство молочного цеха).
В растениеводстве материальные затраты за 2009 год увеличились на 23,2 млн. руб.
Основными задачами отрасли - растениеводства, являлись: выращивание картофеля и овощных
культур, обеспечение продуктивности этой отрасли; применение прогрессивных технологий в
возделывании сельхозкультур. Природно-экономические условия для предприятия, обеспечивают
развитие картофелеводства, овощеводства и их рентабельность.
Удельный вес отрасли растениеводства, в структуре товарной продукции сельхозпредприятия, в 2009
году составил 32,2 %.
Специалисты отрасли растениеводства осуществляли контроль за качеством и своевременным
проведением сельскохозяйственных работ, использованием техники, борьбе с сорняками,
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Семенной материал 2009 г. приобретался от поставщиков : (картофель приобретался в ООО
«Меристемные культуры».
Причиной получения предприятием не достаточно высокого урожая овощей и картофеля от урожая
2009 г. являлись недостаток воды для орошения, задержка получения средств за сданную продукцию
и авансирования под ее выращивание.
В 2009 году оборонный заказ по сдаче овоще и картофеля был выполнен на 100%.
4
Уровень рентабельности отрасли растениеводства за 2009 год составил 14,3 %.
В животноводстве, основными задачами являлись: выращивание и откорм молодняка свиней,
обеспечение непрерывного роста продуктивности всех животных; применение прогрессивных
технологий содержания и кормления свиней.
По породности в свиноводстве преобладают в основном свиньи мясного типа – крупная белая.
Использованию добавок при кормлении свиноматок и поросят-отъемышей сдерживается
финансовым положением предприятия.
Сдерживающим фактором развития свиноводства являются и объявляемые карантины по
инфекционным заболеваниям свиней.
В 2009 году по оборонному заказу было сдано 250 тонн свинины (100% выполнение плана)
Территория свиноводческой фермы предприятия приведена в требуемое состояние, огорожена.
Отрасль животноводства за 2009 года по результатам года дала прибыль в сумме 4584 тыс. рублей.
Общее количество объектов недвижимости (зданий 79 единиц) оформление их сдерживает
отсутствие средств на их оформление в среднем по 15 тыс. руб. на объект, соответственно сумма
затрат составит 1185тыс. рублей.
Земельные участки ОАО «Прохладное» общей площадью 6384 гектар из них под пашней 5798
гектар, под сенокосами и пастбищами 195 гектара, под приусадебными участками и огородами
жителей 84 гектара.
Бухгалтерский учет в обществе организован в соответствии с требованиями нормативных
документов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, однако есть острая
необходимость в приобретении компьютерной техники, программного обеспечения и средств
защиты информации от вредоносных программ.
Для отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций принята Учетная
политика общества, утверждены рабочий план счетов, график документооборота, изданы
распоряжения и приказы по вопросам бухгалтерского учета.
Анализ бухгалтерской отчетности за 2009 год свидетельствует о достоверности учета хозяйственнофинансовых операций и правильном отражении имущественных и финансовых потоков.
В бухгалтерской и налоговой отчетности учтены требования нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету и налогообложению.
Ревизионной комиссией сделаны выводы о том, что показатели годового отчета хозяйственной
деятельности ОАО «Прохладное» за 2009 год, предоставленные годовому общему собранию
акционеров общества, сформированы на достоверной основе.
Основные показатели деятельности ОАО «Прохладное» за 2009 г.
Наименование показателя
Выручка
Полная себестоимость
Результат от основной деятельности
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Результат от прочих доходов и
расходов
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и
другие платежи
Чистая прибыль (убыток)
Прирост, снижение 2009г.
к 2008г.
тыс.руб.
%
28730
44,9
8862
11,9
19848
117,8
1928
30,1
3612
100
425
100
2008 г.
2009 г.
тыс.руб.
63980
74716
-10736
6411
-
тыс.руб.
92690
83578
9112
8339
3612
425
-
3187
3187
100
(17147)
3960
21107
433
72
139
67
93,1
(17219)
3821
21040
450,6
В 2009 году ОАО «Прохладное» выполняло задание по выполнению государственного
оборонного контракта. Объем продукции, поставленной военным потребителям за 2009 год составил
5
88% от общего объема реализованной продукции. Чистая выручка организации за анализируемый
период увеличилась на 44,9% (с 63980 до 92690 тыс.руб.). Себестоимость реализованной продукции
увеличилась на 11,9% (с 74716 до 83578 тыс.руб.).
От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2009 году получило чистую
прибыль в размере 3821тыс.руб., которая имела тенденцию к росту, что говорит об увеличении у
предприятия источника собственных средств, полученных в результате финансово-хозяйственной
деятельности.
В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от основной
деятельности, что свидетельствует о положительной коммерческой деятельности предприятия.
Основные показатели деятельности ОАО «Прохладное» за 2009 г.
Показатель
Внеоборотные
активы
Оборотные
активы
Активы ВСЕГО
Капитал
и
резервы
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Пассивы ВСЕГО
На начало отчетного На конец отчетного года
года
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
43782
34,7
615694
82,2
Прирост (+), снижение
), %
тыс.руб.
%
571912
1306,3
82306
65,3
133364
17,8
51058
62,0
126088
11523
100
9,1
749058
549506
100
73,4
622970
537983
494,1
4668,8
6358
5,1
-
-
-6358
100
108207
85,8
199552
26,6
91345
84,4
126088
100
749058
100
622970
494,1
(-
Активы ОАО «Прохладное» за 2009 год возросли в целом на 622970 тыс.руб. (с 126088 до 749058
тыс.руб.). Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных активов на 1306,3% и
оборотных активов на 62%. В целом, рост имущества Предприятия является положительным фактом.
Основным источником формирования имущества ОАО «Прохладное» на конец
анализируемого периода являются собственные средства (82,2%).
В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства на конец анализируемого периода
отсутствуют.
Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли на 73464 тыс.руб. и к концу
периода были представлены краткосрочными кредитами и займами. За 2009 год кредиторская
задолженность снизилась незначительно, задолженность перед персоналом организации отсутствует.
5. Перспективы развития Общества




Укрепление связей с крупными партнерами.
Усовершенствование системы менеджмента качества.
Увеличение объемов реализуемой продукции.
Усиление позиций предприятия по производству мяса: рост объемов переработки и
реализации мяса, формирование партнерской базы по закупкам скота и клиентской базы по
продажам.
 Расширение географии продаж.
 Выпуск конкурентоспособной и качественной продукции максимально удовлетворяющей
запросы потребителей.
 Поддержание имиджа предприятия как надежного партнера и стабильно работающей
компании.
6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Уставный капитал ОАО «Прохладное» по состоянию на 01.01.2010 г. составил 535059 тыс.руб.
№ п/п Количество акций, штук
Суммарная номинальная стоимость акций,
рублей
1
535059
535059000
Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной
деятельности за 2009 год не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Политическая и экономическая нестабильная ситуация в стране ведет к росту цен на продукцию,
в связи с инфляционными процессами в экономике, а также приводит к повышению затрат на
поставку продукции потребителям.
1. Риск отрицательного влияния инфляции.
2. Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом.
3. Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке сбыта.
4. Изменением валютного регулирования.
5. Изменением налогового законодательства.
6. Изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
7. Изменение условий контрактов на поставку товаров, заключаемых Обществом с потребителем
продукции
8. Ужесточение требований со стороны регулирующих органов по контролю за качеством
продукции на рынке продовольственных товаров, а также правил лицензирования и надзора за
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при производстве пищевых продуктов
9. Несвоевременная проплата потребителями за поставленную продукцию
10. Возможная общая тенденция к снижению покупательской способности мясной продукции.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчетном 2009 финансовом году Обществом сделок, признаваемых в соответствии ФЗ «Об
акционерных обществах» крупной сделкой – не совершалось.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
В 2009 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета
директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в
течение отчетного года.
В период с 30.04.2009 г. по 31.12.2009 г.:
Доля
в
№
Год
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
уставном
п/п
рождения
капитале, %
1
Бибарсов Хамза Исхакович
2
Мальцев Дмитрий
Александрович
Начальник управления сельского
хозяйства МО РФ (председатель)
Заместитель начальника отдела
координации
деятельности
предприятий
Департамента
имущественных отношений МО
РФ
7
0
0
8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа