close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Бархатное море, щедрое солнце и 2;pdf

код для вставкиСкачать
2
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
АННОТАЦИЯ
Настоящий программный документ содержит руководство пользователя
программного комплекса «Клиент-банк (WEB)» модуля «Клиент» (далее ПК).
Руководство включает:
 назначение ПК;
 условия выполнения ПК;
 выполнение ПК;
 сообщения оператору.
Настоящий программный документ разработан ОАО «АСБ Беларусбанк».
3
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ............................................................................................................... 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................................. 4
1.1. Обозначение и наименование программного комплекса ............................... 4
1.2. Функции ПК ........................................................................................................ 4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ........................................................... 6
2.1. Операционные системы и средства их расширения ........................................ 6
2.2. Программная среда ............................................................................................. 6
2.3. Аппаратные требования ..................................................................................... 6
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ................................................................................ 7
3.1. Общая схема работы ........................................................................................... 7
3.2. Загрузка ПК.......................................................................................................... 7
3.3. Описание меню ПК ............................................................................................. 8
3.4. Описание меню «ДОКУМЕНТЫ»..................................................................... 8
3.4.1. Списки для зачисления ............................................................................ 9
3.4.2. Платежные поручения ........................................................................... 15
3.4.3. Выписки ................................................................................................... 27
3.5. Описание меню Справочники .......................................................................... 30
3.5.1. Курсы валют............................................................................................ 30
3.5.2. Валюты .................................................................................................... 31
3.5.3. Склонения валют .................................................................................... 32
3.5.4. Банки РБ .................................................................................................. 32
3.5.5. SWIFT коды ............................................................................................ 33
3.5.6. Коды платежей в бюджет ...................................................................... 34
3.5.7. Коды платежей в ФСЗН ......................................................................... 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .......................................................................................................... 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .......................................................................................................... 38
СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ....................................................................................... 41
4
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Обозначение и наименование программного комплекса
«Программный комплекс «Клиент-банк» (WEB)» имеет обозначение
BY/112.БФПИ.01000-01 и включает в себя следующие модули:
- модуль «Клиент», обозначение BY/112.БФПИ.01100-01;
- модуль «Банк», обозначение BY/112.БФПИ.01200-01;
- модуль «Администратор», обозначение BY/112.БФПИ.01300-01.
Настоящее руководство оператора является руководством оператора модуля
«Клиент» (далее ПК).
1.2. Функции ПК
Программа выполняет следующие функции:
1)
создание списков на зарплату, пенсию (ручной набор);
2)
импорт списков на зарплату, пенсию, военную пенсию, алименты,
дивиденды из внешнего файла установленной структуры;
3)
редактирование списков на зарплату, пенсию;
4)
формирование и распечатка соответствующих отчетных форм;
5)
наложение электронно-цифровых подписей на список для
согласования документа и (или) отправки его в банк;
6)
снятие электронно-цифровой подписи со списков;
7)
копия списка на зарплату, пенсию из имеющегося в централизованной
Базе Данных (далее БД) списка;
8)
удаление списков на зарплату, пенсию, военную пенсию, алименты,
дивиденды из БД;
9)
передача подписанных и согласованных списков на зарплату, пенсию,
военную пенсию, алименты, дивиденды в банк для дальнейшей их обработки
ответственными исполнителями банка;
10) отзыв ранее переданных и не принятых в работу ответственными
исполнителями банка списков на зарплату, пенсию, военную пенсию, алименты и
дивиденды;
11) создание платежных поручений в национальной и иностранной
валютах (ручной набор);
12) импорт платежных поручений из внешней пачки установленной
структуры;
13) редактирование платежных поручений;
14) формирование, просмотр и распечатка платежных поручений;
15) наложение электронно-цифровых подписей на платежные поручения
для согласования документов и (или) отправки их в банк;
16) снятие электронно-цифровой подписи с платежных поручений;
17) копия платежных поручений из имеющихся в централизованной БД;
18) удаление платежных поручений из БД;
19) передача подписанных и согласованных платежных поручений в банк
для дальнейшей их обработки ответственными исполнителями банка;
5
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
20) отзыв ранее переданных и не принятых в работу ответственными
исполнителями банка платежных поручений;
21) запрос остатков по всем счетам клиента;
22) запрос выписки за период по выбранным счетам клиента;
23) формирование, просмотр и распечатка выписки по счетам за
выбранный день с возможностью задания условий выбора по счету, сумме и
номеру документа;
24) просмотр актуальных справочников валют, курсов валют, склонений
валют, банков РБ, кодов платежей в бюджет, SWIFT кодов банков нерезидентов,
кодов платежей в ФСЗН, УНП клиентов казначейства, типов клиентов
казначейства с возможностью поиска и фильтрации записей в БД.
6
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Операционные системы и средства их расширения
ПС функционирует под управлением операционной системы Microsoft
Windows версий XP/2003/Win7/Win8.
2.2. Программная среда
Для функционирования ПК необходимо наличие установленного
программного обеспечения:
 Microsoft Silverlight версии 5.0.61118.0;
 Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome;
 драйвер носителя ключевой информации iKey;
 ПК СОБ (CryptoService).
2.3. Аппаратные требования
Требования к аппаратному обеспечению:
-
процессор – не ниже Pentium-2 Celeron 450 МГц;
оперативная память – не ниже 512 Мб;
свободная дисковая память – не ниже 50 Мб;
монитор – не менее 15” (рекомендуется 17”);
разрешение монитора – не менее 800*600;
печатающее устройство, поддерживаемое операционной системой.
Требования к операционной системе:
-
операционная система Microsoft Windows XP и выше.
Примечание. Тип используемого процессора и объем оперативной памяти
необходимо выбирать, исходя из установленной операционной системы.
7
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Общая схема работы
Общая схема работы ПК следующая.
Пользователь заходит через браузер на страницу https://cb.asb.by загружает
исполняемый модуль в среду браузера и производит необходимые действия по
работе со списками на зачисление, платежными поручениями и счетами клиента.
3.2. Загрузка ПК
Загрузка ПК осуществляется путем перехода в браузере на страницу
https://cb.asb.by. В самом начале выполнения программы осуществляется проверка
на наличие плагина Microsoft Silverlight (версия 5.0.61118.0), средств обеспечения
безопасности и подключенного электронного ключа iKey. В случае отсутствия
одного из компонентов необходимых для работы предлагается его установить на
рабочей станции пользователя.
После загрузки страницы с ПК пользователю предлагается пройти
процедуру идентификации и аутентификации (Рис. 1). Работа с системой без
успешной аутентификации и авторизации пользователя невозможна.
Аутентификация и авторизация пользователя выполняется на уровне СУБД с
учетом прав доступа к модулям системы.
Рис.1 Страница для ввода данных о пользователе
После успешной аутентификации пользователя функции ПК доступны из
главной формы приложения (Рис. 2). Форма содержит меню, панель быстрого
доступа к основным функциям модуля, в котором отображается информация о
пользователе, загрузившего модуль.
Рис. 2 Главное меню страницы ПК
8
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.3. Описание меню ПК
Главное меню включает следующие пункты (актуальные для текущей
версии ПК) (Рис. 2):
- ДОКУМЕНТЫ – здесь находятся основные операции по работе с
платежными документами, списками на зачисление, выписками по счетам и т.д.
- СПРАВОЧНИКИ – здесь находятся все необходимые для работы ПК
информационно-аналитические справочники.
- СЕРВИС – здесь находятся дополнительные функции для работы ПК, в
частности возможность включения операции шифрования канала.
3.4. Описание меню «ДОКУМЕНТЫ»
В меню находятся основные операции для работы со списками на
зачисление зарплаты, пенсии, военной пенсии, алиментов, дивидендов, а также
работы с платежными документами (платежными поручениями в национальной и
иностранной валюте), выписками по счетам и иными видами документов. (Рис. 3).
В левой части формы в виде дерева отображается список доступных для работы
документов (платежные поручения, списки для зачисления, выписки и т.д.). При
раскрытии любого из типов документов отображается список операций по ним,
которые соответствуют группам в зависимости от состояния документов (в работе,
обработанные, отказанные). При выборе типа операции по документу в правой
части формы отображается таблица соответствующего документа.
Рис. 3 Страница «ДОКУМЕНТЫ»
Для каждого типа документа присутствуют следующие операции:
- В РАБОТЕ – здесь отображаются все не обработанные и не отказанные
документы клиента.
9
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
- ОБРАБОТАННЫЕ – здесь отображаются документы, которые получили
статус “Проведено” в банке.
- ОТКАЗАННЫЕ – здесь можно просмотреть документы, отказанные
клиентом или исполнителем банка.
3.4.1. Списки для зачисления
Меню «Списки для зачисления» предоставляет пользователю возможность
подготовки, редактирования, подписи и передачи в банк списков с данными для
дальнейшего зачисления сумм на счета в банке.
3.4.1.1. Списки для зачисления. В работе
В данном меню производится работа со списками на зачисление, которые
подготовлены (созданы либо импортированы) пользователем (меню «Выберите
файл для импорта»), и над которыми еще не были выполнены операции
«Проведено», «Отказано банком» или «Отозвано клиентом». При входе в этот
пункт меню открывается страница (Рис. 4), на которой пользователь видит
подготовленные для передачи в банк документы с краткой информацией:
1.
данные о документе: дата создания документа, тип документа (ЗП –
зарплатный список; ПС – пенсионный список; ВП – военные пенсии; АВ –
алименты, ДВ – дивиденды), номер документа в банке, текущее состояние
документа, время последней операции;
2.
дополнительная информация: счѐт, дата платѐжного поручения (далее
ПП), номер ПП, количество записей в списке, номер филиала, номер ЦБУ, номер
отделения, общая сумма списка, валюта списка и назначение платежа.
Рис. 4 Основная страница «СПИСКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ / В РАБОТЕ»
10
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Для работы с документами, в зависимости от их состояния и типа
документа, автоматически открывается или закрывается доступ к определѐнным
кнопкам.
Кнопка «Просмотреть документ» служит для просмотра содержимого
документа.
Кнопка «Изменить документ» предназначена для корректировки
содержимого документа, с состоянием «Не проведено». Можно осуществлять
корректировку следующих документов: списков на зачисление зарплаты (ЗП),
списков на зачисление пенсии (ПС) (Рис. 5).
Рис. 5 Окно «Изменить документ»
Кнопка «Скопировать документ» позволяет сделать копию отмеченного
(выбранного) документа - списков на зачисление зарплаты (ЗП) и списков на
зачисление пенсии (ПС).
Кнопка «Подписать документ» позволяет наложить электронно-цифровую
подпись либо несколько подписей (при согласовании) на выбранные документы
для дальнейшей отправки документов в банк на исполнение (Рис. 6).
Рис. 6 Окно «Подпись документа»
Кнопка «Отменить подпись» позволяет снять наложенную ранее
электронно-цифровую подпись либо несколько подписей для дальнейшей
доработки (изменения) либо удаления документа.
11
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Кнопка «Передать в банк» позволяет установить для отмеченных
документов состояние «РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – ПЕРЕДАНО В БАНК». Данная
операция работает только для документов, которые имеют состояние «РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО – ПОДПИСАНО». После получения статуса «ПЕРЕДАНО В БАНК»
документы можно только отозвать из банка.
Кнопка «Отозвать документ» позволяет отменить работу с документом на
стороне банка, в случае если документ не находится в состоянии
«ИСПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ», «ОТОЗВАНО КЛИЕНТОМ», «ОТКАЗАНО
БАНКОМ» либо «ПРОВЕДЕНО». После отзыва документы перестают
отображаться в списке документов «В работе» и автоматически переносятся в
список «Отказанные».
Поле «Найти документ номер» позволяет отфильтровать список документов
по введенному пользователем номеру.
Поле «Отметка по состоянию» позволяет отметить документы по
выбранному пользователем состоянию для дальнейшей их обработки (Рис. 7).
Рис. 7 Окно «Отметка по состоянию»
Дополнительное меню «Выберите файл для импорта» позволяет
импортировать списки зарплаты, пенсии, военной пенсии, алиментов, дивидендов
из внешних структурированных файлов (Рис. 8). ПК дает возможность выбрать
тип кодировки внешнего файла. Кодировка файла должна быть известна
пользователю ПК до начала импорта данных.
Пример структуры списка для зачисления заработной платы приведен в
приложении 2.
12
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 8 Окно «Импорт списка для зачисления из внешнего файла»
3.4.1.2. Списки для зачисления. Обработанные
В меню «Списки для зачисления. Обработанные» пользователь видит
исполненные документы за дату создания документа. При входе в этот пункт
меню открывается страница (Рис. 9), на которой отображаются исполненные
(обработанные) в банке документы с краткой информацией по ним. Информация
по документам аналогична данным в «Списках для зачисления. В работе».
Рис. 9 Основная страница «Списки для зачисления. Обработанные»
13
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
В данной ветке меню имеется возможность просмотра обработанных
документов за любую дату, которая выбирается пользователем из
предоставленного для этого календаря.
Кнопка «Просмотреть документ» служит для просмотра содержимого
обработанного документа (Рис. 10).
Кнопка «Скопировать документ» позволяет сделать копию отмеченного
(выбранного) документа для списков на зарплату (ЗП) и пенсию (ПС).
Кнопка «Протокол» позволяет просмотреть список всех операций по
документу в хронологическом порядке с указанием даты, времени, типа операции
и пользователя, совершившего данную операцию (Рис. 11).
Рис. 10 Окно «Просмотреть документ»
Рис. 11 Просмотр протокола работы с документом
14
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.4.1.3. Списки для зачисления. Отказанные
В меню «Списки для зачисления. Отказанные» пользователь видит
удаленные, отозванные им из обработки либо отказанные банком документы за
дату создания документа. При входе в этот пункт меню открывается страница
(Рис. 12), на которой отображаются отозванные либо отказанные в банке
документы с краткой информацией по ним. Информация по документам
аналогична данным в «Списках для зачисления. В работе».
Рис. 12 Основная страница «Списки для зачисления. Отказанные»
На данной странице имеется возможность просмотра отозванных либо
отказанных в банке документов за любую дату, которая выбирается
пользователем из предоставленного для этого календаря.
Для документов, отказанных в банке, на экран выводится информация о
причине отказа.
Кнопка «Просмотреть документ» служит для просмотра содержимого
отозванного пользователем либо отказанного в банке документа.
Кнопка «Скопировать документ» позволяет сделать копию отмеченного
(выбранного) документа для списков на зарплату (ЗП) и пенсию (ПС).
Кнопка «Протокол» позволяет просмотреть список всех операций по
документу в хронологическом порядке с указанием даты, времени, типа операции
и пользователя, совершившего данную операцию (Рис. 11).
15
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.4.2. Платежные поручения
В закладке «ДОКУМЕНТЫ» в зависимости от прав доступа клиента могут
быть доступны другие типы документов. Тип документов «Платежные
поручения» предназначен для создания, модификации, копирования, подписи и
отправки в банк платежных документов в национальной и (или) иностранной
валюте (Рис. 13). При выборе этого типа документов открывается окно для
работы со списком платежных документов.
Рис. 13 Основная страница «Платежные поручения. Национальная и Иностранная
валюты»
В ПК возможна сортировка записей в таблице со списком документов по
значению в одной или нескольких колонках, как в порядке возрастания, так
убывания значения. Для этого необходимо нажать на любом из заголовков в
таблице со списком платежных документов (Рис. 14).
Рис. 14 Сортировка записей в таблице по убыванию или возрастанию
В ПК имеется возможность поиска документа по его номеру. При наборе
номера документа в поле «Найти документ номер» все доступные для работы
документы автоматически фильтруются по данному номеру и отображаются в
окне просмотра (Рис. 15).
16
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 15 Поиск документов по номеру в БД
3.4.2.1. Национальная валюта. Работа с ПП
В закладке «ДОКУМЕНТЫ» выбрав «Платежные поручения», клиенту
предоставляется возможность работать с документами в следующих ветках:
«Национальная валюта» и «Иностранная валюта» (Рис. 13).
При выборе операции «В работе» отображаются все не обработанные и не
отказанные платежные документы клиента. При выборе операции
«Обработанные» отображаются платежные документы, которые получили статус
проведено. При выборе операции «Отказанные» можно просмотреть платежные
документы, отозванные самим клиентом или отказанные исполнителем банка.
Для работы с документами, в зависимости от их состояния и типа
документа, автоматически открывается или закрывается доступ к определѐнным
кнопкам.
Кнопка «Создать ПП» предназначена для ручного набора платежного
поручения в национальной или иностранной валюте в зависимости от ранее
выбранного пункта меню «Национальная валюта» или «Иностранная валюта».
Кнопка «Просмотреть документ» служит для просмотра содержимого
документа в виде платежного ордера со всеми заполненными реквизитами.
Кнопка «Изменить документ» предназначена для корректировки
содержимого платежного поручения, если его состояние «Не проведено» (Рис. 16).
Набор платежного поручения представляет собой интерактивную форму
для заполнения основных обязательных и необязательных полей с контролем
правил заполнения каждого поля согласно ТКП 061.1 и ТКП 063.1 в режиме
реального времени (рис. 16). Для облегчения работы с документом клиенту
предоставлена дополнительная возможность использования централизованных
справочников: «Справочник банков РБ», «BIC коды иностранных банков», «Коды
платежей в бюджет» а также ведение собственных справочников: «Справочник
бенефициаров» и «Справочник назначений платежа».
Данные о плательщике берутся из централизованной БД из личного
профиля клиента и не требуют дополнительного набора или контроля на
правильность заполнения. Счета плательщика выбираются из общего списка
счетов клиента, заведенных администратором в обслуживающем банке. При
создании платежного поручения в диалоговом режиме оператор может выбрать
необходимый счет с соответствующим кодом валюты из справочника.
Значение элемента данных «Код банка-получателя» при создании
платежного поручения с установленным признаком «Резидент» выбирается из
справочника банков Республики Беларусь (банков - участников BISS). Кроме
17
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
указания «Кода банка-получателя» можно ввести значение элемента данных
«Номер структурного подразделения банка-получателя».
Если признаки «Резидент» и «Банк Республики Беларусь» для нерезидентов
не установлены, оператору открывается возможность самостоятельно ввести
значения следующих элементов данных: «Наименование страны получателя»
(выбор из справочника), «Код банка-получателя» и «Наименование банка
получателя» (выбор из справочника банков системы SWIFT или ручной ввод).
Если признак «Резидент» не установлен, но установлен признак «Банк
Республики Беларусь», оператор выбирает код банка из справочника банков
Республики Беларусь (банков - участников BISS) с возможностью ввода кода
банка-получателя и номера структурного подразделения банка-получателя.
При создании платежного поручения по налоговому платежу введенное
значение кода платежа в бюджет контролируется на наличие его в справочнике.
Если оно отсутствует в справочнике, сохранение платежного поручения будет
невозможно. Введенный код платежа в бюджет при условии его наличия в
справочнике контролируется на наличие признака платежа: в местный бюджет, в
республиканский бюджет или в соответствующую часть республиканского
бюджета (платежи в Фонд социальной защиты, таможенные платежи, налоговые
платежи).
Для удобства клиента при наборе полей платежного документа разрешается
ввод информации в верхнем либо нижнем регистре. При сохранении платежного
документа все необходимые поля будут автоматически переведены в верхний
регистр.
Рис. 16 Форма для набора или изменения платежного поручения в нац. валюте
18
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
В процессе набора наименования бенефициара, кода банка плательщика,
BIC кода иностранного банка либо кода платежа в бюджет используется
интерактивная подсказка в виде всплывающего списка с соответствующей
информацией из централизованных БД (Рис. 17).
Также имеется возможность выбора искомой информации из общих или
индивидуальных («Справочник бенефициаров», «Справочник назначений
платежа») справочников, которые можно отобразить на экране пользователя (Рис.
18). После выбора информации из справочника, данные отобразятся в
соответствующем поле набора.
Кнопка «Скопировать документ» позволяет сделать копию отмеченного
(выбранного) платежного документа либо нескольких документов для
последующей их корректировки и отправки в банк.
Кнопка «Подписать документ» позволяет наложить электронно-цифровую
подпись либо несколько подписей (при согласовании) на выбранные платежные
документы для дальнейшей отправки документов в банк на исполнение.
Кнопка «Отменить подпись» позволяет снять наложенную ранее
электронно-цифровую подпись либо несколько подписей для дальнейшей
доработки (изменения) либо удаления документа.
Имеется возможность ведения собственных справочников («Справочник
бенефициаров», «Справочник назначений платежа») клиента, нажав кнопку
«Добавить» (знак “+”)
на экранной форме ввода платежного поручения.
Рис. 17 Интерактивная подсказка при заполнении поля в виде всплывающего
списка из централизованной БД
19
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 18 Выбор информации из централизованных справочников
Кнопка «Передать в банк» проставляет на отмеченных документах
состояние «РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – ПЕРЕДАНО В БАНК». Данная операция
отрабатывает только для документов, которые имеют состояние «РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО – ПОДПИСАНО». После получения статуса «ПЕРЕДАНО В БАНК»
документы можно только отозвать из банка.
Кнопка «Отозвать документ» позволяет отменить работу с документом на
стороне банка, если документ не находится в состоянии «ИСПОЛНЯЕТСЯ
БАНКОМ», «ОТОЗВАНО КЛИЕНТОМ», «ОТКАЗАНО БАНКОМ» либо
«ПРОВЕДЕНО». После отзыва, документ перестает отображаться в списке
документов «В работе» и автоматически переносится в список «Отказанные».
Поле «Найти документ номер» позволяет отфильтровать список платежных
документов по введенному пользователем номеру.
Поле «Отметка по состоянию» позволяет отметить документы по
выбранному пользователем состоянию для дальнейшей их обработки.
3.4.2.2. Иностранная валюта. Работа с ПП
Работа с платежными поручениями в иностранной валюте осуществляется
при выборе типа документа «Платежные поручения» - «Иностранная валюта» в
закладке «ДОКУМЕНТЫ» (Рис. 13).
Набор платежного поручения представляет собой интерактивную форму
для заполнения основных обязательных и необязательных полей с контролем
правил заполнения каждого поля согласно ТКП 061.1 и ТКП 063.1 в режиме
20
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
реального времени (рис. 19). Для облегчения работы с документом клиенту
предоставлена дополнительная возможность использования централизованных
справочников «Справочник банков РБ», «BIC коды иностранных банков», «Коды
платежей в бюджет», «Справочник валют» (Рис. 20) а также ведение и
использование собственных справочников «Справочник бенефициаров» и
«Справочник назначений платежа».
Набор платежного поручения в иностранной валюте аналогичен работе с
платежными документами в национальной валюте за исключением некоторых
особенностей.
При наборе дополнительно используется выбор типа операции: обычный
перевод, с покупкой валюты, с продажей валюты и с конверсией. Для каждого
типа операций используется автоматическая настройка списка разрешенных для
данной операции счетов клиента. Кроме того, автоматически регулируется
содержимое со списками продаваемой и покупаемой валюты.
Выбор каждого из этих типов операций скрывает либо показывает
соответствующие поля документа с отметкой либо сортировкой необходимой для
набора информации. Это помогает пользователю не ошибиться при наборе
данного типа документа и способствует более быстрому заполнению всех полей
платежного документа.
В платежном поручении в иностранной валюте задействованы только
соответствующие счета клиента в иностранной либо национальной валюте. Для
удобства заполнения полей платежного документа используются все
необходимые для этого централизованные справочники.
Рис. 19 Форма для набора или изменения платежного поручения в иностранной
валюте
21
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 20 Использование централизованного справочника валют
3.4.2.3. Импорт платежных документов
Дополнительное меню «Выберите файл для импорта» позволяет
импортировать платежные документы из внешнего файла (рис. 21).
При импорте платежных документов из внешней пачки используется файл с
информацией в определенном формате (Приложение 1).
Возможно использование файлов в разных кодировках. В связи с этим
задействованы разные пункты меню импорта. Кодировку файла для импорта
данных пользователь должен знать заранее.
После выбора кодировки файла открывается диалоговое окно проводника
Windows, в котором оператор производит выбор файла (файлов) входных
сообщений. Каталог, из которого были выбраны файлы, запоминается
операционной системой, и следующий выбор файлов входных сообщений будет
производиться из данного каталога.
Процесс импорта состоит из чтения всей информации из выбранного файла,
анализа структуры файла, правильности заполнения реквизитов и полей
документа согласно требованиям ТКП 063.1-2012, анализ каждого поля с выводом
на экран пользователя общей информации с результатами контроля либо списка с
ошибками в структуре данных. По результатам контроля выводятся сообщения
(Рис. 22, 23). После нажатия кнопки «Продолжить» управление возвращается в
окно «Загрузка данных», где отображается исходная структура файла в виде
идентификатора элемента данных и его значения (Рис. 24), либо информация с
описанием ошибки (ошибок) при импорте данных (Рис. 25).
22
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 21 Импорт пачки с платежными документами в централизованную БД
Рис. 22 Информационное сообщение об успешном импорте.
Рис. 23 Информационное сообщение об ошибке при импорте.
После успешного прохождения всех контролей документа из внешней
пачки и нажатия кнопки «Сохранить», данные записываются в централизованную
БД для дальнейшей их обработки, подписи и отправки на исполнение в банк.
Над документами, принятыми в систему с помощью импорта, можно
осуществлять следующие операции: редактирование, просмотр, наложение
электронно-цифровой подписи, удаление, отправка в банк, копирование. Все
перечисленные операции над документами описаны выше в описании работы с
платежными поручениями в национальной валюте.
23
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 24 Информационное сообщение об успешном прохождении операции
контроля импортируемого файла.
Рис. 24 Информационное сообщение об ошибке в структуре импортируемого
файла при прохождении операции контроля
3.4.2.4. Создание документов путем копирования
Для исключения ввода платежного поручения с полностью или частично
идентичным информационным составом, предназначен режим создания
документа путем копирования. Для этого в списке с документами необходимо
выбрать (отметить признаком
) документы, которые необходимо будет
скопировать (Рис. 25). После выбора документов, пользователю необходимо
нажать на кнопку «Скопировать документ», расположенную в правой части
рабочего окна.
24
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 25 Выбор документов для выполнения дальнейших операций над ними
Если документы скопированы успешно, выводится соответствующее
диагностическое сообщение (Рис. 26).
Рис. 26 Сообщение об успешном окончании операции копирования
Скопированным документам присваивается состояние «РЕШЕНИЕ НЕ
ПРИНЯТО - НЕ ПРОВЕДЕНО». Данные документы становятся доступны для
редактирования и дальнейшей обработки.
Если в процессе копирования документов произошла какая-либо ошибка, на
экран будет выведено диагностическое сообщение с описанием ошибки.
3.4.2.5. Передача документов в банк
Выбрав документы, который необходимо передать в банк (Рис. 25),
пользователь нажимает кнопку «Подписать документ», расположенную в правой
части рабочего окна. При этом будет запущена на выполнение система
криптографической защиты информации и на экране появится запрос на ввод
пароля к личному ключу СКЗИ пользователя (Рис. 27).
Рис. 27 Запрос пароля на ключ для операции подписи документа
25
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
По результатам операции на экран будет выведено диагностическое
сообщение (Рис. 28). После успешного завершения операции подписи документы
изменят состояние на «ПОДПИСАНО». В правой части окна для документов с
таким состоянием становится доступной кнопка «Передать в банк».
Рис. 28 Сообщение об успешной подписи документов
Выбрав документы (с состоянием «ПОДПИСАНО»), которые необходимо
передать в банк, клиенту необходимо нажать кнопку «Передать в банк». Данная
операция делает возможным обработку документов в банке ответственными
исполнителями. При этом документ получает состояние «ПЕРЕДАНО В БАНК».
Документ, переданный на обработку в банк, может быть отозван клиентом.
Для выполнения данной операции в правой части окна для документов с
состоянием «ПЕРЕДАНО В БАНК» становится доступной кнопка «Отозвать
документ».
3.4.2.6. Просмотр документов
Для просмотра содержимого платежного документа, клиенту необходимо
нажать кнопку «Просмотреть документ», расположенную в правой части рабочего
окна. Данное действие открывает дополнительное окно (закладку), в котором
находится внешнее представление платежного документа, сформированное
программным путем, реализующим процесс воспроизведения ЭПД клиента на
бумажном носителе (BY/112.БФПИ.01300-01) в соответствии с требованиями
ТКП 063.1 [1] (Рис. 29). Данный документ содержит как информационную
составляющую документа, так и данные об электронно-цифровой подписи
документа. Форма внешнего представления платежного поручения (полная или
сокращенная) формируется автоматически в зависимости от типа и валюты
платежа.
26
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 29 Просмотр документа.
27
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.4.3. Выписки
Для оперативного просмотра остатков по счетам клиента, а также
формирования выписок с оборотами по счетам, пользователю предоставлена
возможность в онлайн режиме работать со счетами, открытыми в
обслуживающем банке (Рис. 30).
При выборе в закладке «ДОКУМЕНТЫ» типа документов «Выписки» и
операции «Запрос выписки», клиенту предоставляется возможность работать с
остатками и выписками по своим счетам.
Рис. 30 Работа с остатками и выписками по счетам клиента
На экране отобразится список счетов клиента. В дополнительном меню
необходимо нажать кнопку «Обновить остатки» для отправки запроса на
формирование остатков по всем счетам клиента. Результат выполнения запроса
может быть получен в течение нескольких секунд. Для отображения информации
на экране необходимо обновить содержимое экрана, нажав кнопку
для
обновления либо повторно выбрав пункт меню «Запрос выписки».
Информация на экране состоит из отдельных строк с указанием счета, кода
валюты счета, текущего остатка с датой и временем последнего обновления
остатка, даты последней операции по счету, остатков по картотекам.
Для формирования запроса выписки с оборотами по счетам, необходимо
отметить все либо требуемые счета и нажать кнопку «Запрос выписки». Далее,
необходимо указать период, за который требуется сформировать остатки. Период
ограничен последними 14 (четырнадцатью) календарными днями. После отправки
запроса на формирование выписки по счетам на экране появится
соответствующее сообщение с указанием даты и времени данной операции.
28
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Программа не даст выполнить повторный запрос выписки по счетам до
получения результатов предыдущего запроса. Обработка запроса займет
некоторое время. Необходимо периодически обновлять данные на экране.
В результате запроса за текущий день будет сформирована выписка на
текущий момент времени, а запрос за предыдущие дни сформирует
окончательную выписку со всеми оборотами за день.
Рис. 31 Формирование запроса для просмотра выписки по счету
После получения ответа с сервера информационное поле с указанием даты и
времени запроса исчезнет с экрана. Это значит, что запрос обработан, и можно
просмотреть результаты запроса.
Выписки по счетам можно просмотреть, нажав кнопку «Просмотр выписки».
В окне запроса на просмотр выписки есть возможность указать некоторые
дополнительные реквизиты либо условия запроса (Рис. 31). Информация может
быть получена с указанием полного текста назначения платежа, отфильтрованная
по конкретному счету корреспондента с указанием определенной суммы или
номера документа.
Если по выбранному счету не было оборотов за указанную дату, то на
экране пользователя появится сообщение об отсутствии данных по счету.
В результате запроса на экране будет отображена информация с оборотами
по указанному счету (Рис. 32).
29
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 32 Выписка по счету клиента
30
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.5. Описание меню Справочники
Вкладка «Справочники» предназначена для работы с нормативносправочной информацией (Рис. 33). Данная страница включает в себя следующие
справочники (перечислены в порядке отображения на экране в таблице 1):
Рис. 33 «Справочники»
Таблица 1. Типы справочников
Название
1
Валюты
Курсы валют
Склонения валют
Банки РБ
Коды платежей в бюджет
SWIFT коды
Коды платежей в ФСЗН
УНП клиентов казначейства
Типы клиентов казначейства
Описание
2
Справочная информация о валютах
Справочная информация о курсах валют за выбранную дату
Справочная информация о склонениях валют
Справочная информация о банках РБ
Справочная информация о кодах платежей в бюджет
Справочная информация о банках системы SWIFT
Справочная информация о кодах платежей в ФСЗН
Справочная информация для налоговых платежей
Справочная информация по типам клиентов
3.5.1. Курсы валют
Данный справочник предназначен для просмотра информации о курсах
валют Национального банка Республики Беларусь. При выборе этого пункта
меню открывается страница (Рис. 34), в которой отображается вся информация о
курсах валют за указанную дату, где пользователю предоставлена возможность
поиска (фильтрации) информации по коду, ISO и названию валюты.
31
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 34 Справочник «Курсы валют»
3.5.2. Валюты
Данный справочник предназначен для просмотра информации по всем
валютам. При выборе этого пункта меню открывается страница (Рис. 35), в
которой отображается информация о валютах, где пользователю предоставлена
возможность поиска (фильтрации) информации по коду, ISO и названию.
Рис. 35 Справочник «Валюты»
32
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.5.3. Склонения валют
Данный справочник предназначен для просмотра справочной информации
о склонениях валют. При выборе этого пункта меню открывается страница (Рис.
36), в которой отображается информация о склонениях валют, где пользователю
предоставлена возможность поиска (фильтрации) информации в справочнике по
коду и названию.
Рис. 36 Справочник «Склонения валют»
3.5.4. Банки РБ
Данный справочник предназначен для просмотра информации обо всех
банках РБ. При выборе этого пункта меню открывается страница (рис. 37), в
которой отображается информация о банках РБ, где пользователю предоставлена
возможность поиска (фильтрации) информации по коду банка, МФО, названию,
коду головного банка, номеру региона.
33
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 37 Справочник «Банки РБ»
3.5.5. SWIFT коды
Данный справочник предназначен для просмотра информации о банках
системы SWIFT. При выборе этого пункта меню открывается страница (рис. 38), в
которой отображается информация о банках системы SWIFT, где пользователю
предоставлена возможность выбора страны из выпадающего списка, а также
возможность поиска (фильтрации) информации в справочнике по BIC коду либо
названию банка.
Рис. 38 Справочник «SWIFT коды»
34
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
3.5.6. Коды платежей в бюджет
Данный справочник предназначен для просмотра информации о кодах
платежей в бюджет. При выборе этого пункта меню открывается страница (рис.
39), в которой отображается информация о кодах платежей в бюджет, где
пользователю предоставлена возможность поиска (фильтрации) информации в
справочнике по коду платежа.
Рис. 39 Справочник «Коды платежей в бюджет»
3.5.7. Коды платежей в ФСЗН
Данный справочник предназначен для просмотра информации о кодах
платежей в ФСЗН. При выборе этого пункта меню открывается страница (рис. 40),
в которой отображается информация о кодах платежей в ФСЗН, где пользователю
предоставлена возможность поиска (фильтрации) информации в справочнике по
коду либо названию платежа.
35
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Рис. 40 Справочник «Коды платежей в ФСЗН»
36
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ВХОДНЫХ СООБЩЕНИЙ
Структура файлов входных сообщений для создания платежных поручений
приведена в таблице 2. Правила формирования файлов входных сообщений
приведены после таблицы 2.
Таблица 2. Структура файлов входных сообщений для создания платежных
поручений
Наименование
элемента данных
1
Номер платежной инструкции
Статус платежной инструкции
Код валюты перевода
Сумма перевода цифрами
Номер счета плательщика
Код банка-корреспондента
банка-получателя
Номер счета банка-получателя
в банке-корреспонденте
Наименование банкакорреспондента банкаполучателя1)
Признак банкакорреспондента участника
BISS
Код банка-получателя
Наименование банкаполучателя2)
Номер счета бенефициара
Учетный номер
бенефициара
Наименование бенефициара
Признак бенефициарафизического лица
Признак бенефициара
нерезидента, со четами
открытыми в банках РБ
1)
Идентификатор
элемента данных во
входном сообщении
Признак Признак
поля
элемента
данных
2
3
1
2
4
1
Формат
элемента
данных/
применяемость
Примечание
4
16x/О
1n/О
5
5
5
6
7
1
2
1
1
3a/О
19d/О
32x(13n)/О
11c(9n)/Н
7
2
32x(13n)/Н
7
3
105x/Н
7
4
1n
8
8
1
2
11c(9n)/О
105x/О
9
9
1
2
32x(13n)/Н
9c/Н
9
9
3
4
105х/О
1n/Н
9
5
1n
0-несрочный платеж;
1-срочный платеж
Код валюты ISO
1 - участник BISS
0 - не участник BISS
1 – бенефициар-физлицо
По умолчанию 0
1 – бенефициар со счетами
в банках РБ
Элемент данных включается в файл входного сообщения системы «Клиент-банк» если банк-корреспондент
банка-получателя не является банком-участником BISS. Если банк-корреспондент банка-получателя является
банком-участником BISS, указанный элемент данных заполняется из справочника банков Республики Беларусь.
2)
Элемент данных включается в файл входного сообщения системы «Клиент-банк» если бенефициаром является
нерезидент, не имеющий счета в банке-участнике BISS. В случае, если бенефициаром (взыскателем) является
юридическое лицо, указанный элемент данных заполняется из справочника банков Республики Беларусь.
37
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Окончание таблицы 9
3)
4)
1
Назначение платежа
Продолжение текста
назначения платежа
Дополнительная информация
для получателя
Очередь
Код платежа в бюджет
Учетный номер плательщикатретьего лица
Расходы по переводу
2
A
A
3
1
2
4
140x/О
96x/Н
A
3
96x/Н
A
A
A
4
5
8
2n/Н
5n/Н
9c/Н
B
1
3a/Н
Комиссию списать со счета №
Код валюты счета комиссии
Код операции
Z
Z
Z
1
2
3
13n/Н
3a/Н
1n/Н
Код валюты операции
Комментарий к курсу валюты
Сумма операции
Детали платежа
Регистрационный номер
сделки
Наименование страны
отправителя платежа
Наименование страны
получателя платежа
Номер структурного
подразделения банкаполучателя
Курс валюты
Тип страны получателя
платежа
Имя файла-приложения3)
Информационная строка
приложения4)
Z
Z
Z
Z
Z
4
5
6
7
8
3a/Н
30х/Н
19d/Н
250х/Н
255х/Н
Z
9
30х/Н
Z
A
30х/Н
Z
B
3n/Н
Z
Z
C
D
10d/Н
2x
Z
Z
Y
Z
255x/Н
255x/Н
Конец документа
~
Имя файла является в данной редакции ПК не задействовано.
Количество строк данного вида ограничивается только размером приложения.
5
В неналоговых платежах
не заполняются
OUR – плательщика
SHA – смешанные
BEN – бенефициара
NOD – нет расходов
Код валюты ISO
0-обычное ПП
1-конверсия валюты
2-покупка валюты
3-продажа валюты
Код валюты ISO
RU, AU, GB, …
Размер файла не должен
превышать 65536 байт.
В файле входного
сообщения оба
идентификатора
находиться не должны
38
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СТРУКТУРА ФАЙЛОВ СПИСКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Пачка заработной платы представляет собой текстовый файл в одной из
кодировок: cp866 (DOS), cp1251 (MS Windows), koi8 (OS Unix), mac (Mac OS),
UTF-8, UTF-16. В этом файле содержатся заголовок списка и собственно список,
либо список без заголовка. Служебная часть списка с заголовком начинается с
зарезервированного слова HEADER, заключенного в угловые скобки и
помещенного в начало строки. За закрывающей скобкой идет информационная
часть. Данная конструкция называется тэгом. Служебная часть состоит только из
тэгов. В файле может быть только ОДИН список, который создает ПК отдельный
документ.
Таблица 3- Список тэгов служебной части
Метка тэга
1
HEADER
NSP
DSP
Характеристика тэга
2
Зарезервированное служебное слово, обозначает
заголовок пачки заработной платы
Порядковый номер списка на заработную плату в
учетной системе предприятия (организации)
Дата составления списка
Номер филиала, в котором открыты лицевые счета
вкладчиков
NCBU
Номер центра банковских услуг (ЦБУ), в котором
открыты лицевые счета вкладчиков
NOTD
Номер отделения, в котором открыты лицевые счета
вкладчиков
ACC
Номер счета, с которого производится перечисление
денежных средств
CURRENCY Валюта списка
FISP
Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя
– составителя списка
TOTAL_P Общее количество операций в списке
TOTAL_S Общая сумма списка
NZP
Назначение перечисления
NPP
Номер платежного поручения на перечисление
денежных средств по списку
DPP
Дата платежного поручения на перечисление
денежных средств по списку
NFIL
Формат
3
5n
10d
3n
3n
13n
3a
45x
10d
DELIMITER Разделитель реквизитов списочной части
x
Зарезервированное служебное слово, обозначает
конец списка, может содержать комментарий
BYR, USD, …
6n
20n
100x
16x
x
EOD
Формат
ДД.ММ.ГГГГ
(через точку)
3n
Вид зачисляемого списка
VSP
Примечание
4
Формат
ДД.ММ.ГГГГ
(через точку)
K- карт-счета
V-вкладные счета
Пусто – пробелы
а также символы
из набора «,#-;»
-
____________________________
Примечание. Форматы информационной части тэгов: n – десятичные цифры (0-9); x – буквы и цифры латинского и
русского алфавита, десятичные цифры; d – дата в формате dd.mm.yyyy; a – заглавные латинские буквы; цифры означают
максимальную длину информационной части, символ подчеркивания – фиксированная длина информационной части тэга.
39
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Внутри файла тэги смогут следовать в произвольном порядке, но
начинаться служебная часть должна с тэга HEADER. Все тэги являются
обязательными и должны содержать информационную часть, кроме тэга
DELIMITER. Тэг EOD может содержать информационную часть, которая может
быть использована в качестве комментария в файле списка (в ПК он не попадает).
Тэг EOD может отсутствовать (заменяется признаком конца файла).
Списочная часть состоит из информации, необходимой для проведения
операции зачисления списка в Центральном Аппарате (ЦА), филиале, ЦБУ или
отделении ОАО «АСБ Беларусбанк». Каждая строка – это одна операция. В
строке реквизиты должны следовать в следующем порядке (Таблица 4).
Разделителем реквизитов является информационная часть тэга DELIMITER а, в
случае отсутствия заголовка с информационными тэгами, разделителем является
пробел.
Таблица 4 – Формат списочной части
Номер
п/п
1
1
2
3
4
Наименование реквизита
2
Вид вклада
Номер счета вкладчика (0 – новый счет)
Сумма операции
Фамилия имя отчество вкладчика
Формат
реквизита
3
10n
15n
15n
45х
Примечание
4
Пример файла пачки:
<HEADER>
<NSP>1
<DSP>24.08.2011
<NFIL>503
<NOTD>620
<NOTD>011
<ACC>3018200452120
<CURRENCY>
(при отсутствии тэга или значения, валютой списка принимается BYR)
<FISP>Иванов М.П.
<TOTAL_P>5
<TOTAL_S>10000000
<NZP>Заработная плата рабочих и служащих во вклады физических лиц за Июль 2011 года
<NPP>25
<DPP>25.08.2011
<VSP>V
<DELIMITER>
361 000011 1000000 Долидович А.А.
361 222222 2000000.00 Мельник В.Е.
361 000003 2000000.00 Казимирченко Т.А.
361 005555 2000000.00 Мухортов А.А.
361 005555 1000000.00 Ковалев Е.А.
361 066666 2000000.00 Козус И.В.
<EOD>
В поле <NFIL> допускается запись 000 если счета для зачисления открыты в ЦА ОАО «АСБ
Беларусбанк». Данное поле обязательно для заполнения. Поля <NCBU> и <NOTD> могут не
40
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
содержать информацию, если счета для зачисления открыты в подразделении банка, указанном
в поле <NFIL>.
При обработке пачки заработной платы с форматом (без заголовка) данные самого заголовка
вносятся вручную при сохранении документа в системе «Интернет-Клиент».
41
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
Таблица 5 – Перечень сообщений об ошибках элементов данных
Код
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Текст сообщения
2
Не заполнено обязательное поле
Допустимы только цифры и буквы латинского алфавита
Допустимы только цифры
Есть запрещенные символы
Неверен формат данных
Количество символов после запятой должно быть равно …
Количество символов должно быть равно …
Выберите запись из списка
Нулевое значение не допускается
Ноль в первой позиции не допускается
Перечисление на счет 61... не допускается
Недопустимая проводка на счет 302* для резидента
НЕДОПУСТИМАЯ ПРОВОДКА
Бенефициар должен быть резидентом
Код банка, счет и УНП бенефициара ОТСУТСТВУЮТ в Справочнике 'УНП
клиентов казначейства'
Код банка отсутствует в 'Справочнике банков республики Беларусь'
Данный тип клиента не участвует в расчетах
Неверный контрольный разряд УНП
Код платежа в бюджет должен быть …
Данный идентификатор не используется
Код валюты отсутствует в справочнике валют
Отсутствует значение элемента данных при наличии идентификатора элемента
Значение элемента данных содержит символ '{'
Значение элемента данных содержит символ '}'
Значение элемента данных содержит незначащие 'ПРОБЕЛЫ'
Длина элемента данных меньше фиксированной
Длина элемента данных больше фиксированной
Значение элемента данных содержит символ, не входящий в разрешенное
символьное множество
Значение элемента данных содержит символ ':' в позиции, соответствующей 1-ой
позиции содержимого (значения) поля
Значение элемента данных содержит символ '-' в позиции, соответствующей 1-ой
позиции содержимого (значения) поля
Значение элемента данных содержит символ ':' в одной из позиций:
Значение элемента данных содержит символ '-' в одной из позиций:
Отсутствует одна из составляющих идентификатора элемента данных
Значение элемента данных содержит не цифру
Отсутствует элемент данных
Значение элемента данных содержит символ, отличный от прописной латинской
буквы
Значение элемента данных содержит символ, отличный от цифры и прописной
латинской буквы
Длина элемента данных превышает максимально допустимую
42
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
Окончание таблицы 5
1
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
2
Отсутствует значение кодового слова
Неверное значение кодового слова
В качестве десятичного разделителя используется символ, не допустимый для
данного формата
Длина дробной части элемента данных меньше максимально допустимой
Длина дробной части элемента данных превышает максимально допустимую
Длина целой части элемента данных превышает максимально допустимую
Значение дробной части элемента данных содержит не цифру
Значение целой части элемента данных содержит не цифру
В значении элемента данных отсутствует целая часть
Дубликат поля
Неверно заполнен идентификатор
Отсутствует идентификатор конца документа [~] либо нет перевода на новую
строку
Код платежа (поле [a5]) обязателен для счетов 3600 и 3602 (поле [91])
УНП бенефициара (поле [92]) обязателен для счетов 3600 и 3602 (поле [91])
Должны быть заполнены оба идентификатора
Неверно заполнен статус платежной инструкции
Сумма перевода равна нулю
Заполнены обе суммы перевода
Неверно указан счет плательщика
В операции с конверсией недопустимо использование валюты byr
В операции с покупкой поле [51] должно быть 'byr', поле [z4] не должно быть 'byr'
В операции с продажей поле [51] не должно быть 'byr', поле [z4] должно быть 'byr'
Валюта перевода (поле [51]) не должно совпадать с валютой операции (поле [z4])
Неверный формат входных данных
Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Дата
Подпись
Входящий номер
сопроводительного
документа и дата
Извещение об
изменении
Всего листов
(страниц)
в документе
аннулированных
новых
замененных
измененных
Изм.
43
«ПК Клиент-банк (WEB)». Модуль «Клиент». Руководство пользователя. Ред. 21.07.2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа