close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

П лан финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

код для вставкиСкачать
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово­
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений г
Ижевска, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление дошкольного
образования и воспитания Администрации г. Ижевска
У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Начальник Муниципального казенного учреждения
"Центр дошкольного образования и воспитания Централизованная бухгалтерия" Ленинского района
г. Ижевска_________________________________________
(наим енование долж ности лица, утверж даю щ его документ)
/£}
/)
у
/
у
(подпись)
-
И.А. Ш адрина
(расш ифровка подписи)
"03" м арта 2014 г.
П лан финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
КОДЫ
Муниципальное учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития дегей № 195
1832022946
И Н Н/КПП
Единица измерения
183201001
руб.
Наименование органа,
Управление дошкольного образования и воспитания
осуществляющего функции и
Администрации г. Ижевска
полномочия учредителя
дата
09.01.2014
по ОКПО
43677032
по ОККИ
поОКВ
383
643
Глава по КБК
426006, Российская Федерация. Удмуртская Республика, город
Адрес фактического
местонахождения
Ижевск, улица Новостроительная. 26
муниципального учреждения
I. С ведения о деятел ьн ости м униципального учреж дения
1.1. Ц ели деятельности м униципального учреждения:
всестороннее ф орм ирование личности ребенка с учетом особенностей его ф изического, психического развития,
индивидуальых возм ож ностей и способностей, подготовка к обучению в ш коле, развитие и соверш енствование
образовательного процесса.
1.2. Виды деятельности м униципального учреждения:
- охрана ж изни и укрепление ф изического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, худож ественно-эстетического и физицеского развития
воспитанников;
- воспитание с учетом возрастны х категорий детей граж данственности, уваж ения к правам и свободам человека, лю бви к
окруж аю щ ей природе, Родине, сем ье;
- осущ ествление необходим ой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- оказание консультативной и м етодической пом ощ и родителям (законным представителям ) пб вопросам воспитания,
обучения и развития детей;
- взаимодействие с сем ьям и детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- организация оздоровительны х м ероприятий, оказание проф илактической пом ощ и воспитанникам.
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе:
П редоставление дош кольного образования, воспитания и содерж ание ребенка в дош кольном образовательном
учреждении
/
II.
П оказатели ф инансового состояния м ун и ц и п альн ого учреж дения
Н а и м е н о в а н и е п о к азател я
1. Нефинансовые активы , всего:
Сумма
3 294 263,87
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
1 446308,54
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на нраве оперативного управления
1 446 308,54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1 004 445,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
1 847 955,33
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
149 957.03
1.2.2. Остаточная стоимости особо ценного движимого имущества
121 215,31
II. Финансовые активы , всего
0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученнымза счет средств
муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,полученным за счет средств
муниципального бюджета, всего:
0,00
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. но выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам засчет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
0,00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
111. Обязательства, всего
462 808,48
из них:
3 . 1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств муниципального бюджета, всего:
194 171.96
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
149 407.45
6 510,35
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
6 357,75
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг
0,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
31 896,41
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
268 636,52
в том числе:
3.3.1. но начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг
458.78
3.3.7. по приобретению основных средств
6 799,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
261 378.74
3.3.11. но оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджег
3.3.13. но прочим расчетам с кредиторами
III. П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д ен и я
Н аим енование показателя
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
в том числе:
социальная поддержка по освобождению от родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях
Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
X
X
X
X
X
X
X
Наказы избирателей
Субсидия на мероприятия по приведению в нормативное
состояние объектов недвижимого имущества, предусмотренных
титульным списком
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
X
в том числе:
Услуга N 1 -дошкольное образование
Услуга N 2
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
дополнительные платные услуги
пожертвования муниципальным учреждениям
X
X
В том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам, открытым
открытым в
в кредитных
органах
организациях
казначейства
602 078.16
602 078,16
В сего
40 373,00
12 578 785,00
0,00
10 129 000,00
97 373,00
0,00
40 373.00
57 000,00
0.00
57 000,00
1 907 412,00
1 907 412,00
12 578 785,00
10 129 000,00
97 373,00
1.
1 907 412,00
445 000,00
295 000,00
0,00
1 907 412,00
0,00
0,00
445 000,00
0,00
295 000,00
0,00
питание сотрудников
доходы от штрафов за неисполнение муниципальных
доходы от реализации активов (выбытие материальных
11оступления от реализации ценных бума!'
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления па выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
Социальное обеспечение, всего
из них:
11особия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия,выплачиваемые организациями сектора
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Субсидии на выполнение муниципального задания на
плановый период 2015 г.
Субсидии на выполнение муниципального задания на
плановый период 2016г.
150 000,00
X
X
900
13 180 863,16
210
8 136 000,00
150 000,00
0.00
0.00
0,00
0.00
13 180 863,16
0,00
8 136 000,00
X
X
10 242 000.00
0,00
6 248 848.00
0,00
1 887 152,00
1 723 193,83
0,00
48 010,35
0,00
1 028 000,00
0,00
250 137,79
397 045,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623 000,00
2 698 669,33
0,00
100 598.00
0,00
0,00
2 598 071,33
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
10 242 000.00
X
10 281 000,00
10 281 000,00
211
212
213
220
6 248 848,00
221
222
223
224
225
226
240
48 010,35
1 887 152.00
1 723 193,83
1 028 000,00
250 137,79
397 045,69
241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500
623 000,00
2 698 669,33
100 598.00
2 598 071,33
520
530
ИСТИНА
0.00
IV. М ероп р и ятия стратеги ческ ого развития м ун и ц и п альн ого учреж дения
N п/п
задача
м ероприятие
срок
исполнения
Повышение качества воспитательно- Б течение года
образовательного процесса
плановы й результат
1
Совершенствован ие
предметно-развивающей
среды учреждения в
соотвествии с ФГТ
Обогащение
предметно­
развивающей
среды ОУ
2
Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
работников
образовательного
учреждения
Повышение профессиональной
компетентности сотрудников ОУ
В течение года
3
Совершенствование
деятельности по оказанию
платных образовательных
услуг
Прохождение
курсов
повышения
квалификации,
краткосрочных
курсов
переподготовки
Создание условий
для оказания
услуг Развитие
материальнотехнической базы
Прохождение
КПК
Повышение качества
дополнительных платных
образорватсльныч услуг
В течение года
4
Развитие материальнотехнической базы
образовательного
учреждения
Благоустройство
территории и
качественное
содержание
зданий,
помещений
Повышение качества муниципальной В течение года
услуги "Предоставление
дошкольного образования,
воспитания и содержание ребенка в
дошкольном образовательном
учреждении"
Руководитель муниципального
Учреждения (уполномоченное лицо)
г Ж
(подпись)
Начальник Централизованной бухгалтерии
/.
/> , Л
(расшифровка подписи)
//ш & С /_____________________ Л.А. Быкова
(поддагсь)
(расшифровка подписи)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа