close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- БТА Жизнь

код для вставкиСкачать
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2013 года № 130
Форма №1
Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь"
по состоянию на "01" апреля 2014 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи
На конец отчетного
На 31 декабря
Код строки
периода
2013 года
1
2
3
4
Активы
Деньги и денежные эквиваленты
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Операция "обратное РЕПО"
Аффинированные драгоценные металлы
Производные инструменты
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за
вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на
обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Основные средства (нетто)
Инвестиционное имущество
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Нематериальные активы (нетто)
Прочие активы
1
2
3
372 471
6 858 044
82 844
366 067
7 287 956
0
4
5
6
7
8
9
10
7 324 400
445 577
7 188 959
282 027
90 456
1 770 069
1 240 450
1 283
63 206
1 608 484
712 261
1 608
11
12
13
14
239
1 475 498
208
1 429 011
534 559
330 286
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1 275
432 957
191 600
4 063
29 240
0
3 309 470
1 659
703 482
191 673
6 764
762
0
3 139 176
62 754
65 810
35 883
400 606
37 671
150 770
Итого активы
28
24 663 738
23 567 840
Обязательства
Резерв незаработанной премии
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Дополнительные резервы
Займы полученные
Расчеты с перестраховщиками
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Расчеты с акционерами по дивидендам
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Операция "РЕПО"
Производные инструменты
Выпущенные облигации
Доходы будущих периодов
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2 229 618
4 262 935
8 754 507
1 353 645
1 896 574
0
2 164 546
4 207 323
8 632 232
828 898
1 815 820
524 652
36 948
230 967
39 588
0
330 379
460 822
232 185
13 725
216 667
55 643
0
0
Итого обязательства
49
19 635 168
18 652 506
450 000
450 000
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
Изъятый капитал (взносы учредителей)
Резервный капитал
Резерв непредвиденных рисков
Стабилизационный резерв
Результаты переоценки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Мухтыбаева А.А. дата 07.04.14 г.
Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. дата 07.04.14 г.
Исполнитель Скачкова Т.Б.
Телефон: 8 (7272) 952233, внутр. 2036
Место для печати
50
51
52
53
54
55
56
56.1
56.2
57
55 123
55 123
19 021
-27 778
4 532 204
4 454 218
77 986
5 028 570
10 089
-63 028
4 463 150
4 104 190
358 960
4 915 334
58
24 663 738
23 567 840
0
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2013 года № 130
Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь"
за период январь-март 2014 года
Наименование статьи
1
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
Страховые премии, переданные на перестрахование
Чистая сумма страховых премий
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
Чистая сумма заработанных страховых премий
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Прочие доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
из них:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):
из них:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
доходы (расходы) от операций с производными инструментами
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):
из них:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
Прочие доходы от иной деятельности
Прочие доходы
Итого доходов
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
Расходы по урегулированию страховых убытков
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования
(перестрахования) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
Изменение дополнительных резервов
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
из них:
расходы в виде премии по ценным бумагам
Расходы на резервы по обесценению
Восстановление резервов по обесценению
Чистые расходы на резервы по обесценению
Общие и административные расходы
из них:
расходы на оплату труда и командировочные
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного
подоходного налога
расходы по текущей аренде
амортизационные отчисления и износ
Прочие расходы
Итого расходов
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог, в том числе:
от основной деятельности
от иной деятельности
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
Код строки
за отчетный
период
2
3
Исполнитель Скачкова Т.Б.
Телефон: 8 (7272) 952233 внутр. 2036
Место для печати
(в тысячах тенге)
за период с
за аналогичный за аналогичный
начала текущего отчетный период период с начала
предыдущего
года (с
предыдущего
года
нарастающим
года (с
итогом)
нарастающим
итогом)
4
5
6
209 923
577 862
0
341 753
236 109
81 277
53 950
208 782
1 141
0
135 159
120 330
739 000
1 608 490
0
965 619
642 871
65 072
161 585
739 384
-384
725 881
347 715
974 256
1 152 569
0
212 863
939 706
-122 042
-101 785
959 963
14 293
0
109 335
106 914
2 285 845
2 870 799
0
556 932
2 313 867
-269 613
-312 255
2 271 225
14 620
0
306 379
291 550
10.1
10.2
11
73 381
46 949
3 570
206 444
141 271
2 771
66 585
40 329
423
187 832
103 718
3 109
11.1
11.2
11.3
11.4
12
-158
3 728
-1 379
4 150
-161
584
1 584
1 525
10 759
374 759
0
1 998
0
11 720
12.1
5 512
2
161
15 353
12.2
12.3
12.4
13
14
7 999
347 507
1 837
-3 633
-2 752
27 250
0
0
500
1 902
0
1 902
636
5 613
0
5 613
0
2 720
0
2 720
0
6 297
0
6 297
346 984
1 470 494
1 086 311
2 598 521
19
20
21
22
23
24
25
26
236 603
733 480
425 119
119 301
0
-11 547
-173
308 361
0
55 612
-325
282 961
0
6 294
0
276 667
0
45 728
-99
530 872
117 302
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36 117
57
133 392
135 386
66 840
66 547
122 275
31
524 747
528 189
80 754
46 487
0
1 433 028
0
51 597
0
163 506
136 252
0
45 564
132 253
36.1
37
38
39
40
515 596
0
515 596
66 616
530 434
0
530 434
212 454
572 743
0
19 751
0
60 352
45 334
0
0
63 701
0
0
0
334
257
77
13 106
40.1
40.2
40 649
3 854
119 052
11 250
46 430
4 165
131 984
12 371
40.3
41
42
43
2 876
1 669
0
770 062
8 622
5 040
1 392 508
2 507
1 886
0
1 006 890
7 471
5 763
0
2 468 049
44
45
46
47
47.1
47.2
48
-423 078
77 986
79 421
130 472
-423 078
0
0
77 986
0
0
79 421
0
0
130 472
0
0
-423 078
77 986
79 421
130 472
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Мухтыбаева А.А. дата 07.04.14 г.
Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. дата 07.04.14 г.
Форма №2
77 986
0
0
20 185
510 687
0
140 801
-263
156 370
939
635
304
147 745
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа