close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Мильчакова 11" в pdf

код для вставкиСкачать
Справка - расчет
стоимости услуг на Февраль 2014 г по ТСЖ "Мильчакова, 11"
№ п/п
1.
1.1.
Наименование услуги
Целевые взносы на содержание жилья
в том числе:
Текущее содержание и техническое
обслуживание МОП
Организация поставщик
услуги
ООО "УК "СЭЗ"
ООО "УК "СЭЗ"
Техническое освидетельствование лифтов,
1.10.4. страхование лифтов (сумма за год 26 750) ООО НТИЦ "Лифт"
2.
Текущий ремонт
3.
4.
4.1.
4.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
6.
7.
8.
Охрана общедомового имущ-ва
ОЛМИ
Коммунальные услуги
Эл /энергия день
Пермэнергосбыт
Эл /энергия ночь
Пермэнергосбыт
Отопление
ПСК
ГВС подогрев 1 м3. холод.воды
Водоснабжение
Новая городская
Водоотведение
инфроструктура
Резервный фонд на благоустройство и т/ремонт МОП
Автостоянка техобслуживание
ООО " УК "СЭЗ"
Автостоянка ремонт ворот в январе 2013 года (10 000 руб.)
Автостоянка ремонт ворот в декабре 2013 года (1 500 руб.)
Автостоянка электроэнергия
Пермэнергосбыт
Тариф
по
смете
Жилые помещения
Месячная
сумма
15452,4
Офисные помещения (2473,4 м2)
Тариф по
факту
Авто
магазин
Мубаракшина Л.И.
Зиганшин
Н.М.
Оф-Сити
Парадайз Косметикс
УК СЭЗ
Арендаторы
Тариф
январь
210 413,99
176 005,20
12898,9
жил.пом.
80,1
106,3
992,5
443,7
399,0
531,9
45,5
Офисы
195 512,26
161 103,47
15,08
12,42
994,84
12,42
1 151,23
10,83
3 741,73
3,77
4 805,27
10,83
4 321,17
10,83
590,41
м.кв.
118 981,30
112 281,36
8,65
692,87
750,48
3132,52
2816,94
7,06
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
11 812,50
1 561,00
10 345,00
14 790,00
1 500,00
915,40
15 600,00
10 212,01
1 349,50
8 943,34
12 382,42
1 252,13
764,13
13 486,33
0,79
0,10
0,69
0,95
0,10
0,06
1,05
63,28
8,01
55,27
76,10
8,01
4,81
84,11
83,98
10,63
73,35
100,99
10,63
6,38
111,62
784,08
99,25
684,83
942,88
99,25
59,55
1 042,13
350,52
44,37
306,15
421,52
44,37
26,62
465,89
315,21
39,90
275,31
379,05
39,90
23,94
418,95
0,79
0,10
0,69
0,95
0,10
0,06
1,05
м.кв.
500,00
432,25
0,03
2,40
3,19
29,78
13,31
11,97
34 408,79
17 266,63
14 621,32
291,67
34 408,79
17 266,63
14 621,32
291,67
2,66
2 229,17
0,00
2 229,17
41 276,48
0,00
35 000,00
февраль
34 827,03
2,70
сумма
тариф
Бухгалтерские услуги
Услуги Банка (ведение р/счета)
Сбербанк РФ
Вознаграждение правлению ТСЖ (в т.ч. Налоги)
Вывоз ТБО
ВМ-Сервис
Обслуживание узла учета тепл.энергии
ИП Стецов Е.С.
Дератизация
ООО "Дезсервис"
Механизированная уборка снега
ООО "УК "СЭЗ"
Возмещение услуг связи управляющему
1.10. инженеру
Содержание лифтового хозяйства, в
1.11. т.ч.:
1.11.1. Техническое обслуживание
ОТИС Лифт
1.10.2. Эксплуатация лифтового оборуд.
ЗУЛ-эксплуатация
1.10.3. Страхование лифтов (3 500 за год)
ООО «ВСК»
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Ед.
изм.
Общая площадь, кв.м.:
14,83
12,17
2,66
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
3,2
м.кв.
2,7
Сумма
кВт
кВт
Гкал
м3
м3
м3
м2
место
место
8766,00
5000,00
2,08
1,32
1454,15
136,78
25,08
15,34
1,00
487,00
277,78
место
5907,04
328,17
Ст.Бухгалтер ООО "УК "СЭЗ"
Соболева О.В.
Бухгалтер ООО "УК "СЭЗ"
Голобородько И.А.
505,31
53,19
31,91
300,00
0,03
2,58
287,01
1 077,30
2,70
1454,15
136,78
38,09
25,44
1,00
Февраль 2014 г
Расчет суммы за Отопление (Теплоэнергию)
Потребитель
Ед. измерения
Кол-во
Цена
Стоимость без НДС
НДС
Сумма по
документу
Общая отапливаемая площадь
Кол-во Гкал на
Отопление
Кол-во Гкал на
Отопление
1 кв.м.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Стоимость 1 куб.м.
ГВС
11
= гр.7 / гр.3
1455,69
25,08
ГВС: компонент тепловая энергия
ГВС: компонент холодная вода
ГВС
Гкал
Куб.м
Теплоэнергия Жилой дом
Теплоэнергия Цоколь, в т.ч.:
Гкал
Гкал
266,8
17,25
1 454,15
1 232,33
21 257,69
18 / 118
18%
387 967,22
25 084,07
14 476,80
959,90
Секция 1, 2
Секция 3, 4, 5
Итого по ТСЖ
Гкал
Гкал
0
17,25
1 232,33
1 232,33
0,00
21 257,69
18%
18%
0,00
25 084,07
532 766,20
172,20
787,70
15 436,70
67,16
875,23
875,23
97 764,14
21 950,77
97 764,14
21 950,77
119 714,91
136,78
266,76
0,02190
Сводная таблица начислений суммы за Отопление (Теплоэнергию)
Площадь
Помещения
/ Потребители
1
Жилой дом
Квартиры
Офисы
Автомагазин (кв.26)
Мубаракшина Л.И. (кв.28)
Офис Зиганшина Н.М.
Парадайз-косметик (1-эт)
Цоколь
Секция 1, 2
УК "СЭЗ (Подвал)
Офис-Сити (Подвал)
Секция 3, 4, 5
УК "СЭЗ (Подвал)
Офис-сити (Подвал)
ИтогоОфисы(для проверки)
Итого
Кол-во Гкал за Январь 2014
отапливаемая
в т.ч. не
отапливаемая
2
3
Кол-во Гкал за
февраль 2014
предъявлено
поставщиком
предъявлено
потребителям по 1/12
за 2013г
Недобор
Кол-во Гкал для
доначисления в
Феврале 2014
Кол-во Гкал для
доначисления в
Марте 2014
4
5
6
7=5-6
8=7/3*1
9=7/3*2
14 476,80
12 898,90
266,800
237,688
211,900
188,324
101,800
90,744
109,500
97,580
36,500
32,527
73,000
65,053
80,10
106,30
992,50
399,00
1,476
1,959
18,289
7,352
1,170
1,552
14,491
5,825
0,564
0,748
6,982
2,807
0,606
0,804
7,509
3,018
0,202
0,268
2,503
1,006
0,404
0,536
5,006
2,012
172,20
24,40
147,80
787,7
507,5
280,2
0
17,25
11,110
6,140
13,83
8,910
4,920
5,774
3,720
2,054
8,056
5,190
2,866
2,685
1,730
0,955
5,371
3,460
1,911
63,576
284,05
225,73
107,57
117,56
39,19
78,37
15,7
15 436,70
Расчет подготовил бухгалтер ООО "УК "СЭЗ" Голобородько И.А.
0,01843
Утверждаю
Председатель правления
Перевозчикова Т.В.
Плановая смета
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" на 2014 г.
№
п/п
Наименование статей целевых расходов и поступлений
Организация поставщик
услуги
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
2.
686 264,49
2 495 091,36
380 890,00
124 140,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
6 000,00
19 800,00
141 750,00
60 000,00
18 600,00
207 924,29
31 740,84
10 345,00
166,67
166,67
250,00
500,00
1 650,00
11 812,50
5 000,00
1 550,00
3 600,00
Офисы
Жилые
S=
1 524,40
кв.м.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
14,83
2,06
0,67
0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,76
0,32
0,10
10,74
2,06
0,67
0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,76
0,32
0,10
3,65
2,06
0,67
0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,76
0,32
0,10
300,00
м.кв.
0,02
0,02
0,02
7 200,00
1 701 295,96
600,00
141 774,66
м.кв.
м.кв.
0,04
10,11
0,04
8,68
0,04
1,59
1 402 511,16
116 875,93
м.кв.
8,48
7,093
инжиниринговые услуги (инжинеры-специалисты)
м.кв.
1,00
1,00
услуги управляющего
м.кв.
1,73
1,73
уборка территории
м.кв.
1,08
1,08
уборка МОП
м.кв.
1,38
Содержание и техническое обслуживание общ.имущества жилого дома
Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:
Вознаграждение правления ТСЖ с учетом НДФЛ
Решение общего собрания
Канцелярские и почтовые расходы
Информационные и юридические услуги
ПО для сдачи отчетности
Обучение членов правления (аттестация по
Возмещение услуги сотовой связи (управляющему
ОАО "Ростелеком"
Услуги банка (обслуживание основного р/счета)
ОАО "Сбербанк России"
Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового
ООО " УК "СЭЗ"
Юридические услуги
Бухгалтерские услуги (начисление и печать счетов- ООО " УК "СЭЗ"
квитанций по капитальному ремонту
10,00*155 квитанций)
1.1.10. Услуги банка (открытие специального счета на
ОАО "Сбербанк России"
капитальный ремонт руб.)
1.1.11. Обслуживание спец. банковского счета
ОАО "Сбербанк России"
1.2.
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, в том числе:
1.2.1. Текущее содержание мест общего пользования и
ООО " УК "СЭЗ"
техническое обслуживание общедомовых
инженерных сетей и оборудования
многоквартирного дома в том числе:
1.2.6.
9 347 746,60
Сумма расхода
на 1 кв.метр
Ед. изм.
S=
1 029,10
кв.м.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.4.
1.2.5.
Среднемесячная
сумма
расходов
S=
12 898,90
кв.м.
Обязательные целевые расходы
1.2.3.
Плановый
расход на 2014
год
аварийно-диспетчерское обслуживание
м.кв.
0,98
0,98
содержание и ремонт сантехнического оборудования
жилого домаи ремонт электрического оборудования жилого
содержание
м.кв.
0,92
0,92
м.кв.
0,92
0,92
дома
содержание
конструктивных элементов жилого дома
м.кв.
0,32
0,32
материалы на обслуживание
м.кв.
0,14
0,14
Сбор и вывоз твердых быт.отходов и крупногабар.
ООО "ВМ-Сервис"
мусора
ООО "Дезсервис"
Расходы на дератизацию и дезинфекцию
Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой ООО ИП Стецов Е.С.
энергии
Организация сбора, утилизация ртуто-содержащих
ламп
Содержание и уход за элементами озеленения и
газоны, клумбы, зел.
благоустроуства
насажд,скамейки, урны
Расходы по механизированной уборке придомовой
территории от снега
Материальные расходы (материалы для уборщиц
МОП и уборщиков территории)
Расходы по содержанию лифтового оборудования
ООО «ОтисЛифт»
Техническое обслуживание лифтов
Эксплуатация лифтов (лифтеры)
ООО "ЗУЛ-эксплуатация"
Страхование лифтов
Периодическое техническое освидетельствование
лифтов и электроизмерений на лифтах
Текущий ремонт ( за счет целевых средств)
Сантехнические работы
Тепловая изоляция труб ГВС в помещении
гаража (60 п.м.)
Замена задвижек системы отопления д=80, 2
шт.
Электротехнические работы
Проведение работ по замеру сопротивления
изоляции кабельных линий, петля фаза – ноль,
наличия цепи между заземлителем и
заземляющими элементами, сопротивления
заземляющих устройств, 2 щитовых
Проверка диэлектрических перчаток , 2 пары
Приобретение и установка светодиодных
светильников в местах общего пользования
(постоянного освещения), 16 шт.
Общестроительные работы
Ремонт примыканий мягкой кровли (частично),
20 кв.м.
156 000,00
13 000,00
м.кв.
0,84
0,84
0,84
10 984,80
18 000,00
915,40
1 500,00
м.кв.
м.кв.
0,06
0,10
0,06
0,10
0,06
0,10
4 800,00
400,00
м.кв.
0,03
0,03
0,03
3 000,00
250,00
м.кв.
0,02
0,02
0,02
100 000,00
8 333,33
м.кв.
0,54
0,54
0,54
6 000,00
500,00
м.кв.
0,04
412 905,40
207 199,56
175 455,84
34 408,79
17 266,63
14 621,32
м.кв.
м.кв.
м.кв.
2,66
1,34
1,13
3 500,00
26 750,00
291,67
2 229,17
м.кв.
м.кв.
0,02
0,17
495 070,00
41 255,83
м.кв.
3,20
2,58
2,58
ООО " УК "СЭЗ"
6 000,00
500,00
м.кв.
0,03
0,03
0,03
ООО " УК "СЭЗ"
9 000,00
750,00
м.кв.
0,05
0,05
0,05
Подрядная организация
30 000,00
2 500,00
м.кв.
м.кв.
0,16
0,16
0,16
ООО " УК "СЭЗ"
ООО " УК "СЭЗ"
640,00
53,33
0,00
0,00
2 000,00
м.кв.
м.кв.
0,00
24 000,00
0,13
0,13
0,13
Подрядная организация
10 000,00
833,33
м.кв.
0,05
0,05
0,05
ООО «ВСК»
ООО "СМНП "КРиЛ"
Покраска металлоконструкций на кровле и
молниезащиты
Освежающий ремонт в подъездах №№ 1- 5
выше 2-го этажа
Ремонт калитки ворот ограждения
территории
Ремонт асфальтового покрытия на тротуаре
Подрядная организация
3 000,00
250,00
м.кв.
0,02
0,02
0,02
Подрядная организация
350 000,00
29 166,67
м.кв.
1,89
1,89
1,89
Подрядная организация
10 000,00
833,33
м.кв.
0,05
0,05
0,05
Подрядная организация
25 000,00
2 083,33
м.кв.
0,13
0,13
0,13
14 600,00
1 216,67
м.кв.
0,10
2 430,00
202,50
0,01
0,01
750,00
м.кв.
м.кв.
0,01
9 000,00
0,05
0,05
0,05
м.кв.
0,01
0,01
0,01
м.кв.
2,70
2,70
м.кв.
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
кВт
кВт
Гкал
м3
м3
2,08
1,32
1 454,15
121,16
25,08
м3
15,34
5.2.
5.3.
5.4.
Ежегодная проверка работы вентиляции в
Подрядная организация
квартирах, 146 шт.
Поверка манометров, 27 шт.
ООО " УК "СЭЗ"
Замена противопожарного дверного полотна
Подрядная организация
выхода на кровлю п. № 3
Поверка огнетушителей, 7 шт.
ООО " УК "СЭЗ"
Расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества
Расходы по охране общедомового имущества и
поддержание общественного порядка
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт общедомового имущества
Коммунальные услуги
Эл/энергия: день
ОАО "Пермэнергосбыт"
ночь
ОАО "Пермэнергосбыт"
Теплоэнергия (отопление)
ООО "ПСК"
Подогрев ГВС
ООО "ПСК"
Водоснабжение
ООО "Новогор - Прикамье"
5.5.
Водоотведение
6.
6.1.
Прочие расходы
Налоги установленные заканодательством РФ с коммерческой деятельности
ТСЖ (УСН=доходы-расходы*15 %)
Автостоянка техобслуживание
ООО "УК "СЭЗ"
Автостоянка электроэнергия
ОАО "Пермэнергосбыт"
Обязательные целевые поступления
Взносы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого
дома (разделы : 1 + 2)
Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего
собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство
3.
3.1.
4.
5
5.1.
6.2.
6.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
116,67
35 000,00
35 000,00
1 112 572,80
1 112 572,80
4 825 012
910 375
92 714,40
92 714,40
402 084,37
73 723,52
2 141,04
138 284,27
119 100,28
42 711,24
3 088 615
826 023
ООО "Новогор - Прикамье"
Платежи на покрытие расходов, связанных с охраной комплекса общедомового
имущества (раздел: 3.)
Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества (раздел: 4)
Платежи на покрытие расходов, связанных с охраной комплекса общедомового
Платежи и взносы, связанные с оплатой коммунальных услуг (раздел:5.)
Доходы от хозяйственной деятельности, внереализационным операциям ТСЖ
Сдача в аренду части общего имущества
От размещения оборудования (телефонной и интернет связи) в жилом доме
ООО "МАРИЯ"
- аренда боковой стены лифта
ООО "Пермская Интернет
- размещение оборудования
- размещение Сети на Объекте
- размещение оборудования
- размещение оборудования
Доходы по депозитам
Справочно:
остаток резервного фонда на 01.01.2014
1 400,00
420 000
420 000,00
Компания"
ОАО "Ростелеком"
ООО "Скартел"
ОАО "Эр-Телеком"
Смета подготовлена с участием ООО "УК"СЭЗ"
Председатель правления ТСЖ "Мильчакова, 11" Перевозчикова Т.В.
26 124,02
21 870
1 822,50
105 192,00
57 600,00
8 766,00
4 800,00
2 990 161
249 180,11
154 787
12 898,90
420 000
35 000
4 825 012
145 800
402 084
12 150
145 800
15 000
3 600
3 600
120 000
3 600
1 068 427,07
Бухгалтер Голобородько И.А.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа