close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Сочи-Парк»
за
2012 год
г. Сочи 2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие сведения об обществе
стр.2
2.
Приоритетные направления деятельности
общества
стр.5
3.
Отчет совета директоров о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его
деятельности
стр.7
4.
Перспективы развития общества
стр. 14
5.
Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью общества
стр.15
6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества по результатам
2012 финансового года
стр. 16
7.
Перечень совершенных обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками
стр. 16
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном стр. 17
году
сделок, признаваемых в соответ ствии с
Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками,
в с о в е р ш е н и и к о т о р ы х и м е е т с я стр. 17
заинтересованность
9.
Перечень совершенных обществом в отчетном
году сделок, подлежащих одобрению, в
соответствии с уставом общества
10.
Управление обществом
Стр. 20
1. Общие сведения об обществе
1.1. Общие данные
Полное фирменное наименование общества на русском языке: открытое
акционерное общество «Сочи-Парк» (далее по тексту общество).
Сокращенное наименование общества на русском языке: ОАО «СочиПарк».
Полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint
Stock Company «Sochi-Park».
Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке:
JSC «Sochi-Park».
Учредителем общества является Краснодарский край в лице департамента
имущественных отношений Краснодарского края.
Место
нахождения
общества: 354000, Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Островского, дом № 23.
Официальный сайт общества: www.sochi-park.ru
Адрес электронной почты общества: [email protected] – park.ru
Телефон приемной: (988) 461-22-24.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия
23 № 006895712 выдано 10 ноября 2006 года; ОГРН 1062310038944, ИНН
2310119472.
Основным видом деятельно сти обще ства в соответ ствии с
классификатором ОКВЭД является деятельность в области архитектуры,
инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве.
1.2. Историческая справка об обществе
ОАО «Сочи-Парк» является правопреемником государственного
унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньинвест» (ГУП КК
«Кубаньинвест»).
ГУП КК «Кубаньинвест» создано постановлением главы администрации
Краснодарского края от 12.05.1999г. № 309 «О создании государственного
предприятия «Кубаньинвест»». Размер уставного капитала предприятия
составлял 85 000 рублей.
Законом Краснодарского края от 26.12.2005г. № 972-КЗ «О программе
приватизации государственного имущества Краснодарского края на 2006 год»
было принято решение о приватизации ГУП КК «Кубаньинвест» путем его
преобразования в ОАО «Кубаньинвест». Во исполнение закона Краснодарского
края был принят
приказ департамента имущественных отношений
Краснодарского края от 24.10.2006г. № 924 «Об условиях приватизации
го сударственного унит арного предприятия Краснодарского края
«Кубаньинвест»».
ОАО «Кубаньинвест» зарегистрировано в качестве
юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования
10.11.2006 г., за основным государственным регистрационным номером
1062310038944, о чем была внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края
от 17.11.2009 г. № 1167 «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Кубаньинвест» ОАО
«Кубаньинвест» переименовано в ОАО «Сочи-Парк», о чем 17.11.2009г. внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.3. Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг
общества.
До 18.05.2010 г. общество осуществляло ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг самостоятельно.
Решением совета директоров
от 23.04.2010г. (Протокол № 8)
р е г и ст р ато р ом о б щ е с т ва у т ве р ж ден о о бщ е ст во с о г р ан и ч ен н о й
ответственностью «Регистратор КРЦ» (ООО «Регистратор КРЦ», 350049,
г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ОГРН 1022301807010, ИНН 2311067058, КПП
231101001). С ООО «Регистратор КРЦ» заключен договор на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.05.2010 г. №
Х-60/2010 на неопределенный срок. ООО «Регистратор КРЦ» имеет лицензию
на
осуществление
деятельности
по
ведению
реестра №
10-000-1-00279 от 24.12.2002 года, выданную Федеральной службой по
финансовым рынкам. Лицензия выдана без ограничения срока действия.
С 18.05.2010 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
общества осуществляется ООО «Регистратор КРЦ».
1.4. Сведения об уставном капитале.
Размер уставного капитала общества составляет 290 237 900 рублей:
общее количество акций – 2 902 379 штук;
количество обыкновенных акций – 2 902 379 штук;
номинальная стоимость обыкновенных акций – 100,00 рублей;
привилегированных акций нет;
специального права на участие Краснодарского края в управлении ОАО
«Сочи-Парк» («золотой акции») нет.
СПРАВОЧНО:
Основной выпуск ценных бумаг (акций) гос. номер 1-01-42088-Е состоялся
26.11.2007 г. Количество размещенных акций 6750 (шесть тысяч семьсот
пятьдесят) штук. Уставной капитал на 26.11.2007 года составлял 675 000,00
(шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
1-й дополнительный выпуск ценных бумаг гос. номер 1-01-42088-Е-001D
состоялся 05.02.2010 г. в количестве 751879 штук. Количество размещенных
акций составило 758 629 штук, а уставной капитал на 05 февраля 2010 года - 75
862 900 (семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи
девятьсот) рублей, в том числе:
- 10% акций находились в собственности Краснодарского края
(Департамент имущественных отношений Краснодарского края);
- 19% акций находились в собственности НОДАВЭЙ ЛТД компани;
- 71% акций находились в собственности ООО «Юг-Бизнеспартнер».
24 февраля 2012 года состоялся договор купли-продажи ценных бумаг,
ООО «Юг-Бизнеспартнер» приобрело у НОДАВЭЙ ЛТД компани 144140 (сто
сорок четыре тысячи сто сорок) акций, номинальная стоимость одной акции
составляет 100 (сто) рублей.
01 августа 2012 года состоялся договор купли-продажи ценных бумаг,
ООО «Юг-Бизнеспартнер» приобрело у Краснодарского края (Департамент
имущественных отношений Краснодарского края) 75863 (семьдесят пять тысяч
восемьсот шестьдесят три) акции, номинальная стоимость одной акции
составляет 100 (сто) рублей.
ООО «Юг-Бизнеспартнер» стало единственным акционером ОАО «СочиПарк».
2-й дополнительный выпуск ценных бумаг гос. номер 1-01-42088-Е-002D
состоялся 07.12.2012 г. в количестве 2143750 шт. Количество размещенных
акций составило – 2 902 379 (два миллиона девятьсот две тысячи триста
семьдесят девять) шт. акций, а уставной капитал на 07.12.2012 года 290 237 900
(двести девяносто миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот) рублей.
номинальная стоимость одной акции ОАО «Сочи-Парк» - 100 руб.
рыночная стоимость одной акции ОАО «Сочи-Парк» - 800 рублей согласно
отчету №О-12-486 от 01.10.2012 г.
Таким образом, уставной капитал включая добавочный капитал ОАО
"Сочи-Парк" на 31.12.2012 года составляет 1 815 674 907 (Один миллиард
восемьсот пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот
семь) рублей.
1.5. Сведения об акционерах общества.
Е д и н с т в е н н ы м а к ц и о н е р ом о б щ е с т в а я в л я е т с я О О О « Ю г Бизнеспартнер» (350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 106) , размер доли
которого в уставном капитале общества составляет 100%).
1.6. Сведения об аудиторе.
Решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2012 г.
(Протокол № 17) аудитором общества утверждено ЗАО «ИнтеркомАудит» (ОГРН 11027700114639 ИНН 7729111520, место нахождения 119501, г.
Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр. 6).
Между обществом и ЗАО «Интерком-Аудит» заключен договор об
обязательном аудите от 29.12.2012 года № 30-07/12-109А/Х-134/2012.
ЗАО «Интерком-Аудит» является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России (НП АПР), зарегистрированного в реестре
аудиторов и аудиторских организаций НП АПР, а также включено в
контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за
основным регистрационным номером записи 10201007608.
1.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением
ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р,
основным из которых является защита прав
акционеров.
Акционеры имеют право
участвовать в управлении акционерным
обществом путем принятия решений
по наиболее важным
вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное
получение информации о деятельности общества.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
изложены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.
2.
Приоритетные направления деятельности общества
В соответствии с пунктами 204.1, 200.19 Программы строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического
курорта (далее по тексту Программа строительства олимпийских объектов),
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. № 991, общество определено ответственным исполнителем по
строительству следующих олимпийских объектов:
«Тематиче ский парк (про ектные и изыскательские работы,
строительство)» (далее по тексту Тематический парк)»;
«Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 278 номеров (проектные и
изыскательные работы, строительство) (далее по тексту Гостиничный
комплекс).
В соответствии с решением наблюдательного совета ГК «Олимпстрой»
от 19.09.2012 г. (Протокол № 62) «О внесении изменений в Перечень объектов
Олимпийского парка, подлежащих строительству в составе пункта 14
Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта» ОАО «Центр «ОМЕГА» определено
ответственным исполнителем по проектированию и строительству объектов п.
14 Олимпийской программы.
Обществом в надлежащем порядке переданы права и обязанности ОАО
«Центр «ОМЕГА» по строительству объектов п.14 Программы строительства, а
именно:
«Олимпийский торговый центр, включая помещения почты и банка;
«Здание центра корпоративных приемов»;
«Олимпийский клуб МОК»
«Здание представительского центра для членов Олимпийской семьи».
«Здание командного центра управления силами и средствами
безопасности Олимпийского парка»;
«Здание антидопинговой лаборатории»;
«Павильон ожидания водителей для членов Олимпийской семьи»;
«Площадка парковки для автотранспорта членов МОК и членов
Олимпийской семьи»;
Объект «Прибрежный парк» (включая зеленые насаждения, велодорожки,
пешеходные дорожки);
«Площадки для деревни спонсоров (с коммуникациями)»;
«Выставочные площадки спонсоров (с коммуникациями)»;
«Площадка для здания ресторана спонсоров (с коммуникациями)»;
«Площадка парковки для спонсоров (с коммуникациями)».
Решением совета директоров общества от 03.10.2011 г. (Протокол № 22)
утверждена Стратегия развития ОАО «Сочи-Парк» на долгосрочную и
краткосрочную перспективы.
Приоритетным направлением развития общества на краткосрочную и
долгосрочную перспективы является реализация проекта «Тематический
парк» (далее по тексту проект), включающий в себя комплекс мероприятий,
направленных на проектирование и строительство объектов Тематического
парка, Гостиничного комплекса, их эксплуатацию до, во время и после
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года
в г. Сочи. Целью проекта является обеспечение проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, развитие города
Сочи как туристического центра, обеспечение его круглогодичного посещения,
эффективное использование олимпийского наследия. Якорным элементом
Тематиче ского парка является Парк Приключений - уникальный
круглогодичный семейный парк аттракционов международного класса,
состоящий из тематических секторов с четко выраженной российской
тематикой, основополагающей целью которого является семейный отдых и
обучение.
В целях реализации приоритетного направления развития перед
обществом поставлены следующие задачи:
1. Актуализация концепции проекта.
2 . О бе с п еч е н и е с о п р о вож д е н и я п р о е кт а ко н сул ьт а н т а м и с
международным опытом в области тематических парков.
3. Организация финансирования проекта, в том числе за счет привлечения
инвестиций и заемных средств.
4. Организация проектирования объектов п. 204.2, п. 200.21 Программы
строительства.
5. Организация работ по разработке бренда и продвижению проекта.
6. Организация строительства объектов Тематического парка и
Гостиничного комплекса.
7. Приобретение необходимого оборудования для Парка Приключений,
включая аттракционы.
8. Осуществление контроля над проектированием и технического надзора
за строительством объектов Тематического парка и Гостиничного комплекса.
9. Приемка законченных строительством объектов и ввод их в
эксплуатацию.
10. Содержание и эксплуатация объектов до,
во время и после
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года
в г. Сочи.
11. Переоборудование объектов Тематического парка и Гостиничного
комплекса для постолимпийского использования.
12. Привлечение профессиональных управляющих компаний.
13. Коммерческая эксплуатация Гостиничного комплекса и Тематического
парка, реализация объектов недвижимости в постолимпийский период с целью
получения прибыли.
3.
Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
3.1. Основные результаты деятельности общества.
В 2012 году деятельность общества была направлена на реализацию
проектов Гостиничный комплекс и Тематический парк. Для осуществления
контроля и надзора за выполнением строительных работ привлечена
независимая экспертная организация, имеющая международный опыт в
оказании подобного рода услуг.
Для указанных объектов в 2012 году произведены в полном объеме и
находятся на финальной стадии следующие этапы:
1.
Проектирование отдельных объектов Тематического парка и
Гостиничного комплекса.
2.
Актуализированы маркетинговые исследования эффективности и
доходности проекта Тематический парк.
3.
Произведен выбор основных поставщиков товаров и услуг.
4.
Заключен договор Генерального подряда на выполнение
строительно-монтажных работ и выполнена основная часть
строительных работ по объектам.
5.
Проведен конкурсный отбор по определению генерального
подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
«Тематический парк».
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
20 ноября 2012 г. получено положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и Минрегионом Российской Федерации
выдано разрешение на строительство Гостиничного комплекса.
По состоянию на декабрь 2012 года выполнены следующие виды
строительно-монтажных работ:
Работы по устройству свай-100%;
Работы по устройству основания фундаментов и бетонной подготовки-100%;
Блок «А»
Работы по устройству монолитных фундаментов- 100%;
Работы по устройству ж/б конструкций первого этажа – 100%,
Работы по устройству ж/б конструкций второго этажа -100%.
Работы по устройству ж/б конструкций третьего этажа -25%.
Работы по устройству ж/б конструкций четвертого -25%.
Блок «Б»
Работы по устройству ж/б каркаса – 99%;
Работы по устройству внутренних стен из газобетонных блоков - 50%.
Блок «Е»
Работы по устройству ж/б каркаса – 30%;
Организована работа по осуществлению:
-наружной и внутренней отделки объекта;
- формирования перечня оборудования и меблировки номеров и
общественных зон;
- обеспечения соответствия объекта требованиям системы классификации
го стиниц и иных средств размещения, утвержденной Приказом
Минспорттуризма РФ от 25.01.2011 г. № 35 «Об утверждении порядка
классификации объектов туристической индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», получено
предварительное заключение о соответствии объектов Гостиничного комплекса
указанным требованиям.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК (ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ)
По состоянию на декабрь 2012 года выполнены следующие виды работ:
- изыскательские работы;
- выполнен расчет электрических нагрузок;
- разработана проектная документация объекта;
- осуществлена установка ограждения по периметру Тематического парка;
- на конкурсной основе выбран генеральный подрядчик, обладающий большим
опытом производства строительно-монтажных работ, в т.ч. по возведению
Олимпийских объектов и имеющий в штате квалифицированный персонал.
В р а з в и т и е з а к л юч е н н ы х д о го в о р о в с м е ж д у н а р од н ы м и
специализированными компаниями:
- проведена актуализация Концепции Тематического парка в едином русском
стиле.
- актуализирована программа аттракционов, дневных и вечерних шоу-программ
Парка Приключений;
- осуществляются производство аттракционов по заключенным договорам
поставки;
- осуществлено привлечение высококвалифицированных специалистов для
организации запуска, эксплуатации объекта в период проведения Олимпийских
игр 2014 года в г. Сочи;
- привлечены известные российские бренды для тематизации отдельных
элементов Парка Приключений;
- ведется плодотворная работа с международным консультантом по
строительству и развитию мировых тематических парков – компанией Джек
РоузАссошиейтс (США).
3.2. Деятельность по продвижению проекта
Общество являлось активным участником международных выставок,
конференций, форумов:
- с 20.09.2012 г. по 23.09.2012 г. - участие в XI международном
инвестиционном форуме «Сочи 2012» (г. Сочи), на котором был представлен
интерактивный стенд Тематического парка, позволяющий совершить
виртуальную прогулку по строящемуся парку благодаря новейшим
компьютерным технологиям.
В результате посещений олимпийских объектов экспертами МОК,
которые состоялись с 12.02.2012 г. по 14.02.2012 г., и с 09.10.2012 г. по
11.10.2012 г. Обществом
были представлены отчеты о ходе реализации
проектов Гостиничный комплекс и Тематический парк, получено общее
одобрение экспертов.
3.3. Финансово-экономические результаты деятельности общества
Общество, осуществляя строительство олимпийских объектов, не ведет
другой деятельности, направленной на получение доходов.
В соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций», утвержденным письмом Министерством Финансов Российской
Федерации от 30.12.1993г. №160, расходы Общества, как на стадии проведения
подготовительных работ, так и в момент строительства, до ввода объекта в
эксплуатацию, формируют первоначальную стоимость объектов основных
средств.
Общая сумма расходов за 2012 год, отнесенная на стоимость строящихся
основных средств, составила 1 200 785,7 тыс. рублей.
Структура вложений во внеоборотные активы:
№ пп
1.
Затраты на строительство
П р о е к т н о - и з ы с к ат е л ь с к и е р а б о т ы , р а б о т ы
подготовительного периода, исходные данные для
проектирования
Содержание службы заказчика
Итого
2.
2011,
тыс. руб.
2012,
тыс. руб.
534 996
1 051 458,3
81 247
616243
149 327,4
1 200 785,7
За отчетный период в результате финансово-хозяйственной деятельности
общества получена прибыль в размере 8 270 тыс. рублей.
Ниже приведены показатели финансовой деятельности в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года.
№ п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Показатели(тыс. руб.)
Выручка от реализации работ,
услуг.
Себестоимость оказанных услуг
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток до
налогообложения)
Прочие
Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.
Предыдущий год
2011
0
Отчетный
год 2012
0
Отклонения
(+, -)
0
0
11 299
(31 320)
(20 021)
0
126 864
(121 321)
5 543
0
+115 565
+90 001
25 564
0
(20 021)
2 727
8 270
2 727
+28 291
В течение 2012 года соответственно были произведены и понесены
следующие доходы и расходы:
Прочие доходы
Доходы за
2011 г.,
тыс.руб.
Доходы за
2012 г.,
тыс.руб
Проценты, полученные за предоставление в пользование
денежных средств Общества
По операциям пересчета стоимости активов и
обязательств, подлежащих оплате в рублях
По операциям пересчета стоимости активов и
обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте
Возмещения убытков
Доходы, связанные со сдачей имущества
Доходы, связанные с реализацией объектов
Страховые выплаты по договору страхования
Прочие
Итого прочие доходы
Прочие расходы
Расходы, связанные с оплатой комиссии кредитным
организациям, за обслуживание кредитной линии
Ведение реестра владельцев
Госпошлина
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства
Налог на имущество
Отклонение курса продажи (покупки)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров
Расходы по операциям пересчета стоимости активов и
обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте
Расходы по оценке
Прочие
Услуги банка
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты
Итого прочие расходы
6
127
11166
42 922
6
11299
25
560
81 820
21
1 510
126 864
Расходы за
2011 г.
5303
Расходы за
2012 г.
134
51
259
81 820
168
9 447
59
20250
20 070
4444
573
616
31320
1 870
1 422
1 943
4 212
121 321
Расчеты по налогу на прибыль.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль
Постоянные разницы отчетного периода:
Командировочные расходы
НДС
Штрафы, пени непринимаемые
Прочие
Временные разницы Убыток прошлых лет
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет
Ставка налога на прибыль
Сумма,
тыс. руб.
5 543
(1 109)
482
17
7
101
364
( 6024)
0
20%
Налог на прибыль
0
Расшифровка дебиторской задолженности
№
счета
Название
Строка 1230 «Долгосрочная дебиторская задолженность», в том
числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Строка1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты», в том
числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
62
60
62
71
68
69
Сумма, тыс. руб.
01.01.2012
31.12.2012
0
0
95 830
721 501
400
611 972
1 061
94 953
454
108 025
443
Дебиторская задолженность, отраженная в Бухгалтерском балансе Общества на 31.12.2012,
представляет собой:
руб.
Название
Строка 1230 «Краткосрочная дебиторская задолженность»
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
Итого по данным оборотно-сальдовой ведомости
№
счета
62
60
68
69
31.12.2012
1 060 800,00
611 971 785,10
108 025 034,70
442 872,33
721 500 492,13
Расшифровка кредиторской задолженности:
Долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 у Общества нет.
Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская
задолженность» Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012, представляет собой:
№ счета
60.01
60.21
76.05
69
68
68.1
68.08
68.07
68.10
68.32
Название
Строка 621 «Поставщики и подрядчики», в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
Строка 622 «Расчёты с работниками по заработной плате
Строка 623 «Задолженность по внебюджетным фондам»
Строка 624 «Задолженность по налогам и сборам», в том
числе:
НДФЛ
Расчеты с бюджетом по налогу на имущество
Транспортный налог
Прочие налоги и сборы
НДС при исполнении обязанностей налогового агента
Сумма, тыс. руб.
01.01.2012
31.12.2012
51 934
162 602
51 934
157 860
4 737
5
6 216
7 590
38
38
3 670
3 566
64
20
4
16
76.06
79.06
76 ВА
68.41
71
Строка 625 «Прочие кредиторы», в том числе:
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
Расчеты с дебиторами и кредиторами в руб.
НДС по авансам и предоплатам выданным
Расчёты по исполнительным документам
Расчеты с работниками
Итого
51 972
443 695
357 921
2 030
83 678
25
41
623 773
Кредиторская задолженность, отраженная в Бухгалтерском балансе Общества на 31.12.2012,
представляет собой:
№
счета
62
60
68
69
76
70
Название
Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами
Расчёты с работниками по заработной плате
Итого по данным оборотно-сальдовой ведомости
31.12.2012
623 772 511,31
0
162 601 764,51
3 670 212,08
7 589 983,18
443 695 115,08
6 215 436,46
623 772 511,31
Наличие кредиторской задолженности в структуре текущих пассивов
обусловлено следующими факторами:
наличие оперативной кредиторской задолженности, связанной с
условиями хозяйственных договоров;
возникновение задолженности по налогам и сборам, которая обусловлена
сроками уплаты данных налогов в соответствие с Налоговым Кодексом РФ.
В отчетном периоде обществом для финансирования СМР, проектных и
изыскательских работ, содержание аппарата управления общества были
привлечены кредитные и заемные денежные
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2012 г. включали:
Период
2011 г.
Краткосрочные Долгосрочные
Кредиты банков
Прочие займы
Итого заемные
средства
340 824
646 687
11 127
340 824
777 814
2012 г.
Краткосрочны Долгосрочные
е
92,2
116 601,3
92,2
116 601,3
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2012 года имели следующую
структуру:
Наименование
кредитора
Долгосрочные
кредиты:
Договор
Остаток
кредитов
на
31.12.2012
116 601,3
тыс. руб.
Годовая
процентна
я
ставка
Срок
погашения
кредита
Срок
погашения
процентов по
кредиту
Предоставле
нные
обеспечения
ГК
"Внешэкономба
нк", г.Москва
Договор
№110100 /
1343 от
19.12.2012г
Краткосрочны
е кредиты (%
по кредиту):
ГК
"Внешэкономба
нк", г.Москва
Итого кредиты
Займы:
Итого займы
Итого заемные
средства
116 601,3
тыс. руб.
Ставка
рефинанси
рования +
1,4%
годовых
с 20.10.2015
по
20.10.2027
Процентный
период равен 3
месяцам.
Последний
процентный
период
заканчивается в
дату
окончательного
погашения
задолженности
- залог права
аренды
земельных
участков
- залог
движимого и
недвижимого
имущества
- залог акций
-
Процентный
период равен 3
месяцам.
Последний
процентный
период
заканчивается в
дату
окончательного
погашения
задолженности
-
92,2
тыс.руб.
Договор
№110100 /
1343 от
19.12.2012г
-
92,2
тыс.руб.
116 693,5
116 693,5
тыс. руб.
Ставка
рефинанси
рования +
1,4%
годовых
-
-
-
Социальные показатели деятельности общества:
N п/п
Показатель
За 2011 г.
1.
2.
3.
Среднесписочная
численность работников,
чел.
Затраты на оплату труда,
тыс. руб.
Сумма начисленных
страховых взносы тыс.
руб.
-
За отчетный
год
32
86
Изменени
я
+,+54
29 278
75 421
+46 143
6435
13 329
+6 894
Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 73,08 тыс. руб.
Сведения о собственном капитале общества:
на 31.12.2011 г
кол-во ОА,
шт.
Уставный
капитал, руб.
Добавочный
капитал, руб.
прирост в 2012 г
на 31.12.2012 г.
758 629
2 143 750
2 902 379
75 862 900
214 375 000
290 237 900
24 812 007
1 500 625 000
1 525 437 007
Уставный капитал и добавочный капитал сформированы в полном
размере.
Согласно уставу размер резервного фонда должен составлять не менее
5% от размера уставного капитала общества – 14 512 тыс. руб. Фактически
размер резервного фонда составляет на 31.12.2012 года 34 тыс. руб.
Сведения о чистых активах общества (тыс. руб.):
№
Наименование
31.12.2010 31.12.2011
31.12.2012
п/п
показателей
Активы, принимаемые к
1.
250 861
1 249355
2 542 481
расчету
Пассивы, принимаемые к
2.
152 093
1 170 609
740 466
расчету
Стоимость чистых
3.
98 768
78 746
1 802 015
активов общества
Чистые активы общества на 31.12.2012г. соответствуют собственному
капиталу, показываемому в разд. III Баланса.
4. Перспективы развития общества
Перспектива развития общества непосредственно связана со
строительством олимпийских объектов, которое при стабильном
финансировании должно быть окончено до 31 декабря 2013 года, в связи с чем
общество планирует в 2013 году:
1.Получить положительное заключение органов государственной
экспертизы и разрешение на строительство объектов Тематического парка,
завершить в установленные сроки строительство Гостиничного комплекса и
Тематического парка, сдать объекты в эксплуатацию.
2. Подготовить объекты к приему гостей Олимпийских игр 2014 года.
3. Выбрать способ управления и/или эксплуатации Гостиничным
комплексом и/илиТематическим парком на олимпийский и постолимпийский
периоды.
4. Осуществить поставку и шеф-монтаж аттракционов и иного
необходимого оборудования для Парка приключений.
5. Организовать своевременное финансирование проекта.
6. Произвести обучение сотрудников с привлечением профессионального
о п е р ат о р а в с ф е р е у п р а в л е н и я т е м ат и ч е с к и м и п а р к а м и и / и л и
высококвалифицированных специалистов.
7. Реализовывать маркетинговую стратегию проекта на краткосрочный и
долгосрочный период.
8. Актуализировать концепцию наилучшего постолимпийского
использования объектов.
10. Завершить работы по разработке бренда проекта, тематизации и
декораций, привлечению известных медиа брендов.
11. Продолжить сотрудничество с консультантами, работающими в сфере
развлекательных парков.
5. Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью общества
В ходе реализации проекта Тематический парк могут возникать
различного рода риски, в частности риски финансового характера, риски,
связанные с развитием и реализацией проекта, строительные риски, риски
правового характера, в результате наступления которых могут быть нарушены
сроки реализации проекта.
Основными факторами рисков являются:
1. Наличие правовых коллизий между федеральными и муниципальными
нормативными актами, регулирующими земельные отношения и строительство,
в том числе олимпийских объектов.
2. Принятие нормативных актов, предусматривающих дополнительные
требования и ограничения к проектированию и строительству объектов.
3. Нарушение сроков финансирования проекта.
4. Неисполнение, несвоевременное и (или) ненадлежащее исполнение
контрагентами обязательств по договорам, соглашениям.
5. Сокращение емкости рынков
жилой, гостиничной, торговой
недвижимости.
6. Сложность с подбором квалифицированного персонала для
организации эксплуатации Тематического парка.
7. Усиление конкуренции на рынке тематических парков в случае
массового открытия региональных парков в Российской Федерации.
8. Нарушение сроков строительства взаимозависимых олимпийских
объектов.
В ц е л я х м и н и м и з а ц и и и л и и с к л юч е н и я р и с ко в о б щ е с т вом
разрабатывается система управления рисками.
Обществом проводится политика, направленная на минимизацию
влияния факторов возникновения рисков, мониторинг и контроль, компенсацию
неблагоприятных последствий, связанных с наступлением рисков.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества по результатам
2012 финансового года
Решением совета директоров ОАО «Кубаньинвест» от 22.08.2008 г.
утверждено Положение о выплате дивидендов открытого акционерного
общества «Кубаньинвест», правопреемником которого является ОАО «СочиПарк.
В связи с отсутствием по результатам 2011 года, чистой прибыли,
дивиденды не выплачивались.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками.
В 2012г. обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, одобрение которых осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
1. Кредитное соглашение от 07.03.2012 г. № 110100/1277 (в редакции
дополнительного соглашения № 1 от 27.06.2012 г.) между ОАО «СочиПарк» (Заемщик) и Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Кредитор);
выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Сочи-Парк».
предмет сделки – Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную
линию для финансирования работ, непосредственно связанных со
строительством олимпийских объектов, а заемщик обязуется возвратить
Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие
платежи в размере, в сроки и на условиях договора;
лимит выдачи кредита
- 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста
миллионов) рублей, процентная ставка по кредиту плавающая, равная ставке
рефинансирования Банка России плюс 1,4% годовых;
срок возврата кредита – до 01.09.2012 г.;
исполнение обязательств по сделке обеспечивается залогом акций
заемщика в размере 100%, оформленным соответствующим договором залога,
залогом прав аренды земельных участков, залогом движимого имущества,
залогом прав кредитора, субсидиарным поручительством ГК «Олимпстрой»
иного Поручителя, оформленным соответствующим договором поручительства.
Сделка одобрена общим собранием акционеров 29.02.2012 г. (Протокол
№ 14).
2. Договор
займа от 20.02.2012 г. № Х-05/2012 со следующими
существенными условиями:
стороны договора – ОАО «Сочи-Парк» (Заемщик) и ООО «ЮгБизнеспартнер» (Займодавец);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»;
предмет договора
по договору займа Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) по истечении срока действия
договора или, с согласия Займодавца, досрочно, и уплатить проценты на сумму
займа в размере и порядке, установленных договором;
цена договора - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, процентная
ставка по кредиту плавающая, равная ставке рефинансирования Банка России
плюс 1,4% годовых;
срок исполнения обязательств по договору - до 01.09.2015 года;
Сделка одобрена общим собранием акционеров 29.02.2012 г. (Протокол
№ 14).
3. Договоры займа
от 15.05.2012 г. № Х-28/2012 со следующими
существенными условиями:
стороны договора – ОАО «Сочи-Парк» (Заемщик) и ООО «ЮгБизнеспартнер» (Займодавец);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»;
предмет договора
по договору займа Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) по истечении срока действия
договора или, с согласия Займодавца, досрочно, и уплатить проценты на сумму
займа в размере и порядке, установленных договором;
цена договора - 550 687 199,07 (пятьсот пятьдесят миллионов шестьсот
восемьдесят семь тысяч рублей 07 коп.),
процентная ставка по кредиту
плавающая, равная ставке рефинансирования Банка России плюс 1,4% годовых;
срок исполнения обязательств по договору - до 01.09.2015 года;
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров
29.02.2012 г. (Протокол № 14).
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2012 г. обществом была одобрена будущая сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Такая сделка (взаимосвязанные сделки) может быть заключена в ходе
размещения посредством подписки дополнительных акций, составляющих
более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом. Цена
размещения установлена в 800,00 (восемьсот рублей) за каждую акцию в
пределах 1 715 000 000,00 (одного миллиарда семисот пятнадцати миллионов
рублей). Сделки могут быть заключены с ООО «Юг-Бизнеспартнер» (350900, г.
Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 106, ИНН 2311114861, ОГРН 1092311000418).
Совершение сделки или несколько взаимосвязанных сделок одобрено
общим собранием акционеров 07.11.2012 года (Протокол № 20).
Заинтересованной в сделке лицо – акционер общества, ООО «ЮгБизнеспартнер», владеющий 100% акций.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
подлежащих одобрению в соответствии с Уставом общества
1. Соглашение № 253/ОП от 06.11.2012 г. о передаче прав и обязанностей
ответственного исполнителя по строительству Олимпийских объектов,
предусмотренных пунктом 14 Программы строительства, со следующими
существенными условиями:
стороны договора – ОАО «Сочи-Парк» (Сторона-1) и ОАО «Центр
«ОМЕГА» (Сторона-2);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»;
предмет договора - Сторона-1 обязуется совершить действия по передаче
Стороне-2 прав, обязанностей, результатов выполненных работ и затрат,
связанных с проектированием и строительством объектов п. 14 Программы
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта «Объекты Олимпийского парка, за исключением
объектов, предусмотренных пунктами 8-13 настоящей программы (проектные и
изыскательские работы, строительство)», а Сторона-2 обязуется принять
указанные права, обязанно сти, результаты выполненных работ и
компенсировать подтвержденные Сторонами затраты.
сроки передачи прав, обязанностей, результатов работ и затрат - до 25
декабря 2012 года:
цена договора - 828 000 000,00 (восемьсот двадцать восемь миллионов)
рублей, в том числе НДС 18%.
Сделка одобрена советом директоров16.11.2012 г. г. (Протокол № 39) –
последующее одобрение.
2. Договор генерального строительного подряда от 14.09.2012 г. № 2-02/
П-61/2012 со следующими существенными условиями:
стороны договора – ОАО «Сочи-Парк» (Заказчик) и ОАО «Строительный
холдинг Тезис» (Генеральный подрядчик);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»:
предмет
договора - Генеральный подрядчик обязуется по заданию
Заказчика в установленные договором сроки выполнить собственными силами
или с привлечением сторонних организаций строительно-монтажные работы
олимпийских объектов «Объекты Олимпийского парка, за исключением
объектов, предусмотренных пунктами 8-13 настоящей программы (проектные и
изыскательские работы, строительство)» подпункт 7 «Олимпийский торговый
центр, включая помещения почты и банка», а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат этих работ.
Сроки выполнения работ:
начало работ – с даты подписания договора;
окончание работ – не позднее 17.07.2013 г.
цена договора - 217 561 748, 51 (Двести семнадцать миллионов пятьсот
шестьдесят одна тысяча семьсот сорок восемь руб. 51 коп.), в том числе НДС
18%.
Сделка одобрена советом директоров общества 23.11.2012 г. (Протокол
№ 40).
3. Договор генерального строительного подряда от 15.09.2012 г. № 2-02/
П-62/2012 со следующими существенными условиями:
стороны договора – ОАО «Сочи-Парк» (Заказчик) и ОАО «Строительный
холдинг Тезис» (Генеральный подрядчик);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»:
предмет
договора - Генеральный подрядчик обязуется по заданию
Заказчика в установленные договором сроки выполнить собственными силами
или с привлечением сторонних организаций строительно-монтажные работы
олимпийских объектов «Объекты Олимпийского парка, за исключением
объектов, предусмотренных пунктами 8-13 настоящей программы (проектные и
изыскательские работы, строительство)» подпункт 33 "Площадка для деревни
спонсоров (с коммуникациями", подпункт 34 "Выставочные площадки
спонсоров (с коммуникациями), подпункт 35 "Площадка для здания ресторана
спонсоров (с коммуникациями)", подпункт 36 "Площадка парковки для
спонсоров (с коммуникациями)", а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат этих работ.
Сроки выполнения работ:
начало работ –с даты подписания договора;
окончание работ – не позднее 17.07.2013 г.
цена договора - 440 022 326,26 (четыреста сорок миллионов двадцать
две тысячи тысяча триста двадцать шесть руб. 26 коп.), в том числе НДС 18%.
Сделка одобрена советом директоров общества 23.11.2012 г. (Протокол
№ 40).
4.Договор от 10.08.2012 г. № 02-02/Р-45/2012 поставки аттракциона
"Гигантский бумеранг", со следующими существенными условиями:
стороны сделки – ОАО «Сочи-Парк» (Заказчик), Векома Райдз
Мануфактуринг Б.В. / Vekoma Rides Manufacturing B.V. (Поставщик);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»;
предмет сделки – по ст авка атт ракциона "Гигант ский
бумеранг"(GiantInverted Boomerang);
срок проектирования, поставки, шеф-монтажа, испытания готового
аттракциона и обучения персонала – с даты подписания договора до 30.11.2013
г.;
цена сделки - 12 427 800,00 ЕВРО (двенадцать миллионов четыреста
двадцать семь тысяч восемьсот), не включая НДС.
Сделка одобрена на заседании правления 17.08.2012 г.
и советом
директоров 21.08.2012 г. (Протокол № 36).
5.Договор оказания услуг от 20.02.2012 г.
№ 2-02/П-17/2012 со
следующими существенными условиями:
стороны договора – ОАО «Сочи-Парк» (Заказчик) и Jack Rouse Associates,
Inc. (Исполнитель);
выгодоприобретатель – ОАО «Сочи-Парк»:
предмет договора - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать
услуги, связанные с подготовкой исходных данных для проектирования Парка
Приключений, организацией строительства и контролем строительства Парка
Приключений.
Сроки оказания услуг:
начало – с даты подписания договора в течение 24 месяцев, но не позднее
28.02.2014 г.;
цена договора - 12 327 678 ЕВРО (двенадцать миллионов триста двадцать
семь тысяч шестьсот семьдесят восемь ЕВРО), в том числе НДС 18%.
Сделка одобрена общим собранием акционеров общества 22.02.2012 г.
(Протокол № 13).
10. Управление обществом
Органами управления обществом являются:
•
общее собрание акционеров;
•
совет директоров;
•
генеральный директор;
•
правление.
10.1. Общее собрание акционеров.
В 2012 году было проведено 9 общих собраний акционеров.
20.02.2012 г. (Протокол № 12) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором были досрочно прекращены полномочия членов совета
директоров общества и избран новый состав членов совета директоров.
22.02.2012 г. (Протокол № 13) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором одобрен договор на оказание услуг между ОАО «СочиПарк» и Jack Rouse Associates, Inc.
29.02.2012 г. (Протокол № 14) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором одобрена крупные сделки: Кредитное соглашение
между ОАО «Сочи-Парк» и ГК «Внешэкономбанк», договор залога
недвижимого имущества между ОАО «Сочи-Парк» и ГК «Внешэкономбанк»,
договора займа между ОАО «Сочи-Парк» и ООО «Юг-Бизнеспартнер».
31.03.2012 г. (Протокол № 15) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором одобрены договоры займа (2011 год) между ОАО
«Сочи-Парк» и ООО «Юг-Бизнеспартнер» на общую сумму до 1 000 000 000
(один миллиард рублей). Также, акционеры дали согласие на заключение
дополнительного соглашения к Соглашению об организации строительства
олимпийского объекта федерального значения от 15.08.2011г. № 07/2-1-30742 в
редакции Государственной корпорации по строительству
олимпийских
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического
курорта,
направленной письмом № ВП-Д16-4539 от 15.02.2012 г.
02.05.2012 г. (Протокол № 16) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором утвержден Устав общества в новой редакции.
30.06.2012 г. (Протокол № 17) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2011 год,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам 2011года, избран совет директоров общества,
ревизионная комиссия общества, утвержден аудитор общества для проведения
обязательного аудита по итогам 2012 г.
10.08.2012г. (Протокол № 18) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором одобрены соглашения об организации строительства
олимпийского объекта федерального значения, заключенных между ОАО
«Сочи-Парк» и Государственной корпорацией по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.
12.09.2012г. (Протокол № 19) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором одобрена крупная сделка: Кредитное соглашение между
ОАО «Сочи-Парк» и ГК «Внешэкономбанк».
07.11.2012г. (Протокол № 20) состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, на котором одобрена крупная сделка: Кредитное соглашение между
ОАО «Сочи-Парк» и ГК «Внешэкономбанк», принято решение об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций, одобрена сделка
с О О О « Ю г - Б и з н е с п а р т н е р » , в с о в е р ш е н и и ко т о р о й и м е е т с я
заинтересованность.
На основании Решения от 07.11.2012 г. об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке ООО «ЮгБизнеспартнер» и выхода из состава акционеров Нодавэй ЛТД, ООО «ЮгБизнеспартнер» стало единственным акционером, владеющим 100% акций
общества.
10.2. Совет директоров
Решением общего собрания акционеров от 30.06.2012 г. (Протокол № 17)
избран совет директоров общества в новом составе: Баталов Р.А., Горелов
Р.Г., Трукшин В.А., Сергеева Е.В., Коннова О.Е.
За отчетный период было проведено 15 заседаний Совета директоров.
25.01.2012года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 26),
на заседании которого включены в список кандидатов для голосования по
выборам в совет директоров общества на внеочередном общем собрании
акционеров, назначенном на
20.02.2012 года, кандидаты, предложенные
акционерами общества.
31.01.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 27),
на заседании которого определена цена сделки, подлежащей одобрению в
соответствии с уставом общества – договора на оказание услуг между ОАО
«Сочи-Парк» и Jack Rouse Associates, Inc.
09.02.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 28),
на заседании которого определена цена крупной сделки – кредитного
соглашения между ОАО «Сочи-Парк» и Государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
Определена цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) договоров
залога недвижимого имущества (ипотеки) между ОАО «СочиПарк» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»; Определена цена крупной сделки
договора займа между ОАО «Сочи-Парк» и ООО «Юг - Бизнеспартнер»,
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, Определена цена выкупа акций
ОАО «Сочи-Парк».
21.02.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 29),
на заседании которого избран председатель совета директоров ОАО «СочиПарк».
12.03.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 30),
на заседании которого определена цена крупной сделки
- договора займа
между ОАО «Сочи-Парк» и ООО «Юг - Бизнеспартнер», получено согласие на
заключение
дополнительного соглашения к Соглашению об организации
строительства олимпийского объекта федерального значения от 15.08.2011г. №
07/2-1-30742 в редакции Государственной корпорации по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического
курорта, направленной письмом № ВП-Д16-4539 от 15.02.2012 г., определена
дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, определена цена выкупа акций ОАО «СочиПарк».
09.04.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 31),
на заседании которого определена дата составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена
цена выкупа акций ОАО «Сочи-Парк».
05.05.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 32),
на заседании которого принято решение о досрочном прекращении полномочий
генерального директора ОАО «Сочи-Парк» П.С. Трехлеба и новым генеральным
директором ОАО «Сочи-Парк» избран Р.Г. Горелов.
30.05.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 33),
на заседании которого предварительно утвержден годовой отчет ОАО «СочиПарк» за 2011 год и рекомендован его для утверждения на годовом общем
собрании акционеров.
07.06.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол № 34),
на заседании которого:
- Определен размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного
ежегодного аудита ОАО «Сочи-Парк» по итогам 2012 года;
- выданы рекомендации общему собранию акционеров по распределению
прибыли и выплате дивидендов по результатам 2011 года;
- Включение в список кандидатов для голосования по выборам в совет
директоров общества на годовом общем собрании акционеров.
- Включение в список кандидатов для голосования по выборам в
ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров.
- определена дата годового общего собрания акционеров.
- определена составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров.
- Избраны члены правления ОАО «Сочи-Парк».
1. 17.07.2012 года состоялось заседание совета директоров (Протокол №
35), на заседании которого избран председатель совета директоров, определена
дата созыва внеочередного общего собрания акционеров, определена дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров.
10.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором,
который
подотчетен общему собранию акционеров.
Решением Совета директоров от 05.05.2012 г. (протокол № 32) досрочно
прекращены полномочия П.С. Трехлеба и Генеральным директором назначен
Р.Г. Горелов. Трудовой договор заключен «06» мая 2012 г. на пять лет.
Р.Г. Горелов не является владельцем акций общества.
10.4. Протоколом совета директоров от 07.06.2012 г. (Протокол № 34)
избран состав правления общества в следующем составе: Горелов Р.Г.,
Каширин О.И., Бойко Р.С., Фетисов С.Д.
За отчетный период было проведено 2 заседания Правления:
1. 14.06.2012 г. состоялось заседание правления (Протокол № 1), на
заседании которого был избран секретарь правления, одобрены сделки
подлежащие одобрению в соответствии с уставом Общества: контракт
строительного подряда, договор генерального строительного подряда на
строительство Здания антидопинговой лаборатории и договора генерального
строительного подряда на строительство командного центра управления силами
и средствами безопасности Олимпийского парка между ОАО «Сочи-Парк» и
Акционерным Обществом «СУММА ТУРИЗМ
ЯТЫРЫМДЖЫЛЫГЫ
АНОНИМ ШИРКЕТИ».
2. 15.08.2012 г. состоялось заседание правления (Протокол № 2), на
заседании которого был одобрена сделка подлежащая одобрению в
соответствии с уставом Общества: договор поставки аттракциона «Гигантский
бумеранг» между ОАО «Сочи-Парк» и Векома Райдз Мануфактуринг Б.В. /
Vekoma Rides Manufacturing B.V.
10.5. Ревизионная комиссия.
На годовом общем собрании акционеров от 30.06.2012 г. (Протокол № 17)
избрана ревизионная комиссия общества в составе Аксенова Людмила
Михайловна, Литвиненко Максим Дмитриевич, Полищук Ольга Владимировна.
10.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
общества, и каждого члена совета директоров общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Оплата труда генерального директора осуществлялось в соответствии с
трудовым договором от «06» мая 2012 г.
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
Генеральный директор
В.А. Трукшин
Главный бухгалтер
А.А. Анисимова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа