close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;docx

код для вставкиСкачать
Актуальные решения бизнес- —
аналитики для корпоративного
сектора Казахстана.
Демонстрация лучших практик.
Сергей Скрипник
Руководитель казахстанского
представительства
PROGNOZ ROADSHOW 2014
15 мая
О КОМПАНИИ
Prognoz в Казахстане
PROGNOZ ROADSHOW 2014
2
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКИ
Формирование и контроль
исполнения планов и бюджетов
• КазМунайГаз – переработка и
маркетинг
• Мангистаумунайгаз
• КазахТуркМунай
• VERTEX HOLDING
Стратегическое планирование
и управление
• KEGOC
Моделирование
и прогнозирование
.
развития предприятий и отраслей
•
•
•
•
Управление программами и
проектами
• Казахстанский институт развития
индустрии
PROGNOZ ROADSHOW 2014
• Транстелеком
KEGOC
Казахский институт нефти и газа
Национальная компания КазМунайГаз
КИРИ
3
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ И
ПРОЕКТАМИ
Информационно-аналитическая система управления проектами
Решение задач комплексного мониторинга инвестиционных проектов в региональном, отраслевом и
календарном разрезах. Система позволяет оценить влияние проектов на экономику Казахстана и регионов
республики, на целевые показатели развития отраслей экономики.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
4
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ И
ПРОЕКТАМИ
1
2
3
4
• Управление инвестиционными проектами на
уровне министерств, акиматов и предприятий
• Мониторинг достижения целевых показателей
ГПФИИР путем эффективного управления
проектами Карты индустриализации
• Оценка влияния инвестиционных проектов на
экономику Республики Казахстан
• Инструмент диалога государства и частного
сектора для реализации проектов
PROGNOZ ROADSHOW 2014
5
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ И
ПРОЕКТАМИ
Обеспечение централизованного формирования и контроля
реализации проектов Карты
PROGNOZ ROADSHOW 2014
6
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ И
ПРОЕКТАМИ
Мониторинг реализации проектов и
Календарно-сетевое планирование реализации проекта
PROGNOZ ROADSHOW 2014
7
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ
Cистема анализа и моделирования потребления, производства и
объема услуг по передаче электроэнергии
Обеспечение прогнозирования спроса на электроэнергию в краткосрочной (до года), среднесрочной и
долгосрочной перспективе (соответственно до 5 и свыше 5 лет, годовой или квартальной динамике) при
различных сценариях государственных управляющих воздействий, развития экономики РК и внешней
среды в разрезе регионов, тарифных зон и групп потребителей.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
8
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ
Программный комплекс мониторинга, анализа и прогнозирования
развития нефтегазового сектора Республики Казахстан до 2030 года
Выполнение комплекса функций по приему, обработке, передаче, хранению, отображению и анализу
данных по показателям международной, макроэкономической, отраслевой статистики и прогнозирования
развития нефтегазового сектора Казахстана.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
9
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ
Программный комплекс прогнозирования развития нефтегазового
сектора РК, мониторинга и анализа ключевых показателей НК КМГ
Повышение качества и оперативности формирования прогнозов развития нефтегазовой отрасли, ключевых
показателей деятельности КМГ, их взаимовлияния с нефтегазовым сектором РК, а также снижение
трудозатрат при аналитической обработке данных и подготовке презентационных материалов.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
10
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Сбалансированная система показателей для
АО «Транстелеком» и АО «KEGOC»
Оперативное получение руководством актуализированной непротиворечивой информации о показателях
деятельности компании и показателях деятельности ее структурных подразделений, что позволяет
осуществлять информационную и аналитическую поддержку мониторинга реализации стратегии для
руководителей различного уровня.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
11
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Стратегическая карта и ССП
Методология
Balanced
Scorecard
(система сбалансированных
показателей) используется
во
всем
мире
для
реализации стратегии
Стратегическая карта
Миссия
Финансы
Цель 1.2
Цель 1.1
Клиенты
Цель 2.1
Процессы и
технологии
Обучение
и развитие
Цель 3.1
Цель 2.2
Цель 3.2
Цель 4.1
Цель 2.3
Цель 3.3
Цель 4.2
Цель
КПЭ
Целевое
значение
Ответственный
Цель 1.1
КПЭ 1
Значение
Руководитель 1
Цель 1.2
КПЭ 2
Значение
Руководитель 1
Цель 1.2
КПЭ 3
Значение
Руководитель 2
Цель 2.2
КПЭ 4
Значение
Руководитель 3
…
…
…
…
Цель 4.3
КПЭ 9
Значение
Руководитель 7
Цель 3.4
Цель 4.3
Разработана в начале 1990-х годов Робертом
Капланом (Dr. Robert S. Kaplan) и Дэвидом
Нортоном (David P. Norton)
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Система сбалансированных показателей (ССП)
12
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
План реализации стратегии
Система сбалансированных показателей (ССП)
План действий (стратегические инициативы)
Цель
КПЭ
Целевое
значение
Ответственный
Цель
КПЭ
Проекты
Ответствен
ный
Бюджет
Цель 1.1
КПЭ 1
Значение
ФИО,
должность
Цель
1.1
КПЭ
1
Проект 1
ФИО,
должность
Бюджет 1
Цель 1.2
КПЭ 2
Значение
ФИО,
должность
Цель
1.2
КПЭ
2
Проект 2
ФИО,
должность
Бюджет 2
Цель
2.2
КПЭ
4
Проект 4
ФИО,
должность
Бюджет 3
…
…
…
…
…
Цель
4.3
КПЭ
9
Проект
16
ФИО,
должность
Бюджет
16
Цель 2.2
КПЭ 4
Значение
ФИО,
должность
…
…
…
…
Цель 4.3
КПЭ 9
Значение
ФИО,
должность
Детализация значений КПЭ до перечня проектов и мероприятий.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
13
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Детализация этапов и работ по проектам
PROGNOZ ROADSHOW 2014
14
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Управление стратегической картой
•
•
•
•
Ведение стратегий, определенных Руководством в разрезе основных аспектов деятельности
Ведение дерева стратегических целей деятельности, необходимых для определения направления
реализации стратегий - построение карты стратегии
Декомпозиция целей на индивидуальные и корпоративные ключевые показатели эффективности
Ведение стратегических инициатив - карточек проектов и задач, направленных на достижение плановых
значений КПД.
Интерактивная
стратегическая карта
Графическое отображение с
разбивкой по направлениям
и перспективам
PROGNOZ ROADSHOW 2014
15
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Аналитические панели для Руководителя
PROGNOZ ROADSHOW 2014
16
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Аналитические панели для Руководителя
Карточки
индивидуальных
показателей
PROGNOZ ROADSHOW 2014
17
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Аналитические панели для Руководителя
Картографический
мониторинг
PROGNOZ ROADSHOW 2014
18
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Система учета отгрузки и реализации товара, и формирования
консолидированного бюджета VERTEX Holding
Обеспечение повышения качества и оперативности учета, анализа информации по отгрузке и реализации
товара, формирования бизнес-планов и отчетности, ведение учета товарооборота в количественном и
натуральном выражении.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
19
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Система формирования бизнес-плана компании и автоматизации
казначейских операций
Сбор, консолидация и анализ данных по финансово-экономическим показателям консолидированного
бизнес-плана группы компаний, формирование бюджета компании. Сбор, обработка и анализ данных по
показателям кассового бюджета, временно-свободных денежных средствах, кредиторской и дебиторской
задолженности.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
20
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
АО «КазМунайГаз –переработка
и маркетинг» (КМГ ПМ)
Бизнес-план КМГ ПМ
Специалисты департамента Бизнес
планирования и ДК,ДУПиОР, ДУА
Консолидация и анализ данных по
показателям бизнес-плана
Специалисты
Департамента
Казначейства (ДК)
АС Казначейство
Специалисты
департамента
Бизнес-планирования и
департамента Закупок
Бизнес-модель КЦ и план
гос.закупок
Хранение и обработка данных
SAP
Показатели по консолидированному бизнес-плану
Web-доступ
Обмен данными
Ведение
нормативносправочной
информации
Администрирование и
информационная безопасность
АО НК «КазМунайГаз»
Другие каналы связи
(E-mail и др.)
Защищенные каналы связи
Excel-файлы
установленного формата
Формы сбора данных
Автоматизированная
работа оператора
Департаменты КМГ
ПМ
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Автоматизированная
работа оператора
Информационные
системы ДЗО
ДЗО КМГ ПМ 1
ДЗО КМГ ПМ 2
21
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Основные финансовоэкономические показатели
КОНСОЛИДАЦИЯ
Основные консолидированные
финансово-экономические показатели
Методы
консолидации
Консолидированный
Баланс
Баланс
Денежные потоки
Консолидированные
Денежные потоки
Полная
консолидация
Доходы и расходы
Инвестиционные
потоки
Производственные
показатели
Пропорциональная
консолидация
Финансовые потоки
Внутригрупповые обороты
по основным финансовоэкономическим показателям
ВГО по Доходам
и расходам
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Корректировка
с учетом
элиминации по
внутригрупповым
оборотам
Консолидированные
Доходы и расходы
Консолидированные
Инвестиционные потоки
Консолидированные
Производственные показатели
Консолидированные
Финансовые потоки
Консолидация
по долевому
методу
ВГО по Балансу
ВГО по Денежным
потокам
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ
Внутригрупповые обороты по основным
консолидированным
финансово-экономическим показателям
Консолидированные ВГО
по Балансу
Консолидация
Внутригрупповых
операций
Консолидированные ВГО
по Денежным потокам
Консолидированные ВГО
по Доходам и расходам
22
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Функциональный объем проекта. Формы сбора
Автоматизированы более 60-ти форм сбора данных с ДЗО бизнес-плана
и отчетности, в том числе:






















"Производственные показатели"
"1БО Производственная программа"
"2БО Прогноз доходов и расходов"
"2БО (ВГО) ВГО по доходам и расходам"
"2БО.1 Доходы"
"3БО Прогноз текущих расходов"
"4БО Прогноз движения денег (косвенный метод)"
"4БО (ВГО) ВГО по прогнозу движения денег (косвенный метод)"
"4.1БО Прогноз движения денег (прямой метод)"
"4.1БО (ВГО) ВГО по прогнозу движения денежных средств (прямой метод) "
«5П. Прогноз движения денежных средств"
"5П (ВГО). Прогноз движения денежных средств"
" 5БО Прогнозный баланс"
"5БО (ВГО). ВГО по консолидированному прогнозному балансу"
" 4П Прогнозный баланс"
" 4П (ВГО) Прогнозный баланс "
"6БО Финансовые обязательства (займы, фин. помощь и гос.субсидии)"
"7БО Оплата труда"
"8БО Налоги и другие обязательные платежи в бюджет"
"9БО Инвестиционная программа и приобретение долей участия"
"10БО План освоения капитальных вложений"
"Ключевые показатели деятельности"
PROGNOZ ROADSHOW 2014
23
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Пример интерфейсов. Форма сбора данных
Внутриформенный расчёт
значений ячеек по настроенным
алгоритмам
Межформенный контроль между
показателями «Денежные средства на
конец отчётного периода» формы
сбора «4БО Прогноз движения денег»
и показателем «Денежные средства»
формы сбора «5БО Баланс»
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Редактирование
данных в документе
Внутриформенный
контроль АКТИВОВ И
ПАССИВОВ баланса
24
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Формы сбора данных с ДЗО по внутригрупповым операциям
Ввод данных по ВГО между ДЗО
ТОО «АНПЗ» и АО «КазМунайГаз-Онимдери»
PROGNOZ ROADSHOW 2014
25
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Функциональный объем проекта. Формы консолидации
Автоматизированы более 100 форм консолидации данных бизнес-плана
и отчетности, в том числе:



















"Лист производственных показателей”
"2НК Консолидированный прогноз доходов и расходов”
"2НК (ВГО ) ВГО по консолидированному прогнозу доходов и расходов”
"3НК Расчет консолидированных доходов"
"4НК Расчет консолидированной себестоимости"
"5НК Расчет консолидированных непроизводственных расходов"
"6НК Консолидированный прогноз движения денег (косвенный метод)”
"6НК (ВГО) ВГО по консолидированному прогнозу движения денег (косвенный метод)”
"6.1НК Консолидированный прогноз движения денег (прямой метод)”
"6.1НК (ВГО) ВГО по консолидированному прогнозу движения денег (прямой метод)”
"7НК Финансовые обязательства (займы, фин. помощь и гос. субсидии)"
"8НК Консолидированный прогнозный баланс”
"8НК (ВГО) ВГО по консолидированному прогнозному балансу”
"Труд Оплата труда"
"10НК Налоги и другие обязательные платежи в бюджет"
"11НК Инвестиционная программа и приобретение долей участия (долевой метод)"
"11.1НК Инвестиционная программа и приобретение долей участия (пропорциональный метод)"
"12НК План освоения капитальных вложений (пропорциональный метод) "
" Ключевые показатели деятельности"
PROGNOZ ROADSHOW 2014
26
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Консолидированные формы бизнес-плана
Детализация статей по
секторам и ДЗО
Элиминации и экспертные
корректировки
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Консолидация данных ДЗО с
методом полного участия и
методом пропорционального
участия в соответствии с долей
владения
Консолидация данных из
форм сбора ДЗО
27
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
«Шахматка» по внутригрупповым операциям
Подсветка
расхождений
данных ВГО
Подсветка
расхождений
по доходам
и расходам
между
ДЗО
данных
ВГО между
ДЗО
ВГО по доходам и расходам,
движению денежных средств, балансу
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Корректные данные ВГО между
по
ДЗО по доходам
доходам
и расходам
и расходам
между ДЗО
28
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Форма предоставления в головную компанию
PROGNOZ ROADSHOW 2014
29
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Модель чувствительности
Форма ввода показателей
чувствительности модели
Процесс расчета
чувствительности
бизнес-плана
PROGNOZ ROADSHOW 2014
30
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Бизнес-модель КЦ. Организационный объем проекта
Департамент бизнес-планирования и
экономического анализа АО «КазМунайГаз переработка и маркетинг»
Департамент организации закупок и
мониторинга контрактов
Департаменты АО «КМГ - ПМ»


















Административный департамент
Департамент координации внешнеторговых операций
Департамент управления проектами
Департамент корпоративного финансирования
Служба управления рисками
Департамент управления персоналом и организационной работы
Пресс секретарь
Бухгалтерия
Департамент информационных технологий и внедрения СУО
Департамент координации операций на внутреннем рынке
Служба ИСУ
Департамент технической политики
Департамент организации закупок и мониторинга контрактов
Департамент корпоративного развития и управления активами
Департамент правового обеспечения и международных
контрактов
Департамент бизнес-планирования и экономического анализа
Департамент транспортной логистики
Служба охраны труда, ТБ и экологии
PROGNOZ ROADSHOW 2014
По
Корпоративному
центру
автоматизировано
более 90 форм
31
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Ведение справочной
информации
Консолидация
бизнес-плана и отчетности КЦ
Формирование
бизнес-плана и отчетности в структурных
подразделениях КМГ ПМ
Заявки бизнесплана структурных
подразделений
Консолидированные
формы бизнес-модели
КЦ
Аналитические
отчеты
1.1. Доходы от реализации
нефти
2.1 Себестоимость
реализации нефти
7. Общие
административные
расходы
….
Конструктор
форм бизнесмодели
План закупок
товаров и услуг
Консолидированн
ый план закупок
товаров и услуг
Формы для
АО «НК КМГ»
Аналитические отчеты
План
Статьи
бизнесплана
1НК Производственная
Консолидированная
отчетность
Отчет об исполнении бизнес-плана
структурными подразделениями :
-ежемесячный
-ежеквартальный
-ежегодный
Факт
программа
ФЭП Финансовоэкономические
показатели
3НК Расчет
консолидированных
доходов
….
-
-
Таблица сравнения
основных
экономических
показателей в
разрезе версий и
годов
-Таблица сравнения
текущих расходов
-КПД
Факт
Учетные системы КМГ ПМ
PROGNOZ ROADSHOW 2014
32
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Формы предоставления Корпоративного центра
Формы Бизнес-модели КЦ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бюджет АО "КазМунайГаз-переработка
и маркетинг» КПН
Доходы и расходы АО "Торговый Дом
"КазМунайГаз" ( для элиминирования)
Производственная программа
Доходы от реализации нефти
Доходы от реализации нефтепродуктов
Доходы от оказания услуг по
транспорту нефтеналивных грузов
Себестоимость реализации нефти
Себестоимость реализации
нефтепродуктов
Себестоимость оказания услуг
транспорта нефтеналивных грузов
Доходы от финансирования
Прочие доходы
Расходы на реализацию продукции и
оказание услуг
Материалы
Затраты на оплату труда
Матпомощь и социальные выплаты, не
входящие в ФОТ с учетом налогов
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
•
Ремонт и обслуживание основных
средств и нематериальных активов
Командировочные расходы
Расходы по погрузке,
транспортировке, хранению
Расходы на рекламу и маркетинг
Расшифровка рекламноимиджевой продукции
Расходы по аренде
Выплаты социального характера
Подготовка кадров и повышение
квалификации
Таможенные платежи
Расходы на страхование
Прочие расходы
Общие и административные
расходы
Материалы
Затраты на оплату труда АУП
Матпомощь и соцвыплаты
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Ремонт и обслуживание основных
средств и нематериальных активов
Инвестиции в УК
Финпомощь
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Содержание здания и коммунальные
услуги
Командировочные расходы
Представительские расходы
Расходы по налогам
Канцелярские и типографские
расходы
Услуги связи
Расходы на охрану
(вневедомственная, пожарная)
Консультационные, аудиторские и
юридические услуги
Расходы по аренде
Выплаты социального характера АУП
Подготовка кадров и повышение
квалификации АУП
Расходы на спонсорскую и
благотворительную помощь
Расходы на транспорт
Затраты по охране труда и технике
безопасности
Прочие расходы
Расходы на финансирование
Прочие расходы
Капитальные вложения
Инвестиции в ДЗО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Расшифровки
Заявки
•
•
Заявка к БП
Заявка на корректировку БП
• Расшифровка к БП
• Расшифровка на корректировку
Аналитические
формы
•
•
•
таблица сравнения основных
экономических показателей в
разрезе версий и годов
таблица сравнения основных
экономических показателей в
разрезе корректировок
Таблица сравнения текущих
расходов
Функциональный
объем
формирования
бизнес-модели
Корпоративного
центра
Департаменты АО «КМГ - ПМ»
•
•
•
•
•
•
Адм деп
ДКВО
ДУП
ДКФ
СУР
ДУПОР
PROGNOZ ROADSHOW 2014
•
•
•
Департамент технической
политики
ДКРУА
Департамент правового
обеспечения и международных
контрактов
•
•
•
ДБПиЭА
Департамент транспортной
логистики
Служба охраны труда, ТБ и
экологии
33
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Форма ввода заявок и расшифровок от структурных подразделений
Расшифровка к статье бизнес-плана
PROGNOZ ROADSHOW 2014
34
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Форма сбора и консолидации плана закупок
Форма консолидации плана закупок
Форма сбора плана закупок,
собираемая на основании заявок
PROGNOZ ROADSHOW 2014
35
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
АС «Казначейства». Организационный объем проекта
Департамент казначейства
АО «КазМунайГаз переработка и маркетинг»
Дочерние и зависимые общества АО «КМГ - ПМ»
Сектор маркетинга
 АО «ҚазМұнайГаз – Өнімдеры»;
 TH KazMunaiGaz N.V.;
 ТОО «Refinery company RT»;
 ТОО КМГ-Жайык;
 ТОО КМГ-Астана;
 «Eurasian Munai Impex»
Сервисный сектор
 ТОО «КМГ-Алатау»
Сектор переработки




ТОО ПетроКазахстан Ойл Продактс»;
ТОО «АНПЗ»;
ТОО «Павлодарский НХЗ»;
The Rompetrol Group
Сектор инвестиции
 KMG Pkop Investment BV
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Департаменты АО «КМГ - ПМ»


















Административный департамент
Департамент координации внешнеторговых операций
Департамент управления проектами
Департамент корпоративного финансирования
Служба управления рисками
Департамент управления персоналом и организационной работы
Пресс секретарь
Бухгалтерия
Департамент информационных технологий и внедрения СУО
Департамент координации операций на внутреннем рынке
Служба ИСУ
Департамент технической политики
Департамент организации закупок и мониторинга контрактов
Департамент корпоративного развития и управления активами
Департамент правового обеспечения и международных
контрактов
Департамент бизнес-планирования и экономического анализа
Департамент транспортной логистики
Служба охраны труда, ТБ и экологии
36
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ КЦ
ИЗ SAP
Валюты
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Плановый кассовый бюджет
Заявка от департаментов КЦ
по плану поступления и выбытия
денежных средств
Курсы валют
Плановый кассовый бюджет ДЗО
Банки
Плановый кассовый бюджет
на месяц, квартал, год
Реестр
Банковских
четов
Контрагенты
Реестр
договоров
Движение
Денежных
средств
Расшифровка
Кредиторской
и дебиторской
задолженности
КОНСОЛИДАЦИЯ
Методы
консолидации
Полная
консолидация
Исполнение кассового бюджета
Движение денежных средств КЦ
Отчёт ДЗО о фактическом
исполнении кассового бюджета
Отчёт о фактическом
исполнении кассового бюджета
на месяц, квартал, год
Пропорциональная
консолидация
Отчёт о временно-свободных
денежных средствах
Отчёт о временно-свободных
денежных средствах КЦ и ДЗО
Формы по дебиторской и
кредиторской задолженности
Расшифровка КДЗ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ
Консолидированный
плановый кассовый бюджет
Отчёт о
Фактическом исполнении
консолидированного
кассового бюджета
Отчёт о консолидированных
временно-свободных
денежных средствах
Отчёт о консолидированной
дебиторской задолженности
Консолидация
по долевому
методу
Отчёт о консолидированной
кредиторской задолженности
Отчёты о кредиторской и
дебиторской задолженности
PROGNOZ ROADSHOW 2014
37
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Формы отчетности
Отчет о кредиторской и дебиторской
задолженностям
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Консолидированная форма планового
кассового бюджета на год
Отчет о временно-свободных денежных
средствах
38
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ
Формирование, контроль и анализ
исполнения бизнес-планов
Каталог цен
Заявки бизнес плана структурных
подразделений
Планирование, осуществление и мониторинг
закупок товаров, работ и услуг
Планы закупок ТРУ
структурных
подразделений
Сводный по
Компании план
закупок ТРУ
Сводный бизнес-план
Компании
Заявка на
организацию и
проведение
закупа
1С, SAP и др.
Учетные системы
Компании
Исполнение
бизнес-плана
Компании
Отчеты об
исполнении
бизнес-плана
структурными
подразделениями
Регламентная и
аналитическая
отчетность по
бизнес-плану
Компании
PROGNOZ ROADSHOW 2014
Проведение тендерных
процедур, выбора
поставщика
Договора по ТРУ,
исполнение
договоров по ТРУ
Исполнение
Плана Закупок
Мониторинг и контроль
движения складских
запасов
Акты приёмапередачи ТМЦ
Акт
перемещения
ТМЦ
Требование на
отпуск ТМЦ
Складские
остатки
Инвентаризационная
ведомость
39
Спасибо за внимание!
PROGNOZ ROADSHOW 2014
40
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа