close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Московский машиностроительный экспериментальный

код для вставкиСкачать
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
Протокол заседания Совета директоров
ОАО «ММЭЗ-КТ»
Решение единственного акционера
ОАО «ММЭЗ-КТ»
№ 3 от «10» июня 2014 г.
№ 01-02-01/284 от «16» июня 2014 г.
Открытое акционерное общество
«Московский машиностроительный экспериментальный
завод – композиционные технологии»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год
г. Москва
2014 г.
Годовой отчёт за 2013 год
Оглавление
1. Общие сведения об акционерном обществе. ............................................................................................. 3
2. Сведения об Общем собрании акционеров. ............................................................................................... 5
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества). ............................. 8
4. Сведения о ревизионной комиссии. ......................................................................................................... 54
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества. ............................................................ 55
6. Положение акционерного общества в отрасли........................................................................................ 57
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. .................................................... 59
8. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.................................................... 63
9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов. ................................................................................................................... 72
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствие с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. . 72
11. Информация о заключенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность. ......................................................................................................... 75
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества ................................................. 75
13. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении и использовании
чистой прибыли Общества за предыдущий год. ......................................................................................... 77
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ............................ 78
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. ........... 78
16. Перспективы развития акционерного общества.................................................................................... 79
17. Состояние чистых активов ...................................................................................................................... 81
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. ........................................ 81
2
Годовой отчёт за 2013 год
1. Общие сведения об акционерном обществе.
1.1. Полное наименование акционерного общества - Открытое акционерное
общество "Московский машиностроительный экспериментальный завод композиционные технологии ";
1.2.
Номер
и
дата
выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации в качестве юридического лица - серия 77 № 004643830 от
14.03.2003; ОГРН:1037714019815;
1.3.
Субъект
Российской
Федерации,
на
территории
которого
зарегистрировано общество - г. Москва;
1.4. Местонахождение - Российская Федерация, 123290, г. Москва,
1-й Магистральный пр., д. 9;
- контактный телефон – +7(499) 372-18-15;
- факс – +7 (495) 940-06-58;
- адрес электронной почты – [email protected]
1.5. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в
области
естественных
и
технических
наук
(ОКВЭД
73.10);
аренда
собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20.2);
1.6. Информация о включении в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ – нет;
1.7. Штатная численность работников общества – 105;
1.8.
Полное
наименование
и
адрес
реестродержателя
- Закрытое
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия,
109544, Москва, ул. Новорогожская, дом 32, строение 1
1.9. Размер уставного капитала, тыс. руб. – 5086,00;
1.10. Общее количество акций, шт. – 5086;
1.11. Количество обыкновенных акций, шт. – 5086;
1.12. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. – 1000;
1.13. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
3
Годовой отчёт за 2013 год
акций и дата государственной регистрации - № 1-01-08761-А от
19.03.2004г.;
1.14. Количество привилегированных акций, шт. – 0;
1.15. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. – 0;
1.16.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
привилегированных акций и дата государственной регистрации – не
выпускались
1.17. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном
капитале, % – 0;
1.18.
Доля
Государственной
корпорации
«Ростехнологии»
по
корпорации
«Ростехнологии»
по
обыкновенным акциям, % – 0;
1.19.
Доля
Государственной
привилегированным акциям,% – 0;
1.20. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2
%) – открытое акционерное общество «РТ - Химические технологии и
композиционные материалы», 100%;
1.21. Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерным обществом («золотой акции») – нет;
1.22. Полное наименование и адрес аудитора общества – Закрытое
акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит», 103030, г.
Москва, ул. Новосущевская, д.3 (ОГРН 1027700463340) (член НП «Московская
аудиторская палата», включено в реестр аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером ОРНЗ 10203000557),
утвержден аудитором
Общества
решением
единственного
акционера
Общества №02-02р/872 от 28.06.2013 г. для проведения обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2013 год.
4
Годовой отчёт за 2013 год
2. Сведения об Общем собрании акционеров.
2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы
повестки дня):

Решение единственного акционера № 02-02р/872 от 28.06.2013 г.,
вопросы повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества за 2012 год.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 год в
размере 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей:
- на выплату дивидендов - 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей ( 25%
чистой прибыли);
- на благотворительные цели - 7 765 (семь тысяч семьсот шестьдесят пять)
рублей (1,28% чистой прибыли);
- на спонсорство - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (41,12% чистой
прибыли);
- на выплату компенсаций и вознаграждений членам совета директоров и
ревизионной комиссии -55 038,8 (пятьдесят пять тысяч тридцать восемь)
рублей 80 копеек (90,5% чистой прибыли).
Часть чистой прибыли в размере 143 196,2 (сто сорок три тысячи сто
девяносто шесть) рублей 20 копеек (23,55% чистой прибыли) оставить
нераспределенной.
Направить на выплату дивидендов по результатам 2012 года по всем
размещенным Обществом акциям 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи)
рублей, что составляет 25% чистой прибыли Общества, полученной по
результатам 2012 года; выплату дивидендов произвести деньгами в течение
60 дней с даты принятия решения, путем перечисления на расчетный счет
акционера Общества.
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров за работу в
составе Совета директоров Общества за отчетный финансовый год согласно
5
Годовой отчёт за 2013 год
приложению № 1.
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в
составе Ревизионной комиссии Общества за отчетный финансовый год
согласно приложению № 2.
Определить количественный состав совета директоров Общества 5
человек и избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сокол
Сергей Михайлович, Гришин Сергей Евгеньевич, Шубский Кирилл Юльевич,
Карапетьяиц Владимир Владимирович, Викулин Владимир Васильевич.
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Спивак Ольга Петровна, Часовой Валерий Валерьевич, Алексеева Екатерина
Александровна.
Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию закрытое
акционерное
общество
«Аудиторская
фирма
«Критерий
аудит»
для
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2013 год.
Определить периодическим печатным изданием, используемым для
опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год,
научно-практический ежемесячный журнал «Аудитор» (ООО «Издательство
«АУДИТОР», Свидетельство Роскомнадзора ПИ № ФС77-42 860).
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Московский машиностроительный экспериментальный завод композиционные технологии» в новой редакции в соответствии с Приказом
Государственной
корпорации
«Ростехнологии»
от
13.04.2013
№
97
(приложение № 3).
2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола,
вопросы повесток дня):

Решение единственного акционера № 02-02р/1094 от 30.07.2013 г.,
вопросы повестки дня:
6
Годовой отчёт за 2013 год
Одобрить крупную сделку - агентский договор, предполагаемый к
заключению ОАО «ММЭЗ-КТ» на следующих условиях:
Предмет сделки: осуществление Агентом в интересах, по
поручению и за счет Принципала за предусмотренное Договором
вознаграждение необходимых действий по поиску клиентов и групп
клиентов - потребителей (Клиентов) товаров, работ и услуг,
реализуемых Принципалом, и заключению с ними соответствующих
договоров, как от имени Принципала, так и от своего имени, в том числе
по
организации
участия
Принципала
в
выполнении
научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
третьим
лицам
на
коммерческой
основе
по
предмету
своей
деятельности, а также по реализации третьим лицам продукции
Принципала и по продвижению ее на рынке, а также по другим вопросам
(поручениям) предусмотренным Договором;
Стороны
сделки:
открытое
акционерное
общество
«РТ-
Химические технологии и композиционные материалы» (Агент) и
открытое акционерное общество «Московский машиностроительный
экспериментальный завод - композиционные технологии» (Принципал);
Цена
сделки:
определяется
вознаграждением
Агенту
за
выполнение обязательств по Договору в виде процентов от суммы
выручки, поступившей Принципалу от Агента, а равно полученной от
Клиента Агента, если Принципал заключает с таким Клиентом Агента
прямой договор в размере 5 % с учетом НДС от стоимости
реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом
НДС, но не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей с учетом НДС за
весь срок действия сделки;
Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в части
обязательств, возникших до указанной даты, до полного исполнения
7
Годовой отчёт за 2013 год


Решение единственного акционера № 02-02р/2119 от 30.12.2013 г.,
вопросы повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров
Общества.
2. Определить количественный состав Совета директоров
Общества 5 человек и избрать Совет директоров Общества в
следующем составе: Шубский Кирилл Юльевич, Викулин Владимир
Васильевич, Манто Александр Юрьевич, Давыдов Станислав Евгеньевич,
Юхацков Максим Валерьевич.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете
акционерного общества).
3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества,
включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета),
в том числе их краткие биографические данные, информация о владении
акциями общества в течение отчетного года:
Решение единственного акционера № 02-02р/872 от 28.06.2013 г. избран
совет директоров Общества в следующем составе:
Сокол Сергей Михайлович – ОАО «РТ-Химкомпозит», генеральный
директор, акциями Общества не владеет;
Гришин Сергей Евгеньевич – ОАО «РТ-Химкомпозит», 1-й
заместитель генерального директора, акциями Общества не владеет;
Шубский
Кирилл
Юльевич
–
ОАО
«РТ-Химкомпозит»,
заместитель генерального директора, акциями Общества не владеет;
Карапетьянц Владимир Владимирович – ОАО «РТ-Химкомпозит»,
начальник Департамента целевых программ, акциями Общества не
владеет;
Викулин Владимир Васильевич – ОАО «ОНПП «Технология»,
8
Годовой отчёт за 2013 год
главный конструктор, акциями Общества не владеет.
Решением единственного акционера № 02-02р/2119 от 30.12.2013 г.
определен количественный состав совета директоров Общества 5 человек и
избран совет директоров Общества в следующем составе:
Шубский Кирилл Юльевич – ОАО «РТ-Химкомпозит» временный
генеральный директор, акциями Общества не владеет;
Викулин Владимир Васильевич – ОАО «ОНПП «Технология»,
главный конструктор, акциями Общества не владеет;
Манто
Александр
Юрьевич
–
ОАО
«РТ-Химкомпозит»,
заместитель генерального директора, акциями Общества не владеет;
Давыдов Станислав Евгеньевич – ОАО «РТ-Химкомпозит»,
начальник департамента целевых программ, акциями Общества не
владеет;
Юхацков
начальник
Максим
Валерьевич
департамента
–
авиационной
ОАО
«РТ-Химкомпозит»,
промышленности,
акциями
Общества не владеет.
3.2.
Информация
(наблюдательного
о
проведении
совета)
(номера
заседаний
и
даты
Совета
директоров
протоколов
заседаний,
рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол №8 от 23 января 2013 года:
Повестка дня:
1. «Об определении цены (денежной оценки) имущества крупной сделки
Общества,
а
именно:
Кредитного
договора,
предполагаемого
к
заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
2. «О предложении единственному акционеру Общества одобрить
крупную сделку, связанную с приобретением Обществом имущества,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости
активов
общества,
определённой
по
данным
его
9
Годовой отчёт за 2013 год
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
Кредитный договор, предполагаемый к заключению с ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
3. «Об определении цены (денежной оценки) имущества крупной сделки
Общества, являющейся взаимосвязанной с Кредитным договором, а
именно:
Договора
залога
прав
требования
денежных
средств,
предполагаемого к заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
4. «О предложении единственному акционеру Общества одобрить
крупную сделку, связанную с отчуждением Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
являющуюся взаимосвязанной с Кредитным договором, а именно: Договор
залога
прав
требования
денежных
средств,
предполагаемый
к
заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
5. «Об определении цены (денежной оценки) имущества крупной сделки
Общества, являющейся взаимосвязанной с Кредитным договором,
Договором залога прав требования денежных средств, а именно:
Договора залога прав требования денежных средств, предполагаемого к
заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
6. «О предложении единственному акционеру Общества одобрить
крупную сделку, связанную с отчуждением Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
являющуюся взаимосвязанной с Кредитным договором, Договором залога
прав требования денежных средств а именно: Договор залога прав
требования денежных средств, предполагаемый к заключению с ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК»
7. «Об определении цены (денежной оценки) имущества крупной сделки
10
Годовой отчёт за 2013 год
Общества, являющейся взаимосвязанной с Кредитным договором,
Договорами залога прав требования денежных средств, а именно:
Договора ипотеки (залога недвижимого имущества), предполагаемого к
заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
8. «О предложении единственному акционеру Общества одобрить
крупную сделку, связанную с отчуждением Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
являющуюся взаимосвязанной с Кредитным договором, Договорами
залога прав требования денежных средств, а именно: Договор ипотеки
(залога недвижимого имущества), предполагаемый к заключению с ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК»
Принятое решение:
По вопросу повестки дня № 1:
Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества
крупной
сделки
Общества,
а
именно:
Кредитного
договора,
предполагаемого к заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в размере
не более 40 000 000 (сорока миллионов) рублей;
Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества
крупной
сделки
Общества,
а
именно:
Кредитного
договора,
предполагаемого к заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в размере
не более 41 759 000 (Сорок один миллион семьсот пятьдесят девять)
рублей, из расчета за весь срок действия договора:
лимит выдачи- 40 000 000 (сорок миллионов) рублей,
процентная ставка- 11,5 (одиннадцать целых пять десятых)
процентов годовых,
плата за открытие кредитной линии - 0,1% от максимального
лимита выдачи, устанавливается в дату заключения кредитного
11
Годовой отчёт за 2013 год
договора,
плата за неиспользованный лимит кредитной линии - 0,5% (ноль
целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита
выдачи, уплачивается в даты уплаты процентов.
По вопросу повестки дня № 2:
Предложить единственному акционеру одобрить крупную сделку,
связанную
с
приобретением
Обществом
имущества,
стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов
общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Кредитный
договор (далее - договор), предполагаемый к заключению с ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» на следующих существенных условиях:
предмет сделки: предоставление Кредитором Заемщику денежных
средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в
размере 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей для пополнения
оборотных средств;
срок кредитования: 13 (тринадцать) месяцев с даты заключения
кредитного договора, при условии:
- Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по
договору выручку, поступающую по договорам аренды, заключенным
Заемщиком с арендаторами принадлежащих ему помещений по адресу: г.
Москва. 1-й Магистральный проезд, д.9, стр.1 (далее - Контракты 1) в
сумме не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в квартал, начиная с
1-го квартала 2013 года;
- Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по
договору выручку, поступающую по договору с ФГУП «ЦАГИ» № 01д2012 от 31.08.2012 (далее – Контракты 2) в сумме не менее 4 000 000
(четырех миллионов) рублей;
- Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по
12
Годовой отчёт за 2013 год
договору выручку, поступающую по прочим договорам, приемлемым для
Кредитора, права требования выручки по которым передаются в залог
Кредитору (далее - Контракты 3) в течение 2-х рабочих дней с даты
поступления выручки по Контрактам 3 на счета Заемщика, открытые у
Кредитора (без ограничения сумм);
цена сделки: 41 759 000 (Сорок один миллион семьсот пятьдесят
девять) рублей, из них:
лимит выдачи:
- 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей с даты
выполнения Отлагательных условий 1;
- 40 000 000 (сорок миллионов) рублей с даты выполнения
Отлагательных условий 2;
процентная ставка: 11,5% (одиннадцать целых пять десятых)
процентов годовых,
плата за открытие кредитной линии: 0,1% от максимального
лимита выдачи, устанавливается в дату заключения кредитного
договора,
плата за неиспользованный лимит кредитной линии: 0,5% (Ноль
целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита
выдачи;
стороны сделки:
Кредитор - Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК»
закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»), 119180,
г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2, ИНН 7706196340, КПП
775001001, ОКПО 17541272,
Заемщик
-
открытое
акционерное
общество
«Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологии», 123290, г. Москва, 1-й
Магистральный пр-д, д.9,
ИНН 7714303050, КПП 771401001, ОКПО 00211286;
иные условия одобрения сделки:
13
Годовой отчёт за 2013 год
обеспечение
1) залог прав требования выручки по Контрактам l на сумму 34 000
000 (тридцать четыре миллиона) рублей;
2) залог прав требования выручки по Контрактам 2 на сумму 4 000
000 (четыре миллиона) рублей;
3) залог прав требования по Контрактам 3;
4) залог недвижимого имущества: здания общей площадью 2304,4
кв. м кадастровый (или условный) номер объекта: 77-77-13/005/2006-310
и земельного участка, расположенных по адресу: г. Москва. 1-й
Магистральный проезд, д.9, стр. 1, по залоговой стоимости 34 000 000
(Тридцать четыре миллиона) рублей;
Отлагательные условия 1:
Установление лимита выдачи в размере 34 000 000 (тридцать
четыре миллиона) рублей и
предоставление кредита в рамках
установленного лимита осуществляется после выполнения следующих
условий:
- открытие расчетного счета Заемщика в Банке Кредитора;
- заключения договора(-ов) залога прав требования выручки по
Контрактам 1 и Контракту 2;
-
предоставление
надлежащим
образом
заверенных
копий
Контрактов 1 и Контракта 2;
-
предоставление
документов,
подтверждающих
изменение
реквизитов счета Заемщика в Контрактах 1 и Контракте 2 на
расчетный
счет
Заемщика,
открытый
в
Банке
Кредитора
(дополнительное соглашение или письменное уведомление контрагента);
-
предоставление
письменного
уведомления
контрагентов
Заемщика на передачу выручки по Контрактам 1 и Контракту 2 в залог
Банку Кредитора;
- заключения дополнительных соглашений к договорам банковских
счетов на право безакцептного списания денежных средств со счетов
14
Годовой отчёт за 2013 год
Заемщика, открытых в Банке Кредитора;
- предоставления реестра платежей, согласованного с банком (при
выдаче каждого транша);
- предоставления решения единственного акционера Заемщика об
одобрении взаимосвязанных крупных сделок - заключения кредитного
договора, договора(ов) залога права требования и договора залога
недвижимого имущества;
- оплаты Заемщиком комиссии за открытие кредитной линии;
- предоставления справки о планируемых поступлениях по
договорам, права требования, по которым оформлены в качестве
обеспечения кредитного договора (при выдаче каждого транша).
Отлагательные условия 2:
Установление лимита выдачи в размере 40 000 000 (сорока
миллионов) рублей осуществляется после выполнения следующих условий:
- выполнение Отлагательных условий 1;
- заключения договора(ов) залога права требования выручки по
Контрактам 3, согласованным с Кредитором;
- предоставления надлежащим образом заверенных копий 3;
-
предоставления
документов,
подтверждающих
изменение
реквизитов счета Заемщика в Контрактах 3 на расчетный счет
Заемщика, открытый
в
Банке
(дополнительное соглашение или
письменное уведомление Заемщиком контрагента(ов);
-
предоставления
письменного
уведомления
контрагентов
Заемщика на передачу выручки по Контрактам 3 в залог Банку
Кредитора;
- заключения и государственной регистрации договора залога
недвижимого имущества;
- предоставления справки о планируемых поступлениях по
договорам, права требования, по которым оформлены в качестве
обеспечения кредитного договора (при выдаче каждого транша);
15
Годовой отчёт за 2013 год
Заемщик обязуется:
- не заключать гражданско-правовых договоров с третьими
лицами, ведущих к отчуждению недвижимого/движимого имущества
Заемщика, переданного или передаваемого в залог Кредитору, без
предварительного письменного согласия Кредитора;
- не передавать в залог и не отчуждать третьим лицам активы
Заемщика, находящиеся на его балансе на дату подписания договора, без
предварительного письменного согласия Кредитора;
- не привлекать кредиты, займы и не давать поручительства в
период действия договора без письменного согласия Кредитора;
- не предоставлять займы и не приобретать векселя юридических
лиц, не имеющих рыночной котировки, в период действия договора без
письменного согласия Кредитора;
ответственность Заемщика:
- За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
Договору
Заемщик
обязуется
уплатить
Кредитору
повышенные
проценты в размере ставки по кредиту увеличенной на 5% (пять)
процентов годовых, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту,
или комиссий, или основного долга по кредиту, за каждый календарный
день просрочки (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по
истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение) за период с
даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов,
или комиссий, или основного долга, подлежала уплате или погашению, по
дату их фактической выплаты Кредитору включительно
По вопросу повестки дня № 3:
Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества
крупной сделки Общества, являющейся взаимосвязанной с Кредитным
договором, а именно: Договора залога прав требования денежных
средств, которые Общество должно получить при исполнении условий
16
Годовой отчёт за 2013 год
по договору №01д-2012 от «31» августа 2012 г. заключенный между
Обществом и Федеральным государственным унитарным предприятием
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора
Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), предполагаемого к заключению с ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК» в размере не более 4 000 000 (четырех
миллионов) рублей.
По вопросу повестки дня № 4:
Предложить единственному акционеру одобрить крупную сделку,
связанную с отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости
активов
общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющуюся
взаимосвязанной с Кредитным договором, а именно: Договор залога прав
требования денежных средств, предполагаемый к заключению с ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях:
предмет сделки - передача в залог права требования денежных
средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении
условий по Контракту (договор №01д-2012 от «31 » августа 2012 г.
заключенный между Заемщиком и Федеральным государственным
унитарным
предприятием
«Центральный
аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), адрес:
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1, ИНН
5013009056, ОГРН 1025001624471) с учетом всех изменений, приложений
и дополнений (далее - «Предмет залога»)
залоговая стоимость Предмета залога составляет 4 000 000
(четыре миллиона) рублей;
срок сделки - до полного исполнения обязательств по Кредитному
договору.
стороны сделки Залогодержатель: Акционерный коммерческий
17
Годовой отчёт за 2013 год
банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»), 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2,
ИНН 7706196340, КПП 775001001, ОКПО 17541272, Залогодатель:
Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный
экспериментальный завод - композиционные технологии», 123290, г.
Москва, 1-й Магистральный пр-д, д.9, ИНН 7714303050, КПП 771401001,
ОКПО 00211286;
Иные условия одобрения сделки:
Залогодатель обязан:
- не вносить изменений в Контракт, затрагивающих Предмет
залога без предварительного согласования с Залогодержателем.
При внесении изменений в условия Контракта представлять
Залогодержателю соответствующие документы в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты внесения изменений (заключения дополнительных
соглашений);
- проводить все расчеты по Контракту в течение срока действия
Кредитного договора через свои счета, открытые в ЗЛО АКБ
«НОВИКОМБАНК»;
- в случае утраты Предмета залога по обстоятельствам, за
которые Залогодержатель не отвечает, Залогодатель обязуется в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения указанного
события по выбору и с согласия Залогодержателя заменить Предмет
залога другим равноценным имуществом, стоимостью не менее
залоговой стоимости;
ответственность Залогодателя:
штраф за нарушение Залогодателем обязательств в размере
1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях,
когда обязательство предусматривает срок исполнения - за каждый
случай нарушения и каждый день просрочки выполнения обязательства.
18
Годовой отчёт за 2013 год
По вопросу повестки дня № 5:
Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества
крупной сделки Общества, являющейся взаимосвязанной с Кредитным
договором, а именно: Договора залога прав требования денежных
средств, которые Общество должно получить при исполнении условий
по договорам аренды, заключенных Обществом с арендаторами,
принадлежащих
ему
помещений
по
адресу,
г.
Москва,
1-ый
Магистральный проезд, д. 9, предполагаемого к заключению с ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» в размере не более 34 000 000 (Тридцать четыре
миллиона) рублей.
По вопросу повестки дня № 6:
Предложить единственному акционеру одобрить крупную сделку,
связанную с отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости
активов
общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющуюся
взаимосвязанной с Кредитным договором, Договором залога прав
требования денежных средств, а именно: Договор залога прав
требования денежных средств, предполагаемый к заключению с ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях:
предмет сделки - передача в залог права требования денежных
средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении
условий по Контракту (договоры аренды, заключенные Залогодателем с
арендаторами, принадлежащих ему помещений по адресу, г. Москва, 1ый Магистральный проезд, д. 9) с учетом всех изменений, приложений и
дополнений (далее - «Предмет залога»);
залоговая стоимость Предмета залога составляет 34 000 000
(Тридцать четыре миллиона) рублей;
срок сделки - до полного исполнения обязательств по Кредитному
19
Годовой отчёт за 2013 год
договору.
стороны сделки Залогодержатель: Акционерный коммерческий
банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»), 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2,
ИНН 7706196340, КПП 775001001, ОКПО 17541272,
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологию», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный пр-д, д.9, ИНН
7714303050, КПП 771401001, ОКПО 0021 1286;
Иные условия одобрения сделки:
Залогодатель обязан:
- не совершать уступки, не отчуждать, не передавать в
последующий залог третьим лицам Предмет залога, а также любым
иным способом распоряжаться Предметом залога без письменного
согласия Залогодержателя;
- не вносить изменений в Контракт, затрагивающих Предмет
залога без предварительного согласования с Залогодержателем.
При внесении изменений в условия Контракта представлять
Залогодержателю соответствующие документы в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты внесения изменений (заключения дополнительных
соглашений);
- в случае утраты Предмета залога по обстоятельствам, за
которые Залогодержатель не отвечает, Залогодатель обязуется в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения указанного
события по выбору и с согласия Залогодержателя заменить Предмет
залога другим равноценным имуществом, стоимостью не менее
залоговой стоимости;
ответственность Залогодателя:
штраф за нарушение Залогодателем обязательств в размере
1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях,
20
Годовой отчёт за 2013 год
когда обязательство предусматривает срок исполнения - за каждый
случай нарушения и каждый день просрочки выполнения обязательства.
По вопросу повестки дня № 7:
Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества
крупной сделки Общества, являющейся взаимосвязанной с Кредитным
договором, Договорами залога прав требования денежных средств, а
именно:
Договор
ипотеки
(залога
недвижимого
имущества),
предполагаемого к заключению с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в размере
не более 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей
По вопросу повестки дня № 8:
Предложить единственному акционеру одобрить крупную сделку,
связанную с отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости
активов
общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющуюся
взаимосвязанной с Кредитным договором, Договорами залога прав
требования денежных средств, а именно: Договор ипотеки (залога
недвижимого имущества), предполагаемый к заключению с ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях:
предмет сделки - передача в залог недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности открытому акционерному
обществу «Московский машиностроительный экспериментальный заводкомпозиционные технологии» в составе:
объект недвижимости - все здание, назначение: нежилое, общей
площадью 2 304,4 (Две тысячи триста четыре целых четыре десятых)
кв. м, условный номер 77-77-13/005/2006-310, расположенное по адресу: г.
Москва, пр. Магистральный 1-й, д. 9, стр. 1 в соответствии с
Кадастровым паспортом, выданным Государственным унитарным
предприятием
Московским
городским
бюро
технической
21
Годовой отчёт за 2013 год
инвентаризации (Северное ТБТИ) «12» июля 2012 г.
залоговая
стоимость
передаваемого
в
залог
имущества
составляет 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей;
срок сделки - до полного исполнения обязательств по Кредитному
договору;
стороны сделки Залогодержатель: Акционерный коммерческий
банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»), 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2,
ИНН 7706196340, КПП 775001001, ОКПО 17541272, Залогодатель:
Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный
экспериментальный завод - композиционные технологию», 123290, г.
Москва, 1-й Магистральный пр-д, д.9, ИНН 7714303050, КПП 771401001,
ОКПО 00211286;
Иные условия одобрения сделки:
- Залогодатель обязан осуществить государственную регистрацию
Договора об ипотеке (залога недвижимого имущества), и предоставить
Кредитору
экземпляр
Договора
об
ипотеке
с
отметкой
о
государственной регистрации до «09» февраля 2013 года включительно;
- Залогодатель обязан застраховать предмет залога (недвижимое
имущество) в страховой компании, согласованной с Кредитором, на
сумму не менее залоговой стоимости, на срок не менее срока действия
настоящего Договора плюс один месяц в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты заключения Договора об ипотеке с указанием
Кредитора в качестве выгодоприобретателя;
- Залогодатель обязан передать Кредитору оригинал страхового
полиса (договора страхования) в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
его оформления, а также предоставить платежные документы,
подтверждающие оплату страховой премии.
22
Годовой отчёт за 2013 год

Протокол №9 от 25 января 2013 года:
Повестка дня:
1. «О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно:
-
договора
аренды
объектов
недвижимого
имущества,
заключаемого Обществом с ООО «Фабрика стекло-керамических
материалов «Штивер»;
2. «О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно:
-
договора
аренды
объектов
недвижимого
имущества,
заключаемого Обществом с ЗАО «АДИ»;
3. «О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно:
-
договора
аренды
объектов
недвижимого
имущества,
заключаемого Обществом с ООО «РусТрейд»;
4. «О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно:
-
договора
аренды
объектов
недвижимого
имущества,
23
Годовой отчёт за 2013 год
заключаемого Обществом с ООО «АМК Терминал»;
5. «О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно:
-
договора
заключаемого
аренды
Обществом
объектов
с
недвижимого
Индивидуальным
имущества,
предпринимателем
Лысовым Сергеем Сергеевичем»
6. «О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно:
-
договора
аренды
объектов
недвижимого
имущества,
заключаемого Обществом с ООО «Кладовая № 1».
Принятое решение:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО
«Фабрика
стекло-керамических
материалов
«Штивер»
(Арендатор) договора аренды объектов недвижимого имущества –
нежилые помещения, общей площадью 367,2 кв. м (далее - Объект),
расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение I, комната 6, 7, 8, 9 без проведения торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет
сделки:
Арендодатель
передает
Арендатору,
а
Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду)
нежилые помещения, общей площадью 367,2 кв. м (далее - Объект),
24
Годовой отчёт за 2013 год
расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение I, комната 6, 7, 8, 9.
Стороны сделки:
Арендодатель Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный
экспериментальный
завод-
композиционные
технологии».
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью
«Фабрика стекло-керамических материалов «Штивер».
Срок сделки: 11 месяцев со дня заключения договора.
Сумма сделки: 1 950 520 рублей, в том числе НДС 18%
По вопросу повестки дня № 2:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ЗАО «АДИ» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
имущества - нежилые помещения, общей площадью 573,6 кв. м,
расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 4, помещение 1, комната 2, 2а, 2б, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, помещение
IV, комната 1, помещение V, комната 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, А без проведения
торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет
сделки:
Арендодатель
передает
Арендатору,
а
Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду)
нежилые помещения, общей площадью 573,б кв. м, расположенные по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 4,
помещение I, комната 2, 2а, 2б, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, помещение IV, комната
1, помещение V, комната 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, А.
Стороны сделки:
Арендодатель Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
25
Годовой отчёт за 2013 год
технологии».
Арендатор - ЗАО «АДИ»
Срок сделки: 11 месяцев со дня заключения договора.
Сумма сделки: 3 919 443 рубля, в том числе НДС 18%.
По вопросу повестки дня № 3:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «РусТрейд» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
имущества - нежилые помещения, общей площадью 489,4 кв. м,
расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, дом 9,
строение 1, помещение 1, комната № 5, площадью 344,9 кв. м.;
пристройка площадью 144,5 кв. м без проведения торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет
сделки:
Арендодатель
передает
Арендатору,
а
Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду)
нежилые помещения, общей площадью 489,4 кв. м, расположенные по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, дом 9, строение 1,
помещение 1, комната № 5, площадью 344,9 кв. м.; пристройка площадью
144,5 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологии».
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью
«РусТрейд»
Срок сделки: 11 месяцев со дня заключения договора.
Сумма сделки: 2 358 950 рублей, в том числе НДС 18%
По вопросу повестки дня № 4:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
26
Годовой отчёт за 2013 год
ООО «АМК Терминал» (Арендатор) договора аренды объектов
недвижимого имущества - нежилые помещения, общей площадью
1 379,5 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный
проезд, д. 9, строение 6, помещение II комната 1, 2, помещение III,
комната 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, помещение IV, комната 1, помещение VI,
комната 1, помещение VII, комната 3, 4, 5, помещение IX, комната 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, помещение Х, комната 1, 2, 3 без проведения
торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет
сделки:
Арендодатель
передает
Арендатору,
а
Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду)
нежилые помещения, общей площадью 1 379,5 кв. м, расположенные по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 6,
помещение П, комната 1, 2, помещение Ш, комната 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а,
помещение IV, комната 1, помещение VI, комната 1, помещение VП,
комната 3, 4, 5, помещение IX, комната 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11,
помещение Х, комната 1, 2, 3.
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологии».
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «АМК
Терминал».
Срок сделки: 11 месяцев со дня заключения договора.
Сумма сделки: 5 410 999 рублей, в том числе НДС 18%
По вопросу повестки дня № 5:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
Индивидуальным предпринимателем Лысовым Сергеем Сергеевичем
27
Годовой отчёт за 2013 год
(Арендатор) договора аренды объектов недвижимого имущества нежилые помещения общей площадью 252,6 кв. м, расположенные по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 4,
помещение 1, комната 1, 1а, 1б, 1в, 1г,1д, 1е, 1ж без проведения торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет
сделки:
Арендодатель
передает
Арендатору,
а
Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду)
нежилые помещения общей площадью 252,6 кв. м, расположенные по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 4,
помещение 1, комната 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж.
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологии».
Арендатор - Индивидуальный предприниматель Лысов Сергей
Сергеевич
Срок сделки: 11 месяцев со дня заключения договора.
Сумма сделки: 1 458 050 рублей, в том числе НДС 18%
По вопросу повестки дня № 6:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО
«Кладовая
№1»
(Арендатор)
договора
аренды
объектов
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 11,
площадью 361 кв. м без проведения торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет
сделки:
Арендодатель
передает
Арендатору,
а
Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду)
28
Годовой отчёт за 2013 год
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 1-й
Магистральный проезд, д. 9, строение 11, площадью 361 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологии».
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью
«Кладовая №1»
Срок сделки: 11 месяцев со дня заключения договора.
Сумма сделки: 1 112 430 рублей, в том числе НДС 18%.

Протокол №1 от 03 апреля 2013 года:
Повестка дня:
1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
2. «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».
Принятое решение:
По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Шубского Кирилла Юльевича Председателем Совета
директоров Общества.
По вопросу повестки дня № 2:
Избрать Заманова Руслана Рафиковича Секретарем Совета
директоров Общества.

Протокол №2 от 30 апреля 2013 года:
Повестка дня:
1 . «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
открытого
29
Годовой отчёт за 2013 год
акционерного
общества
экспериментальный
завод
«Московский
композиционные
машиностроительный
технологии»
в
новой
редакции».
Принятое решение:
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита
бухгалтерской
акционерного
(финансовой)
общества
экспериментальный
завод
отчетности
«Московский
композиционные
открытого
машиностроительный
технологии»
в
новой
редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации
«Ростехнологии» (приложение № 1).

Протокол №3 от 25 июня 2013 года:
Повестка дня:
1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества
за 2012 год»
2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2012 год»
3. «О рекомендациях единственному распределению прибыли, в том
числе выплате убытков Общества по результатам 2012 года» акционеру
Общества по (объявлении) дивидендов и
4. «О рекомендациях единственному акционеру Общества по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам
2012 года»
5. «О рекомендациях единственному акционеру Общества по
размеру
выплачиваемых
членам
ревизионной
комиссии
Общества
вознаграждений и
30
Годовой отчёт за 2013 год
компенсаций»
6. «Об определении размера оплаты услуг аудитора»
Принятое решение:
По вопросу повестки дня № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о финансовом результате Общества за 2012 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить
полученную чистую прибыль Общества за 2012 год, в размере 608 000
(Шестьсот восемь тысяч) рублей и направить её
- на выплату дивидендов - 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи)
рублей (25% чистой прибыли);
- на благотворительные цели - 7 765 (Семь тысяч семьсот
шестьдесят пять) рублей (1,28% чистой прибыли);
- на спонсорство - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (
41,12% чистой прибыли);
- на выплату компенсаций и вознаграждений членам совета
директоров и ревизионной комиссии - 55 038,8 (Пятьдесят пять тысяч
тридцать восемь) рублей 80 копеек (9,05 % чистой прибыли).
Часть чистой прибыли в размере 143 196,2 (Сто сорок три
тысячи сто девяносто шесть) рублей 20 копеек (23,55 % чистой
прибыли) оставить нераспределенной.
По вопросу повестки дня № 4:
Рекомендовать единственному акционеру Общества направить на
выплату дивидендов по результатам 2012 года по всем размещенным
31
Годовой отчёт за 2013 год
Обществом акциям 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей, что
составляет
25%
чистой
прибыли
Общества,
полученной
по
результатам 2012 года, выплату дивидендов произвести деньгами в
течение 60 дней с даты принятия решения, путем перечисления на
расчетный счет акционера Общества.
По вопросу повестки дня № 5:
Рекомендовать единственному акционеру Общества выплатить
членам ревизионной комиссии вознаграждение по результатам 2012 года
в
размере
15
000
(Пятнадцать
тысяч)
рублей,
председателю
ревизионной комиссии Общества в размере 22 500 (Двадцать две тысячи
пятьсот) рублей.
По вопросу повестки дня № 6:
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора для
осуществления
ежегодного
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2013 год не более 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч рублей), в том числе НДС.

Протокол №1 от 03 июля 2013 года:
Повестка дня:
1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета
директоров Общества»;
2. «О принятии решения о заключении сделки, имеющей стоимость
более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а
именно: договора на выполнение научно-исследовательской работы по
теме «Выполнение работ в рамках 3 этапа НИР шифр «Платформа» в
части эскизного и технического проектирования системы, разработки
прототипа системы в виде программного продукта, планируемого к
заключению с ЗАО «Системы управления»»
32
Годовой отчёт за 2013 год
Принятое решение:
По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Шубского Кирилла Юльевича председательствующим на
заседании Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня № 2:
Принять решение о заключении сделки, имеющей стоимость более
10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Выполнение работ в рамках 3 этапа НИР шифр «Платформа» в части
эскизного
и
технического
проектирования
системы,
разработки
прототипа системы в виде программного продукта» на следующих
условиях:
Предмет
сделки:
выполнение
Исполнителем
научно-
исследовательской работы по теме по теме «Выполнение работ в
рамках 3 этапа НИР шифр «Платформа» в части эскизного и
технического
проектирования
системы,
разработки
прототипа
системы в виде программного продукта», обусловленной техническим
заданием, которую Заказчик обязуется принять и оплатить
Стороны сделки:
Открытое
акционерное
общество
«Московский
машиностроительный экспериментальный завод - композиционные
технологии» (Заказчик);
Закрытое
акционерное
общество
«Системы
управления»
(Исполнитель).
Срок выполнения работы:
начало выполнения- с даты заключения договора окончание
выполнения - октябрь 2013 года.
33
Годовой отчёт за 2013 год
Цена сделки: 32 800 000 (Тридцать два миллиона восемьсот
тысяч) рублей (НДС не облагается).

Протокол № 2 от 29 июля 2013 года:
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении цены (денежной оценки) услуг по агентскому
договору, предполагаемого к заключению с ОАО «РТ-Химкомпозит» и
являющемуся крупной сделкой
5. О предложении единственному акционеру Общества принять
решение
об
одобрении
крупной
сделки
–
агентского
договора,
предполагаемого к заключению с ОАО «РТ-Химкомпозит»
6. Об утверждении Положения о техническом перевооружении
открытого акционерного общества «Московский машиностроительный
экспериментальный завод - композиционные технологии»
Принятые решения:
По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Шубского Кирилла Юльевича Председателем Совета
директоров Общества
По вопросу повестки дня № 2:
Избрать
Викулина
Владимира
Васильевича
заместителем
Председателя Совета директоров Общества
По вопросу повестки дня № 3:
Избрать Заманова Руслана Рафиковича Секретарем Совета
директоров Общества
34
Годовой отчёт за 2013 год
По вопросу повестки дня № 4:
Для целей одобрения крупной сделки – агентского договора,
предполагаемого к заключению с ОАО «РТ-Химкомпозит» определить
цену (денежную оценку) имущества по агентскому договору в размере
вознаграждения Агенту за выполнение обязательств по Договору в виде
процентов от суммы выручки, поступившей Принципалу от Агента, а
равно, полученной от Клиента Агента, если Принципал заключает с
таким Клиентом Агента прямой договор в размере 5 % с учетом НДС от
стоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
с учетом НДС, но не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей с учетом
НДС за весь срок действия сделки.
По вопросу повестки дня № 5:
Предложить
решение
об
единственному
одобрении
крупной
акционеру
сделки
–
Общества
агентского
принять
договора,
предполагаемого к заключению с ОАО «РТ-Химкомпозит» на следующих
условиях:
Предмет сделки: осуществление Агентом в интересах, по
поручению и за счет Принципала за предусмотренное Договором
вознаграждение необходимых действий по поиску клиентов и групп
клиентов – потребителей (Клиентов) товаров, работ и услуг,
реализуемых Принципалом, и заключению с ними соответствующих
договоров, как от имени Принципала, так и от своего имени, в том числе
по
организации
участия
Принципала
в
выполнении
научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
третьим
лицам
на
коммерческой
основе
по
предмету
своей
деятельности, а также по реализации третьим лицам продукции
Принципала и по продвижению ее на рынке, а также по другим вопросам
(поручениям) предусмотренным Договором;
Стороны
сделки:
открытое
акционерное
общество
«РТ-
35
Годовой отчёт за 2013 год
Химические технологии и композиционные материалы» (Агент) и
открытое акционерное общество «Московский машиностроительный
экспериментальный завод – композиционные технологии» (Принципал);
Цена сделки: определяется вознаграждением Агенту за выполнение
обязательств по Договору в виде процентов от суммы выручки,
поступившей Принципалу от Агента, а равно полученной от Клиента
Агента, если Принципал заключает с таким Клиентом Агента прямой
договор в размере 5 % с учетом НДС от стоимости реализованных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом НДС, но не более
100 000 000 (Ста миллионов) рублей с учетом НДС за весь срок действия
сделки;
Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в части
обязательств, возникших до указанной даты, до полного исполнения
сторонами этих обязательств.
По вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение о техническом перевооружении открытого
акционерного
общества
«Московский
машиностроительный
экспериментальный завод - композиционные технологии» в редакции
Типового
положения,
утвержденного
Приказом
Государственной
корпорации «Ростехнологии» № 63 от 06.03.2013г.

Протокол № 3 от 08 августа 2013 года:
Повестка дня:
1. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «АЛБО
36
Годовой отчёт за 2013 год
групп»
2. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого
имущества,
заключаемого
Обществом
с
ООО
«Инструментальный торговый дом»
3. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «АртФолио»
4. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «МЦ-Торг»
5. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «Галерея»
6. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
37
Годовой отчёт за 2013 год
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «ТурбоШоп»
7. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого
имущества,
заключаемого
Обществом
с
ООО
«РУСНЕФТЬ»
8. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «АМБМетт»
9. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «ЭЛЬФ
ПЛАСТ»
10. О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно договора аренды объектов
38
Годовой отчёт за 2013 год
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «ФПЦ
«Альянс»
11. О предложении единственному акционеру Общества принять
решение
по
вопросу
утверждения
внутреннего
документа,
регулирующего деятельность органов Общества: Совета директоров,
ревизионной
комиссии
вознаграждении
и
Общества,
компенсациях
а
именно:
членам
совета
Положение
о
директоров
и
ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии» в новой редакции.
12.
Об
утверждении
инвестиционных
программ,
бюджетов
(среднесрочных
планов
деятельности,
программ
финансово-
хозяйственной деятельности Общества), а именно: бюджета Общества
на
2013
год,
участвующих
значений
в
расчете
ключевых
показателей
премиального
эффективности,
вознаграждения
Совета
директоров Общества и премиального вознаграждения генерального
директора Общества на 2013 год.
Принятые решения:
По вопросу повестки дня №1:
1.
ООО
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
«АЛБО
групп»
(Арендатор)
договора
аренды
объектов
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 1,
помещение V, общей площадью 117,4 кв. м без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
39
Годовой отчёт за 2013 год
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение V, общей площадью 117,4 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «АЛБО
групп»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 506 000 (Пятьсот шесть тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере не менее 46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей, в том числе НДС
18 % рублей, за весь срок действия договора.
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №2:
1.
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «Инструментальный торговый дом» (Арендатор) договора аренды
объектов недвижимого имущества - нежилые помещения, общей
площадью 119,9 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, 1-й
Магистральный проезд, д.9: строение 1, помещение IV, комната 23;
строение 7 без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
40
Годовой отчёт за 2013 год
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения, общей
площадью 119,9 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, 1-й
Магистральный проезд, д. 9: строение 1, помещение IV, комната 23;
строение 7.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальный торговый дом»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 781 000 (Семьсот восемьдесят одна тысяча)
рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной арендной
платы в размере не менее 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей, в том
числе НДС 18 % рублей, за весь срок действия договора.
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №3:
1.
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «Арт-Фолио» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
имущества - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 1й Магистральный проезд, д. 9, строение 1, помещение IV, комната № 21,
общей площадью 29,2 кв. м без проведения торгов
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
41
Годовой отчёт за 2013 год
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение IV, комната № 21, общей площадью 29,2 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «АртФолио»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 321 200 (Триста двадцать одна тысяча
двести) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной
арендной платы в размере не менее 29 200 (Двадцать девять тысяч
двести) рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь срок действия
договора.
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №4:
1.
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «МЦ-Торг» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
имущества - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 1й Магистральный проезд, д. 9, строение 1, помещение I, комната № 4,
42
Годовой отчёт за 2013 год
общей площадью 45,9 кв. м без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение I, комната № 4, общей площадью 45,9 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «МЦТорг»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 243 100 (Двести сорок три тысячи сто)
рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной арендной
платы в размере не менее 22 100 (Двадцать две тысячи сто) рублей, в
том числе НДС 18 % рублей, за весь срок действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №5:
1.
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «Галерея» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
имущества - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 1-
43
Годовой отчёт за 2013 год
й Магистральный проезд, д. 9, строение 1, помещение III, комната № 1,
общей площадью 58,8 кв. м без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение III, комната № 1, общей площадью 58,8 кв. м .
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью
«Галерея»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 243 155 (Двести сорок три тысячи сто
пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы
ежемесячной арендной платы в размере не менее 22 105 (Двадцать две
тысячи сто пять) рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь срок
действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №6:
1.
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «Турбо-Шоп» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
44
Годовой отчёт за 2013 год
имущества - нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва,
1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 4, общей площадью 80,5 кв. м, в
том числе: помещение I, ком. 3, площадью 30,3 кв. м, помещение I, ком. 4,
площадью 25,2 кв. м, помещение II, ком. 1, площадью 25 кв. м без
проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения,
расположенные по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 4, общей площадью 80,5 кв. м, в том числе: помещение I, ком. 3,
площадью 30,3 кв. м, помещение I, ком. 4, площадью 25,2 кв. м, помещение
II, ком. 1, площадью 25 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью
«Турбо-Шоп»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 523 600(Пятьсот двадцать три тысячи
шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной
арендной платы в размере не менее 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот)
рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь срок действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
45
Годовой отчёт за 2013 год
г.).
По вопросу повестки дня №7:
1.
ООО
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
«РУСНЕФТЬ»
(Арендатор)
договора
аренды
объектов
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 5, общей
площадью 341,7 кв. м без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 5, общей площадью 341,7 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью
«РУСНЕФТЬ»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 2 349 193(Два миллиона триста сорок девять
тысяч сто девяносто три) рубля, в том числе НДС 18%, исходя из суммы
ежемесячной арендной платы в размере не менее 213 563 (Двести
тридцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля, в том числе НДС 18
% рублей, за весь срок действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
46
Годовой отчёт за 2013 год
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №8:
1.
ООО
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
«АМБ-Метт»
(Арендатор)
договора
аренды
объектов
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 12, общей
площадью 95,3 кв. м без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 12, общей площадью 95,3 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «АМБМетт»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 409 420(Четыреста девять тысяч
четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы
ежемесячной арендной платы в размере не менее 37 220 (Тридцать семь
тысяч двести двадцать) рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь
срок действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
47
Годовой отчёт за 2013 год
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №9:
1.
ООО
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
«ЭЛЬФ
ПЛАСТ»
(Арендатор)
договора
аренды
объектов
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 1, этаж 1,
помещение I, комната № 2, общей площадью 27,9 кв. м без проведения
торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, этаж 1, помещение I, комната № 2, общей площадью 27,9 кв.
м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЬФ ПЛАСТ»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 132 275 (Сто тридцать две тысячи двести
семьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы
ежемесячной арендной платы в размере не менее 12 025 (Двенадцать
тысяч двадцать пять) рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь срок
48
Годовой отчёт за 2013 год
действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №10:
1.
ООО
Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
«ФПЦ
«Альянс»
(Арендатор)
договора
аренды
объектов
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9, строение 26, общей
площадью 1 220,9 кв. м без проведения торгов.
2.
Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 26, общей площадью 1 220,9 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью
«Центр финансово-правовой защиты бизнеса «Альянс»
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев
Цена сделки (11 мес.): 6 200 700 (Шесть миллионов двести тысяч
семьсот) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной
арендной платы в размере не менее 563 700 (Двадцать две тысячи сто)
49
Годовой отчёт за 2013 год
рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь срок действия договора
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.).
По вопросу повестки дня №11:
Предложить
решение
по
единственному
вопросу
акционеру
утверждения
Общества
внутреннего
принять
документа,
регулирующего деятельность органов Общества: Совета директоров,
ревизионной
комиссии
вознаграждении
и
Общества,
компенсациях
а
именно:
членам
совета
Положение
о
директоров
и
ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии»
в
новой
редакции
в
соответствии
с
Приказом
Государственной корпорации «Ростехнологии» от 13.04.2013 № 97.
По вопросу повестки дня №12:
Утвердить бюджет Общества на 2013 год (приложение № 1),
значения ключевых показателей эффективности, участвующих в расчете
премиального
вознаграждения
Совета
директоров
Общества
и
премиального вознаграждения генерального директора Общества на
2013 год, согласно расчету значений КПЭ.

Протокол № 4 от 09 сентября 2013 года:
Повестка дня:
«О принятии решения об одобрении сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
и
возможностью
отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут
(могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
независимо от суммы сделки, а именно: договора аренды объектов
50
Годовой отчёт за 2013 год
недвижимого имущества, заключаемого Обществом с ООО «ИПК
ЛИК»»
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1. Принять решение о заключении Обществом (Арендодатель) с
ООО «ИПК ЛИК» (Арендатор) договора аренды объектов недвижимого
имущества - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 1й Магистральный проезд, д. 9, строение 1, помещение I, комната 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, помещение III, комната 3, 3а, общей площадью 494,5
кв. м., строение 3, общей площадью 844,8 кв.м., а также прилегающей к
строению 3 часть Асфальтированной территории двора, площадью
1147,59 кв. м. без проведения торгов.
2. Принять решение об одобрении договора аренды объектов
недвижимого имущества, на следующих условиях:
Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых Договором
аренды, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9,
строение 1, помещение I, комната 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, помещение
III, комната 3, 3а, общей площадью 494,5 кв. м., строение 3, общей
площадью 844,8 кв. м., а также прилегающую к строению 3 часть
Асфальтированной территории двора, площадью 1147,59 кв. м.
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод – композиционные
технологии».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ИПК
ЛИК»;
Срок сделки: Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев;
Цена сделки (11 мес.): 9 130 000 (Девять миллионов сто тридцать
51
Годовой отчёт за 2013 год
тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, исходя из суммы ежемесячной
арендной платы в размере не менее 830 000 (Восемьсот тридцать
тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % рублей, за весь срок действия
договора.
Иные условия сделки: сделка оформляется по типовой форме,
являющейся приложением к Положению об аренде недвижимого
имущества ОАО «ММЭЗ-КТ», утвержденного решением Советом
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17.09.2012
г.)

Протокол № 5 от 07 октября 2013 года:
Повестка дня:
«Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества
открытого акционерного общества «Московский машиностроительный
экспериментальный завод – композиционные технологии»».
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества
открытого акционерного общества «Московский машиностроительный
экспериментальный завод – композиционные технологии» в новой
редакции.

Протокол № 6 от 23 октября 2013 года:
Повестка дня:
«Об
утверждении
Положения
о
закупочной
деятельности
Общества»
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о закупочной деятельности открытого
акционерного
общества
«Московский
машиностроительный
экспериментальный завод – композиционные технологии» в новой
редакции, разработанной с учетом распоряжения Государственной
52
Годовой отчёт за 2013 год
корпорации «Ростехнологии» № 18 от 15.02.2012 года и распоряжения
Государственной корпорации «Ростехнологии» № 161 от 04.09.2013
года.
3.3.
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров
(наблюдательном
совете)
(номера
и
даты
протоколов
заседаний,
рассмотренные вопросы) – нет;
3.4.
Информация
о
наличии
положения
о
совете
директоров
(наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола
общего собрания акционеров) – Утверждено Решением единственного
акционера № 46-Р от 21.02.2013 г.;
3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах
при
совете
утверждения
директоров
и
номер
(наблюдательном
протокола
совете)
заседания
общества
совета
(дата
директоров
(наблюдательного совета)) – нет;
3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и
номер протокола общего собрания акционеров)- Утверждено Решением
единственного акционера № 46-Р от 21.02.2013 г.
3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) – Решением единственного
акционера
№
46-Р
от
21.02.2013
г.
утверждено
Положение
о
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной
комиссии. В 2013 году членам совета директоров, за 2012 г. выплачивалось
вознаграждений на сумму 2 538,80 (Две тысячи пятьсот тридцать восемь
рублей 80 копеек) рублей, основание - Решение единственного акционера №0202р/872 от 28.06.2013 г.
53
Годовой отчёт за 2013 год
4. Сведения о ревизионной комиссии.
4.1. Количество членов ревизионной комиссии – 3 члена комиссии.
4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии –
 Решением единственного акционера №02-02р/872 от 28.06.2013 г.
избрана ревизионная комиссия Общества в составе:
Спивак Ольга Петровна – ОАО «РТ-Химкомпозит», главный бухгалтер –
начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности;
Часовой Валерий Валерьевич – ОАО «РТ-Химкомпозит» заместитель
генерального директора;
Алексеева
Екатерина
Александровна
–
ОАО
«РТ-Химкомпозит»,
начальник департамента корпоративных процедур.
 Решением единственного акционера №01-02-01/155 от 08.04.2014 г.
избрана ревизионная комиссия Общества в составе:
Спивак Ольга Петровна – ОАО «РТ-Химкомпозит», главный бухгалтер –
начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности;
Каржинский
Леонид
Леонидович
–
ОАО
«РТ-Химкомпозит»
заместитель начальника управления корпоративными финансами;
Усанова Марина Владимировна – ОАО «РТ-Химкомпозит», начальник
департамента внутреннего контроля и аудита.
4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии
(информация по каждому члену ревизионной комиссии) – Решением
единственного акционера № 46-Р от 21.02.2013 г. утверждено Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной
комиссии. В 2013 году членам ревизионной комиссии, за 2012 г. выплачивалось
вознаграждений на сумму 52 500 (Пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей,
основание - Решение единственного акционера №02-02р/872 от 28.06.2013 г.
По устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией
54
Годовой отчёт за 2013 год
Обществом предпринимаются следующие меры:
Проводятся процедуры по формированию и обоснованию новой
организационной структуры Общества, соответствующей планам развития
Общества;
Усилены меры по контролю соблюдения Обществом требований Устава
Общества и действующего законодательства РФ в части соблюдения
компетенций органов управления Общества.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
5.1.
Сведения
о
лице,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа (управляющей организации или управляющем)
общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества
– сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в
том числе их краткие биографические данные, дата вступления в
должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом) и информация о владении акциями общества в течение
отчетного года –

Генеральный директор – Рябых Сергей Александрович ;

Избран на должность, основание - Решение единственного акционера
№ 358-Р от 05.10.2012 г. (ранее – Временный генеральный директор ОАО
«ММЭЗ-КТ» (Протокол №8 от 20.06.2012 г.));

Дата вступления в должность: 16.10.2012 г.;

Срок полномочий – 3 года;

Краткие биографические данные:
1. дата рождения – 06.08.1959 г.;
2. место рождения – г. Таганрог, Ростовская область;
3. национальность – русский;
4. гражданство – гражданин РФ;

образование – высшее, окончил в 1981 г. Иркутский государственный
55
Годовой отчёт за 2013 год
технический университет;

специальность и квалификация – геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых, квалификация – горный
инженер-геолог;

работа в прошлом:
- 2003 – 2004 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «СиданкоВосток»;
- 2004 – 2009 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «НафтаСиб»;
- 2009 – 2010 гг. – советник Первого заместителя генерального директора
Государственной корпорации «Ростехнологии» - руководитель проекта;
- 08.2010 г. – по настоящее время (по совместительству) – советник
генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- 20.06.2012 – 16.10.2012 гг. – временный генеральный директор Открытого
акционерного
общества
«Московский
машиностроительный
экспериментальный завод – композиционные технологии»;
- с 16.10.2012 – генеральный директор Открытого акционерного общества
«Московский
машиностроительный
экспериментальный
завод
–
композиционные технологии».
5.2.
информация
о
наличии
положения
о
вознаграждении
исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых
показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и
номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров
(наблюдательного совета)) – условия о вознаграждениях и иных выплатах не
утверждались.
5.3.
размер
должность
вознаграждения,
единоличного
выплаченного
исполнительного
лицу,
органа,
занимающему
и
членам
коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата
принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер
протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на
56
Годовой отчёт за 2013 год
официальном сайте общества в сети Интернет – решение не принималось.
6. Положение акционерного общества в отрасли.
6.1. период деятельности общества в машиностроении – 68 лет, из них в
области композиционных материалов – более 4 лет;
6.2.
основные
отечественные
конкуренты
общества
в
области
композиционных материалов –
Вид конкурентной
деятельности
Предприятие
ОАО «ОНПП
«Технология», г. Обнинск
Срок
деятельности
Отработка технологии деталей из ПКМ
С 70-х годов
ОАО «НИАТ»
Разработка конструкций и отработка
технологии деталей из ПКМ
С 50-х годов
ИНТЦ при МВТУ им.
Баумана
Разработка конструкций и отработка
технологии деталей из ПКМ
С середины
2011 г.
ХК «Композит»
Разработка новых углеродных волокон
С 90-х годов
ОАО «Композит»,
г. Королёв
Отработка технологии деталей из ПКМ
С 50-х годов
ОАО «УНИИКМ»,
г. Пермь
Отработка технологии деталей из ПКМ
С 60-х годов
ОАО «ЦНИИСМ»,
г. Хотьково
Разработка конструкций и отработка
технологии деталей из ПКМ
С 60-х годов
ФГУП «ВИАМ»
Разработка материалов для новых ПКМ
С 30-х годов
6.3. доля общества в области композиционных материалов РФ в разрезе
основных видов деятельности общества (НИОКР) и изменение данного
показателя за последние два года (процентов) –
Сегмент рынка
Направление
деятельности
Детали из ПКМ
1.
Разработка
конструкций из ПКМ
Сборки из ПКМ
Источник
финансирования
Государственные
контракты,
хозяйственные
договора и
собственные средства
Государственные
контракты,
хозяйственные
Процент
общества, %
5
40
Примечание
До 70% при
необходимом
Государственном
финансировании
-
57
Годовой отчёт за 2013 год
договора и
собственные средства
Государственные
контракты и
собственные средства
8
Автоклавное
формование
Хоздоговор
1-2
Намотка,
выкладка,
Нет
0
«Файбер
плейсмент»
Нет
0
Углеродуглеродные и
карбид-карбидные
технологии
Изготовление
преформ
Нет
0
До 50% при
необходимом
Госфинансировании
Собственные
средства
1-2
Углеродные
волокна
Собственные
средства
1-2
Полимерные
связующие (в т. ч.
наномодифицированные)
Углеродные и
карбидные
волокна и
матрицы
Металло -, керамо
-, композитная
защита
Собственные
средства
До 1
До 80% при
необходимом
Госфинансировании
До 90% при
необходимом
Госфинансировании
До 10% при
необходимом
Госфинансировании
Нет
0
До 30% при
необходимом
Госфинансировании
Собственные
средства
5
До 30% при
необходимом
Госфинансировании
Проектирование,
технологическая
отработка,
испытания,
эксплуатация,
утилизация и т. п.
Разработка
компаундов
Госконтракт
5
До 30% при нарастании
Госфинансировании
Собственные и
привлеченные
средства, и
госпрограммы
субсидирования.
Собственные и
привлеченные
средства, и
госпрограммы
субсидирования.
0
До 40% при
необходимом
Госфинансировании
0
До 60% при
необходимом
Госфинансировании
Собственные и
привлеченные
средства, и
госпрограммы
0
До 90% при
необходимом
Госфинансировании
Технологии RTM
и инфузии
2.
Отработка
технологии деталей из
ПКМ
3.
Разработка
исходных материалов
4.
Разработка
комбинированной
защиты специальной
техники от
кинетических
воздействий
5.
Разработка
средств автоматизации
жизненного цикла
6.
Разработка
нанокомпозиционных
компаундов на основе
СВМПЭ и технологий
экструзии из него.
Разработка
технологий
экструзии плит,
труб и проч.
профилей из
СВМПЭ
Разработка
технологий
безрастворного
формирования
Возможно снижение до
6-7% при освоении
технологии
конкурентами
До 20% при
необходимом
Госфинансировании
До 20% при
необходимом
Госфинансировании
До 90% при
необходимом
Госфинансировании
58
Годовой отчёт за 2013 год
нитей и пленок из
СВМПЭ
Разработка
технологии
синтеза
реакторного
СВМПЭ порошка
различных
молекулярных
морфологий.
субсидирования.
Собственные и
привлеченные
средства, и
госпрограммы
субсидирования.
0
До 95% при
необходимом
Госфинансировании
При оценке возможной доли Общества учтены тенденции последних 510 лет по опережающему освоению безавтоклавных технологий, метода
«Файбер плейсмент» и наномодифицированию связующих.
6.4.
Максимально
допустимая
проектная
мощность
(натуральный
показатель) –
Максимально допустимая проектная мощность с учётом ввода в строй
100% производственных площадей и оборудования Общества – до 50 т/год.
6.5. Данные по загрузке проектной мощности, % – Загрузка на введённых в
строй производственных площадях и оборудовании – до 1%.
Причина недозагрузки потенциального производства – отсутствие
необходимого финансирования на капитальные цели (проектирование зданий и
производства, закупку основного и вспомогательного оборудования), а также
невозможность участия в открытых конкурсах на право заключения
Государственных
контрактов
при
существующей
системе
(оценка
квалификации претендентов как юридических лиц при сроке деятельности
общества в 3 года).
7. Приоритетные направления деятельности акционерного
общества.
7.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
А) технологическое направление:
 Отработка технологий группы RTM (Лайт RTM, VA RTM, SQ RTM,
инфузия и др.);
59
Годовой отчёт за 2013 год
 Отработка вакуумной технологии формования на основе новой
группы связующих;
 Отработка формирования заготовок из ПКМ методом «Файбер
плейсмент»;
 Отработка технологий формирования преформ, в т. ч. 3D
структуры автоматизированным методом;
 Разработки технологий экструзии различных профилей на основе
нанокомпозитных компаундов СВМПЭ.
Б) Разработка конструкций:
 Разработка крупногабаритных конструкций (опоры ЛЭП, панели
фюзеляжа и крыла и т. п.);
 Разработка
конструкций
сложной
формы,
в
т.ч.
с
аэродинамическим профилем (интерцепторы, механизация крыла,
люки и двери воздушных и морских судов);
 Разработка конструкций равнопрочной сетчатой структуры;
 Разработка конструкций сердечников высоковольтных проводов;
 Разработка
конструкций
элементов
конструкций
несущих
кинетической
защиты
спецтехники;
 Разработка
каркасов
летательных
аппаратов с учётом принципов бионики.
В) Разработка исходных материалов:
 Разработка углеродных волокон с прочностью более 5,0 ГПа и
ПАН прекурсоров для их производства;
 Разработка наномодифицированных полимерных связующих;
 Разработка однофазных полимерных связующих
 Разработки
технологий компаундирование СВМПЭ с ММТ
(монтмориллонит).
60
Годовой отчёт за 2013 год
Г)
Разработка
средств
автоматизации
жизненного
цикла
(Проектирование, технологическая отработка, испытания, эксплуатация,
утилизация и т. п.).
7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам,
тыс. руб.
В 2013 году инвестиционная деятельность Обществом не велась.
7.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций,
паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о
сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: не
заключались
7.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих
и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и
финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих
организациях, показатели экономической эффективности участия, в
частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся
у общества акциям:
С
22.12.2011
г.
Общество
является
членом
саморегулируемой
организации - Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» (129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 6, стр. 1,
www.npmod.ru,
Регистрационный
номер
в
государственном
реестре
саморегулируемых организаций СРО-С-017-02072009), что подтверждается
Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0441.01-2011-7714303050-С-017 от 22.12.2011 г.
Цель
участия:
Получение
в
соответствии
с
требованиями
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ допуска к
производству работ связанных со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом пешеходных мостов, в том числе созданием
61
Годовой отчёт за 2013 год
конструкций пешеходных мостов, участие в перспективных проектах
Федерального дорожного агентством Министерства транспорта Российской
Федерации по программам строительства, реконструкции пешеходных
мостов, путепроводов.
Показатели экономической эффективности участия: эффективность
участия будет определена по результатам заключения договоров на
конкретные виды работ по согласованным с заказчиком проектам.
Общество является учредителем Негосударственного пенсионного
фонда «Первый промышленный альянс» (420097, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Вишневского, 2е, ОГРН 1021602847859, бессрочная лицензия от
09.04.2009 г. № 359/2 на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, выданная Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР России)). Вхождение Общества в состав
учредителей НПФ «Первый промышленный альянс одобрено решением Совета
директоров Общества (Протокол №2 от 17.11.2011 г.)
Цель участия: негосударственное пенсионное обеспечение работников
Общества, осуществляемое на добровольных началах и включающее в себя
аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организация размещения
пенсионных резервов, назначение и выплата негосударственных пенсий
работникам Общества.
Показатели экономической эффективности участия: данное участие не
предполагает экономической эффективности выраженной в частности в
получении дивидендов от участия.
62
Годовой отчёт за 2013 год
8.
Отчет Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
8.1. Информация об основных результатах работы общества в части
приоритетных направлений:
Выполнение Обществом НИОКР в рамках федеральных целевых
программ и программ Союзного государства в 2013 году в объемах,
подтвержденных актами сдачи-приемки выполненных работ по состоянию
на конец отчетного периода:
1. О выполнении Обществом в 2013 году НИОКР в рамках
федеральных
целевых
государственных
программ,
программ
программ
Российской
Союзного
Федерации
государства,
в
объемах,
подтвержденных актами сдачи-приемки выполненных работ по состоянию
на конец отчетного периода.
1.1
Выполнение
в
2013
году
одного
проекта
в
качестве
Исполнителя и одного проекта в качестве Соисполнителя по ФЦП №1
в рамках Рособоронзаказа:
1.1.1 по ФЦП №1 в рамках Рособоронзаказа в качестве
Исполнителя:
Переходящий (2011-2013) государственный контракт с Минпромторгом
России от 23.12.2011 г. №11411.1000400.18.045 на выполнение НИР шифр
«Платформа»
Общий объем финансирования - 201,1 млн. руб., в том числе:
- бюджетное финансирование - 120 млн. рублей,
- собственные (внебюджетные) средства – 81,1 млн. рублей,
в том числе:
63
Годовой отчёт за 2013 год
- Объем финансирования 2013 года (доп. соглашение №2 от
25.01.2013 г.) – 152,2 млн. руб., в том числе:
- бюджетное финансирование – 90 млн. рублей (Спецоборудование 0 млн.
руб.).
- собственные (внебюджетные) средства – 62,2 млн. рублей, в том
числе:
- Объем бюджетного финансирования в 2013 году, подтвержденный
актами сдачи-приемки выполненных работ:
- бюджетное финансирование– 90 млн. рублей, НДС не облагается.
(Спецоборудование 0 млн. руб.).
1.1.2 по ФЦП №1 в рамках Рособоронзаказа в качестве
Соисполнителя:
Переходящий (2013-2014) Договор от 01.03.2013 г. №5д-13 на
выполнение составной части научно-исследовательской работы шифр
«Поток» по теме: «Разработка технологии изготовления деталей
входного направляющего аппарата из композиционного материала на
полимерном связующем»
Заказчик:
производственное
Открытое
предприятие
акционерное
«Мотор»
общество
(ОАО
«НПП
«Научно«Мотор»).
Предусмотренная настоящим договором работа выполняется за счет
собственных средств Заказчика в рамках НИР шифр «Поток» по
государственному
контракту
№12411.1400099.18.053,
от
заключенному
25
декабря
между
2012
Заказчиком
года
и
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Общий объем финансирования – 15,0 млн. руб., вкл. 18% НДС, в том
числе:
- объем финансирования в 2013 году, подтвержденный актами сдачиприемки выполненных работ:
64
Годовой отчёт за 2013 год
- собственные средства Заказчика– 5,4 млн. руб., вкл. 18% НДС.
(Спецоборудование 0 млн. руб.).
1.2 Выполнение Обществом НИОКР в рамках Научно-технических
программ Союзного государства в качестве Соисполнителя:
Преходящий контракт от 21 декабря 2012 г. № ЮВК-2012-12/10д2012 (2012-2016г.г.) на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по теме № 12 «Разработка ресурсосберегающих
технологических процессов изготовления крупногабаритных деталей и
агрегатов многофункционального назначения из углепластиков нового
поколения»,
шифр
«Компомат
12»
научно-технической
программы
Союзного государства «Разработка инновационных технологий и техники
для производства конкурентоспособных композиционных материалов,
матриц и армирующих элементов на 2012-2016 годы», шифр «Компомат»,
утвержденной постановлением Совета Министров Союзного государства
от 12 декабря 2012 г. № 46. (Дополнительные соглашения от 22.03.2013г.
№1, от 28.05.2013г. №2).
Заказчик:
компания
Открытое
акционерное
Межгосударственной
общество
«Центральная
промышленно-финансовой
группы
«Формаш» (ОАО «ЦК МПФГ «Формаш») – Головной исполнитель
Общий объем финансирования 77,7 млн. руб., в том числе:
- бюджетное финансирование – 35,7 млн. рублей, в том числе:
- собственные (внебюджетные) средства – 42 млн. рублей,
в том числе:
Объем бюджетного финансирования в 2013 году, подтвержденный
актами сдачи-приемки выполненных работ
- бюджетное финансирование за счет долевых бюджетных отчислений
Российской Федерации:– 3,868 млн. рублей, НДС не облагается.
- бюджетное финансирование за счет долевых бюджетных отчислений
Республики Беларусь:– 2,082 млн. рублей, НДС не облагается.
65
Годовой отчёт за 2013 год
1.3. Выполнение Обществом НИОКР с возмещением затрат на
НИОКР по Государственной программе Российской Федерации «Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»
(Подпрограмма 14 «Развитие производства композиционных материалов
(композитов) и изделий из них» основное мероприятие 14.2 «Разработка
технологий
получения
комплекса
композиционных
материалов
(композитов) нового поколения, изделий и конструкций из них» ) в
качестве получателя субсидии.
1.3.1. Договор от «20» декабря 2013 г. № 13412.0924900.13.008 о
предоставлении субсидии на целевые расходы по на возмещение затрат в 2013
–
2016
годах
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-
конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта по
созданию высокотехнологичной продукции по теме № 23 «Разработка
технологий получения композиционных материалов и создание производства
гибких композитных труб с внешней и внутренней оболочкой (лайнером) из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена для систем транспортировки нефти,
природного газа и высокоабразивных минеральных суспензий при эксплуатации
месторождений, расположенных в шельфовой зоне, в зоне глубоководной и
сверхглубоководной добычи, а также в нефтяной, газовой и горнодобывающей
промышленности» Шифр «Шельф»
Объем предоставляемой субсидии по договору: всего 200,0 млн.
рублей (без НДС), в т.ч., на 2013 год – 43,2 млн. рублей (без НДС).
Объем предоставленной субсидии в 2013 году: 43,2 млн. рублей (без
НДС).
Расходы на НИОКР в 2013 году, принятые к возмещению: 4,3 млн.
рублей (без НДС)
1.3.2. Договор от «20» декабря 2013 г. №13412.0924900.13.009 о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
на
реализацию
комплексного инновационного проекта по созданию высокотехнологичной
66
Годовой отчёт за 2013 год
продукции по теме №22 «Разработка технологии экструзии высоковязких
термопластичных
полимерных
композиционных
материалов
на
основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена с высокими эксплуатационными
характеристиками для создания производства плит и конструкций, а также
защитной футеровки технологического оборудования в гидроэнергетике,
горнодобывающей и транспортной отраслях» Шифр «Футеровка»
Объем предоставляемой субсидии по договору: всего 228,0 млн.
рублей (без НДС), в т.ч., на 2013 год – 42,0 млн. рублей (без НДС).
Объем предоставленной субсидии в 2013 году: 42,0 млн. рублей (без
НДС).
Расходы на НИОКР в 2013 году, принятые к возмещению: 6,8 млн.
рублей (без НДС).
1.3.3. Договор от «20» декабря 2013 г. № 13412.0924900.13.012 о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
на
реализацию
комплексного инновационного проекта по созданию высокотехнологичной
продукции по теме №19 «Разработка и производство запорной арматуры с
применением полимерных композитов для систем транспортировки нефти,
газа и химических продуктов» Шифр «Задвижка»
Объем предоставляемой субсидии по договору: всего 148,0 млн. рублей
(без НДС), в т.ч., на 2013 год – 32,0 млн. рублей (без НДС).
Объем предоставленной субсидии в 2013 году: 32,0 млн. рублей (без
НДС).
Расходы на НИОКР в 2013 году, принятые к возмещению: 13,5 млн.
рублей (без НДС).
1.4.
программе
Выполнение
Российской
Обществом
Федерации
НИОКР
«Развитие
по
Государственной
промышленности
и
повышение ее конкурентоспособности» (Подпрограмма 14 «Развитие
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из
них» основное мероприятие 14.2 «Разработка технологий получения
67
Годовой отчёт за 2013 год
комплекса композиционных материалов (композитов) нового поколения,
изделий и конструкций из них» ) в качестве Соисполнителя
1.4.1 .Договор от «02» декабря 2013 г. № 15д-13
Предусмотренная настоящим договором работа выполняется за счет
собственных
средств
Заказчика,
возмещаемых
по
Договору
о
предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию
комплексного инновационного проекта по созданию высокотехнологичной
продукции по теме №9 «Разработка технологии производства барьерного
ограждения
для
автомобильных
дорог,
специальных
тросов
для
использования в судостроении и разработке шельфовых месторождений с
применением
тросов
из
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена,
полученных методом твердофазной холодной деформационной прокатки,
углеродного волокна и полипропилена» Шифр «Сухая нить» от 20.12.2013г.
№13412.0924900.13.007, заключенного Заказчиком с Минпромторгом
России.
Заказчик
ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»- получатель субсидии
Объем финансирования за счет средств Заказчика, подтвержденный
в 2013 году актами сдачи-приемки выполненных работ - 23,8 млн. рублей,
вкл. 18% НДС.
1.4.2. Договор от «02» декабря 2013 г. № 14д-13
Предусмотренная настоящим договором работа выполняется за счет
собственных
средств
Заказчика,
возмещаемых
по
Договору
о
предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию
комплексного инновационного проекта по созданию высокотехнологичной
продукции
по
теме
№18
«Разработка
материалов,
технологий,
конструктивных решений и создание производства труб большого
диаметра из полимерных композиционных материалов для водоводов
высокого
давления,
водосбросных
систем,
сооружений
нефтегазодобывающих, перерабатывающих и генерирующих предприятий»
68
Годовой отчёт за 2013 год
Шифр
«Высоконагруженная
труба»
от
20.12.2013г.
№13412.0924900.13.003, заключенного Заказчиком с Минпромторгом
России.
Заказчик
Открытое акционерное общество Дзержинское производственное
объединение "Пластик" (ОАО «ДПО «Пластик»)
Объем финансирования за счет средств Заказчика, подтвержденный
в 2013 году актами сдачи-приемки выполненных работ - 19,2 млн. рублей,
вкл. 18% НДС.
2. Выполнение Обществом прочих работ:
2.1. Договор от 30.052013г. №10д-13 на выполнение ОКР «Разработка
технологического процесса и проведение пропитки каркасов из углеродных
стержней полимерным связующим с целью получения углепластиковых
заготовок».
Заказчик – ОАО «НИИграфит».
Объем финансирования за счет средств Заказчика, подтвержденный
в 2013 году актами сдачи-приемки выполненных работ- 1,2 млн. руб., вкл.
18%НДС.
2.2 Контракт от 12.01.2011г. №01/11 на оказание научнотехнических услуг
Заказчик:
ЗАО ИЦ ИКАР (Закрытое акционерное общество
«Инженерный Центр ИКАР»)
-
Объем
финансирования
за
счет
средств
Заказчика,
подтвержденный в 2013 году актами сдачи-приемки выполненных работ
– 1,8 млн. рублей, вкл. 18% НДС.
2.3
Договор
(переходящий)
элементов
на
от
20.07.2012
выполнение
опытного
образца
ОКР
г.
№
КМВ/ММЭЗ-КТ-1/2011
«Разработка
фонаря
и
вертолета
изготовление
Ка-226Т
из
композиционных материалов» Шифр «ЭМ КА-226.54-фонарь» за счет
средств Заказчика.
69
Годовой отчёт за 2013 год
Заказчик: ОАО «КАМОВ»
Объем финансирования, подтвержденный актами сдачи-приемки
выполненных работ- 6 млн. руб., НДС не облагается.
2.4. Договор от 29 декабря 2012г. №11д-2012 на оказание услуг по
научно-техническому сопровождению работ, выполняемых в соответствии с
договором между Заказчиком и Исполнителем (ЗАО «Полинит») от «21»
ноября 2011 г. № 467 на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по теме «Разработка материалов и технологий для
предотвращения
замораживания
затворов
гидростанций
на
основе
высокомолекулярного полимера».
Заказчик:
Открытое
исследовательский
акционерное
институт
общество
энергетических
"Научносооружений
(ОАО «НИИЭС»),
Объем
финансирования
за
счет
средств
Заказчика,
подтвержденный актами сдачи-приемки выполненных работ- 0,5 млн.
руб., включая 18% НДС.
8.2.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.:
179 272,0;
8.3. Валовая прибыль, тыс. руб.: 45 572,0;
8.4. Чистая прибыль, тыс. руб.: 47,0;
8.5. Стоимость чистых активов, тыс. руб.: 177 869,0;
8.6. Кредиторская задолженность, тыс. руб.: на 31 декабря 2013 года
составляет 41 928 тыс. руб., в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 085 тыс. руб. –
задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, материалы,
расчеты по которым ведутся по факту оказания (выполнения, покупки).
Погашаются в соответствии с запланированными графиками платежей в I-II
квартале 2014 года.
- расчеты с покупателями и заказчиками 26 772 тыс. руб. –
задолженности по авансам, полученным за работы/услуги, обеспечительные
70
Годовой отчёт за 2013 год
платежи арендаторов. Погашаются по мере выполнения и закрытия этапов
работ, оказания услуг.
- задолженность перед бюджетом по начисленным по итогам 2013 года
налогам и сборам 7 277 тыс. руб. Погашается в соответствии с
запланированными графиками платежей до 31 марта 2014 года.
- задолженность перед внебюджетными фондами по начисленным по
итогам декабря 2013 года страховым взносам 1 931 тыс. руб. Погашается в
соответствии с запланированными графиками платежей до 15 января 2014
года.
- задолженность перед персоналом Общества по оплате труда по
итогам декабря 2013 года 3 856 тыс. руб. Погашается в соответствии с
запланированными графиками платежей до 10 января 2014 года.
8.7. Дебиторская задолженность, тыс. руб.: на 31 декабря 2013 года
составляет 11 329 тыс. руб., в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 3 214 тыс. руб. –
задолженности по выданным авансам за выполненные работы, оказанные
услуги, материалы, расчеты по которым ведутся по предоплате. Закрыты по
мере поступления материалов, выполнения работ, оказания услуг. Авансы,
перечисленные
за
подписку
на
периодические
издания,
обслуживание
лицензионного ПО, списываются в течение года.
- расчеты с покупателями и заказчиками 5 031 тыс. руб. –
задолженности по выполненным работам, оказанным услугам, расчеты по
которым осуществляются по факту выполнения работ, оказания услуг.
Закрываются до конца I квартала 2014 года.
- расчеты по налогам и сборам 1 745 тыс. руб.; по социальному
страхованию 102 тыс. руб. Задолженности по выплаченным авансовым
платежам по налогам, уплачиваемым в бюджет и взносам, уплачиваемым в
фонды. По письменному уведомлению налоговых органов погашаются в
последующих налоговых периодах в счет уплаты начисляемых налогов.
- расчеты с персоналом по прочим операциям 191 тыс. руб. –
71
Годовой отчёт за 2013 год
задолженности
сотрудников
по
выданным
займам,
погашаются
в
соответствии со сроками, установленными договорами займа.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 011 тыс. руб. –
задолженности
по
компенсации
арендаторами
за
телефонную
связь,
коммунальные услуги, расчеты по которым осуществляются по факту
предъявления расчетных документов.
9. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов.
Закупки ТЭР в 2013 году
Отчетный период
№
Наименование
статьи
Основные
поставщики в
2012 году
Ед.
изм.
Предыдущий период
Кол-во
ед. изм.
Ср./год.
цена
тыс. руб.
/ед. изм.
Сумма
тыс.
руб.
Кол-во
ед. изм.
Ср./год.
цена
тыс. руб.
/ед. изм.
Сумма
тыс.
руб.
ИТОГО
закупка ТЭР
1
Электроэнергия
ОАО
«Мосэнергосбыт»
МВт.ч
1125,0
3,3
4354,8
1095,7
3,1
3981,7
2
Теплоэнергия
ОАО «Мосэнего»
Гкал.
1607,0
1,2
2208,8
1471,6
1,1
1903,4
3
Вода, лед,
холод
ОАО
«Мосводоканал»
м3
4716,0
0,044
370,0
4077
0,043
330,6
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году
крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствие с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
№
п/
п
1.
Договор
Сумма
сделки, тыс.
руб.
Наименование
контрагента
№ и дата
Договора
Закрытое
акционерное
общество
«ТЕХПОЛИМЕР
»
№15д-13 от
02.12.2013 г.
итого
Договор на
выполнение
составной части
научноисследовательской и
45 580 000
(Сорок пять
миллионов
пятьсот
восемьдесят
% от
валюты
баланса
на дату
заключен
ия
Одобрение
25%
В 2013 г.
решение об
одобрении
не принято
72
Годовой отчёт за 2013 год
опытноконструкторской
работы
2.
3.
4.
Договор на
проведение составной
части научноисследовательской и
опытноконструкторской
работы
Договор о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета на
реализацию
комплексного
инновационного
проекта по созданию
высокотехнологичной
продукции по теме
№19 «Разработка и
производство
запорной арматуры с
применением
полимерных
композитов для
систем
транспортировки
нефти, газа и
химических
продуктов» Шифр
«Задвижка»
Договор о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета на
реализацию
комплексного
инновационного
проекта по созданию
высокотехнологичной
продукции по теме
№22 «Разработка
технологии экструзии
высоковязких
термопластичных
полимерных
композиционных
материалов на основе
сверхвысокомолекуля
рного полиэтилена с
высокими
эксплуатационными
характеристиками для
создания
производства плит и
тысяч) рублей
19 227 733,76
(Девятнадцать
миллионов
двести
двадцать семь
тысяч семьсот
тридцать три
рубля 76
копеек)
рублей
Открытое
акционерное
общество
«Дзержинское
производственно
е объединение
«Пластик»»
№14д-13 от
02.12.2013 г.
148 000 000
(Сто сорок
восемь
миллионов)
рублей
Министерства
промышленност
и и торговли
Российской
Федерации
№ 13412.092490
0.13.012 от 20
декабря 2013 г.
228 000 000
(Двести
двадцать
восемь
миллионов)
рублей
Министерства
промышленност
и и торговли
Российской
Федерации
№ 13412.092490
0.13.009 от
20 декабря 2013
г.
10,5%
В 2013 г.
решение об
одобрении
не принято
81%
В 2013 г.
решение об
одобрении
не принято
124%
В 2013 г.
решение об
одобрении
не принято
73
Годовой отчёт за 2013 год
конструкций, а также
защитной футеровки
технологического
оборудования в
гидроэнергетике,
горнодобывающей и
транспортной
отраслях» Шифр
«Футеровка»
5.
Договор о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета на
реализацию
комплексного
инновационного
проекта по созданию
высокотехнологичной
продукции по теме №
23 «Разработка
технологий
получения
композиционных
материалов и
создание
производства гибких
композитных труб с
внешней и
внутренней
оболочкой (лайнером)
из
сверхвысокомолекуля
рного полиэтилена
для систем
транспортировки
нефти, природного
газа и
высокоабразивных
минеральных
суспензий при
эксплуатации
месторождений,
расположенных в
шельфовой зоне, в
зоне глубоководной и
сверхглубоководной
добычи, а также в
нефтяной, газовой и
горнодобывающей
промышленности»
Шифр «Шельф»
200 000 000
(Двести
миллионов)
рублей
Министерства
промышленност
и и торговли
Российской
Федерации
№ 13412.092490
0.13.008 от 20
декабря 2013 г.
109%
В 2013 г.
решение об
одобрении
не принято
74
Годовой отчёт за 2013 год
11. Информация о заключенных акционерным обществом в
отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и в
отношении которых положениями Главы XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», предусматривается процедура одобрения сделок, Обществом не
совершалось.
12. Информация о совершенных акционерным обществом в
отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением
и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также
сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества
12.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с
приобретением недвижимого имущества: не совершались;
12.2. Перечень совершенных в отчетном году сделок, связанных с
отчуждением недвижимого имущества: не совершались;
12.3. Перечень совершенных в отчетном году сделок, связанных с
возможностью отчуждения недвижимого имущества: не совершались;
12.4. Перечень совершенных в отчетном году сделок, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества:
Договор
Наименован
ие
контрагента
№ и дата
Договора
Срок
1.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО "АртФолио"
№9/1А13 от
08.08.13
11
мес.
2.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО
"Инструмента
льный
Торговый
Дом"
№8/1А13 от
08.08.13
11
мес.
№
п/п
Объект аренды
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. IV, ком. 21, площадь 29,2
кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. IV, ком. 23; стр. 7. Общая
площадь 119,9 кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.,
77-АН №191903 от 30.03.2011 г.
Одобрение
Совета
директоров
Протокол
№3 от
08.08.2013 г.
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
75
Годовой отчёт за 2013 год
3.
4.
5.
6.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО
"РусТрейд"
№5/1А13 от
01.03.13
11
мес.
ООО "Эльф
Пласт"
№15/1А13
от 08.08.13
11
мес.
ООО "МЦТорг"
№10/1А13
от 08.08.13
11
мес.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО
"Галерея"
№11/1А13
от 08.08.13
11
мес.
7.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО "ИПК
ЛИК"
№17/3А13
от16.09.13
11
мес.
8.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО "АЛБО
Групп"
№7/1А13 от
08.08.13
11
мес.
9.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО "ТурбоШоп"
№12/4А13
от 08.08.13
11
мес.
10.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ЗАО "АДИ"
№4/4А13 от
01.03.13
11
мес.
11.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ИП Лысов
С.С.
№1/4А13 от
01.03.13
11
мес.
12.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО
"Руснефть"
№13/5А13
от 08.08.13
11
мес.
13.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО "АМК
Терминал"
№6/6А13 от
01.03.13
11
мес.
14.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО
"Кладовая
№1"
№2/11А13
от 01.03.13
11
мес.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. I, ком. 5, Общая площадь
489,4 кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. I, ком. 2, Общая площадь
27,9 кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. I, ком. 4, Общая площадь
45,9 кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. III, ком. 1, Общая площадь
58,8 кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. I, ком.
12,13,14,15,16,17,18,19, пом. III, ком. 3,
3а, площадь 494,5 кв. м, стр. 3, площадь
844,8 кв. м, часть Асфальтированной
территории двора, площадь 1147,59 кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.,
77-АН №192478 от 28.03.2011 г.,
Распоряжение ТУ Минимущества РФ
«Агентство федерального имущества по
городу Москве» №565 от 30.12.2002 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 1, пом. V. Общая площадь 117,4
кв. м.
Св-во 77-АН №192479 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 4, пом. I, ком. 3, 4, пом. II, ком. 1.
Общая площадь 80,5 кв. м.
Св-во 77-АН №192480 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 4, пом. I, ком. 2, 2а, 2б, 5, 6, 6а, 6б,
7, 8, пом. IV, ком. 1, пом. V, ком.
1,2,3,4,4а,4б,А Общая площадь 573,6 кв.
м.
Св-во 77-АН №192480 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 4, пом. I, ком. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д,
1е,1ж. Общая площадь 252,6 кв. м.
Св-во 77-АН №192480 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 5. Общая площадь 341,7 кв. м.
Св-во 77-АН №192475 от 28.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 6, пом. II, ком. 1,2, пом. III, ком.
1,2,2а,2б,3,4,4а, пом. IV, ком. 1, пом. VI,
ком. 1, пом. VII, ком. 3,4,5, пом. IX, ком.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11, пом. Х, ком.
1,2,3. Общая площадь 1379,5 кв. м.
Св-во 77-АН №192849 от 30.03.2011 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 11. Общая площадь 361 кв. м.
Распоряжение ТУ Минимущества РФ
«Агентство федерального имущества по
Протокол
№9 от
25.01.2013 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
Протокол
№4 от
09.09.2013 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
Протокол
№9 от
25.01.2013 г
Протокол
№9 от
25.01.2013 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
Протокол
№9 от
25.01.2013 г
Протокол
№9 от
25.01.2013 г
76
Годовой отчёт за 2013 год
15.
Договор аренды
объектов
недвижимого
имущества
ООО "АМБМетт"
№14/12А13
от 08.08.13
11
мес.
городу Москве» №565 от 30.12.2002 г.
г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д.
9, стр. 12. Общая площадь 95,3 кв. м.
Св-во 77-АН №192473 от 31.03.2011 г
Протокол
№3 от
08.08.2013 г
13. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров о
распределении и использовании чистой прибыли Общества за
предыдущий год.
В 2013 году общим собранием акционеров Общества было принято
решение о распределении чистой прибыли по итогам 2013 финансового года:
Решение единственного акционера № 02-02р/872 от 28.06.2013 года.
В соответствии с Решением утверждено распределение чистой прибыли
Общества, полученной по итогам 2012 финансового года:
- на выплату дивидендов – 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей
(25% чистой прибыли). Дивиденды перечислены в адрес ОАО «РТХимкомпозит» 30 августа 2013 года.
- на благотворительные цели – 7 765 (Семь тысяч семьсот шестьдесят
пять) рублей (1,28% чистой прибыли). Уплачен благотворительный взнос в
поддержку Молодежного промышленного форума «Инженеры будущего
2013».
- на спонсорство - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (41,12%
чистой прибыли). Данные средства не были использованы в 2013 году.
- на выплату компенсаций и вознаграждений членам совета директоров
и ревизионной комиссии 55 038,80 (Пятьдесят пять тысяч тридцать восемь
и восемь десятых) рублей (9,05% чистой прибыли). Вознаграждения
выплачены в период с августа по ноябрь 2013 года путем наличного и
безналичного расчета.
- часть чистой прибыли в размере 143 196,20 (Сто сорок три тысячи
сто девяносто шесть и две десятых) рублей (23,55% чистой прибыли)
оставить нераспределенной.
77
Годовой отчёт за 2013 год
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества.
В 2013 году общим собранием акционеров Общества было принято
решение о выплате дивидендов:
Решение единственного акционера № 02-02р/872 от 28.06.2013 года - о
выплате дивидендов по итогам 2012 финансового года в размере 25 % от
чистой прибыли – 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей.
Обязанность по уплате дивидендов исполнена Обществом в сроки,
установленные законодательством РФ (Федеральный закон № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах). Денежные средства перечислены в
адрес ОАО «РТ-Химкомпозит» платежным поручением № 668 от 30 августа
2013 года на сумму 138 320,00 руб.; налог на прибыль с доходов, полученных в
виде дивидендов от российских организаций российскими организациями,
перечислен в федеральный бюджет РФ платежным поручением № 669 от 30
августа 2013 года на сумму 13 680,00 руб.
15. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества.
15.1.
информация
об
инвестиционных
вложениях
общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10
процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также
источников финансирования: Инвестиционных вложений
Общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, за
отчетный период не производилось.
15.2. информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: За
отчетный период Общество не участвовало в судебных разбирательствах в
78
Годовой отчёт за 2013 год
качестве ответчика.
15.3. информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество
выступает
в
качестве
истца
по
иску
о
взыскании
задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: За
отчетный период Общество не участвовало в судебных разбирательствах в
качестве истца.
15.4.
сведения
о
возможных
обстоятельствах,
объективно
препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона
сезонного наводнения, террористические акты и др.): Обстоятельств,
объективно препятствующих деятельности общества, не имелось.
16. Перспективы развития акционерного общества
16.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций
рынка и потенциала Общества:
Существующие направления развития Общества:
самолетостроение (интегральные панели фюзеляжа, элементы крыла,
шпангоуты, люки и двери и т.д.);
нефтяная промышленность (шиберные заслонки, хим. емкости, трубы и
т.д.);
вертолетостроение (переплет фонаря, люки и двери и т.д.);
энергетика (провода с композитным сердечником, мачты освещения,
опоры ЛЭП) лопасти ветряков и т.д.);
судостроение (надстройки, корпуса, люки и двери и т.д.);
железнодорожный транспорт (обшивки, силовые детали и т.д.);
интерьеры ВС (панели пола, оконные панели и т.д.);
автомобилестроение (элементы обвеса, подвески, двери и т.д.).
двигателестроение (мотогондолы, шпангоуты, лопатки и т.д.).
технологии переработки СВМПЭ и продукции из него.
79
Годовой отчёт за 2013 год
Приоритетные направления развития Общества:
16.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:
С конца декабря 2013 года ОАО «ММЭЗ-КТ» является участником
Подпрограммы № 14 «Развитие производства композиционных материалов
(композитов) и изделий из них» государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности». В области СВМПЭ – два проекта:
1
Разработка
технологии
автомобильных
дорог,
производства
специальных
барьерного
тросов
для
ограждения
для
использования
в
судостроении и разработке шельфовых месторождений с применением
тросов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученных методом
твердофазной холодной деформационной прокатки, углеродного волокна и
полипропилена
2
Разработка
технологии
экструзии
высоковязких
термопластичных
80
Годовой отчёт за 2013 год
полимерных
композиционных
материалов
на
основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена с высокими эксплуатационными
характеристиками для создания производства плит и конструкций, а
также
защитной
футеровки
технологического
оборудования
в
гидроэнергетике, горнодобывающей и транспортной отраслях
Эти
программы
предполагают
финансирование
НИОКР
и
строительство производств с началом выпуска продукции в 2017-2018 годах.
16.3. Планируемые направления использования чистой прибыли:
Исходя из размера чистой прибыли полученной по результатам
деятельности Общества в 2013 году чистую прибыль, планируется
распределить следующим образом:
- 25% от прибыли – на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть прибыли оставить не распределенной.
17. Состояние чистых активов
17.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости
чистых активов и уставного капитала общества за три последних
завершенных финансовых года, включая отчетный год:
По результатам деятельности Общества в 2011, 2012, 2013 г.г. состояние
чистых активов составило:
По результатам 2011 г. – 17 534 тыс. руб.
По результатам 2012 г. – 78 452 тыс. руб.
По результатам 2013 г. – 177 869 тыс. руб.
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Общество
стремится
следовать
принципам
и
рекомендациям,
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к
81
Годовой отчёт за 2013 год
применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
№
Положение Кодекса
корпоративного поведения
1
2
1
2
3
4
5
Соблюдается
или
не соблюдается
3
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
Не
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты соблюдается
его проведения независимо от вопросов, включенных
в его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством
сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Примечание
4
В соответствии с п. 3 ст.47
ФЗ «Об акционерных
обществах» в обществе, все
голосующие акции
которого принадлежат
одному акционеру,
положения главы VII
данного закона,
определяющие порядок и
сроки подготовки, созыва и
проведения общего
собрания акционеров, не
применяются, за
исключением положений,
касающихся сроков
проведения годового
общего собрания
акционеров.
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Не
соблюдается
Отсутствие данного
условия в Уставе и
иных внутренних
документах
Общества
82
Годовой отчёт за 2013 год
6
7
8
9
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
10 Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
11 Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества
12 Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
13 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются
14 Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Не
соблюдается
Отсутствие данного
условия в Уставе
Соблюдается
Соблюдается
Не
соблюдается
Отсутствие
утвержденной советом
директоров процедуры
управления рисками в
акционерном обществе
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Не
соблюдается
Отсутствие данного
требования в Уставе
и внутренних
документах
Не
соблюдается
83
Годовой отчёт за 2013 год
15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
17 Наличие в уставе акционерного общества требования
об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
Соблюдается
Не
соблюдается
Избрание совета
директоров
осуществляется в
соответствии с ФЗ «Об
акционерных
обществах»
18 Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
19 Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
20 Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
Не
соблюдается
Отсутствие данного
требования в
Положении о совете
директоров
Не
соблюдается
Отсутствие данного
требования в
Положении о совете
директоров
Не
соблюдается
Положением о
совете директоров
предусмотрено не
реже одного раза в
квартал
21 Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22 Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается Положение о совете
директоров
84
Годовой отчёт за 2013 год
23 Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
24 Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается
общества права членов совета директоров на
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой
для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой
информации
25 Наличие комитета совета директоров по
Не
Отсутствие
стратегическому планированию или возложение
соблюдается комитетов при
функций указанного комитета на другой комитет
совете директоров
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
26 Наличие комитета совета директоров (комитета по
Не
Отсутствие
аудиту), который рекомендует совету директоров
соблюдается комитетов при
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
совете директоров
ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
27 Наличие в составе комитета по аудиту только
Не
Отсутствие
независимых и неисполнительных директоров
соблюдается комитетов при
совете директоров
28 Осуществление руководства комитетом по аудиту
Не
Отсутствие
независимым директором
соблюдается комитетов при
совете директоров
29 Наличие во внутренних документах акционерного
Не
Отсутствие
общества права доступа всех членов комитета по
соблюдается комитетов при
аудиту к любым документам и информации
совете директоров
акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
30 Создание комитета совета директоров (комитета по
Не
Отсутствие
кадрам и вознаграждениям), функцией которого
соблюдается комитетов при
является определение критериев подбора кандидатов
совете директоров
в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и
Не
Отсутствие
вознаграждениям независимым директором
соблюдается комитетов при
совете директоров
32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и
Не
Отсутствие
вознаграждениям должностных лиц акционерного
соблюдается комитетов при
общества
совете директоров
33 Создание комитета совета директоров по рискам или
Не
Отсутствие
возложение функций указанного комитета на другой
соблюдается комитетов при
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
совете директоров
кадрам и вознаграждениям)
85
Годовой отчёт за 2013 год
34 Создание комитета совета директоров по
Не
урегулированию корпоративных конфликтов или
соблюдается
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию
Не
корпоративных конфликтов должностных лиц
соблюдается
акционерного общества
36 Осуществление руководства комитетом по
Не
урегулированию корпоративных конфликтов
соблюдается
независимым директором
37 Наличие утвержденных советом директоров
Не
внутренних документов акционерного общества,
соблюдается
предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
38 Наличие в уставе акционерного общества порядка
Соблюдается
определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров
Исполнительные органы
39 Наличие коллегиального исполнительного органа
Не
(правления) акционерного общества
соблюдается
40 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества
41 Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Не
соблюдается
Отсутствие
комитетов при
совете директоров
Отсутствие
комитетов при
совете директоров
Отсутствие
комитетов при
совете директоров
Отсутствие
комитетов при
совете директоров
Не предусмотрено
Уставом
Создание правления
Уставом не
предусмотрено
Не
соблюдается
Соблюдается
86
Годовой отчёт за 2013 год
43 Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или управляющим –
соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества
44 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
45 Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров
46 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Соблюдается
47 Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
Не
соблюдается
48 Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации
Соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Уставом и
внутренними
документами, а также
трудовым договором с
ГД данное требование
не предусмотрено
87
Годовой отчёт за 2013 год
Секретарь общества
49 Наличие в акционерном обществе специального
Соблюдается
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами
и должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов акционеров
общества
50 Наличие в уставе или внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
51 Наличие в уставе акционерного общества требований
Не
Уставом не
к кандидатуре секретаря общества
соблюдается предусмотрены
требования к
кандидату
Существенные корпоративные действия
52 Наличие в уставе или внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
53 Обязательное привлечение независимого оценщика
Соблюдается С учетом п. 2 ст. 77
для оценки рыночной стоимости имущества,
ФЗ «Об
являющегося предметом крупной сделки
акционерных
обществах»
54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на
Не
Уставом запрет не
принятие при приобретении крупных пакетов акций
соблюдается предусмотрен
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
55 Наличие в уставе акционерного общества требования
Не
Уставом данное
об обязательном привлечении независимого
соблюдается требование не
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости
предусмотрено.
акций и возможных изменений их рыночной
Общество
стоимости в результате поглощения
руководствуется
действующим
законодательством
56 Отсутствие в уставе акционерного общества
Соблюдается
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
88
Годовой отчёт за 2013 год
57
58
59
60
61
поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
Не
акционерного общества требования об обязательном
соблюдается
привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
Не
внутреннего документа, определяющего правила и
соблюдается
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах акционерного
Не
общества требования о раскрытии информации о
соблюдается
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций
общества
Наличие во внутренних документах акционерного
Не
общества перечня информации, документов и
соблюдается
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Соблюдается
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
62 Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и
более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
63 Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества
64 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг
Уставом данное
требование не
предусмотрено
Раскрытие
осуществляется в
соответствии с
Приказом ФСФР от
04.10.2011 г. №11-46/пзн
Уставом данное
требование не
предусмотрено
Перечень
определяется при
подготовке ОСА
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
89
Годовой отчёт за 2013 год
акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных советом директоров процедур Соблюдается Протокол №2 от
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
17.11.2011 г.
деятельностью акционерного общества
заседания Совета
директоров
Общества
66 Наличие специального подразделения акционерного
Не
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
соблюдается
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы)
67 Наличие во внутренних документах акционерного
Не
Уставом данное
общества требования об определении структуры и
соблюдается требование не
состава контрольно-ревизионной службы
предусмотрено
акционерного общества советом директоров
68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
Не
Контрольнослужбы лиц, которые признавались виновными в
соблюдается ревизионная служба
совершении преступлений в сфере экономической
в Обществе
деятельности или преступлений против
отсутствует
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
Не
Контрольнослужбы лиц, входящих в состав исполнительных
соблюдается ревизионная служба
органов акционерного общества, а также лиц,
в Обществе
являющихся участниками, генеральным директором
отсутствует
(управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
70 Наличие во внутренних документах акционерного
Не
общества срока представления в контрольнособлюдается
ревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц
и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
71 Наличие во внутренних документах акционерного
Не
общества обязанности контрольно-ревизионной
соблюдается
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –
совету директоров акционерного общества
72 Наличие в уставе акционерного общества требования
Не
о предварительной оценке контрольно-ревизионной
соблюдается
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
90
Годовой отчёт за 2013 год
73 Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
74 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
76 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
77 Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
78 Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях
в периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений
на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается
91
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа