close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых

код для вставкиСкачать
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
«Проекция рынка».
на 30 сентября 2014 г.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня
2005 г. № 05-21/пз-н (ред. от 15.12.2005 г.) «Об утверждении положения о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» Открытого паевой инвестиционный фонд
«Проекция рынка» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Агидель» сообщает
следующее:
1. Фактов совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в
расчете на один пай ОПИФ «Проекция рынка» в течение 3 квартала 2014 года, на 0,5 и
более процентов не выявлено.
2. На стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда оказали существенные (на
10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных
бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, по следующим ценным
бумагам:
Наименование ЦБ
Магнит ОАО ао
Магнитогорск.мет.комб ОАО ао
АК Сберегательный банк РФ ап
акц.пр. ОАО АК "Транснефть"
АЛРОСА ао
ао Э. ОН Россия ОАО
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао
Башнефт ао
Башнефт ап
БСП ао
ЛСР ао
М.видео
Мечел ао
МосБиржа
МОЭСК
ОАО "МОСТОТРЕСТ" ао
ОАО "НЛМК" ао
ПИК ао
Ростел -ап
Ростелеком (ОАО) ао.
Северсталь (ОАО)ао
Система ао
СОЛЛЕРС
Татнфт 3ап
Процент изменения
11,92
16,77
-16,74
16,95
-15,34
-11,10
-22,52
-47,55
-52,33
-17,55
11,63
-23,90
-57,17
-13,19
-19,21
-17,61
20,96
49,76
17,35
22,77
41,05
-71,75
-21,71
10,07
Уралкалий (ОАО) ао
-10,06
*
Указаны ценные бумаги, составляющие активы паевого инвестиционного фонда на начала
и конец 3 квартала 2014 года.
3. За истекший 3 квартал 2014 года ОПИФ «Проекция рынка» забалансовым рискам не
подвергался. Требований и обязательств, в том числе требований и обязательств по
опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активов, обремененных залогом, не
включаемых в расчет стоимости чистых активов, у фонда нет.
4. Задолженность по объявленным, но не выплаченным дивидендам у ОПИФ «Проекция
рынка» на конец 3 квартала 2014 года отсутствует.
5. Прочие события, оказывающие существенное влияние на определение оценки стоимости
инвестиционного пая отсутствуют.
Генеральный директор управляющей
компании паевого инвестиционного фонда
________________(Сташков А.А.)
Лицо, ответственное за составление отчетности
паевого инвестиционного фонда
________________(Сташков А.А.)
Уполномоченный представитель ЗАО «Первый
специализированный депозитарий»
_______________(
)
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа