close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

2013 - КСП г.Кронштадта

код для вставкиСкачать
Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «КСП г. Кронштадта»
(протокол от «14 » мая 2014 г.)
Утверждено
решением единственного
акционера
ОАО «КСП г.Кронштадта»
(решение от «09» июля 2014 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Комбинат социального питания г. Кронштадта»
за 2013 год
Достоверность данных,
содержащих в отчете
подтверждена Ревизионной
комиссией ОАО «КСП г. Кронштадта»
(заключение от «25» апреля 2014 г.)
Генеральный директор
ОАО «КСП г. Кронштадта»
/Н.В.Стародубцева/
Главный бухгалтер
ОАО «КСП г. Кронштадта»
/В.Б.Гетманенко/
Санкт-Петербург
1. Общие сведения об Обществе
Открытое акционерное общество
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации Общества
«Комбинат социального питания
г.Кронштадта»
Свидетельство серия 78 № 005918676,
05.04.2006 г.
Место нахождения Общества
197760, Санкт - Петербург, г.Кронштадт,
ул.Посадская , д. 49, лит. А
Контактный телефон, факс, адрес
электронной почты
311-11-90, 311-26-81
[email protected]
Размер уставного капитала Общества
378 000
Полное наименование и адрес аудитора
Общества
ООО «Галтом-Аудит», 191036
Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д 7,
лит.А, пом. 14-Н, телефон (812) 579-92-07
2. Положение Общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Комбинат социального питания г. Кронштадта» создано
в результате реорганизации путем преобразования СПб ГУП «Комбинат социального питания
г.Кронштадта». (МП "Комбинат социального питания" с 1992г. по 2000г.); при этом основные
виды деятельности остались прежними, что и закреплено Уставом Общества, утвержденным
распоряжением КУГИ от 15.03.2006 г. № 689 – рз, новой редакцией Устава от 26.03.2013г.
Комбинат осуществляет организацию рационального полноценного питания учащихся
школ г.Кронштадта и Кронштадтского лицея, воспитанников детского сада № 18, а также
подопечных Центра социальной помощи, оказывает все виды услуг общественного питания.
Ближайшим конкурентом ОАО «Комбинат социального питания г. Кронштадта» является
ОАО «СМАК»
Это предприятие также занимается организацией питания для социально незащищенных
слоев населения. По итогам 2013 года доля выручки в общем объеме товарооборота составила
0,60 %.
Доля выручки ОАО «Комбинат социального питания г. Кронштадта» в 2013 году в общем
объеме составила 0,89 %.
По результатам работы за 2013 год объем товарооборота ОАО «Комбинат социального
питания г. Кронштадта» составил 26196 т.р.-100 % - социальное питание. Товарооборот ОАО
«СМАК» -17299 т.р. Собственная продукция соответственно 22683 т.р. и 17020 т.р. Удельный вес
собственной продукции по Комбинату- 86,6% ,по ОАО «СМАК» -98,4%.
Уровень валовой прибыли к выручке ОАО «СМАК» -59,0 % , ОАО КСП г.Кронштадта43,4 %. Этот показатель ниже т.к. весь оборот КСП г.Кронштадта - в социальной сфере - наценка
определена правительственными документами, составляет 67 % для продукции собственного
производства и 25 % -для покупных товаров. В ОАО «СМАК» - наценка не ограничена в части
продаж в открытой сети.
Среднесписочная численность основных работников Комбината за 2013 год составила
49 человек. Среднемесячная заработная плата за отчетный период 13194 руб.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетные направления деятельности Общества закреплены Уставом Общества,
утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 15.03.2006 №
689 – рз; новая редакция 26.03.2013.
Организация рационального полноценного питания детей школьного и дошкольного
возраста, а также граждан требующих социальной защиты, оказание всех видов услуг
общественного питания;
Обслуживание предприятий общественного питания, магазинов, торговых домов, торговых
точек;
Осуществление коммерческой, посреднической, торговой и торгово-закупочной
деятельности в целях выполнения уставных задач Общества.
Комбинат обеспечивает горячим питанием учащихся школ
г.Кронштадта и
Кронштадтского лицея, воспитанников детского сада № 18;
обслуживает Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района;
работает в летних оздоровительных компаниях;
участвует во всех культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся в городе Кронштадте
- Фестиваль "Струны фортов"
- Ярмарка "Две сотки"
- "Проводы русской зимы"
- отчет Главы Кронштадтского Административного района г.Санкт-Петербурга
- военно-полевые сборы, игра "Зарница"
- сборы призывников
- обслуживание ветеранов.
4.
Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Комбинат социального питания г. Кронштадта» в 2013 году
Наименование показателей
Товарооборот (т.р.)
в том числе по школьному
питанию(социальному) (т.р.)
в том числе в % к т/об
Собственная продукция (т.р.)
Уд.вес соб.прод. в т/об. (%)
Выручка от продажи товаров,
работ, услуг без ндс (т.р.)
Стоимость
продовольственных товаров и
сырья (себестоимость)
Валовая прибыль (т.р.)
в % к выручке
Коммерческие расходы на
производство и реализацию
продукции (т.р.)
Уровень коммерческих
расходов в % к выручке
в том числе
- затраты на оплату труда
2012
год
Факт
22748
22748
2013 год
Факт
26196
26196
Процент
выполнения (%)
106,4
106,4
Темп роста
(%)
13 г. к 12 г.
115,2
115,2
План
24615
24615
100
19371
100
21037
100
22683
100,0
107,8
100,0
117,1
85,2
21939
85,5
23748
86,6
25390
106,9
115,7
12549
13422
14374
107,1
114,5
9390
10326
11016
106,7
117,3
42,8
43,5
43,4
9284
10223
10902
106,6
117,4
42,3
43,0
42,9
99,7
101,5
6484
7758
119,6
30,6
2286
119,7
9,0
229,4
100,0
в % к выручке
- взносы в ПФ, ОМС, ФСС
29,6
1909
0,0
в % к выручке
- расходы на подготовку и
переподготовку кадров, мед.
обследование работников
в % к выручке
Прибыль (убыток) от продаж
(т.р.)
Чистая прибыль (т.р.)
8,7
229,3
0,0
1,0
106
0,0
104
0,8
114
109,6
107,5
49
40
52
130,0
106,1
Общая рентабельность
деятельности
Рентабельность основной
деятельности (продаж)
0,22
0,2
0,48
0,45
Рентабельность активов (ROA)
Коэффициенты ликвидности:
Абсолютной
Текущей
Коэффициенты финансовой
устойчивости:
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств
Дебиторская задолженность:
в том числе 2 крупнейших:
ГОУ ДОО ДЮСШ Кронш.р-на
Отдел образования
Кронштадтского района
СПб ГУ ЦСПС и Д
Кредиторская
задолженность:
в том числе 5 крупнейших:
Отдел образования
Кронштадтского района
ООО «Т Д «МираТорг»
ООО «Арго»
ООО «Ангстрем»
ООО «ТД «Молочный Мир»
ООО «ТД «Мегаполис»
2,58
2,8
0,62
1,21
0,63
1,26
0,17
0,21
0,21
0,26
69
169
54
13
40
1570
1476
538
109
52
49
94
969
70
107
112
112
100 % товарооборота Комбината составляет социальное питание.
Товарооборот в 2013 году увеличился по отношению к 2012 г на 3448 т.р. (на 15,2%)
Удельный вес собственной продукции вырос с 85,2 % в 2012г. до 86,6 %- в 2013г.
Валовая прибыль в % к выручке в 2012 составила 42,8% , в 2013г. -43,4% . Возросла по
сравнению с прошлым годом на 1626 т.р. (17,3%)
Удельный вес коммерческих расходов предприятия увеличился с 42,3% в 2012г. до 42,9%
в 2013г.
Затраты на оплату труда выросли на 19,6%; на подготовку кадров и медицинское
обслуживание работников остались на уровне прошлого года.
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность на конец 2012 года – составила 69 тыс. руб, на 01.01.13-169 т.р.
Кредиторская задолженность составила 2012 г.-1570 тыс.руб. т.р.,2013- 1476 т.р. В том
числе задолженность поставщикам 912 тыс.руб. ; перед персоналом -424 тыс.руб. ; перед
бюджетом- 122 тыс.руб., внебюджетными фондами- 2 тыс.руб.
Кредиторская задолженность погашена в начале 2014 года.
Комбинатом заключены Государственные Контракты на организацию питания учащихся и
воспитанников с 6 школами и Кронштадтским лицеем, СПб ГУ «Центра социальной помощи
семье и детям Кронштадтского района СПб», детсадом № 18 ( на базе школы № 418)
В 2013 году стоимость чистых активов Комбината больше его уставного капитала.
Показатели
Уставный капитал
Резерв, установленный
в
соответствии
с
учредит документами
Выручка
Чистая прибыль
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Чистые активы
2011 год
378
2012 год
378
2013 год
378
4
4
4
22329
13
22748
49
26196
52
-101
-52
0
281
330
382
В 2013 году намечены позитивные тенденции к увеличению стоимости чистых активов
Общества.(с 330 тыс руб в 2012 г до 382 тыс руб – в 2013 г.)
Среднесписочная численность Комбината в 2013 году составила 48 человек, в 2012 – 46
человек. ( увеличилась на 4,3%)
Средняя заработная плата выросла с 11746 руб. в 2012 году до 13194 руб. в 2013 году ( на
12,3 %)
В установленные единственным акционером Общества сроки было обеспечено
рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год, в том числе
с протокольным оформлением соответствующих рекомендаций по результатам 2012 финансового
года, а также в целях последующего осуществления Советом директоров контроля за реализацией
приоритетных направлений развития Общества был сформирован и утвержден финансовый план
Общества на 2013 год.
Данному мероприятию предшествовала работа по организации и проведению общего
собрания коллектива работников предприятия и Отчетного собрания Управления социального
питания «Об итогах экономического и социального развития системы социального питания
Санкт-Петербурга за 2012 год и задачах на 2013 год», состоявшегося 08.02.2013 в конференц-зале
отеля «Холидей ИНН Санкт-Петербург» с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга
Казанской О.А., представителями комитетов и администраций районов Санкт-Петербурга,
предприятий социального питания.
К числу традиционных мероприятий в рамках деятельности Совета директоров относится
реализация комплекса мер по организации и обеспечению питанием школьников в течение
учебного года и детей и подростков в период летних оздоровительных кампаний в соответствии с
требованиями действующего законодательства. В отчетный период были организованы и
проведены отчетные совещания, связанные с обеспечением готовности предприятий питания
социальной сферы к началу нового учебного года и подведением итогов организации питания с
учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в государственных
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в конце учебного года; об организации
питания детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях и обеспечению лабораторнотехнологического контроля в летний оздоровительный период (накануне летней оздоровительной
кампании и по ее итогам). Кроме того, под руководством Совета директоров осуществлены
подготовка и торговое обслуживание ежегодного праздника выпускников петербургских школ
«Алые паруса» на Дворцовой площади 23-24 июня 2013 года (основание: постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 347 «О проведении в 2013 году праздника
выпускников петербургских школ «Алые паруса»).
В 2013 году Совет директоров, Управление в целом и курируемые им открытые
акционерные общества приняли участие:
- в реализации адресной программы размещения аппаратов автоматизированной торговли в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга с целью повышения качества обслуживания
учащихся;
- в организации и проведении торгового обслуживания мероприятий, посвященных
празднованию в Санкт-Петербурге 69-й годовщины полного освобождения города от фашистской
блокады, Дню защитника Отечества, празднованию Широкой Масленицы, празднованию Дня 8
марта, Праздника Весны и труда и празднования 68-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также Городских выставок-продаж выпечных и
кондитерских изделий, приуроченных к празднованию Международного дня пожилых людей, дня
матери, Нового года;
- в проведении Специализированной выставки образовательных программ, товаров и услуг
для детей «Планета Детства» (27.03.2013 - 30.03.2013) и Специализированной выставки
социальной, медицинской, благотворительной помощи, товаров и услуг для пожилых людей и
инвалидов «Забота, помощь, милосердие» в рамках Международного форума «Старшее
поколение» (28.03.2013 - 31.03.2013);
- в подготовке к участию и непосредственно в работе Всероссийского семинара-совещания
27.03.2013 по итогам всероссийского мониторинга организации школьного питания в 2012 году,
проводимом в АНО «Институт отраслевого питания». В ходе семинара рассматривались вопросы:
проведение всероссийского мониторинга организации школьного питания и анализ
мониторинговых выездов экспертов в субъекты Российской Федерации в 2012 году; обсуждение
проекта Федерального закона «О здоровом, в том числе горячем питании для детей в
образовательных учреждениях, лиц, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях,
оздоровительных учреждениях и учреждениях социальной защиты, военнослужащих и
приравненных к ним лиц, а также лиц, находящихся в местах содержания под стражей или
отбывающих наказание в исправительных учреждениях». В семинаре принимали участие
специалисты Минобрнауки России, Института отраслевого питания, представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- в работе Международного Форума «Здоровье человека и питание-2013», состоявшегося в
Москве 25.04.2013- 26.04.2013;
- в подготовке к участию представителей Управления в заседании постоянной комиссии по
социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
вопросу «О ходе реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (16.05.2013);
- в работе совместно с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга по организации и
проведению экспертизы действующих предельных наценок на продукцию собственного
производства и покупные товары, реализуемые в образовательных учреждениях СанктПетербурга, обсуждению предварительных ее результатов для установления решением Комитета
предельных наценок на продукцию собственного производства и покупные товары, реализуемые в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
- в работе Городского педагогического совета «Петербургская школа: создаем будущее
вместе» (28.08.2013);
- в предоставлении в Комитет по управлению городским имуществом сведений о
прогнозируемых (ожидаемых) операциях в реестре акционеров общества на период 2014-2016 г.г в
целях разработки типовой документации для проведения совместных торгов по отбору
регистратора;
- в организации и проведении VIII Всероссийского форума «Здоровое питание с рождения:
медицина, образование, пищевые технологии» Санкт-Петербург – 2013», Международного
молодежного форума;
- в предварительном рассмотрении разработанного Комитетом по управлению городским
имуществом проекта концепции управления хозяйственными обществами с участием СанктПетербурга и государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга (проект одобрен
Управлением, протокол КУГИ от 28.11.2013 № 408-Зам).
5.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Наименование показателей
Количество
Стоимость услуги всего с
НДС (тыс.руб.) 2013 год
Тепловая энергия
18,9 Гкал
31,2
3010 кВтчас
10,2
Электрическая энергия
6. Перспективы развития Общества
Наименование показателей
Товарооборот (т.р.)
в том числе по школьному питанию(социальному) (т.р.)
Собственная продукция (т.р.)
Выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС (т.р.)
Стоимость продовольственных товаров и сырья
(себестоимость)
Валовая прибыль (т.р.)
Коммерческие расходы на производство и реализацию
продукции (т.р.)
Прибыль (убыток) от продаж (т.р.)
Чистая прибыль (т.р.)
2013 год
Факт
2014 год
План
26196
26196
22683
25390
27633
27633
23927
26783
14374
11016
15164
11619
10902
114
52
11504
115
52
Перспективы развития:
 Совместно с Отделом образования административного Кронштадтского района СанктПетербурга внедрять адресную программу по обновлению оборудования в школьных столовых.
 Проводить в школьных столовых выставки- распродажи, чайные и шведские столы,
экспресс - столы.
 Для увеличения товарооборота и быстрого обслуживания учащихся, в каждой школьной
столовой на перемене организовать 2 рабочих места.
 Организовать Интернет - кафе для подростков на базе 427 школы.
 Открыть кафе (открытая сеть) на 45 посадочных мест.
 Участвовать в торгах «Сбербанк АСТ», на поставку продуктов питания в дошкольные
учреждения, детский санаторий «Аврора».
 обеспечивать горячим питанием мероприятия города, делегации из городов побратимов
(детские экскурсии из Финляндии, Германии)
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Риск роста дебиторской задолженности - имеют место случаи оплаты за питание
школьников и учащихся Кронштадтского лицея только в конце квартала.
8. Отчет о свершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок
Крупных сделок, то есть сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой стоимости активов Общества, а также иных сделок, на совершение
которых согласно устава Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а
именно: сделок, связанных с предоставлением (привлечением) займов, поручительств, получением
банковских гарантий, уступкой требований и переводом долга; сделок (или несколько
взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 500 тысяч рублей в отчетном периоде не
совершалось.
9. Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров и
генерального директора, то есть сделок, где указанные лица, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица являются сторонами, выгодоприобретателями, посредниками или
представителями, в отчетном периоде не проводилось.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) Общества
Ф.И.О. члена
совета директоров
Швайковская Л.А.
Пискарева С.В.
Краткие биографические
данные о членах совета
директоров (год рождения,
образование, иные должности,
занимаемые в Обществе или
других организациях)
Заместитель
начальника
Управления- Начальник отдела
экономического
анализа
и
управления . Год рождения
28.07.1968 .
Образование - высшее
Начальник отдела технологии,
стандартизации и контроля
Управления социального питания
Правительства Санкт- Петербурга
Год рождения 22.09.1959.
Образование – высшее
Дата избрания
членом Совета
директоров
решение
единственного
акционера
Общества от
20.08.13 г.
решение
единственного
акционера
Общества от
20.08.13 г.
Дата
прекращения
полномочий
члена Совета
директоров
до принятия
единственным
акционером
Общества
Решения по
вопросам
повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров по
итогам 2013 г
до принятия
единственным
акционером
Общества
Решения по
вопросам
Васильева А.А.
Представитель
Комитета
экономического
развития,
промышленной
политики
и
торговли.
Образование - высшее
решение
единственного
акционера
Общества от
20.08.13 г.
Извозчиков А.В
Представитель
Управления
социального
питания
Правительства Санкт- Петербурга.
Образование - высшее
решение
единственного
акционера
Общества от
20.08.13 г.
Манаенкова Ю.А.
Представитель
Комитета
по
управлению
городским
имуществом.
Образование - высшее
решение
единственного
акционера
Общества от
20.08.13 г.
повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров по
итогам 2013 г
до принятия
единственным
акционером
Общества
Решения по
вопросам
повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров по
итогам 2013 г
до принятия
единственным
акционером
Общества
Решения по
вопросам
повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров по
итогам 2013 г
до принятия
единственным
акционером
Общества
Решения по
вопросам
повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров по
итогам 2013 г
11. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об
изменениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном
году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества
Ф.И.О. члена
ревизионной
комиссии (ревизора)
Краткие биографические
данные о членах совета
директоров (год рождения,
образование, иные должности,
Дата избрания
членом
ревизионной
комиссии
Дата
прекращения
полномочий
члена
занимаемые в Обществе или
других организациях
Козельская О.Г.
/ревизором/
ревизионной
комиссии
/ревизора/
Начальник
финансово- решение
до принятия
бухгалтерского отдела- Главный единственного
единственным
бухгалтер
Управления акционера
акционером
социального
питания Общества
от Общества
Правительства
Санкт- 20.08.13 г.
Решения по
Петербурга. 04.07.1973 г.р.
вопросам
Образование высшее
повестки дня
годового общего
собрания
акционеров по
итогам 2013 г
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) Общества
1
2
3
Ф.И.О.
Год рождения
Образование (наименование учебного
заведения, год окончания, наличие
ученой степени)
4
Работа за последние пять лет
- период работы
- наименование организации
- сфера деятельности
- должность
Стародубцева Наталья Викторовна
1954
Высшее. Ленинградский институт советской
торговли – 1984 год. Санкт-Петербургский
государственный университет – 2002 год,
ученой степени – не имею.
с 1986 по настоящее время
ОАО КСП г.Кронштадта
общественное питание
Генеральный директор
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества
Ежемесячный оклад генерального директора ОАО «Комбинат социального питания
г.Кронштадта» Н.В.Стародубцевой
согласно Трудовому договору
от 16.04.2013г б/н,
дополнительное соглашение от 16.04.2013г. б/н, заключенному во исполнение распоряжения
КУГИ от 15.03.2006. № 689 – рз, составляет 40000 рублей. Ежеквартальная премия
выплачивается по решению Совета директоров Общества по итогам работы за период с начала
финансового года в пределах 3 окладов. К ежегодному отпуску генеральный директор имеет право
на получение дополнительной выплаты в размере одного оклада.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа