close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Міністерство освіти і науки україни;doc

код для вставкиСкачать
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Форма по ОКУД
Обособленное подразделение:
Дата
Учредитель: 7838310564
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКАТО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
Периодичность: годовая
Глава по БК
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
КОДЫ
_____________
0503721
01/01/14
53251475
40262561000
846
383
10-фев-2014
1
Наименование показателя
1
Код
строки
Код
аналитики
2
3
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)
010
100
Доходы от операций с активами
090
Деятельность
с целевыми
средствами
4
Средства
во временном
распоряжении
5
6
Итого
7
17 915 196,52
21 000 772,49
170
-2 883 737,08
-2 883 737,08
092
172
-2 883 737,08
-2 883 737,08
093
172
-2 883 737,08
-2 883 737,08
100
180
20 798 933,60
23 884 509,57
в том числе:
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
по субсидиям на иные цели
101
180
20 749 570,40
20 749 570,40
102
180
иные прочие доходы
104
180
150
200
160
210
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
161
211
162
212
начисления на выплаты по оплате труда
163
213
доходы от реализации активов
из них:
доходы от реализации нефинансовых активов
Прочие доходы
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.
290)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
3 085 575,97
Деятельность
по оказанию
услуг (работ)
3 085 575,97
3 085 575,97
3 085 575,97
49 363,20
49 363,20
482 064,57
21 187 823,07
21 669 887,64
24 999,99
16 853 372,02
16 878 372,01
13 101 547,28
13 101 547,28
1 127,42
26 127,41
3 750 697,32
3 750 697,32
24 999,99
170
220
2 677 015,32
2 771 331,10
в том числе:
услуги связи
коммунальные услуги
171
221
94 315,78
28 379,00
28 379,00
173
223
1 023 493,66
1 023 493,66
работы, услуги по содержанию имущества
175
225
1 440 145,76
1 440 145,76
прочие работы, услуги
176
226
184 996,90
279 312,68
94 315,78
10-фев-2014
2
Наименование показателя
1
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по оказанию
услуг (работ)
Средства
во временном
распоряжении
Итого
4
5
6
7
2
3
Социальное обеспечение
240
260
362 748,80
10 006,20
372 755,00
в том числе:
пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
242
262
362 748,80
10 006,20
372 755,00
250
290
295 000,00
295 000,00
Расходы по операциям с активами
260
270
1 352 429,53
1 352 429,53
261
271
1 222 817,09
1 222 817,09
264
272
129 612,44
129 612,44
в том числе:
амортизация основных средств и нематериальных активов
расходование материальных запасов
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)
300
2 603 511,40
-3 272 626,55
-669 115,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
301
2 603 511,40
-3 272 626,55
-669 115,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)
310
2 218 296,01
2 218 296,01
Чистое поступление основных средств
320
2 215 082,91
2 215 082,91
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление материальных запасов
321
310
2 595 100,00
3 437 900,00
6 033 000,00
322
410
2 595 100,00
1 222 817,09
3 817 917,09
3 213,10
3 213,10
132 825,54
132 825,54
360
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
уменьшение стоимости материальных запасов
361
340
362
440
129 612,44
129 612,44
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
371
х
20 887 816,87
20 887 816,87
372
х
20 887 816,87
20 887 816,87
-5 490 922,56
-2 887 411,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)
380
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
390
Чистое поступление средств учреждений
410
в том числе:
поступление средств
выбытие средств
2 603 511,40
-2 893 279,71
42 624,42
-2 850 655,29
538,80
42 624,42
43 163,22
411
510
3 230 370,97
20 803 472,62
166 127,55
24 199 971,14
412
610
3 230 370,97
20 802 933,82
123 503,13
24 156 807,92
Чистое увеличение дебиторской задолженности
480
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности
481
560
482
660
-2 893 818,51
-2 893 818,51
3 381 093,17
21 007 324,53
24 388 417,70
3 381 093,17
23 901 143,04
27 282 236,21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
510
-2 603 511,40
2 597 642,85
42 624,42
36 755,87
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
540
-2 603 511,40
2 597 642,85
42 624,42
36 755,87
10-фев-2014
3
Наименование показателя
1
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
4
Деятельность
по оказанию
услуг (работ)
Средства
во временном
распоряжении
5
6
Итого
2
3
541
730
3 091 460,40
25 399 732,51
166 127,55
28 657 320,46
7
542
830
5 694 971,80
22 802 089,66
123 503,13
28 620 564,59
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Форма по ОКУД
Обособленное подразделение:
Дата
Учредитель: 7838310564
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКАТО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
Периодичность: годовая
Глава по БК
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
КОДЫ
_____________
0503730
01/01/14
53251475
40262561000
846
383
10-фев-2014
1
АКТИВ
1
Код деятельность
стро- с целевыми
ки
средствами
2
3
На начало года
деятельность средства во
по оказанию
временном
услуг (работ) распоряжении
4
5
Итого
деятельность
с целевыми
средствами
6
7
На конец отчетного периода
деятельность средства во
по оказанию
временном
услуг (работ) распоряжении
8
9
Итого
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000),
всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)
особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*
иное движимое имущество учреждения (010130000)
010
22 559 172,80
22 559 172,80
25 997 072,80
25 997 072,80
011
15 478 926,64
15 478 926,64
15 478 926,64
15 478 926,64
012
1 651 912,01
1 651 912,01
4 535 649,09
4 535 649,09
013
5 428 334,15
5 428 334,15
5 982 497,07
5 982 497,07
Амортизация основных средств
020
19 544 547,52
19 544 547,52
20 767 364,61
20 767 364,61
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)
Амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
Амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.013 - стр.023)
021
13 913 926,64
13 913 926,64
13 974 119,00
13 974 119,00
022
719 109,06
719 109,06
1 184 066,59
1 184 066,59
023
4 911 511,82
4 911 511,82
5 609 179,02
5 609 179,02
030
3 014 625,28
3 014 625,28
5 229 708,19
5 229 708,19
031
1 565 000,00
1 565 000,00
1 504 807,64
1 504 807,64
032
932 802,95
932 802,95
3 351 582,50
3 351 582,50
033
516 822,33
516 822,33
373 318,05
373 318,05
10-фев-2014
2
АКТИВ
1
Код деятельность
стро- с целевыми
ки
средствами
2
3
На начало года
деятельность средства во
по оказанию
временном
услуг (работ) распоряжении
4
5
Итого
деятельность
с целевыми
средствами
6
7
На конец отчетного периода
деятельность средства во
по оказанию
временном
услуг (работ) распоряжении
8
9
Итого
10
Материальные запасы (010500000)
080
201 617,37
201 617,37
204 830,47
204 830,47
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080
+ стр.090 + стр.100 + стр.140)
Денежные средства учреждения (020100000)
150
3 216 242,65
3 216 242,65
5 434 538,66
5 434 538,66
170
1 267,20
90 022,22
1 806,00
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения на счетах в кредитной
организации (020121000)
Расчеты по доходам (020500000)
171
1 267,20
1 267,20
1 806,00
230
95,90
95,90
-1 307,50
-1 307,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)
260
1 092 309,11
1 092 309,11
1 083 631,08
1 083 631,08
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310
0,04
0,04
0,04
0,04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330
-2 497 802,95
-2 497 802,95
-4 856 390,14
-4 856 390,14
расчеты с учредителем (021006000)*
336
x
-17 130 838,65
x
-17 130 838,65
x
-20 014 575,73
x
-20 014 575,73
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*
337
x
14 633 035,70
x
14 633 035,70
x
15 158 185,59
x
15 158 185,59
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)
338
x
-2 497 802,95
x
-2 497 802,95
x
-4 856 390,14
x
-4 856 390,14
400
-1 404 130,70
88 755,02
-1 315 375,68
-3 772 260,52
131 379,44
-3 640 881,08
410
1 812 111,95
88 755,02
1 900 866,97
1 662 278,14
131 379,44
1 793 657,58
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 +
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 +
стр.370)
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)
173
88 755,02
88 755,02
88 755,02
131 379,44
133 185,44
1 806,00
131 379,44
131 379,44
10-фев-2014
3
ПАССИВ
1
Код деятельность
стро- с целевыми
ки
средствами
2
3
На начало года
деятельность средства во
по оказанию
временном
услуг (работ) распоряжении
4
15 436,80
5
Итого
деятельность
с целевыми
средствами
6
7
8
9
Итого
10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
104 968,71
120 405,51
555 142,96
561 268,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
239 633,95
239 633,95
250 619,46
250 619,46
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,
030312000, 030313000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000)
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
511
127 863,78
127 863,78
84 094,66
84 094,66
512
37 361,12
37 361,12
-9 478,18
-9 478,18
515
-890,63
-890,63
-890,63
-890,63
516
75 299,68
75 299,68
176 893,61
176 893,61
88 755,02
555 405,53
8 933,60
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 +
стр.530)
Финансовый результат хозяйствующего субъекта
(040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов
(040130000)
финансовый результат по начисленой амортизации по
ОЦИ
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)
531
88 755,02
88 755,02
530
-900,00
x
467 550,51
x
533
-900,00
467 550,51
600
14 536,80
812 153,17
620
-14 536,80
623
-14 536,80
6 125,40
На конец отчетного периода
деятельность средства во
по оказанию
временном
услуг (работ) распоряжении
x
466 650,51
88 755,02
x
131 379,44
140 313,04
131 379,44
131 379,44
8 933,60
8 933,60
915 444,99
6 125,40
814 696,02
999 958,78
985 421,98
-6 125,40
847 582,12
841 456,72
-13 633 076,92
-13 647 613,72
-6 125,40
-14 310 603,47
-14 316 728,87
623_1
14 633 035,70
14 633 035,70
15 158 185,59
15 158 185,59
900
1 812 111,95
1 900 866,97
1 662 278,14
88 755,02
131 379,44
131 379,44
952 200,86
1 793 657,58
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2014 г.
Учреждениe:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 Адмиралтейского района Санкт
-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
_____________
0503737
01/01/14
53251475
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКАТО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
40262561000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
10-фев-2014
Наименование показателя
1
Доходы - всего
Прочие доходы
из них:
иные доходы
Глава по БК
846
по ОКЕИ
383
1
1. Доходы учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
010
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
9 603,60
11 409,60
11 409,60
-1 806,00
100
180
9 603,60
11 409,60
11 409,60
-1 806,00
104
180
9 603,60
11 409,60
11 409,60
-1 806,00
10-фев-2014
2
Наименование показателя
1
2. Расходы учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
Расходы - всего
в том числе:
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи населению
200
х
10 870,80
10 870,80
10 870,80
240
260
10 870,80
10 870,80
10 870,80
242
262
10 870,80
10 870,80
10 870,80
Результат исполнения (дефицит/профицит)
450
х
-1 267,20
538,80
538,80
x
10-фев-2014
3
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.
520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)
в том числе:
Изменение остатков средств
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
500
1 267,20
1 267,20
-538,80
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
-538,80
1 806,00
700
х
-538,80
-538,80
увеличение остатков средств, всего
710
510
x
-15 855,60
-15 855,60
x
1 806,00
уменьшение остатков средств, всего
720
610
x
15 316,80
15 316,80
x
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2014 г.
Учреждениe:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 Адмиралтейского района Санкт
-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
_____________
0503737
01/01/14
53251475
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКАТО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
40262561000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
10-фев-2014
Наименование показателя
1
Глава по БК
846
по ОКЕИ
383
1
1. Доходы учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
Доходы - всего
010
Прочие доходы
из них:
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
100
101
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
20 760 889,45
20 749 570,40
20 749 570,40
11 319,05
180
20 760 889,45
20 749 570,40
20 749 570,40
11 319,05
180
20 760 889,45
20 749 570,40
20 749 570,40
11 319,05
10-фев-2014
2
Наименование показателя
1
Расходы - всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
заработная плата
2. Расходы учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
200
х
20 760 889,45
20 749 570,40
20 749 570,40
11 319,05
160
210
16 859 699,25
16 848 380,20
16 848 380,20
11 319,05
161
211
13 155 375,41
13 148 300,21
13 148 300,21
7 075,20
прочие выплаты
162
212
1 077,42
1 077,42
1 077,42
начисления на выплаты по оплате труда
163
213
3 703 246,42
3 699 002,57
3 699 002,57
Приобретение работ, услуг
в том числе:
услуги связи
170
220
2 669 921,66
2 669 921,66
2 669 921,66
171
221
28 379,00
28 379,00
28 379,00
коммунальные услуги
173
223
1 016 400,00
1 016 400,00
1 016 400,00
работы, услуги по содержанию имущества
175
225
1 440 145,76
1 440 145,76
1 440 145,76
прочие работы, услуги
176
226
184 996,90
184 996,90
184 996,90
Прочие расходы
250
290
295 000,00
295 000,00
295 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе:
основных средств
260
300
936 268,54
936 268,54
936 268,54
261
310
842 800,00
842 800,00
842 800,00
264
340
93 468,54
93 468,54
93 468,54
материальных запасов
4 243,85
10-фев-2014
3
Наименование показателя
1
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
увеличение остатков средств, всего
710
510
x
-20 787 617,02
-20 787 617,02
x
уменьшение остатков средств, всего
720
610
x
20 787 617,02
20 787 617,02
x
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2014 г.
Учреждениe:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259 Адмиралтейского района Санкт
-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
_____________
0503737
01/01/14
53251475
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКАТО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
40262561000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
10-фев-2014
Наименование показателя
1
Доходы - всего
Прочие доходы
из них:
субсидии на иные цели
Глава по БК
846
по ОКЕИ
383
1
1. Доходы учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
010
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
3 085 575,97
3 085 575,97
3 085 575,97
100
180
3 085 575,97
3 085 575,97
3 085 575,97
102
180
3 085 575,97
3 085 575,97
3 085 575,97
10-фев-2014
2
Наименование показателя
1
Расходы - всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
прочие выплаты
2. Расходы учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
200
х
160
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
3 085 575,97
3 085 575,97
3 085 575,97
210
24 099,99
24 099,99
24 099,99
162
212
24 099,99
24 099,99
24 099,99
Приобретение работ, услуг
в том числе:
прочие работы, услуги
170
220
94 315,78
94 315,78
94 315,78
176
226
94 315,78
94 315,78
94 315,78
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи населению
240
260
372 060,20
372 060,20
372 060,20
242
262
372 060,20
372 060,20
372 060,20
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе:
основных средств
260
300
2 595 100,00
2 595 100,00
2 595 100,00
261
310
2 595 100,00
2 595 100,00
2 595 100,00
10-фев-2014
3
Наименование показателя
1
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Код
Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
стро- аналиплановых
через
через
через кассу
некассовыми
ки
тики
назначений
лицевые
банковские
учреждения
операциями
счета
счета
2
3
4
5
6
7
8
итого
Не исполнено
плановых
назначений
9
10
увеличение остатков средств, всего
710
510
x
-3 230 370,97
-3 230 370,97
x
уменьшение остатков средств, всего
720
610
x
3 230 370,97
3 230 370,97
x
Форма по ОКУД
0503760
Сведения об основны х направлениях деятельности
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
10-фев-2014
Таблица №1
1
Наименование цели деятельности
Краткая характеристика
Правовое обоснование
1
2
3
Реализация образовательных программ
начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего
образования
Формирование общей культуры личности
ФЗ РФ "Об образовании в Российской
обучающихся на основе обязательных
Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. Устав
образовательных программ, адаптации к жизни в учреждения. Закон СПб "Об образовании в
обществе, формирование здорового образа жизни. Санкт-Петербурге" №461-83 от 17.07.13г.
Создание основ осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных
программ
Форма по ОКУД
0503760
Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
10-фев-2014
Таблица №4
1
Наименование
объекта учета
Код счета
бухгалтерского учета
Характеристика метода оценки и
момент отражения операции в учете
Правовое
обоснование
1
2
3
4
Форма по ОКУД
0503760
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
10-фев-2014
Таблица №5
Тип контрольных
мероприятий
1
Последуюший контроль
Наименование мероприятия
2
Проверка правильности расходования
средств бюджета на 2012г. по
целевой ст.4362101 "расходы на
модернизацию региональной
программы системы общего
образования за счет средств
федерального бюджета".
Выявленные
нарушения
Меры по устранению
выявленных нарушений
3
4
Выявлена поставка оборудования с
Произведена замена оборудования
характеристиками ниже заявленных в поставщиком.
контрактах в сумме 262 380,00руб.
Акт от 18.04.2013г.
1
Форма по ОКУД
0503760
Сведения о проведении инвентаризаций
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
10-фев-2014
Таблица №6
Проведение инвентаризации
причина
дата
1
2
1
Результат инвентаризации (расхождения)
приказ о проведении
номер
дата
код счета
бухгалтерского учета
3
4
5
сумма, руб.
Меры по устранению
выявленных расхождений
6
7
Форма по ОКУД
0503760
Сведения о результатах внешних контрольны х мероприятий
на 1 января 2014 г.
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 259
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"
10-фев-2014
Таблица №7
Дата
проверки
Наименование
контрольного органа
Тема проверки
Результаты проверки
Меры по результатам
проверки
1
2
3
4
5
1
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовы х счетах
на 1 января 2014 г.
10-фев-2014
1
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
На начало года
деятельность
по оказанию
услуг (работ)
1
2
3
4
5
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по оказанию
услуг (работ)
итого
6
7
8
9
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010
1 428 364,00
1 428 364,00
1 428 364,00
1 428 364,00
011
1 428 364,00
1 428 364,00
1 428 364,00
1 428 364,00
012
1 428 364,00
1 428 364,00
1 428 364,00
1 428 364,00
03
в том числе:
недвижимое
из них:
непроизведенное
Бланки строгой отчетности, всего
030
10,00
10,00
10,00
10,00
бланки трудовых книжек
035
10,00
10,00
10,00
10,00
17
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
170
3 131 335,97
20 760 980,00
23 892 315,97
171
3 131 335,97
20 760 980,00
23 892 315,97
18
в том числе:
доходы
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего
180
3 131 335,97
20 760 441,20
23 891 777,17
181
3 131 335,97
20 760 441,20
23 891 777,17
20
в том числе:
расходы
Задолжность, невостребованная кредиторами, всего
21
23
200
5 211,00
5 211,00
5 211,00
5 211,00
2011 год
203
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2009 год
205
2 311,00
2 311,00
2 311,00
2 311,00
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации,
всего
иное движимое имущество
210
1 045 534,48
1 045 534,48
1 041 644,04
1 041 644,04
212
1 045 534,48
1 045 534,48
1 041 644,04
1 041 644,04
Периодические издания для пользования, всего
230
43,00
43,00
43,00
43,00
282
43,00
43,00
43,00
43,00
газеты
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 01
января
20 14 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 259
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Учреждение
Дата
0503760
01.01. 2014
по ОКПО
52251498
40262563000
Обособленное подразделение
Учредитель
Администрация Адмиралтейского района
по ОКАТО
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Администрация Адмиралтейского района
Глава по БК
по ОКПО
846
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
к Балансу по форме
по ОКЕИ
0503730
383
Раздел 1: Организационная структура учреждений
Штатная численность по учреждению -52.18единиц. Фактически занято ставок 48.43 или 92.8%
Раздел 2: Результаты деятельности учреждений
Прошли обучение на сумму 29273.42.руб., по безопасности эксплуатации энергоустановок и теплосети 3 чел.
на сумму-12200.00руб.повышение квалификации 3чел.на сумму-17073.42руб.
Балансовая стоимость имущества на 01.01.2014г. -25997072.80 руб.
в т.ч.: особо ценное имущество -4535649.09 руб.,
недвижимое имущество -15478926.64 руб.
Стоимость МЗ на 01.01.2014г. составляет -204830.47 руб., в т.ч.: за счет по деятельности с целевыми средствами на сумму 0.00руб.
на сумму 0.00руб.
Приобретено ОС на сумму - 3 437 900.00 руб., в т.ч.:
за счет субсидий на иные цели на сумму - 2 595 100.00 руб.
Приобретено МЗ на сумму - 842800.00руб., в том числе за счет субсидий на иные целина сумму 0.00руб.
Техническое состояние и обеспеченность государственных бюджетных учреждений, подведомственных
администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга основными средствами не в полной мере отвечает
современным требованиям. Для реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов,
требуются дополнительные средства.
Приобретенное имущество используется для ведения хозяйственной и общеобразовательной деятельности
учреждения.
Имущество используется эффективно. Материальные запасы и основные средства поступают своевременно и
в полном объеме.
Объемы закупок для комплектования библиотек книгами и учебными пособиями учреждения за счет
средств на иные цели составили 100100,00 руб.
Мероприятия по улучшению состояния и сохранности ОС:
1. Проведение инвентаризации плановой и внеплановой;
2. Поддержание объектов основных средств в рабочем состоянии в течение срока их полезного использования,
замена и восстановление объектов основных средств, замена отдельных элементов, улучшающих технические
показатели, отвечающие современным требованиям;
3. Заключаются договора с материально ответственными лицами, проводится инструктаж с материально
ответственными лицами.
Раздел 3: Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
Вид финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
Утверждено плановых назначений - 20760.9тыс.руб.
Исполнено плановых назначений - 20749.6тыс.руб.
% исполнения - 99.9%
Вид финансового обеспечения: Субсидии на иные цели:
Утверждено плановых назначений - 3085.6ыс.руб.
Исполнено плановых назначений - 3085.6 тыс.руб.
% исполнения - 100%
Вид финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения:
Утверждено плановых назначений - 10.9 тыс.руб.
Исполнено плановых назначений - 10.9 тыс.руб.
% исполнения -100%
Раздел 4: Анализ показателей отчетности учреждения
По состоянию на 01 января 2014 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе по деятельности
по оказанию услуг (работ) остались денежные средства в сумме 1806.00 рублей
По состоянию на 01 января 2014 года во временном распоряжении учреждения на счете в кредитных организациях
остались средства в сумме 131379.44 рублей.
Раздел 5: Прочие вопросы деятельности учреждения
Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н утвержден порядок составления и представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности.
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н утвержден план счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н утверждена инструкция по ведению бухгалтерского учета.
Перечень форм отчѐтности, не представленных в составе бухгалтерской отчетности за 2013 год, в соответствии
с пунктом 10 "Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчѐтности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", утверждѐнной Приказом МинФина РФ
№ 33н от 25.03.2011г., в виду отсутствия числовых показателей:
- Ф.0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения";
- Ф.0503761 "Сведения о колличестве обособленных подразделений";
- Ф.0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения".
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа