close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Департамент имущественных отношений краснодарского края;pdf

код для вставкиСкачать
Национальный Банк Республики Казахстан
Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг
Текущее состояние
рынка ценных бумаг
Республики Казахстан
по состоянию на 1 октября 2014 года
Объем: 13 страниц (с учетом Приложения)
Количество таблиц: 9
Количество графиков: 2
Периодичность: ежеквартальное обновление
2014 год
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Таблица 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Таблица 2. Институциональные инвесторы рынка ценных бумаг
II. ЭМИТЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Таблица 3. Выпуск эмитентами Республики Казахстан акций, облигаций и паев
График 1. Динамика изменения количества и объема действующих выпусков облигаций
Таблица 4. Аннулирование выпусков акций и облигаций. Погашение выпусков облигаций и паев
Таблица 5. Государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории
Республики Казахстан
III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВОГО
ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РЫНКА
И
ЕГО
РОЛЬ
В
Таблица 6. Ценные бумаги, допущенные к торгам на KASE
Таблица 7. Объемы сделок на KASE с негосударственными ценными бумагами
Таблица 8. Объемы сделок на KASE с государственными ценными бумагами
Таблица 9. Динамика изменения капитализации KASE по ценным бумагам корпоративных
эмитентов
График 2. Роль биржевого рынка в экономике Республики Казахстан
Приложение 1 «Перечень аннулированных выпусков акций, облигаций, погашенных выпусков
облигаций и паев»
2
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
I.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Таблица 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
По состоянию на 01 октября 2014 года действуют 93 лицензии на осуществление
деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан:
(единиц)
01.10.2013
01.01.2014
01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
Всего брокеры–дилеры в том числе:
Банки
55
24
54
24
53
24
50
24
50
24
из них I категории
небанковские организации
из них I категории
22
29
21
22
28
21
22
27
21
22
24
21
22
25
21
участники РФЦА
Кастодианы
Инвестиционные управляющие
пенсионными активами НПФ
Управляющие инвестиционным портфелем
2
11
12
2
11
11
2
11
8
2
11
5
1
11
2
27
27
27
26
26
Трансфер-агенты
Организатор торгов с ценными бумагами
Клиринговая деятельность по сделкам с
финансовыми инструментами на РЦБ
Итого
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
109
107
103
96
93
За отчетный период прекращено действие 3 лицензий на осуществление деятельности по
управлению пенсионными активами (АО «ООИУПА «GRANTUM Asset Management» (ДО АО
«Казкоммерцбанк»), АО «ООИУПА «Жетысу» и АО «ИД «Астана-Инвест») и 1 лицензии на
осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (ДО АО
«АТФ Банк» АО «АТФ Финанс»), а также выдана 1 лицензия на осуществление брокерской и
(или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (АО «SkyBridge Invest»).
По сравнению с 01 июля 2014 года количество лицензий на осуществление деятельности
на рынке ценных бумаг сократилось на 3.
В третьем квартале 2014 года для совокупных финансовых показателей
профессиональных участников рынка ценных бумаг была характерна положительная динамика.
В частности, по сравнению с предыдущим отчетным периодом совокупные активы за июльсентябрь 2014 года увеличились на 5,1 %, обязательства уменьшились на 10,7 %, капитал
увеличился почти на 13%.
(млн. тенге)
Совокупные активы, в т.ч.:
брокеры-дилеры (в том числе участники РФЦА)
УИП
ООИУПА
Обязательства, в т.ч.:
брокеры-дилеры (в том числе участники РФЦА)
УИП
ООИУПА
Капитал, в т.ч.:
брокеры-дилеры (в том числе участники РФЦА)
УИП
ООИУПА
01.07.2014
98 231
1 752
89 998
5 997
31 511
93
29 992
1 336
66 720
1 659
60 006
4 661
01.10.2014
103 278
9 325
93 548
28 143
1 853
26 258
75 135
7 472
67 290
-
изменение
5,1%
в 5 раз
3,9%
-10,7%
в 20 раз
-12,4%
12,6%
в 4,5 раза
12,1%
-
уставный капитал, в т.ч.:
брокеры-дилеры (в том числе участники РФЦА)
УИП
ООИУПА
91 647
1 985
80 952
7 970
97 736
6 074
90 922
-
6,6%
в 3, 3 раза
12,3%
-

Информация по финансовым показателям, без учета БВУ
3
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
Таблица 2. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг
На 01 октября 2014 года объем инвестированных на рынке ценных бумаг активов
институциональных инвесторов составил 6 051 828 млн. тенге.
Наибольшую долю (более 57,6%) от общей суммы инвестированных на рынке ценных
бумаг активов институциональных инвесторов составили активы АО «Единый накопительный
пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ), что в абсолютном выражении равняется 3 487 717 млн.
тенге. При этом, более 60% от общей суммы инвестированных на рынке ценных бумаг активов
ЕНПФ занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан, более 30% негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан, что эквивалентно 2 112 906
млн. тенге и 1 051 406 млн. тенге, соответственно.
Активы банков второго уровня (далее – БВУ) в общей сумме инвестированных на рынке
ценных бумаг активов институциональных инвесторов составили 32,9% или 1 993 652 млн. тенге.
Более 51% от общей суммы инвестированных на рынке ценных бумаг активов БВУ составили
инвестиции в негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан, более 37%
инвестиции в государственные ценные бумаги Республики Казахстан, что соответственно равно
1 018 910 млн. тенге и 757 185 млн. тенге.
Доля страховых (перестраховочных) организаций в общей сумме инвестированных на
рынке ценных бумаг активов институциональных инвесторов составила 4,8%, что эквивалентно
291 044 млн. тенге. При этом, свыше 59,2% инвестированных на рынке ценных бумаг активов
страховых (перестраховочных) организаций инвестировано в негосударственные ценные бумаги
эмитентов Республики Казахстан, более 23,9% в государственные ценные бумаги Республики
Казахстан, что в абсолютном выражении равняется 172 418 млн.тенге и 69 692 млн.тенге,
соответственно.
Активы инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг
(далее – ПУРЦБ) в общей сумме инвестированных на рынке ценных бумаг активов
институциональных инвесторов составили 3,8% и 0,8%, или 228 353 млн. тенге и 51 062 млн.
тенге, соответственно. При этом, большую часть инвестированных на рынке ценных бумаг
активов инвестиционных фондов составили инвестиции в негосударственные ценные бумаги
иностранных эмитентов - 83,7% или 190 754 млн. тенге. В структуре инвестированных на рынке
ценных бумаг активов ПУРЦБ преобладают инвестиции в негосударственные ценные бумаги
эмитентов Республики Казахстан – 58,1%, что эквивалентно 29 658 млн. тенге.
(млн. тенге)
Институцио
нальные
инвесторы
ГЦБ РК
ЦБ
МФО
ГЦБ ИЭ
НЦБ РК
НЦБ ИЭ
Иные
инстр
умент
ы РЦБ
Итого
инвестированные
активы на РЦБ
млн. тенге
%
Иное
имуществ
о
Итого
инвестированные
активы
млн. тенге
%
ЕНПФ
2 112 906
84 424
112 873
1 051 406
125 523
585
3 487 717
57,7
652 102
4 139 819
58,4
БВУ
757 185
61 921
51 547
1 018 910
104 089
-
1 993 652
32,9
-
1 993 652
28,1
Страховые
(перестрахо
вочные)
организаци
и
Инвестицио
нные
фонды, из
них:
Паевые
69 692
7 761
9 413
172 418
22 857
8 903
291 044
4,8
163 912
454 956
6,4
48
-
-
12 641
191 236
24 428
228 353
3,8
208 318
436 671
6,2
4
-
-
9 493
190 754
21 970
222 221
3,7
167 427
389 648
5,4
Акционерные
44
-
-
3 148
482
2 458
6 132
0,1
40 891
47 023
0,66
ПУРЦБ
2 848
101
935
29 658
11 117
6 404
51 062
0,8
18 687
69 750
0,9
Итого:
2 942 679
154 207
174 768
2 285 033
454 822
40 320
6 051 828
100
1 043 019
7 094 848
100
ГЦБ РК – государственные ценные бумаги Республики Казахстан; ЦБ МФО – ценные бумаги МФО; ГЦБ ИЭ - государственные ценные
бумаги иностранных эмитентов; НЦБ РК - негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан; НЦБ ИЭ - негосударственные
ценные бумаги иностранных эмитентов.
4
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
II.
ЭМИТЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Таблица 3. Выпуск эмитентами Республики Казахстан акций, облигаций и паев
В третьем квартале 2014 года общее количество действующих выпусков
негосударственных ценных бумаг снизилось на 1,1% и по состоянию на 01 октября 2014 года
составило 2 048 единиц.
(единиц)
Количество действующих выпусков
акций
Количество действующих выпусков
облигаций
Количество действующих выпусков
паев
Итого:
3 квартал 2013
года
1 738
4 квартал
2013 года
1 628
1 квартал 2014
года
1 618
2 квартал 2014
года
1 614
3 квартал 2014
года
1 600
355
359
363
367
361
96
99
96
89
87
2 189
2 086
2 077
2 070
2 048
В период с 01 июля по 01 октября 2014 года было зарегистрировано 7 выпусков
негосударственных ценных бумаг.
(единиц)
Количество зарегистрированных
выпусков акций
Количество зарегистрированных
выпусков облигаций
Количество зарегистрированных
выпусков паев
Итого:
3 квартал 2013
года
6
4 квартал
2013 года
8
1 квартал 2014
года
5
2 квартал 2014
года
5
3 квартал 2014
года
3
8
14
13
12
3
-
1
2
1
1
14
23
20
18
7
График 1. Динамика изменения объема действующих выпусков облигаций
Несмотря на снижение количества действующих выпусков облигаций их объем возрос на
0,1% и по состоянию на 01 октября 2014 года составил 6 199 443 млн. тенге за счет регистрации
новых выпусков облигаций в третьем квартале 2014 года.
(млн. тенге)
6 300 000
6 200 000
6 100 000
6 000 000
5 900 000
5 800 000
5 700 000
5 600 000
5 500 000
5 400 000
5 300 000
Таблица 4. Аннулирование выпусков акций и облигаций. Погашение выпусков
облигаций и паев
(единиц)
Количество аннулированных
выпусков акций
Количество аннулированных
выпусков облигаций
Количество погашенных выпусков
облигаций
Количество погашенных выпусков
паев
3 квартал 2013
года
4 квартал 2013
года
1 квартал 2014
года
2 квартал 2014
года
3 квартал 2014 года
169
116
14
9
16
4
5
3
1
2
6
4
7
6
5
6
1
3
8
3
5
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
В третьем квартале 2014 года было аннулировано - 16 выпусков акций, 2 выпуска
облигаций, погашено - 5 выпусков облигаций, 3 выпуска паев (Перечень аннулированных
выпусков акций, облигаций, погашенных выпусков облигаций и паев представлен Приложением
1 к Текущему состоянию рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01октября
2014 года).
Таблица 5. Государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении на
территории Республики Казахстан
В соответствии подпунктом 62) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных
бумаг» государственными ценными бумагами признаются ценные бумаги, эмитированные
Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и
местными исполнительными органами.
На 1 октября 2014 года объем государственных ценных бумаг находящихся в обращении,
номинированных в национальной валюте составил 4 259 009 млн. тенге.
(млн. тенге)
01.10.2013
01.01.2014
01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
Всего в обращении в т.ч.
3 334 462
3 625 514
3 696 801
3 895 910
4 259 009
ноты Национального Банка
ценные бумаги Министерства
финансов
ценные бумаги местных
исполнительных органов
16 385
3 305 078
3 577
3 618 937
8 920
3 674 882
10 890
3 872 020
30 751
4 215 258
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
6
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВОГО РЫНКА И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Основным индикатором состояния фондового рынка в Казахстане является
организованный рынок, представленный фондовой биржей – АО «Казахстанская фондовая
биржа» (далее – KASE).
Таблица 6. Ценные бумаги, допущенные к торгам на KASE
(единиц)
количество выпусков
количество эмитентов
99
259
78
74
Сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов"
0
0
Сектор "Депозитарные расписки"
Сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций"
0
4
01
Сектор "Государственные ценные бумаги"
193
3
Сектор "Производные ценные бумаги"
"Альтернативная площадка"
Итого:
0
0
555
0
0
133*
Сектор "Акции":
Сектор "Долговые ценные бумаги":
*Итого количество эмитентов ценных бумаг, находящихся в официальном списке KASE
По состоянию на 1 октября 2014 года количество выпусков корпоративных акций и
облигаций, включенных в официальный список KASE, составило 99 (17,8 %) и 259 (46,7%)
выпусков соответственно. При этом на долю государственных ценных бумаг приходится 34,8 %
(или 193 выпуска).
Таблица 7. Объемы сделок на KASE с негосударственными ценными бумагами
(млн. тенге, за период)
первичные размещения:
– по сектору "Акции"
– по сектору "Долговые ценные бумаги"
4 квартал 2013
года
1 квартал 2014
года
2 квартал 2014
года
3 квартал 2014 года
92 966
29 437
964
109 792
0
0
0
0
75 940
29 437
964
69 792
– по сектору "Ценные бумаги инвестиционных
фондов"
– по сектору "Депозитарные расписки"
0
0
0
0
0
0
0
0
– по сектору "Ценные бумаги международных
финансовых организаций"
17 026
0
0
40 000
0
0
0
0
вторичное обращение:
100 521
31 623
39 384
86 444
– по сектору "Акции"
62 344
11 242
9 269
74 192
– по сектору "Долговые ценные бумаги"
38 177
19 177
30 056
12 252
– по сектору "Ценные бумаги инвестиционных
фондов"
– по сектору "Депозитарные расписки"
0
9
0,2
0
0
0
0
0
– по сектору "Ценные бумаги международных
финансовых организаций"
0
114
0
0
– по сектору "Производные ценные бумаги"
0
1 080
59
4
– по сектору "Производные ценные бумаги"
сектор "Нелистинговые ценные бумаги"
528
367
763
361
сделки "репо":
19 358
51 795
76 593
54 505
– по сектору "Акции"
7 137
5 829
9 613
14 378
– по сектору "Долговые ценные бумаги"
12 221
45 966
66 980
40 127
0
0
0
0
0
0
0
0
– По сектору "Ценные бумаги инвестиционных
фондов"
– По сектору "Депозитарные расписки"
7
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
– По сектору "Ценные бумаги международных
финансовых организаций"
0
0
0
0
– По сектору "Производные ценные бумаги"
0
0
0
0
– По сектору "Нелистинговые ценные бумаги"
0
0
0
0
213 373
113 222
117 704
251 102
Итого
Объем сделок с негосударственными ценными бумагами в третьем квартале 2014 года по
сравнению с предыдущим кварталом увеличился более чем в 2 раза.
Таблица 8. Объемы сделок на KASE с государственными ценными бумагами
(млн. тенге, за период)
4 квартал 2013
года
1 квартал 2014
года
2 квартал 2014
года
3 квартал 2014 года
Объем сделок, в том числе:
3 846 377
2 823 840
2 224 799
2 717 092
первичные размещения
сделки "репо"
381 110
3 378 498
172 728
2 632 068
251 613
1 969 655
403 158
2 182 299
Объем биржевых сделок по государственным ценным бумагам на организованном рынке
в третьем квартале 2014 года увеличился на 22,1 %, преимущественно за счет объема первичных
размещений, который вырос на 60,2%.
Таблица 9. Динамика изменения капитализации KASE по ценным бумагам
корпоративных эмитентов
(млн.тенге)
Сектор официального списка
Сектор "Акции":
Сектор "Долговые ценные бумаги"
Итого
01.10.2013
01.01.2014
01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
4 786 942
5 474 031
10 260 973
4 351 085
5 428 673
9 779 758
4 673 427
5 991 152
10 664 579
4 861 410
5 984 064
10 845 474
5 194 395
6 263 390
11 457 785
Общая капитализация рынка по ценным бумагам корпоративных эмитентов, включенным
в официальный список KASE по состоянию на 1 октября 2014 года в сравнении с показателем на
1 июля 2014 года увеличилась на 5,6 %.
График 2. Роль биржевого
(Капитализация KASE к ВВП)
рынка
в
экономике
Республики
Казахстан
(%)
60
55,23
44,84
40,50
40
36,09
35,79
32,17
30,40
27,51
29,92
28,71
30,96
31,50
29,7
20
0
1.01.2011 1.01.2012 1.04.2012 1.07.2012 1.10.2012 1.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014
* данные с официального сайта Министерства национальной экономики РК по состоянию на 01 октября 2014 года
(38 624,4 млрд.тенге)
Капитализация KASE по ценным бумагам корпоративных эмитентов составила 11 457,8
млрд. тенге или 29,7% от ВВП. Аналогичный показатель по состоянию на 1 июля 2014 года
составил 10 845,5 млрд. тенге или 31,5% от ВВП.
8
Приложение 1
Перечень аннулированных выпусков акций
№
п/п
Номер
выпуска
Дата
регистрации/
изменения
выпуска
1
1
2
2209
3
01.02.1995
2
[email protected]
02.12.1996
Элеватор им Парижской
Коммуны
3
A0551
22.11.1995
Монтажник
4
A0953
11.01.1996
Атбасарская Нефтебаза
5
A1853
05.03.2001
6
A2461
7
Наименование АО
5
Специализация по виду
деятельности
Количество
размещенных
акций
Объем
размещения,
тенге
Дата
аннулирования
выпуска
8
9
10
11
Основания аннулирования
выпуска акций
77 908
7 790
7 790
77 908
13
09.09.2014
4 600 000
460 000
460 000
4 600 000
09.09.2014
361 421
3 614
3 614
361 421
09.09.2014
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автомобилей и
мотоциклов
6 404 000
64 040
64 040
6 404 000
09.09.2014
Кулагер
Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
2 447 200
24 472
0
09.09.2014
Преобразование в ТОО
17.05.2000
Кокшетауский
автовокзал
Транспорт и
складирование
5 585 300
55 853
55 853
5 585 300
09.09.2014
Преобразование в ТОО
A3745
27.01.2005
Геоинвест
Профессиональная,
научная и техническая
деятельность
96 000 000
2 500
1 500
96 000 000
02.07.2014
Преобразование в ТОО
8
A4124
17.11.2011
Страховая компания
"ЭкоПолис"
Прочие финансовые
организации
641 430 000
125 000
96 143
641 430 000
04.09.2014
По решению суда
9
A4240
25.11.2005
Страховая компания
"Алтын полис"
Прочие финансовые
организации
666 600 000
100 000
100 000
666 600 000
29.08.2014
По решению суда
10
A5022
11.04.2003
ЗапКазТранзит
Обрабатывающая
промышленность
251 000 000
251 000
251 000
251 000 000
10.09.2014
Преобразование в ТОО
11
A5054
13.08.2014
4 182 777
3 882 777
38 827 770 000
18.08.2014
Преобразование в ТОО
A5321
18.11.2013
Горнодобывающая
промышленность и
разработка карьеров
Строительство
38 827 770 000
12
Морская нефтяная
компания
"КазМунайТениз"
Тор Оптима Қазақстан
545 758 105
5 000
2 418
545 758 105
14.07.2014
Ликвидация эмитента
13
A5469
27.06.2014
Ипотечная компания
"Бирюза"
Прочие финансовые
организации
800 000 000
800 000
800 000
800 000 000
04.08.2014
Преобразование в ТОО
14
A5825
26.06.2012
Ақтөбе - көкөніс
Предоставление прочих
видов услуг
73 821 000
125 579
73 821
73 821 000
24.07.2014
Ликвидация эмитента
15
A5949
19.06.2013
AGM-CONSULTING
Строительство
1 337 190 000
318 400
267 438
1 337 190 000
29.09.2014
Преобразование в ТОО
16
A5962
25.10.2013
АО "Ертіс Медиа
Холдинг"
Информация и связь
205 360 000
205 360
205 360
205 360 000
03.09.2014
Преобразование в ТОО
Асем
7
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автомобилей и
мотоциклов
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автомобилей и
мотоциклов
Строительство
Уставный
капитал, тенге
Количество
акций
выпуска
Ликвидация эмитента на
основании информации,
представленной Департаментом
юстиции Акмолинской области
Ликвидация эмитента на
основании информации,
представленной Департаментом
юстиции Акмолинской области
Ликвидация эмитента на
основании информации,
представленной Департаментом
юстиции Акмолинской области
Ликвидация эмитента на
основании информации,
представленной Департаментом
юстиции Акмолинской области
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
Перечень аннулированных выпусков облигаций
Ном
ер
вып
уска
Дата
регистрац
ии/
изменения
выпуска
Дата
регистраци
и выпуска
1
2
C66
3
12.07.2007
3
12.07.2007
5
Акмола
Курылыс
Материалдары
6
Строительство
2
C73
28.08.2007
28.08.2007
НУРСАТ
Информация и
связь
№
п/п
1
Наименовани
е
юридического
лица
Специализаци
я по виду
деятельности
Вид
облигаций
7
купонные
облигации
без
обеспечения
купонные
облигации
без
обеспечения
Объем
выпуска,
тенге
Количество
облигаций
выпуска
8
5 000 000 000
9
5 000 000
500 000 000
500 000 000
Количес
тво
размеще
нных
облигац
ий
10
2 607
918
Состояние
выпуска
Дата установления
состояния
12
52,16%
13
Аннулированы
14
09.07.2014
0,00%
Аннулированы
18.09.2014
%
размещен
ия
Основания
аннулирования
выпуска
облигаций
17
В связи с выкупом
прав требования по
всем облигациям
данного выпуска
Ни одна облигация
не размещена
10
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
Перечень погашенных выпусков облигаций
№
Дата
погашени
я
Срок
погашени
я
1
1
2
B37
3
24.09.2014
4
27.10.2007
5
Компания
Геофизические
исследования
скважин
6
АО
7
Профессиональная,
научная и
техническая
деятельность
8
купонные
облигации без
обеспечения
9
KZ2CKY03B377
10
700 000 000
11
700 000 000
2
B87-3
06.08.2014
07.06.2014
Цеснабанк
АО
Банки второго
уровня
купонные
облигации без
обеспечения
KZPC3Y08B873
3 000 000 000
3 067 387 380
0
3
C36-3
16.09.2014
12.07.2014
Цеснабанк
АО
Банки второго
уровня
купонные
облигации без
обеспечения
KZP03Y03C363
6 000 000 000
6 172 790 000
0
4
D25-3
12.08.2014
07.06.2014
Евразийский
банк
АО
Банки второго
уровня
купонные
облигации без
обеспечения
KZP03Y03D254
20 000 000 000
2 314 467 000
0
5
D95-1
25.09.2014
18.03.2014
Аграрная
кредитная
корпорация
АО
Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
купонные
облигации без
обеспечения
KZP01Y03D951
3 000 000 000
3 036 384 000
0
п/
п
Наименование
юридического
лица
ОПФ
Специализация
по виду
деятельности
Вид облигаций
НИН
Объем
выпуска,
тенге
Объем
погашения,
тенге
Количество
досрочно
погашенных
облигаций
Номер
выпуск
а
12
14
Основания
погашения
выпусков
облигаций
13
В связи с
истечением срока
обращения
облигаций
В связи с
истечением срока
обращения
облигаций
В связи с
истечением срока
обращения
облигаций
В связи с
истечением срока
обращения
облигаций
В связи с
истечением срока
обращения
облигаций
11
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2014г.
Перечень погашенных выпусков паев
№
п/п
Номер
выпуска
Дата
закрытия
фонда
1
1
2
22/03
3
24.07.2014
2
55/05
3
32/03
Наименование
фонда
Вид
фонда
НИН
Управляющая
компания
4
CONSTRUCTION
DEVELOPMENT FUND
5
Закрытый
6
KZPFN0022033
7
CAIFC INVESTMENT
GROUP
8
АО "Единый регистратор
ценных бумаг"
9
АО "Казкоммерцбанк"
12.08.2014
Закрытый паевой
инвестиционный фонд
рискового инвестирования
"LOGICAL SOLUTIONS"
Закрытый
KZPFN0055058
Акционерное общество
"Zurich Invest Management"
АО "Единый регистратор
ценных бумаг"
АО "Банк ЦентрКредит"
10.09.2014
Закрытый паевый
инвестиционный фонд
рискового инвестирования
GIG Престиж
Закрытый
KZPFN0032032
"Gold Investment Group"
("Голд Инвестмент Групп")
АО "РЕЕСТР-СЕРВИС"
АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор
Кастодиан
Основания погашения
выпуска паев
10
По решению общего
собрания держателей
паев от 16.05.2014г. о
прекращении
существования фонда
По причине
несоответствия
стоимости чистых
активов по окончании
периода первоначального
размещения паев фонда
требованию к
минимальному мразмеру
активов паевого
инвестиционного фонда,
определенного
действующим
законодательством РК
По решению общего
собрания держателей
паев о прекращении
существования фонда
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа