close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"АЦК-Финансы" для органов исполнительной власти

код для вставкиСкачать
Отдел методологии и сопровождения
АСУ
БП
министерства
финансов
Красноярского края
e-mail: [email protected]
ИНСТРУКЦИЯ
по работе с платежными документами в системе АСУ БП «АЦК-Финансы»
для органов исполнительной власти
Содержание:
1. Основные этапы работы
1.1. Работа с электронным документом «Заявка на оплату расходов
1.2.Проверка ЭП в электронном документе «Заявка на оплату расходов»
1.3. Электронный документ «Отчет учреждения»
1.4. Электронный документ «Универсальный документ»
2. Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП
Примечание
Методические и инструктивные материалы по работе в информационных
системах министерства финансов Красноярского края размещаются в разделе
«Информационные системы министерства» на официальном сайте в сети Интернет.
Полезные ссылки:
http://minfin.krskstate.ru/infsystem/ascfinance – в подразделе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» размещаются методические рекомендации и инструкции по работе
с АСУ БП «АЦК-Финансы»;
http://minfin.krskstate.ru/infsystem/admin – в подразделе «Информация для
системных администраторов» размещаются требования к форматам для интеграции
АСУ БП «АЦК-Финансы» с бухгалтерским программным обеспечением.
2
1.Основные этапы работы
1.1. Работа с электронным документом «Заявка на оплату расходов
ЭД «Заявка на оплату расходов» доступен в разделе: Документы – Исполнение
расходов – Исполнение расходов – Заявка на оплату расходов.
Электронный документ «Заявка на оплату расходов» (далее – ЗОР) является
основным платежным документом учреждения. ЭД «Заявка на оплату расходов»
представляет собой запрос в казначейство Красноярского края на расходование
средств и является основанием для проведения операций по лицевому счету
учреждения.
Учреждение может формировать электронный документ «Заявку на оплату
расходов» и редактировать в статусе «Отложен». Созданные документы
принимают статус «Отложен» после сохранения и проверки на заполнение
обязательных полей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для документов доступна функция группового копирования и
редактирования в списке. После копирования очень важно внимательно проверить
все поля и в случае необходимости исправить: скорректировать даты, удалить
поле «Комментарий».
Для создания новой заявки нажимаем кнопку «Новый» в панели быстрого
доступа.
Рисунок 1
3
Рисунок 2
В открывшемся окне «Новая заявка на оплату расходов» необходимо
последовательно заполнить следующие поля:
Номер – присваивается системой автоматически (имеется возможность
редактирования);
Дата – дата операционного дня;
Дата регистрации – присваивается системой автоматически;
Предельная дата исполнения – не более 10 дней со дня регистрации;
Тип операции – значение «НЕ УКАЗАНА» (выбирается из справочника);
Вид платежа – поле не заполняется;
Вид операции – заполняется значением «1» (платежное поручение);
Очередность – заполняется значениями от «1» до «5»;
ВНИМАНИЕ! Очередность платежа «6» для указания в платежных документах
отменена с 14.12.2013 в связи с внесением изменений в статью 855 ч.2 ГК РФ
(Федеральный закон от 02.12.2013 N 345-ФЗ).
Вид операции по ЛС – поле не заполняется;
Признак платежа в УФК – автоматически заполняется значением
«Не авансовый»;
Очередь – поле не заполняется.
Далее выбираем бланк расходов из списка с типом 01, например «А2780 - 01 служба по контролю в области образования Красноярского края».
Если необходимо создать платежное поручение по межбюджетным
трансфертам, то необходимо выбирать бланк расходов с пометкой (МБТ), например,
«А2151 - 01 (МБТ) – министерство финансов Красноярского края».
4
Рисунок 3
Далее необходимо выбрать «Счёт для финансирования» из справочника
счетов данной организации. В данном примере необходимо выбрать счёт с типом
«Лицевой счет в ФО».
Рисунок 4
5
Затем по кнопке «Бюджет» выбираем строку
с классификацией, по которой будет проходить расход.
бюджетной росписи
Рисунок 5
После выбора строки росписи, в
классификация и поле «Бюджетополучатель».
ЗОР
автоматически
заполняется
Рисунок 6
6
Далее необходимо заполнить поле «Сумма» ЗОР.
Рисунок 7
В случае если оплата производится по принятым бюджетным обязательствам
вместо выбора строки росписи достаточно заполнить поле «Бюджетное
обязательство».
Для
заполнения
поля
«Бюджетное
обязательство»
необходимо
воспользоваться соответствующим справочником, который вызывается при помощи
кнопки с изображением трех точек (справа от поля).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для эффективной работы со справочником рекомендуем
настроить список отображающихся колонок. Для этого необходимо нажать
правой кнопкой мыши на заголовке окна «Справочника бюджетных обязательств»
и выбрать пункт меню «Настроить» (рисунок 8). В появившемся окне настройки
списка колонок добавляем для отображения колонки: «Дата договора» и «Номер
договора».
В справочнике бюджетных обязательств необходимо сделать выбор
бюджетного обязательства, после чего поля строки росписи заполнятся
автоматически (за исключением суммы).
7
Рисунок 8
Далее выбираем контрагента из справочника организаций. Можно
отфильтровать список организаций по роли «Контрагент». В случае отсутствия
данной организации в справочнике, реквизиты контрагента заполняются вручную.
Если документ «Заявка на оплату расходов» формируется для перечисления
межбюджетных трансфертов, то получатель межбюджетного трансферта заполнится
автоматически на основании сроки бюджетной росписи.
Если у контрагента несколько счетов, то необходимо выбрать счет из
справочника. Если счет один, то он заполнится автоматически.
Рисунок 9
Далее необходимо заполнить поле «Назначение платежа».
8
ВНИМАНИЕ! При вводе назначения платежа необходимо учитывать, что в
платежном поручении, выгружаемом в банк на основании «Заявки на оплату
расходов», в поле «Назначение платежа» будет автоматически добавлена
дополнительная информация по КБК, сумме и лицевому счету. Учитывая это,
рекомендуем при заполнении поля «Назначение платежа» в «Заявке на оплату
расходов» ограничить объем вводимой информации до 155 знаков.
При вводе назначения платежа нельзя использовать клавишу «Enter» на
клавиатуре, так как банк отклоняет платежные документы, у которых имеются
символы перевода строки в поле «Назначение платежа».
После заполнения всех перечисленных вкладок электронного документа
необходимо сохранить его при помощи кнопки «Применить».
Далее переходим на вкладку «Идентификатор платежа» и заполняем
необходимые поля, предварительно указав «Вид классификации».
ВНИМАНИЕ! При заполнении «Идентификатора платежа» в большинстве
случаев выбирается доходная классификация (перечисление обязательных
платежей в бюджет). Расходная классификация выбирается только в случае
оформления платежных документов на возврат средств, полученных от казенных
учреждений.
Поле «Идентификатор платежа» может заполняться в двух режимах:
(I) Ввод полей идентификатора в ручном режиме.
(II) Ввод полей идентификатора через форму, которая вызывается по
функциональной кнопке «…» в соответствующем поле ЗОР.
Рисунок 10
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных
9
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» в распоряжениях о
переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации с 31 марта 2014 года в реквизите «Код»
указывается уникальный идентификатор начисления (далее УИН).
При подготовке в «АСУ БП АЦК Финансы» электронного документа «Заявка
на оплату расходов» поле «УИН» обязательно для заполнения при осуществлении
платежа в бюджетную систему.
Поле «УИН» расположено на вкладке «ГИС ГМП» и заполняется значением
«0» или значением кода УИН, если оно присвоено. Платежные документы на
перечисление средств в бюджетную систему с незаполненным полем «УИН» не
принимаются к исполнению.
Рисунок 11
После заполнения всех перечисленных вкладок электронного документа
необходимо сохранить его при помощи кнопки «Применить», при этом документ
примет статус «Отложен».
ПРИМЕЧАНИЕ. Если какие-то обязательные поля будут не заполнены, либо
заполнены с ошибкой, система выдаст соответствующее сообщение.
Если номер, указанный на первом этапе создания заявки, уже используется, то
система автоматически присвоит новый.
Далее необходимо перевести ЗОР на статусе «На санкционирование», для
чего необходимо выполнить действие «Зарегистрировать».
Рисунок 12
В случае успешной регистрации заявки (прохождении всех бюджетных и
бухгалтерских контролей), заявка перейдет на статус «На санкционирование».
На статусе «На санкционирование» осуществляется подписание документа
электронной подписью (далее – ЭП). Для подписания необходимо выполнить
действие «Подписать».
10
Рисунок 13
ВНИМАНИЕ! При необходимости можно подписывать документы списком. Для
этого нужно выделить несколько заявок со статусом «На санкционирование» и
выполнить действие «Подписать».
Откроется окно подписания документа. Далее необходимо нажать кнопку
«Выбрать».
Рисунок 14
В окне «Формирование подписи» необходимо выбрать сертификат, которым
подписывается документ.
Рисунок 15
Далее необходимо нажать кнопку «Подписать».
11
Рисунок 16
В открывшемся окне необходимо указать путь к контейнеру «закрытого
ключа» (носитель информации, использующий флеш-память для хранения данных)
и «Имя контейнера» (при первом подписании, в остальных случаях данное действие
происходит автоматически).
Рисунок 17
В следующем окне необходимо ввести пароль к контейнеру «закрытого
ключа» (парольная фраза):
Рисунок 18
В случае успешного подписания документа, появиться окно «Результат
формирования ЭП». Если ЗОР успешно подписана, происходит дальнейшая
обработка документа.
На основании «Заявки на оплату расходов» Казначейство края формирует
платежное поручение и выгружает его в банк. После получения и обработки
выписки банка казначейством Красноярского края, «Заявка на оплату расходов»
переходит на статус «Обработка завершена» и документ считается исполненным.
ВНИМАНИЕ! Заявка считается подписанной, если имеет только две валидные
(прошедшие проверку) подписи. Проверка валидности (действительности подписи)
производится через контекстное меню на конкретной заявке через функцию
«Проверка подписи».
12
В подписанные ЭД изменения не вносятся – редактирование подписанных ЭП
документов, приводит к переводу подписей на статус «Не валидна»! Если в
подписанном документе обнаружена неточность, то он удаляется и создается
новый, исправленный документ.
1.2. Проверка ЭП в электронном документе «Заявка на оплату расходов»
Чтобы выполнить проверку ЭП для группы документов необходимо
выделить их в списке документов «галочками». Затем необходимо вызвать
контекстное меню через правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Проверить
подписи».
Рисунок 19
ПРИМЕЧАНИЕ! Для оптимизации поиска документов с ЭП, в фильтрах
предусмотрены следующие поля:
«Количество ЭП»;
Признак «Только валидные»;
«Подписано сертификатом» – можно отобрать документы, подписанные
конкретным пользователем.
13
Рисунок 20
Появится окно с результатом проверки.
Рисунок 21
Для проверки ЭП в отдельно взятом документе необходимо открыть его на
редактирование и нажать на кнопку с изображением ключа.
Рисунок 22
В открывшемся окне «ЭЦП документа» видно когда, каким пользователем и
каким сертификатом был подписан данный документ, а также результат проверки
ЭП.
14
Рисунок 23
Также есть возможность просмотра сертификата, которым был подписан
документ. Для этого необходимо вызвать контекстное меню при помощи правой
клавиши мыши на строке с сертификатом и выбрать пункт меню «Отобразить
сертификат».
Рисунок 24
Рисунок 25
15
1.3.Электронный документ «Отчет учреждения»
(Выписка с лицевого счета по бюджету)
Для работы с электронным документом «Отчет учреждения» (далее –
Выписка с лицевого счета по бюджету) необходимо выбрать:
Меню – Документы – Отчеты учреждений – ЭД «Отчет учреждения», где
откроется список документов.
Выписка считается юридически значимой если она подписана
уполномоченным лицом и находится на статусе «Обработка завершена».
Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При
подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным
электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.
Чтобы просмотреть ЭП ЭД «Отчет учреждения» необходимо нажать на
кнопку в виде ключа внизу панели документа.
Рисунок 26
Для просмотра подписанной выписки с лицевого счета по бюджету
необходимо нажать на кнопку «Печать» (в виде значка Excel).
1.4.Электронный документ «Универсальный документ»
Электронный документ «Универсальный документ» предназначен для
предоставления в казначейство Красноярского края или территориальный отдел
казначейства по месту обслуживания учреждения сканированных копий
документов, подтверждающих возникновение обязательств (контрактов, договоров
и т.п.), копий документов оплаты (счета, акты выполненных работ и т.п.),
расшифровок к договорам в соответствии с Приказом министерства финансов
Красноярского края от 15.04.2014 № 58.
Электронный документ «Универсальный документ» находится в разделе
Документы – Универсальные документы.
16
Для создания нового ЭД в списке документов необходимо нажать кнопку
«Создать».
Обязательные поля для заполнения:
Номер документа – присваивается системой автоматически (имеется
возможность редактирования);
Дата документа – заполняется системой автоматически значением текущей
даты (имеется возможность редактирования);
Тип документа – необходимо указать «Универсальный документ»;
Отправитель – заполняется системой автоматически, если нажать кнопку
«Применить» в нижней части панели документа;
Получатель (Организация) – для заполнения данного поля необходимо в
справочнике организаций выбрать организацию с наименованием «документы для
Казначейства края»;
Тема – необходимо заполнить краткое наименование вашего учреждения
(копируется из поля Отправитель);
Сообщение – необходимо указать реквизиты подтверждающего документа,
например, «с/ф №579 от 21.10.2013 к договору № 67-14-10 от 14.10.2013».
Для прикрепления файла к «Универсальному документу», необходимо
нажать на кнопку с изображением «скрепки». В открывшемся окне
«Присоединенные документы» необходимо нажать на кнопку «Новый», далее
указать путь к присоединенному файлу и нажать «Открыть». После указания файла
для присоединения следует закрыть окно.
Подписание Универсального документа осуществляется на статусе
«Подготовлен».
ВНИМАНИЕ! Универсальный документ подписывается только руководителем
учреждения (первая подпись).
После подписания, Универсальный документ необходимо перевести на
статус «Отправлен» при помощи действия «Отправить».
Универсальные документы имеют приоритетное значение в программе АСУ
БП «АЦК – Финансы». Только после факта регистрации отправленных в
электронном виде сканированных копий подтверждающих документов в
соответствующих модулях программы казначейством Красноярского края или его
территориальными органами
(универсальный документ
примет статус
«Зарегистрирован») учреждение вправе отправлять соответствующие заявки на
оплату расходов по возникшим обязательствам государственного учреждения.
Если документ примет статус «Отказан» – это означает, что сотрудник
Казначейства края отклонил представленные в электронном виде сканированные
копии документов.
Причину отказа сотрудник Казначейства края указывает через почтовые
сообщения, которые видны в виде всплывающих сообщений.
Отсканированные копии подтверждающих документов формируются с
учетом следующих особенностей:
17
1) формата файла: .tiff или .pdf;
2) режим сканирования: 150-200 точек на дюйм, «Оттенки серого»;
3) каждый подтверждающий документ должен сканироваться отдельным
файлом.
ВНИМАНИЕ! При сканировании одной страницы, размер файла не должен
превышать 200 Кбайт. Допускается отправка в формате jpeg только одной
страницы.
4) в случае если один вид подтверждающего документа содержит несколько
страниц, он должен быть отсканирован одним файлом;
5) название файла должно соответствовать названию подтверждающего
документа (например: «Государственный контракт», «договор», «счет», «счетфактура», «акт» и т.д.);
6) в случае если оплата производится по нескольким подтверждающим
документам с одним наименованием (по нескольким счетам-фактурам) они должны
быть отсканированы одним файлом с указанием его наименования во
множественном числе (счета-фактуры).
ВНИМАНИЕ! Прикреплять следует все страницы документа и только одним
файлом. Нельзя отправлять несколько файлов в одном Универсальном документе.
2. Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП
В целях налаживания эффективного взаимодействия с отделом методологии и
сопровождения АСУ БП все обращения просим отправлять в электронном виде на
адрес:
[email protected]
Формат электронного сообщения при этом должен быть следующий:
1. Наименование организации.
2. ФИО (указать полностью), контактный телефон.
3. Имя пользователя (логин).
4. Краткое содержание проблемного вопроса.
5. Описание проблемы с указанием всей необходимой информации для
проведения анализа и принятия решения (коды, суммы, даты выполнения операции,
наименования выполняемых или выполненных операций).
При необходимости к сообщению прикладываются снятые с экрана
изображения, которые содержат информацию по проблемному вопросу.
Начальник отдела
Д.П. Поярков
15.08.2014
Проскуряков Михаил Сергеевич
8(391)221-11-26, [email protected]
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа