close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...«Орловская детская школа изобразительных искусств;doc

код для вставкиСкачать
Приложение 28
Интервью клиента
СВЕДЕНИЯ
целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
о
Банком;
- о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой
репутации клиента (заполняются при принятии клиента на обслуживание и
очередном обновлении информации о клиенте, проводимом в соответствии с ПВК по
ПОД/ФТ)*
1 Наименование/ФИО Клиента _________________________________________________________
2 Номер счета ________________________________________________________________________
3 Статус клиента (клиент/не клиент Банка)________________________________________________
4 Сведения о штатной и фактической численности Вашей организации:
штатная численность _______________ фактическая численность________________________
5 Адрес сайта в интернете __________________________, иные сведения об организации в т. ч. о
финансово-хозяйственной деятельности, размещенные в открытых источниках информации
(указать источники)_________________________________________________________________
6 Укажите цели установления деловых отношений с Банком и предполагаемый характер
деятельности:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7 Укажите, на какой стадии развития находится Ваша организация (нужное подчеркнуть):
 на начальном этапе развития;
 расширяет масштабы деятельности;
 прочно заняла место на рынке;
 иное (указать)__________________________________________________________________
8.Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в
предстоящем периоде):
Период
деятельности
Количество
операций
Сумма
операций (в
руб.)
в т.ч. операции по
снятию денежных
средств в наличной
форме (с указанием
целей снятия)
в т.ч. операции,
связанные с
переводами денежных
средств в рамках
внешнеторговой
деятельности
Неделя
Месяц
Квартал
Год
9. Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности:
ДА
НЕТ
если ДА, то указать виды договоров (контрактов), а также юрисдикцию (страну местонахождения)
иностранного контрагента______________________________________________________________
10. Планируется ли осуществление операций, соответствующих описанию:
«Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах
или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими
контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз
товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан
соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в
качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют
товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные
грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан».
Да
Нет (отметить нужное)
11. Наличие дочерних и зависимых компаний
Наименование/ИНН
Вид деятельности
12.Наличие филиалов (представительств)
Местонахождение
Дата открытия
Вид деятельности
Доля предприятия в
капитале, %
Численность
сотрудников
13 Общее количество счетов предприятия (рубли) _________, перечень обслуживающих банков:
Наименование Банка
р/счет №
Состояние счета (наличие
картотеки, предписаний, арест
и т.п.)
14.Среднемесячная выручка клиента в текущем году________________________________тыс.руб.
15.Среднемесячные обороты клиента в текущем году________________________________тыс.руб.
16. Принадлежность клиента к холдингу (да, нет) __________,
вид деятельности холдинга, описать структуру холдинга ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Вид деятельности, формирующий основной объем выручки
Отрасль
Основные виды деятельности
Положение клиента в отрасли (на рынке),
данные о рейтинге организации, размещенные
в сети «Интернет» на сайтах международных
рейтинговых агентств (“Standard & Poor`s”,
“Fitch-Ratings, “Moody`s Investors Service” и
др.) и национальных рейтинговых агентств
Достигнутые успехи за период деятельности
(рост объемов, освоение новых видов
продукции, новых производств и т.п.)
Указать
применяемый
режим
налогообложения
(обычный;
упрощенная
система налогообложения (УСН) с указанием
налогооблагаемой базы (доходы, доходы,
уменьшенные на расходы); налогообложение в
виде налога на вмененный доход (ЕНВД)),
если по различным видам деятельности
применяются
различные
режимы
налогообложения, то указать их в разрезе
видов деятельности.
Наличие задолженности по налогам и сборам
Да
Нет Сумма задолженности:
18 Основные контрагенты (указать наиболее крупных)
Плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
Наименование
ИНН
Дата
Банк (наименование)
гос.регистрации
Получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
Наименование
ИНН
Дата
Банк (наименование)
гос.регистрации
19 Сведения о собственности клиента:
 объекты недвижимости (вид, местонахождение) ____________________________________
_________________________________________________________________________________
 автотранспорт (назначение – легковой, грузовой) ___________________________________
_________________________________________________________________________________
 оборудование (назначение) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 земля (площадь, остаточная стоимость) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
20. Складские помещения (указать следующую информацию: вид владения (собственность,
аренда); адрес, общий метраж складских помещений, сведения об арендодателе
(наименование/ИНН), номер, дата действующего договора, сроки аренды)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
21. Деловая репутация организации:
Вовлеченность в судебные разбирательства
Информация об организации в СМИ (указать
источники)
Сведения
об
отсутствии
в
отношении
организации
производства
по
делу
о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в
силу решений судебных органов о признании ее
несостоятельным
(банкротом),
проведения
процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в Банк,
Сведения об отсутствии фактов неисполнения
клиентом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на
банковских счетах
Иные претензии
(указать)
в
отношении
организации
22. Источник информации о банке (реклама, интернет, партнеры, сотрудник банка)________________________
*Все графы обязательны для заполнения. В случае отсутствия информации, в соответствующей графе указывается
фраза «данные отсутствуют» (или аналогичная фраза)
Настоящим подтверждаем полноту и достоверность изложенных сведений.
Руководитель
__________________________________
(должность)
Главный бухгалтер
МП
____________________/_________________________
(подпись)
(ФИО)
____________________/__________________________
(подпись)
(ФИО)
Дата «______»____________20____г.
Заключение (заполняется Банком):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________
(должность)
_______________/______________________
(подпись)
(ФИО)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа