close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...деятельности ОАО « Томскавтотранс» за 2006 год

код для вставкиСкачать
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Ведущая роль в осуществлении пассажирских перевозок принадлежит
автомобильному транспорту. По данным Госстатистики на 1 января 2008 года в области
крупными и средними предприятиями, занимающимися перевозками пассажиров
обслуживалось 162 автобусных маршрута, протяженностью 19014, 8 км; из них в сельской
местности - 81 маршрут, протяженностью 9155 км. Во внутригородском сообщении
действовало 38 маршрутов (682, 8 км), пригородном сообщении - 76 (2277, 9 км),
междугородном сообщении - 45 (13061,1 км) и международном сообщении - 3 (2993,0 км).
В Томской области автомобильным транспортом ежедневно перевозится более 430
тыс. пассажиров во всех видах сообщений. За 2007 год предприятиями автомобильного
транспорта, с учетом перевозки пассажиров маршрутными автобусами, автобусами
физических лиц и малых автотранспортных предприятий перевезено 157 млн. пассажиров.
Автобусами крупных и средних автопредприятий перевезено 23 млн. пассажиров.
Удельный вес перевезенных пассажиров маршрутными автобусами с платным проездом
составил 98,6%.
За 2007 год расходы по перевозке пассажиров составили 472 млн. рублей, доходы –
438 млн.рублей. За 2007 год для перевозки пассажиров во внутригородском сообщении
пассажирскими автопредприятиями получена дотация в сумме 14,0 млн. рублей, в
пригородном – 4,9 млн. рублей.
В расходах на перевозку пассажиров автобусами во всех видах сообщения доля
заработной платы водителей и кондукторов составила 25,2%, затрат на автомобильное
топливо – 22,5%, расходов на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт –
8,0% и общехозяйственных расходов – 30,6%.
В Томской области грузопассажирскими перевозками занимаются также субъекты
малого предпринимательства. Автобусами малых автопредприятий перевезено 8,9 млн.
пассажиров. Удельный вес перевезенных пассажиров маршрутными автобусами с
платным проездом составил 98,7%.
Открытое акционерное общество «Томскавтотранс» принимает непосредственное
участие в оказании услуг по организации перевозки пассажиров автомобильным
транспортом. ОАО «Томскавтотранс» создано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Законом Томской области от 16.08.2002
№64-ОЗ «О приватизации государственного
имущества Томской области». Общество создано путем
реорганизации в форме
преобразования областного государственного унитарного предприятия «Томскавтотранс»
в открытое акционерное общество и зарегистрировано
Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Томску 29.12.2005г.
Юридический адрес: г. Томск, Иркутский тракт,63.
Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг 30 января 2006 года зарегистрированы
2552 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью
1000 рублей 1 штука.
Способ размещения акций – приобретение 100 % пакета акций субъектом
Российской Федерации – Томской области в лице Департамента по управлению
государственной собственностью.
В отчетном периоде 2007 года на основании Распоряжения Департамента по
управлению государственной собственностью Томской области от 12.07.2007 № 288 было
принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «Томскавтотранс» по объявленным
акциям: общество вправе увеличить уставной капитал путем внесения дополнительных
акций.
В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области от 25.09.2007 № 369 в 2007 году проведена работа по
увеличению уставного капитала Общества с 2552 тыс. руб. до 22262 тыс. руб. путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций на следующих условиях:
-
Количество
размещенных
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций – 19710 штук;
- Номинальная стоимость – 1000 рублей каждая;
- Способ размещения – закрытая подписка;
- Форма оплаты – неденежные средства (имущество Томской области);
- Круг лиц, среди которых осуществлено размещение ценных бумаг –
единственный акционер – Томская область в лице Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области.
- Цена размещения одной акции дополнительного выпуска – 6 556 рублей, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости одной акции № 087/07 от 20 апреля 2007 года. На
основании договора № 152/07 от 20.12.2007 произведена передача государственного
имущества Томской области в уставной капитал открытого акционерного общества в
качестве оплаты за дополнительные акции (договор купли-продажи ценных бумаг). ОАО
«Томскавтотранс» приняло по акту приема – передачи государственное имущество (11
строений) и два земельных участка на сумму 129 220 977 рублей, 93 коп.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
Основные виды деятельности ОАО «Томскавтотранс», утвержденные Уставом:
- организация транспортного обслуживания населения Томской области по
пригородным и междугородным (за исключением внутримуниципальных),
межрегиональным и международным маршрутам;
- выполнение по поручениям Администрации Томской области функций заказчика
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным
и междугородным, межрегиональным и международным маршрутам;
- реализация пассажирам билетов на проезд и провоз багажа в автотранспорте на
пригородных, междугородных, межрегиональных и международных маршрутах;
- диспетчерское управление движением автобусов по маршрутам и контроль за
соблюдение графиков движения;
- городские, пригородные, междугородные, межрегиональные и международные
пассажирские и грузовые перевозки, транспортно-экспедиционное обслуживание,
техническое, сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава;
- организация и эксплуатация автомобильных стоянок;
- лизинговая деятельность по обеспечению автотранспортных предприятий
подвижным составом;
- оказание медицинских услуг работникам Общества;
- оказание услуг по обучению водителей всех категорий, а также водителей для
провоза опасных и легковоспламеняющихся грузов;
- оказание услуг по переводу автотранспортных средств на газомоторное топливо;
- оказание услуг по мойке автотранспортных средств;
- торговая и маркетинговая деятельность;
- разработка и реализация мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной подготовке.
В течение отчетного периода 2007 года приоритетными направлениями Общества
являлись основные виды деятельности, это:
- организация транспортного обслуживания населения Томской области по
пригородным и междугородным (за исключением внутримуниципальных),
межрегиональным и международным маршрутам;
- реализация пассажирам билетов на проезд и провоз багажа в автотранспорте на
пригородных, междугородных, межрегиональных и международных маршрутах;
- диспетчерское управление движением автобусов по маршрутам и контроль
графиков движения автобусов;
- организация и эксплуатация автомобильных стоянок;
- оказание услуг по мойке автотранспортных средств;
- техническое, сервисное обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
Целью и задачей ОАО «Томскавтотранс» на ближайшие годы является не только
сохранение, но и увеличение количества оказываемых услуг с обязательным условием
улучшения качества и конкурентоспособности. На реализацию поставленной задачи в
декабре 2006 года ОАО «Томскавтотранс» реализовало инвестиционный проект по
приобретению 5-ти новых автобусов китайского производства. В августе 2007 года был
существенно обновлен подвижной состав ОАО «Томскавтотранс», были приобретены еще
20 новых автобусов китайского производства большой вместимости. Данные проекты
включены в Реестр инвестиционных проектов Томской области с целью предоставления
субсидии на оплату процентной ставки по кредиту и предоставления дополнительных
налоговых льгот по налогу на имущество и прибыль за 2007 год. Сэкономленные при этом
средства также планируется направить на инвестиционные цели. В целом за 2007 год по
25 автобусам было получено льготы по налогу на имущество в сумме 159,96 тыс. руб. и
субсидии по кредиту в сумме 1423,6 тыс. руб. Данные по субсидиям представлены в
таблице.
Получение субсидии по кредиту за 2007 год
Дата получения
За период
субсидии
Расчетная сумма
Полученная сумма (руб.)
(руб.)
на 5 автобусов
27.04.2007 г.
21.12.06 по 31.03.07
182 961,42
182 961,42
25.05.2007 г.
01.04.07 по 30.04.07
53 267,95
53 267,95
22.06.2007 г.
01.05.07 по 31.05.07
54 026,63
54 026,63
18.07.2007 г.
01.06.07 по 30.06.07
51 229,59
51 229,59
24.08.2007 г.
01.07.07 по 31.07.07
51 920,33
51 920,33
12.09.2007 г.
01.08.07 по 31.08.07
50 901,15
50 901,15
19.10.2007 г.
01.09.07 по 30.09.07
48 172,05
48 172,05
05.12.2007 г.
01.10.07 по31.10.07
48 760,88
48 760,88
26.12.2007 г.
01.11.07 по 30.11.07
46 201,64
46 201,64
04.03.2008 г.
01.12.07 по 31.12.07
Итого за 5 автобусов
46 586,63
46 586,63
634 028,27
634 028,27
на 20 автобусов
27.12.2007 г.
19.07.07 по 31.11.07
622 114,15
622 114,15
04.03.2008 г.
01.12.07 по 31.12.07
167 427,67
167 427,67
789 541,82
789 541,82
Итого за 20
автобусов
ВСЕГО
1 423 570,09
В августе 2007 года Обществом введена автоматизированная навигационная система
диспетчерского управления пассажирскими перевозками в городе Томске и его пригороде
(в т.ч. Томском районе и г. Северске). Капитальные вложения для внедрения данной
системы составили 467 тыс. рублей.
Что же касается услуг по содержанию и обслуживанию автотранспортных средств,
здесь тоже осуществляются мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг и
расширению услуг (ремонт стекол). В 2007 году Общество направило на осуществление
вышеуказанных мероприятий 1110 тыс. рублей.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОАО «Томскавтотранс» не имеет филиалов, представительств и обособленных
подразделений, но является учредителем следующих организаций:
№
Наименование организации
Доля участия в Финансовые
УК
Количество
вложения, тыс. акций
руб.
1.
ООО «АП Межобластное»
99%
9,9
-
2.
ООО «АП Пригородные № 2»
20%
2,0
-
3.
ООО «АП Пригородные № 3»
20%
2,0
-
4.
ООО «Транссервис»
100%
10,0
-
5.
ООО «АТП Асиновское»
60,4%
2550,0
-
6.
ОАО «Полигон»
2,47%
901
16734
Свою деятельность ОАО «Томскавтотранс» осуществляет на основании Устава,
утвержденного
распоряжением
Департамента
по
управлению
собственностью Администрации Томской области от 19.12.2005 № 305.
государственной
ОАО «Томскавтотранс» имеет разветвленную организационную структуру
Организационная схема ОАО «Томскавтотранс»
Генеральный директор
Зам. генерального
директора по экономике и
финансам – гл.бухгалтер
Аппарат управления
при руководстве
Бухгалтерия
Плановый отдел
Зам. генерального
директора
Автовокзал
Начальник службы
эксплуатации
Служба
эксплуатации
Зам. генерального
директора
Гостиница
Контрольноревизионная служба
Отдел эксплуатации
Участок мед.
обслуживания
Мойка транспортных
средств
Производственнотехническая служба
Начальник
мастерских
Мастер цеха
Токарный цех
Стоянка
Мастер цеха
Мастер цеха
Слесарномеханический цех
Служба
общественного
питания
Участок снабжения
Отдел снабжения
Отдел главного
энергетика
Центральный склад
Авто-электро цех
Участок по работе
с индивидуальным
транспортом
Цех по ремонту
двигателей
Пост диагностики
Участок текущего
ремонта ПТО
Слесари по
ремонту
оборудования
Участок
технического
контроля
Служба завхоза
Кузнечный цех
Медницинский
Отдел кадров
Агрегатный цех
Юридический отдел
Жестяносварочный цех
Отдел программного
обеспечения
Вулканизаторный
цех
Мойка деталей
Отдел по
мобилизационной
работе, ТО и ЧС
Малярный цех
Обойный цех
Производственный
отдел
Аккумуляторный
цех
Радионавигационная
служба
В состав ОАО «Томскавтотранс» входят несколько структурных подразделений,
осуществляющие разные виды деятельности, находящиеся на следующих режимах
налогообложения:
Режим налогообложения
Структурное подразделение
I. Распределяемый (по %
- Аппарат управления;
между ОРН и ЕНВД)
- Служба вспомогательного производства;
II. ОРН
- Аренда;
- Служба эксплуатации;
III. ЕНВД
-
Служба
по
ремонту
и
техническому
обслуживанию автотранспортных средств;
- Участок общественного питания;
- Участок по мойке автотранспортных средств;
-
Участок
по
предоставлению
услуг
по
проживанию;
средств.
Участок
по
хранению
автотранспортных
Общая тенденция улучшения работы предприятия, наметившаяся в предыдущие
годы, сохранилась и в 2007 году, о чем свидетельствуют финансовые показатели. На 72%
по сравнению с 2006 годом увеличилась выручка от продажи товаров и услуг, чистая
прибыль составила 2629 тыс. рублей, по сравнению с 2006 годом увеличение произошло
на 93,7%.
Отчет о прибылях и убытках за период 2006 и 2007 года (тыс. руб.)
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2007
к
2006 ,%
Доходы
и
расходы
по
обычным
видам
деятельности:
Выручка от продажи услуг
59 517,7
Выручка от продажи товаров
67 538,2
113,5
34 833,1
Итого выручка
59 517,7
102 371,3
172,0
Себестоимость проданных работ, услуг
35 776,9
34 069,3
95,2
Себестоимость проданных товаров
33 332,6
Расходы на вспомогательное производство
3 591,3
Управленческие расходы
19 461,3
20 884,7
107,3
Коммерческие расходы
364,7
205,3
56,3
Итого расходы
55 602,9
92 083,2
165,9
Прибыль (убыток от продаж)
3 914,7
10 288,1
262,8
Прочие операционные доходы
8 418,1
16 400,6
194,8
Прочие операционные расходы
11 102,5
24 060
216,7
844,1
4 655
551,5
Прибыль (убыток) до налогообложения
1 230,3
2 628,7
213,7
ОНА
338,3
-286
ОНО
19,3
93,3
ПНО
188,3
324,9
Прочие доходы и расходы
(в т.ч. % за кредит)
Условный расход (+), доход (-) по налогу на -314,5
-356,4
прибыль
Текущий налог
192,8
Пени, штрафы по налогам
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
-410,9
32,1
1 356,5
2 628,1
193,7
Резервный фонд
127,6
Нераспределенная прибыль (по балансу):
на начало периода
-3 017
-1660
на конец периода
-1 660
+ 840
Доходы от основной деятельности по структурным подразделениям представлены
в таблице. В целях сопоставимости результатов по годам, данные за 2007 год приведены к
сопоставимым условиям 2006 года, без учета доходов, полученных от реализации
автобусов.
Доходы по структурным подразделениям ОАО «Томскавтотранс» за 2007 год
Факт 2006
План
Факт 2007
%
факт
год
2007год
год
2007
Сумма
Сумма
Сумма
факту
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
2006
к
% факт 2007 к
плану 2007
Участок по ремонту и
техническому
обслуживанию
14 476,6
13 569,2
14 313,7
98,9
105,5
Стоянка автомобилей
6 565,9
7 092,1
7 795,2
118,7
109,9
Мойка автомобилей
1 648,5
1 627,9
1 709,7
105,0
103,7
152,8
153,8
370,6
242,5
241,0
204,5
346,8
272,7
133,4
78,6
5,5
0,0
0,0
24 999,0
29 114,6
31 377,0
125,5
107,8
7 113,3
10 183,6
9 973,7
140,2
97,9
4 351,6
1 697,7
1 725,5
39,7
101,6
59 517,7
63 785,7
67 538,1
113,0
105,9
Гостиница
Общественное
питание
Обслуживающие
производства
Служба эксплуатации
Аренда
Административное
управление
ИТОГО:
Доходы по структурным подразделениям ОАО "Томскавтотранс" за
2007 год
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
ГО
:
ИТ
О
ни
е
уп
ра
вл
е
Ар
ен
да
и
ми
ни
ст
ра
ти
вн
ое
лу
ат
ац
и
ва
жб
а
эк
сп
пр
ои
зв
од
ст
Сл
у
Факт 2006 год
План 2007год
Ад
Факт 2007 год
Уч
ас
т
ок
п
о
ре
мо
нт
у
и
О
те
х
бс
лу
ж
О
ив
аю
щ
ие
ве
нн
ое
пи
та
ни
е
Го
ст
ин
иц
а
бщ
ес
т
ав
то
мо
би
л
ей
ле
й
об
и
М
ой
ка
ав
то
м
Ст
оя
нк
а
ни
че
с
ко
м
уо
бс
лу
жи
ва
ни
ю
0,0
Фактические доходы по структурным подразделениям
ОАО "Томскавтотранс" за 2006 год
Участок по ремонту и
техническому обслу жив анию
Стоянка ав томобилей
7,3%
24,3%
12,0%
Мойка ав томобилей
Гостиница
Обществ енное питание
Обслу жив ающие произв одств а
11,0%
42,0%
0,0%
Слу жба эксплу атации
2,8%
0,3%
Аренда
0,3%
Административ ное у прав ление
Плановые доходы от основной деятельности по структурным подразделениям
ОАО "Томскавтотранс" за 2007 год
Участок по ремонту и
техническому обслу жив анию
Стоянка ав томобилей
2,7%
16,0%
21,3%
Мойка ав томобилей
Гостиница
Обществ енное питание
Обслу жив ающие произв одств а
11,1%
2,6%
0,2%
45,6%
Слу жба эксплу атации
0,5%
Аренда
0,0%
Административ ное у прав ление
Фактические доходы по структурным подразделениям
ОАО "Томскавтотранс" за 2007 год
Участок по ремонту и
техническому обслу жив анию
Стоянка ав томобилей
Мойка ав томобилей
14,77%
21,19%
Гостиница
2,55%
Обществ енное питание
Обслу жив ающие произв одств а
11,54%
0,55%
46,46%
0,40%
0,00%
2,53%
Слу жба эксплу атации
Аренда
Административ ное у прав ление
Таким образом, из таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом увеличение
доходов произошло по всем подразделениям, кроме одного – участка по ремонту и
техническому обслуживанию, где доходы сохранились на прежнем уровне.
Что касается отклонения от плана, то здесь уменьшение произошло по двум
подразделениям:
- общественное питание – на 21,4%;
- аренда – 2,1%;
Изменение долей доходов в совокупном доходе по предприятию представлены на
диаграммах 1-3., из которых видно, что как в 2006 году, так и в 2007 году самую
значительную долю в доходах занимает служба эксплуатации (42% и 46,5%
соответственно). Практически неизменной осталась доля доходов по участкам - стоянка
автомобилей, мойка автомобилей. На 3 пункта уменьшилась доля доходов участка по
ремонту и техническому обслуживанию, а по участку аренды наоборот увеличилась на
3%.
Более детальный анализ представлен в приложениях 1 – NN
Расходы по основной деятельности в 2007 году составили 116 143,2 тыс. руб. Из
них:
- расходы по обычным видам деятельности – 92 083,2 тыс. руб.
- операционные расходы – 24 060,0 тыс. руб.
Ниже в таблице представлены расходы по статьям затрат за период 2006 – 2007 гг. в
сопоставимых условиях к 2006 году, без учета стоимости автобусов.
Расходы по статьям затрат 2006 – 2007 гг.
Наименование статьи
Факт
План
Факт 2007
%
%
2006 год
2007 год
год
соотноше
соотноше
ние факт ние
сырье и материалы
факт
2007к
2007/факт
плану
2006
4 698,9
3 787,7
4 668,2
123,2
99,3
1 101,1
1 470,6
2 111,0
143,5
191,7
4 992,6
5 507,4
4 838,4
87,9
96,9
1 533,3
0,0
1 729,7
23 372,9
26 878,4
27 750,9
103,2
118,7
4 660,5
5 858,5
5 588,8
95,4
119,9
фондов
5 360,9
4 088,0
4 640,3
113,5
86,6
прочие расходы
9 882,8
8 843,3
7 607,4
86,0
77,0
видам деятельности
55 603,0
56 433,9
58 934,8
104,4
106,0
операционные расходы
11 102,3
14 924,9
24 060,0
161,2
216,7
ИТОГО расходов
66 705,3
71 358,8
82 994,8
116,3
124,4
работы и услуги
производственного
характера
эксплуатационные
расходы
текущий и капитальный
ремонт
оплата труда
112,8
отчисления на
социальные нужды
амортизация основных
Расходы по обычным
Расходы, связанные с
реализацией автобусов
ВСЕГО расходов
33152,4
66 705,3
71 358,8
Таким образом, общие расходы
116 147,2
162,8
174,1
без учета расходов по реализации автобусов в
отчетном периоде увеличились по сравнению с 2006 годом на 24,4 %, и на 16,3 % по
сравнению с планом. При этом увеличение расходов по обычным видам деятельности (без
операционных расходов) произошло незначительное: на 6% по сравнению с 2006 годом и
на 4,4% по сравнению с планом. Анализ расходов без учета деятельности по реализации
автобусов показывает, что самый значительный рост произошел по статье работы и
услуги производственного характера – на 91,7% с 1 101,1 тыс. руб. до 2 111,0 тыс. руб.
Существенно
возросли
расходы
на
услуги
по
проведению
техобслуживания
оборудования (в т.ч. и обслуживание навигационного оборудования). Кроме этого,
увеличились затраты по следующим статьям:
- оплата труда – на 18,7%;
- отчисления на социальные нужды – на 19,9%;
- операционные расходы – на 116,7%.
Расходы по статьям затрат за 2007 год
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
Факт 2006 год
50 000,0
План 2007 год
40 000,0
Факт 2007 год
30 000,0
20 000,0
10 000,0
ра
бо
ты
и
ус
лу
ги
пр
нн
дс
тв
е
ои
зв
о
сы
рь
е
и
ма
те
ри
ал
ог
ы
эк
о
сп
ха
лу
ра
ат
кт
ац
ер
те
ио
ку
а
нн
щ
ий
ые
и
ра
ка
сх
пи
од
та
ы
ль
ны
й
от
ре
чи
мо
сл
нт
ен
о
ия
пл
ат
на
а
со
тр
ам
ци
уд
ор
а
а
ль
ти
ны
за
ци
е
ну
я
ос
жд
но
ы
вн
ы
х
ф
он
до
пр
в
оч
и
оп
е
ра
ер
сх
ац
од
ио
ы
нн
ы
е
ра
сх
И
од
ТО
ы
ГО
ра
сх
од
ов
0,0
Если говорить о процентном соотношении затрат в общих расходах, то в 2007 году
существенные изменения произошли в связи с возникновением затрат на реализацию
автобусов. Если сравнивать расходы без этой статьи, то самую большую долю в расходах
составлили затраты на оплату труда – 35,0% в 2006 году и 33,4% в 2007 году.
Значительная доля приходится на операционные расходы – в 2006 году 14,8%, в 2007 году
29% от общих расходов. Одной из причин роста операционных расходов, это увеличение
суммы процентов за кредит 2006 год – 844 тыс. рублей, 2007 год – 4655 тыс. рублей.
Основные изменения в соотношении затрат представлены на диаграммах №№.
Фактические расходы по статьям затрат за 2006 год
сырье и материалы
1,65%
16,64%
7,04%
7,48%
2,30%
работы и услуги
производственного характера
эксплуатационные расходы
14,82%
текущий и капитальный ремонт
оплата труда
8,04%
35,04%
6,99%
отчисления на социальные
нужды
амортизация основных фондов
прочие расходы
операционные расходы
Плановые расходы по статьям затрат за 2007 год
сырье и материалы
5,31%
20,92%
2,06%
7,72%
0,00%
работы и услуги произв одств енного
характера
эксплуатационные расходы
текущий и капитальный ремонт
оплата труда
12,39%
отчисления на социальные нужды
37,67%
5,73%
8,21%
амортизация основ ных фондов
прочие расходы
операционные расходы
Фактические расходы по статьям затрат за 2007 год
28,99%
5,62%
2,54%
сырье и материалы
5,83%
работы и услуги произв одств енного
характера
эксплуатационные расходы
2,08%
текущий и капитальный ремонт
оплата труда
отчисления на социальные нужды
33,44%
9,17%
5,59%
амортизация основ ных фондов
6,73%
прочие расходы
операционные расходы
Величина расходов по структурным подразделениям за 2006-2007 гг. представлена в
таблице:
Расходы по структурным подразделениям
ОАО «Томскавтотранс»
Факт
План
Факт
2006 год
2007 год
2007 год
% 2007
% 2007 к к плану
факту
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) 2006
Участок по ремонту и
техническому
обслуживанию
12 022,1
16 763,1
15 994,3
133,0
95,4
Стоянка автомобилей
427,9
3 310,0
2 314,0
540,8
69,9
Мойка автомобилей
294,0
1 063,3
940,9
320,0
88,5
Гостиница
407,6
557,1
576,2
141,4
103,4
Общественное питание
530,4
562,6
446,7
84,2
79,4
4 640,7
4 869,9
2 839,3
61,2
58,3
13 703,9
24 473,4
27 055,8
197,4
110,6
5 619,5
11 920,7
13 457,8
239,5
112,9
управление
29 059,3
7 838,6
19 365,5
66,6
247,1
ИТОГО
66 705,4
71 358,6
82 990,6
124,4
116,3
Обслуживающие
производства
Служба эксплуатации
Аренда
Административное
Расходы
за
2007
общехозяйственных
год,
представленные
расходов,
которые
в
таблице,
распределяются
рассчитаны
между
с
учетом
подразделениями
пропорционально полученным доходам. В 2006 году такого распределения не было,
поэтому для анализа расходов по годам рассмотрим расходы по отдельным структурным
подразделениям без распределяемых общехозяйственных расходов, которые все будут
учтены в расходах по аппарату управления.
Расходы по структурным подразделениям ОАО "Томскавтотранс"
без распределяемых общехозяйственных расходов
Факт
План
Факт
2006 год
2007 год
2007 год
% 2007
% 2007 к к плану
факту
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) 2006
Участок по ремонту и
техническому
обслуживанию
12 022,1
12 091,4
13 499,0
112,3
111,6
Стоянка автомобилей
427,9
807,8
791,5
185,0
98,0
Мойка автомобилей
294,0
522,3
689,0
234,4
131,9
Гостиница
407,6
502,9
502,3
123,2
100,0
Общественное питание
530,4
445,0
404,6
76,3
90,9
4 640,7
4 869,9
2 837,2
61,1
58,3
13 703,9
14 737,9
15 339,1
111,9
104,1
5 619,5
8 493,6
9 330,3
166,0
109,9
управление
29 059,3
28 887,8
39 601,7
136,3
137,1
ИТОГО
66 705,4
71 358,6
82 990,6
124,4
116,3
Обслуживающие
производства
Служба эксплуатации
Аренда
Административное
Фактические затраты по подразделениям
за 2006 год
0,64%
0,44%
0,61%
18,02%
0,80%
43,56%
6,96%
Участок по ремонту и
техническому обслу жив анию
Стоянка ав томобилей
Мойка ав томобилей
Гостиница
Обществ енное питание
Обслу жив ающие произв одств а
Слу жба эксплу атации
Аренда
Административ ное у прав ление
20,54%
8,42%
Плановые затраты по подразделениям за 2007 год
1,13%
40,48%
0,73%
16,94%
0,70%
Участок по ремонту и
техническому обслу жив анию
Стоянка ав томобилей
Мойка ав томобилей
Гостиница
0,62%
6,82%
Обществ енное питание
Обслу жив ающие произв одств а
Слу жба эксплу атации
Аренда
Административ ное у прав ление
20,65%
11,90%
Фактические затраты по подразделениям за 2007 год
0,95%
16,26%
47,72%
0,83%
0,61%
Участок по ремонту и
техническому обслу жив анию
Стоянка ав томобилей
Мойка ав томобилей
Гостиница
0,49%
Обществ енное питание
3,42%
Обслу жив ающие произв одств а
Слу жба эксплу атации
Аренда
18,48%
11,24%
Административ ное у прав ление
Таким образом, наибольшую долю в совокупных расходах, как в 2006 году, так и в
2007 году занимают затраты, отнесенные на административное управление. Их доля в
отчетном периоде составила 47,7%. Практически неизменными остались расходы по
службе эксплуатации: 18,5% по сравнению с 20,7% в 2006 году и по участку по ремонту и
техническому обслуживанию. Так, если в 2006 году они составляли 16,9% в совокупных
расходах, то в 2007 году - 16,3%.
Более полную и объективную картину финансово – хозяйственной деятельности
ОАО «Томскавтотранс» за 2007 год позволит дать анализ бухгалтерского баланса ОАО
«Томскавтотранс» и отчета о прибылях и убытках за 2007 гг.
Уплотненный баланс-нетто ОАО «Томскавтотранс» на 31 декабря 2007 г.
АКТИВ
на начало
на конец
года
года
строительство
материальные
5854
4821
___
129221
фин. вложения
отложенные
налоговые активы
Итого по разделу
1
года
года
уставной капитал
2552
2552
добавочный
капитал
1494
1494
(1660)
840
нераспределенная
7224
31272
ценности
долгосрочные
конец
средств
Доходные
вложения в
начало
собственных
активы:
незавершенное,
на
1. Источники
1. Внеоборотные
основные средства
ПАССИВ
на
прибыль
(непокрытый
убыток)
3475
3475
831
545
17384
169334
резервный
капитал
128
2386
2. Запасы и
2. Займы,
затраты:
расчеты и
прочие пассивы
5014
сырье и
материалы,
1621
2337
15
2918
готовая продукция
и товары для
перепродажи,
расходы будущих
периодов,
НДС,
Итого по разделу
2
313
806
_
_
1949
6061
1733
1416
___
___
14087
19667
15820
21083
35153
196478
долгосрочные
кредиты и займы
14904
39197
67
149307
17797
2960
краткосрочные
кредиты и займы
кредиторские
задолженности
прочие пассивы
____
32768
191464
35154
196478
3. Денежные
средства,
расчеты и прочие
активы:
денежные
средства
краткосрочные
финансовые
вложения
расчеты с
дебиторами
Итого по разделу
3
БАЛАНС
Первоначальный анализ данных уплотненного баланса-нетто за 2007 гг. позволяет
сделать следующие выводы:
1. В 2007 г. наблюдается рост валюты баланса с 35154 тыс. руб. до 196478 тыс. руб.
Столь существенные изменения связаны, прежде всего, с тем, что на основании
распоряжения Администрации Томской области от 26.10.2007. № 432-ра «Об условиях
приватизации государственного имущества Томской области», заключен договор « 152/07
от 20.12.2007 передачи государственного имущества Томской области уставной капитал
ОАО в качестве оплаты размещенных дополнительных акций (договор купли-продажи
ценных бумаг).
Таким образом, согласно акту приема-передачи от 20.12.2007 в собственность ОАО
«Томскавтотранс» передано имущество (11 отдельных строений) в сумме 127 255 932, 2
руб. и два земельных участка по цене 1 865 065, 73 руб. путем внесения в качестве вклада
в уставной капитал.
В целях минимизации расходов по содержанию и эксплуатации этих помещений, а
также
максимизации
доходов
от
использования
недвижимого
имущества,
все
производственные и административные площади были распределены за структурными
подразделениями согласно следующей схеме:
№
Наименование имущества
Адрес
1.
Двухэтажное нежилое
г.Томск,
здание (автовокзал)
пр.Кирова, 68
1064,8
г.Томск,
2.
3.
Площадь, кв.м Подразделение
Одноэтажное нежилое
пр.Кирова,
здание (гараж)
68,стр.2
Служба
эксплуатации
Служба
60
эксплуатации
Трехэтажное нежилое здание г.Томск,
всего, в т.ч.:
Иркутский
16662,6
тр.,63/1
Цех по техническому ремонту и
Служба
обслуживанию
техническому
5061,4
ремонту
по
и
обслуживанию
автотранспортных
средств
Участок по хранению
Участок по хранению
автотранспортных средств
7460,7
автотранспортных
средств
Административно-бытовой корпус
3879,5
Участок по временному размещению и
АУП
Участок по временному
проживанию
159
размещению и
проживанию
Буфет
4.
102
Одноэтажное нежилое
г.Томск,
здание. Строение№1
Иркутский
Буфет
Аренда зданий
400,1
тр.,63/1, стр.1
5.
Одноэтажное нежилое
г.Томск,
здание. Строение №2.
Иркутский
267,2
Аренда зданий
тр.,63/1, стр.2
6.
Одноэтажное нежилое
г.Томск,
здание. Строение №3 всего,
Иркутский
в т.ч.:
тр.,63/1, стр.3
1560,7
Служба
по
техническому
717,1
ремонту
и
обслуживанию
автотранспортных
Жестяно-сварочный цех
средств
142,8
Столярный цех
Прочие помещения
700,8
г.Томск,
7.
Одноэтажное нежилое
Иркутский тр.,
здание. Строение №4. (Узел
63/1, стр.4
Вспомогательный
участок
Аренда зданий
АУП
49,9
учета тепла)
г.Томск,
8.
Одноэтажное нежилое
Иркутский тр.,
здание. Строение№6.
63/1, стр.6
АУП
231,8
(Гараж легковых автомашин)
9.
Одноэтажное нежилое
г.Томск,
здание. Строение №7.
Иркутский тр.,
(Механическая мойка)
63/1, стр.7
средств
г.Томск,
Служба
здание. Строение №8.
Иркутский тр.,
техническому
(Шино-монтажный цех)
63/1, стр.8
10. Одноэтажное нежилое
Участок по мойке
640,4
503,9
автотранспортных
ремонту
по
и
обслуживанию
автотранспортных
средств
11. Одноэтажное нежилое
г.Томск,
здание. Строение №9.
Иркутский тр.,
(Насосно-перекачивающая
63/1, стр.9
станция)
АУП
7,8
Стоимость переданного имущества и земельных участков были отнесены в активе
на статью «незавершенное строительство», а в пассиве на кредиторскую задолженность
(76 счет), т.к. до 31.12.2007 года не удалось передать документы для регистрации в ТОРЦ.
В виду этого обстоятельства, логично проводить анализ баланса и финансовых
показателей, не учитывая сумму 129 221 тыс. руб., т.е. исключив статью «незавершенное
строительство» и уменьшив статью «кредиторская задолженность».
Таким образом, уплотненный баланс – нетто за 2007 год выглядит следующим
образом:
на
АКТИВ
на
начало конец
года
года
соотно
строительство
на
начало конец
%
соотно
года
года
шение
2552
2552
100,0
1494
1494
100,0
1. Источники
собственных
активы:
незавершенное,
ПАССИВ
шение
1. Внеоборотные
основные средства
на
%
средств
5854
4821
82,4
уставной
капитал
добавочный
___
капитал
Доходные
вложения в
материальные
7224
31272
432,9
резервный
капитал
ценности
128
нераспределен
долгосрочные
фин. вложения
3475
3475
100,0
ная прибыль
(непокрытый
(1660)
840
-50,6
убыток)
отложенные
налоговые активы
Итого по разделу
1
831
545
65,6
17384
40113
230,7
Итого по
разделу 1
2. Запасы и
2. Займы,
затраты:
расчеты и
прочие
2386
5014
210,1
пассивы
сырье и
материалы,
долгосрочные
1621
2337
144,2
кредиты и
14904
39197
263,0
займы
готовая продукция
и товары для
краткосрочные
15
2918
19453,3
перепродажи,
расходы будущих
периодов,
НДС,
Итого по разделу
2
кредиты и
займы
313
806
257,5
_
_
1949
6061
311,0
1733
1416
81,7
___
___
14087
19667
139,6
15820
21083
133,3
35153
67257
191,3
кредиторские
задолженности
29980,6
67
20087
17797
2961
16,6
32768
62245
190,0
67259
191,3
прочие
пассивы
Итого по
разделу 2
3. Денежные
средства,
расчеты и прочие
активы:
денежные
средства
краткосрочные
финансовые
вложения
расчеты с
дебиторами
Итого по разделу
3
БАЛАНС
БАЛАНС
35154
Актив
35000
30000
25000
20000
на начало года
15000
на конец года
10000
5000
и
ф
ин
.в
ло
же
го
н
ни
то
ал
я
ва
ог
я
ов
пр
ые
од
ак
ук
сы
ти
ци
рь
вы
я
е
и
и
то
ма
ва
те
ры
ри
дл
ал
я
ы,
пе
ра
р
еп
сх
од
ро
да
ы
бу
жи
ду
,
щ
их
пе
ри
де
од
не
ов
жн
,
ые
ср
ра
ед
сч
ст
ет
ва
ы
с
де
би
то
ра
ми
До
хо
дн
ые
вл
ож
е
от
ло
же
нн
ые
це
оч
ны
е
ос
р
ри
ал
ьн
ые
до
лг
ни
я
в
ма
те
ос
но
вн
ы
е
ср
ед
с
нн
ос
т
тв
а
0
Пассив
45000
40000
35000
30000
25000
на начало года
20000
на конец года
15000
10000
5000
кредиторские
задолженности
краткосрочные
кредиты и займы
долгосрочные
кредиты и займы
нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
резервный капитал
добавочный
капитал
уставной капитал
0
Таким образом, анализируя уплотненные балансы – нетто за 2006 – 2007 гг. можно
сделать следующие выводы:
1. В 2007 году произошел рост валюты баланса практически в два раза – на 91,3%.
2. Внеоборотные активы увеличились на 130,7%, главным образом, за счет
доходных вложений в материальные ценности, которые выросли с 7 224 тыс. руб. до
31 272 тыс. руб. В 2007 году ОАО «Томскавтотранс» приобрело 20 автобусов китайского
производства MUDAN MD6106 KDC, которые были отнесены на статью доходные
вложения в материальные ценности.
3. В пассиве значительные изменения произошли практически во всех статьях.
Прежде
всего,
увеличились
источники
собственных
средств
на
110,1%.
Это
свидетельствует об улучшении финансового состояния. В 2007 году предприятие стало
формировать резервный капитал. На конец отчетного периода он составил 128 тыс. руб.
4. Тем не менее, произошел рост также и внешних источников на 90%.
Таким образом, увеличение валюты баланса произошло, как за счет собственных
источников, так и за счет заемных и привлеченных. В целом, увеличение источников
собственных средств, формирование резервного капитала и прибыль на конец отчетного
периода
свидетельствуют
о
положительной
динамики
деятельности
ОАО
«Томскавтотранс».
Структурное представление баланса – нетто
на
АКТИВ
начало
года
на конец
года
начало
года
на конец
года
собственных
активы:
средства
ПАССИВ
1. Источники
1. Внеоборотные
основные
на
средств
16,7
7,2
незавершенное,
строительство
уставной капитал
7,3
3,8
добавочный капитал
4,2
2,2
резервный капитал
0,0
0,2
-4,7
1,2
Доходные
вложения в
материальные
20,6
46,5
ценности
нераспределенная
долгосрочные
фин. вложения
9,9
5,2
прибыль
(непокрытый
убыток)
отложенные
налоговые активы
Итого по разделу
1
2. Запасы и
затраты:
сырье и
материалы,
2,4
0,8
49,5
59,6
0,0
0,0
4,6
3,5
0,0
4,3
0,9
1,2
Итого по разделу 1
2. Займы, расчеты
и прочие пассивы
долгосрочные
кредиты и займы
0,0
0,0
6,8
7,5
0,0
0,0
42,4
58,3
0,2
29,9
50,6
4,4
93,2
92,5
100,0
100,0
готовая
продукция и
товары для
краткосрочные
кредиты и займы
перепродажи,
расходы будущих
периодов,
НДС,
Итого по разделу
2
кредиторские
задолженности
прочие пассивы
5,5
9,0
0,0
0,0
4,9
2,1
40,1
29,2
45,0
31,3
100,0
100,0
Итого по разделу 2
3. Денежные
средства,
расчеты и
прочие активы:
денежные
средства
краткосрочные
финансовые
вложения
расчеты с
дебиторами
Итого по разделу
3
БАЛАНС
БАЛАНС
Статьи актива на начало 2007 года
основные средства
16,65%
40,07%
Доходные вложения в
материальные ценности
долгосрочные фин.
вложения
отложенные налоговые
активы
сырье и материалы,
20,55%
4,93%
0,04%
денежные средства
9,89%
2,36%
расчеты с дебиторами
4,61%
0,89%
готовая продукция и товары
для перепродажи,
расходы будущих периодов,
Статьи актива на конец 2007 года
основ ные средств а
7,17%
Доходные в ложения в
материальные ценности
долгосрочные фин. в ложения
29,24%
отложенные налогов ые актив ы
сырье и материалы,
готов ая проду кция и тов ары для
перепродажи,
расходы бу ду щих периодов ,
46,50%
1,20%
2,11%
4,34%
денежные средств а
расчеты с дебиторами
3,47%
0,81%
5,17%
Статьи пассива на начало 2007 года
4,06%
у став ной капитал
6,93%
0,00%
добав очный капитал
0,00%
48,34%
резерв ный капитал
нераспределенная прибыль
(непокрытый у быток)
долгосрочные кредиты и займы
40,48%
краткосрочные кредиты и займы
кредиторские задолженности
0,18%
Статьи пассива на конец 2007 года
2,22%
4,40%
3,79%
0,19%
у став ной капитал
1,25%
29,87%
добав очный капитал
резерв ный капитал
нераспределенная прибыль
(непокрытый у быток)
долгосрочные кредиты и займы
краткосрочные кредиты и займы
кредиторские задолженности
58,28%
Таким образом, из таблицы видно, что за год структура баланса претерпела
изменения, увеличилась доля внеоборотных активов - с 49,5% до 59,6%. Что касается
пассива баланса, то на конец года, доля собственных источников увеличилась с 6,8% до
7,5%. Хотя, и на конец отчетного периода пассив практически полностью сформирован из
заемных средств (соотношение собственных к заемным на конец года – 7,5% к 92,5%),
что, в целом, говорит о неудовлетворительном финансовом положении предприятия.
Если в целом изменение долей разделов актива и пассива невелико, то постатейное
изменение значительное.
Так, в активе самую большую долю в 2007 году составила статья доходные
вложения в материальные ценности – 46,5%. Увеличилась также доля готовой продукции
и товаров для перепродажи с 00,4% до 4,34%, в то время, как доли остальных статьей
уменьшились.
В
пассиве
значительные
изменения
произошли
во
всех
статьях.
Доля
долгосрочных кредитов и займов выросла с 40,48% до 58,28%, доля краткосрочных
кредитов и займов – с 0,18% до 29,87%. В то время, как доля кредиторской задолженности
уменьшилась с 48,3% до 29,8%.
Таким образом, анализ динамики показателей баланса свидетельствует о том, что к
концу 2007 года финансовое положение предприятия несколько улучшилось, хотя его
структура остается неудовлетворительной.
Показатели финансового состояния
Характеристика деятельности предприятия не может быть полной без анализа
финансовых показателей.
В целом, все показатели можно поделить на три группы:
1. Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости;
2. Показатели деловой активности;
3. Коэффициенты рентабельности.
Коэффициенты платежеспособности
на начало
на конец
периода
периода
норма
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,097
0,061
≥0,2-0,5
Коэффициент текущей ликвидности
0,995
1,178
1,5-3,5
Коэффициенты платежеспособности
1,200
1,000
0,800
на начало года
0,600
на конец года
0,400
0,200
0,000
Коэф. абсолют. ликвидности
Коэф. текущей ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
Доля оборотных средств в активах
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент автономии
на начало
на конец
периода
периода
норма
0,505
0,138
≥0,5
-0,844
-6,054
≥0,1
0,068
0,026
0,4-0,6
Коэффициент фин. устойчивости
0,073
0,081
0,789
0,853
0,160
0,128
≥0,6
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности
≥1
Отношение собственного капитала к общей
задолженности
≥4
Показатели финансовой устойчивости
2,000
1,000
0,000
-1,000
Доля оборотных Коэф. обеспеч.
средств в
собств-ми ср-ми
активах
Коэф.
автономии
Коэф. фин.
устойчивости
Сотношение
дебиторской и
кредиторской
задолженности
-2,000
Отношение
собственного
капитала к
общей
задолженности
на начало года
на конец года
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-7,000
Показатели деловой активности
отчетный период
предыдущий год
Оборачиваемость совокупного капитала
0,88
1,70
Оборачиваемость собственного капитала
27,67
34,86
Оборачиваемость текущих активов
4,56
2,96
Оборачиваемость дебиторской задолженности
6,07
3,55
Оборачиваемость кредиторской задолженности
3,47
2,60
Показатели деловой активности
40,00
35,00
30,00
25,00
отчетныйпериод
20,00
предыдущий год
15,00
10,00
5,00
0,00
Оборачиваемость
совокупного
капитала
Оборачиваемость
собственного
капитала
Оборачиваемость
текущих активов
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
Коэффициенты рентабельности
отчетный период
Чистая рентабельность
предыдущий год
2,568
2,280
Рентабельность собственного капитала
52,433
56,873
Рентабельность продаж
10,050
6,578
Рентабельность активов
1,338
3,860
2,568
2,068
Бухгалтерская рентабельность от обычной
деятельности
Коэффициенты рентабельности
60,000
50,000
40,000
отчетный период
30,000
предыдущ ий год
20,000
10,000
0,000
Чистая
рентабельность
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
продаж
Рентабельность
активов
Бух.рентаб-ть от
обыч.деят-ти
Из таблиц видно, что к концу 2007 года финансовое состояние стало более
устойчивым. Об этом свидетельствуют следующие показатели:
1. В отчетном периоде нормативного значения достиг коэффициент текущей
ликвидности, который вырос с 0,9 до 1,2.
2. Произошло увеличение некоторых показателей финансовой устойчивости:
- коэффициент финансовой устойчивости увеличился с 0,07 до 0,08;
- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности практически
сравнялось с нормативным показателем;
Об эффективности деятельности предприятия свидетельствуют показатели деловой
активности, оперируя которыми можно предвидеть дальнейшее развитие предприятия.
Из пяти показателей деловой активности, представленных в таблице, три имеют
положительную динамику:
- оборачиваемость текущих активов, свидетельствует о том, что ОАО
«Томскавтотранс» увеличила эффективность использования всех мобильных средств
предприятия;
- оборачиваемость дебиторской задолженности указывает на то, что предприятие
более эффективно организовала работу по сбору оплаты за оказанные услуги;
- оборачиваемость кредиторской задолженности говорит о том, что в 2007 году
ОАО «Томскавтотранс» стало быстрее рассчитываться со своими поставщиками и
кредиторами.
О стабильности и эффективности деятельности ОАО «Томскавтотранс» также
свидетельствует коэффициенты рентабельности. Увеличение произошло по двум
показателям:
- рентабельность продаж с 6,5 до 10,0;
- бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности с 2,0 до 2,5.
На уровне прошлого года остался показатель чистой рентабельности.
Таким образом, динамика показателей, характеризующих финансовое положение и
деятельность
предприятия,
свидетельствуют
о
том,
что
в
2007
«Томскавтотранс» стало более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
году
ОАО
Трудовые ресурсы:
Между ОАО «Томскавтотранс» и работниками ОАО «Томскавтотранс» заключен
коллективный договор 1 мая 2006 года. Срок действия договора с 2006 года по 2009 год.
Согласно принятому коллективному договору на предприятии действует повременно –
премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда. Оплата труда руководителей,
специалистов,
служащих
производиться
по
должностным
окладам,
согласно
утвержденному штатному расписанию.
В мае 2007 года на основании совместного Решения администрации и
профсоюзного комитета произошло повышение тарифных ставок и окладов на 10%.
Среднесписочная численность работников предприятия за 2007 года составила 237,8
человек, среднемесячная заработная плата – 9929,1руб.
На конец отчетного года на предприятии работало 113 женщин и 125 мужчин. За
2007 год было принято на работу 143 человека, уволено – 130 человек.
Производительность труда:
На предприятии ежегодно повышается производительность труда. Так, в 2005 году
производительность труда составляла 177,8 тыс. руб./чел, в 2006 году – 242,9 тыс.
руб./чел, а в 2007 году – уже 429,9 тыс. руб./чел. Если рассматривать показатель
производительности труда в сопоставимых условиях, то наблюдается динамика роста
производительности труда с 2005 по 2007 год. При этом в 2005 и 2006 годах основной
причиной
повышения
производительности
труда
было
снижение
численности
работающих, а следовательно и более эффективное использование трудовых ресурсов.
Снижение численности по цеху текущего ремонта и обслуживания обусловлено тем, что в
этом цехе существует сдельная оплата труда, произошел естественный отбор работников,
остались квалифицированные кадры, которые хотят заработать хорошую заработную
плату.
В
2006
и
2007
годах
также
наблюдается
опережение
темпов
роста
производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы. Более
детально данные представлены в таблице №
Таблица №
Производительность труда по ОАО «Томскавтотранс» за 2005 – 2007 гг.
Наименование
2005 г.
Численность
296
Средняя заработная плата, 6724
руб.
Факт
2006 г.
2007 г.
245
8019
238
9780
% соотношение
2005/20
2006/
04
2005
79,0%
82,8%
119,0% 119,3%
2007/20
06
97,1%
122,0%
Выручка по основным видам
деятельности, тыс.руб.
52640
59518
102317
113,1%
171,9%
Производительность труда, 177,8
тыс. руб./чел
242,9
429,9
136,6%
177,0%
Выручка по основным видам
деятельности в сопоставимых
условиях, тыс.руб.
60826
61759
76308
86,0%
101,5%
123,6%
Производительность труда 205,5
в сопоставимых условиях,
тыс.руб./чел
252,1
320,6
109,4%
122,7%
127,2%
Темп роста заработной 108,8%
платы к темпу роста
производительности труда
в сопоставимых условиях
97,2%
95,9%
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2008-2012гг.
На данном этапе стратегической целью ОАО «Томскавтотранс» видится
увеличение
доли
рынка
пассажирских
перевозок
по
регулярным
маршрутам
межмуниципального сообщения, а также маршрутам Томского городского округа, ЗАТО
«Северск» и Томского района с занимаемого в настоящее время 5,1% до 23% в 2012 году.
Для достижения поставленной цели в течение 2008 – 2012 гг. необходимо решить
ряд мероприятий:
4.1. Во-первых, в настоящее время серьезной проблемой всего транспортного комплекса
Томской области является дефицит квалифицированного водительского состава, ОАО
«Томскавтотранс» - не исключение. В связи с этим, в целях гарантированного
обеспечения потребности общества в водительских кадрах, в 2009 году планируется
организовать центр подготовки и переподготовки водителей, мастеров участков,
контрольных механиков и водителей-инструкторов. 4.2. Во-вторых, одной из самых
больших статей расходов, связанных с перевозкой пассажиров является затраты на
горюче-смазочные материалы. Существующие реалии рынка однозначно подтверждают
сговор поставщиков ГМС на территории субъекта, в то время как в целом на рынке
сибирского
федерального
округа
альтернативные
поставщики
существуют.
Для
обеспечения бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами по умеренным
расценкам ОАО «Томскавтотранс» планируется обустройство собственного участка по
снабжению ГСМ.
4.3. В третьих, необходимо обеспечить как поставку автобусов большой вместимости по
экономически обоснованной цене и требуемого качества, но и обеспечить качественное
сервисное обслуживание поставляемой техники.
Приобретение новых автобусов также потребует значительных капитальных вложений,
направленных на ремонт и техническое перевооружение участка по техническому
обслуживанию и ремонту. Приобретение новых автобусов иностранного производства
неизбежно повлечет за собой необходимость специализированного комплексного их
обслуживания и ремонта. На сегодняшний день на территории Томской области
практически отсутствуют организации, занимающиеся обслуживанием и ремонтом
автобусов большой вместимости иностранного производства. В связи с этим, на базе ОАО
«Томскавтотранс», в 2008 году планируется открытие сервисного центра, что обеспечит
не только качественное обслуживание автобусов большой вместимости, но и поставку
новой автобусной техники по разумной стоимости.
4.4. При решении вышеназванных задач, видится реальным выполнение поставленной
стратегической цели. Для этого планируется в период с 2009 – 2012 гг. увеличить парк
автобусной техники предприятий перевозчиков с 80 до 220 единиц.
4.5. При этом, увеличение парка автобусной техники большой вместимости потребует и
реконструкции основных фондов, т.к. наше Общество оказывает комплексные услуги по
автотранспортным средствам - расширение зоны стоянки и мойки. На сегодняшний день,
имеющийся стояночный бокс рассчитан всего на 130 постановочных мест автобусов
большой вместимости. Таким образом, в 2010 году, с учетом названного увеличения парка
автобусов и, как следствие, возникающего дефицита постановочных мест и участка мойки
автобусов, предполагается начать реконструкцию цеха по хранению автотранспортных
средств и увеличить его мощность до 220 единиц хранения автобусов в сутки.
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Дивиденды по итогам работы за 2006 год не начислялись и в 2007 году не
выплачивались.
По итогам работы за отчетный период 2007 года Общество получило чистую прибыль в
сумме 2629 тыс. рублей. В соответствии с Уставом в Обществе по итогам отчетного
периода 2007 года создан Резервный фонд в сумме 127,6 тыс.рублей, что составляет 5 %
от Уставного капитала и не менее 5 % от чистой прибыли предприятия. По балансу на
начало отчетного периода по Обществу отражен убыток в сумме 1660 тыс. рублей, на
конец отчетного периода прибыль по предприятию от финансово-хозяйственной
деятельности составила 840 тыс. рублей. По итогам работы за 2007 год Совет директоров
рекомендует Общему собранию акционеров начислить и выплатить в 2008 году
дивиденды в сумме 262,9 тыс. рублей, что составляет 10% чистой прибыли Общества.
6. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупной
сделкой считается сделка, связанная с приобретением или отчуждением
имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности. Распоряжением № 177 от
04 мая 2007 Департамента по управлению государственной собственностью Томской
области одобрена крупная сделка ОАО «Томскавтотранс»:
6.1. Заключение кредитного договора с АКБ «МБРР» (ОАО) № U/RK/031/07 о
предоставлении денежных средств в сумме 31 млн. рублей со сроком погашения по март
2012 года;
6.2. Приобретение автобусов марки MD 6106 KDC в количестве 20 штук стоимостью
29400 тыс. рублей.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ПЕРИОДЕ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,
ПРИНЯВШЕГО ЕГО ОДОБРЕНИЕ.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
в течение
отчетного периода по ОАО «Томскавтотранс» - не было.
8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
За отчетный период состав Совета директоров был следующий:
Состав Совета директоров ОАО "Томскавтотранс" до 28 июня 2007 года
Фамилия Имя
Отчество
Должность по
основному месту
работы
Дата
избрания в
Совет
директоров
Действие
полномочий
Владение
акциями
1. Андрюшин
Вячеслав
Викторович
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Комитета по транспорту
и дорожному комплексу
Администрации
Томской области
08.09.2006
по
настоящее
время
акций нет
2. Гребнев
Евгений
Викторович
Член Совета
директоров
Генеральный директор
ОАО "Томскавтотранс"
18.01.2006
по
настоящее
время
акций нет
29.12.2005
по
настоящее
время
акций нет
29.12.2005
по
настоящее
время
акций нет
08.09.2006
по
настоящее
время
акций нет
3.Григорьева
Инна
Геннадьевна
Член Совета
директоров
4. Дмитриенко
Валерий Лукич
Член Совета
директоров
5. Мозголин
Борис
Сергеевич
Член Совета
директоров
Председатель комитета
финансирования
производственной
сферы Департамента
финансов
Администрации
Томской области
Заместитель
начельника
Департамента по
управлению
государственной
собственостью
Администрации
Томской области
Начальник
Департамента
экономики
Администрации
Томской области
Ревизионная комиссия:
Зеленцов А.В. – главный специалист отдела экономического развития и приватизации
Департамента по управлению государственной собственностью Администрации Томской
области до 27 июня 2007 года;
Конько В.Ю. ведущий специалист отдела экономического развития и приватизации
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
Лосева Т.А. – главный специалист комитета прогнозирования Департамента экономики
Администрации Томской области;
Прозорова Л.Г. – начальник отдела ревизий бюджетных учреждений Департамента
финансов Администрации Томской области.
9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА.
Исполнительный орган ОАО «Томскавтотранс» - Генеральный директор Гребнев Евгений
Викторович.
Биографические данные:
Дата рождения: 24 ноября 1971года;
Образование: высшее, окончил в 1994году Томскую Государственную АрхитектурноСтроительную Академию;
Место жительства: г. Томск, пр.Кирова56/б кв.319.
10. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
Размер вознаграждения Генерального директора ОАО «Томскавтотранс» за 2007 год
составил 517036 рублей в год. Вознаграждений членам Совета директоров в течение
отчетного периода не было.
11. ИНФОРМАЦИЯ ПО АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ.
Список аффилированных лиц за отчетный период
Наименование
и
реквизиты
или
№ Ф.И.О.
п/п аффилированного
лица
Основание, в силу
которого
лицо
является
аффилированным
Дата
возникнове
ния
основания
1
1
3
Акционер
4
29.12.2005г.
Генеральный
директор
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
18.01.2006г.
2
3
4
5
6
2
Субъект Российской
Федерации - Томская
область
в
лице
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью
Томской области
Гребнев
Евгений
Викторович
Григорьева
Инна
Геннадьевна
Мозголин
Борис
Сергеевич
Дмитриенко Валерий
Лукич
Андрюшин Вячеслав
Викторович
29.12.2005г.
08.09.2006г.
29.12.2005г.
08.09.2006г.
Доля
участия
аффилирова
нного лица
в уставном
капитале
акционерно
го
общества,
%
5
100
Доли
имеет
Доли
имеет
Доли
имеет
Доли
имеет
Доли
имеет
не
не
не
не
Доля
принадлежа
щих
аффилирова
нному лицу
обыкновенн
ый
акций
акционерно
го
общества,
%
6
100
-//-//-//-//-//-//-//-//-
не
-//-//-
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ООО
«АП ОАО
Пригородные №2»
«Томскавтотранс»
является одним из
учредителей
ООО
«АП ОАО
Пригородные №3»
«Томскавтотранс»
является одним из
учредителей
ООО
«АП ОАО
Межобластное»
«Томскавтотранс»
является одним из
учредителей
Пискунов
Василий Директор
и
Федорович
участник ООО
«АП
Межобластное»
Быстрова
Галина Директор
и
Александровна
участник ООО
«АП
Пригородные №
3»
Пугачев
Петр Директор
и
Васильевич
участник ООО
«АП
Пригородные №
2»
ООО «Транссервис»
ОАО
Томскавтотранс
Является
единственным
учредителем
Герб
Виктор Директор ООО
Яковлевич
«Транссервис»
Маринина
Марина Участник
ООО
Павловна
«АП
Пригородные
№2»
Соловьева
Лидия Участник
ООО
Леонидовна
«АП
Межобластное»
Макаркин
Михаил Участник
ООО
Владимирович
«АП
Пригородные
№3»
ООО
«Асиновское ОАО
АТП»
«Томскавтотранс»
является одним из
учредителей
Козлов
Борис Генеральный
Петрович
директор
ООО
«Асиновское
АТП»
29.12.2005г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
-//-//-
-//-//-
-//-//-
-//-//-
-//-//29.12.2005г.
Доли
имеет
не
-//-//-
16.05.2006г.
Доли
имеет
не
-//-//-
16.05.2006г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
29.12.2005г.
Доли
имеет
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
Доли
имеет
не
-//-//-
не
-//-//-
-//-//-
-//-//-
-//-//-
-//-//-
2. Состояние расчетов с аффилированными лицами на 31.12.2007 г.
№
Дебиторская задолженность
п/п
1
2
3
ООО «АП Пригородные № 2»
ООО «АП Пригородные № 3»
ООО «Транссервис»
№
Кредиторская задолженность
п/п
1
ООО «Асиновское АТП»
ООО «Межобластное»
Генеральный директор
ОАО «Томскавтотранс»
Главный бухгалтер – заместитель
Директора по экономике и финансам
Сумма
(тыс. руб.)
Договоры
Договор
об
организации
и
осуществлении
перевозок 291,0
автомобильным транспортом
Договор
аренды
транспортных
средств
Договор
на
комплексное
обслуживание
транспортного
средства
Дополнение к договору № 1/3
(запчасти)
Договор
аренды
транспортных
средств
Договор
на
комплексное
обслуживание
транспортного
средства № 192
Договор по оказанию управленческих
услуг № 7/у
Дополнение к договору № 1/2
(запчасти)
Договор
аренды
транспортных
средств № 15/1
Договор
на
комплексное
обслуживание транспортных средств
Договоры
835,0
1415,0
558,0
289,9
2023,0
31,4
551,0
699,9
387,0
Сумма
(тыс. руб.)
Договор
об
организации
и 360,0
осуществлении
перевозок
автомобильным транспортом
3618,0
Договор об организации пас.перевозок
Е.В.Гребнев
Т.Н.Москаленко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа