close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Группа FINASTA
2012
Finasta © 2012
Финансовая группа FINASTA
Учрежденная в 1994 г., финансовая группа
FINASTA является крупнейшей в балтийском
регионе группой частного банковского
обслуживания и управления активами.
Группа FINASTA ориентирована на
максимальное увеличение активов и капитала
клиентов, предлагая высококачественные
услуги частного и традиционного банковского
обслуживания, управления благосостоянием и
активами, брокерские услуги, а также
финансовые услуги для компаний и
финансовых институций.
Finasta © 2012
2
Факты о финансовой группе FINASTA
Рыночная
хранении
стоимость
активов,
находящихся
на
депозитарном
Объем клиентских активов
Общее число клиентов
Объем активов, находящихся в управлении (FINASTA ASSET
MANAGEMENT LT и LV)
Число управляемых фондов
(Пенсионные фонды; инвестиционные фонды)
Индивидуальные инвестиционные портфели
Объем активов, находящихся в портфельном управлении
1,399 млрд. евро (12% рынка)¹
334 млн. евро²
135 000
142 млн. евро²
34²
(19; 15)
210
24 млн. евро
Доля рынка по числу клиентов инвестиционных фондов
39% (II место в Литве)³
Доля рынка по активам находящихся в управлении
зарегистрированных в Литве инвестиционных фондов
24% (II место в Литве)³
Доля рынка по управляемым индивидуальным инвестиционным
портфелям
67% (I место в Литве)³
Доля рынка по торговле на бирже NASDAQ OMX BALTIC
54% рынка облигаций (I место )¹²
14% всех инструментов (IV место )
Партнеры
Источник: ¹ Центральный депозитарий ценных бумаг Литвы; ² Группа «Finasta» ; ³ Ассоциация инвестиционных и пенсионных фондoв Литвы; ¹²NASDAQ OMX Вильнюс.
Данные 2011 г. 12 мес.
Finasta © 2012
3
История
•
•
Более чем за 16 лет активного развития в странах Балтии, FINASTA стала
крупнейшей в регионе группой по управлению активами и частному банковскому
обслуживанию.
Группа FINASTA развивается как благодаря органическому росту, так и
посредством поглощения конкурентов, что обуславливает стратегическое
развитие бизнеса.
Учреждена
брокерская
компания
FINASTA
FINASTA
приобрела
еще 2
брокерские
компании в
Литве
FINASTA
открыла
отдел в
Каунасе
1994
1998-2001
2001-2002
FINASTA
приобрела
брокерскую
компанию
FINASTA
FINASTA
получила присоединилицензию ла еще одну
высшей
брокерскую
категории на компанию
брокерскую
деятельность
Finasta © 2012
Учреждена
управляющая
Приобретена
компания
FINASTA
управляющая
FINASTA
учредила
компания
INVESTICIJŲ представитель- «МедицинскоVALDYMAS
ство в Риге
го банка»
2003-2004
2005
2006
Учреждены
Учреждена
Созданo
пенсионные
управляющая
предприятие
фонды II
компания
FINASTA
уровня,
FINASTA
ĮMONIŲ
а также первые
ASSET
FINANSAI
инвестицион- MANAGEMENT (Корпоративные фонды
LATVIA
ные финансы)
Учрежден банк
FINASTA
2007-2008
Приобретены
пенсионные
фонды PZU
Lietuva (Литва);
FAM Latvia
(Латвия)
приобрела
пенсионные
фонды Balticums
Группа банка
SNORAS
приобрела
группу
FINASTA
2009-2010
Группа FINASTA
приобрела и компании
группы SNORAS в
Литве и Латвии.
Банк FINASTA учредил
представительство в
Латвии .
FINASTA учредила
FINASTA ПРЯМЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ в
России.
4
Структура группы
FINASTA
HOLDING
LT Группа
АО банк
FINASTA
АО FINASTA
ATKLĀTAIS
PENSIJU FONDS
АО FINASTA
CORPORATE
FINANCE
АО LKB ASSET
MANAGEMENT
ЗАО FINASTA
ASSET
MANAGEMENT
ЗАО FINASTA
ASSET
MANAGEMENT
АО БФ FINASTA
Finasta © 2012
LV Группа
RU Группа
ЗАО FINASTA
FINASTA DIRECT
INVESTMENTS
(RU) LTD.
FINASTA DIRECT
INVESTMENTS
(HK) LTD.
CHINA WINDOW
CAPITAL LTD.
5
География инвестиций группы FINASTA
Новая Европа является
нашим «домашним» рынком
– до любого из наших
инвестиционных рынков
«рукой подать». Наше «know
how» в области инвестиций
реализуется благодаря
широкому кругу партнеров –
финансовых посредников, а
также тесным связям с
компаниями данного региона.
Finasta © 2012
6
Наши услуги
Управление благосостоянием; частное банковское
обслуживание; брокерские услуги; хранение ценных бумаг;
анализ; классические банковские услуги, обслуживание
нерезидентов.
Пенсионные и инвестиционные фонды; фонды частного
капитала, фонды недвижимости, специальные фонды;
управление индивидуальными инвестиционными
портфелями и инвестиционными стратегиями.
Слияния и поглощения; определение стоимости бизнеса;
привлечение капитала; стратегические консультации.
Finasta © 2012
7
Банк FINASTA
Банк FINASTA является крупнейшим
в балтийском регионе банком по
размеру находящихся в управлении
активов и количеству клиентов
частного банковского обслуживания.
Finasta © 2012
8
Международное банковское обслуживание
•
•
•
•
•
Благоприятная правовая среда Литвы
Зрелость и последовательность
правовых институций
Нейтральная и независимая
государственная политика
Высокий уровень комфорта в
отношениях с международным
сообществом
Страхование срочных вкладов и
вкладов до востребования, в том
числе остатков на текущих счетах в
литах, долларах США, а также
валютах других стран - членов ЕС.
Finasta © 2012
9
Услуги для нерезидентов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Оперативное открытие расчетных счетов физическим и юридическим лицам
нерезидентам Литвы;
Очень срочные, срочные и простые международные платежи;
Срочные вклады и другие инвестиционные решения с фиксированной
процентной ставкой и повышенной безопасностью;
Проценты за остатки по текущим счетам;
Персональный менеджер счета, владеющий русским, английским и литовским
языками;
Полная информационная поддержка и индивидуальный подход;
Возможность удаленного управления счетом посредством системы e.finasta.lt;
Возможность индивидуального согласования курса обмена валют;
Аренда индивидуальных сейфов;
А также широчайший спектр услуг по управлению капиталом, включая
индивидуальные инвестиционные решения, налоговое планирование,
производные финансовые инструменты, брокерские услуги и прочее.
Finasta © 2012
10
Управление благосостоянием
•
•
Управление благосостоянием
является эксклюзивной и
индивидуальной услугой,
охватывающей все активы
клиентов, которым необходимы
более широкие решения в
финансовом мире.
Благосостояние имеет разные
понятия для каждого из нас, и мы
прилагаем все усилия для того,
чтобы узнать потребности,
ожидания, образ жизни и амбиции
своих клиентов.
Finasta © 2012
Финансовое
планирование
Постоянные
изменения
Защита
имущества
Управление
благосостоянием
Инвестиционные решения
Управление
активами
Налоговое
консультирование
11
Корпоративный банкинг
•
Краткосрочное/среднесрочное финансирование (до 24 месяцев).
•
Гибкость и быстрое принятие решений:
При нестандартном залоговом обеспечении, нестабильном доходе кредитополучателя, при
рискованных видах деятельности и для нового бизнеса.
•
Основные способы финансирования:
кредитование оборотного капитала, инвестиционное кредитование, кредитные линии,
овердрафты, ипотечное кредитование, гарантии.
•
Нетрадиционные финансовые решения:
MBO, LBO, REP + Hedge, синдикаты, ссуды Mezzanine, финансирование слияний и
поглощений, финансирование брокерских операций.
•
Стандартные услуги корпоративного банкинга:
Счета, электронное банковское обслуживание, вклады, казначейские операции,
индивидуальные сейфы.
Finasta © 2012
12
Казначейские продукты
Репо:
•
•
•
Залоговая торговля высокодоходными облигациями (соотношение привлеченного и собственного
капитала – до 4 раз);
Один из наиболее обширных списков «репо» акций эмитентов Центральной и Восточной Европы;
Процентная ставка в размере только от Libor + 3,9 %.
Работа с ценными бумагами с фиксированным доходом:
•
•
•
Евробонды ЦВЕ/СНГ, местные облигации и долговые расписки;
Частное размещение облигаций;
Широкая сеть местных партнеров и сотрудничество с зарегистрированными на бирже компаниями.
Срочные вклады:
•
•
Наилучшие котировки среди литовских банков;
До 4 % годовых по 4-летним вкладам в EUR и LTL.
Сделки своп в иностранной валюте:
•
Привлекательные и индивидуально согласованные спреды.
Хеджирование валютного курса:
•
Форвардные и своп-операции.
Размещение структурированных долговых обязательств
Обеспеченные залогом депозитные сертификаты:
•
Прибыльные и безопасные.
Finasta © 2012
13
Брокерские услуги
Банк FINASTA является одной из крупнейших институций, предоставляющих брокерские услуги в
Балтийском регионе:
•
•
•
•
•
Организатор частных размещений Литовских государственных облигаций (100 млн. евро).
Прямой участник аукционов Литовских государственных облигаций (доля рынка 7% в 1 квартале 2012 года) ².
Крупнейшими институциональными клиентами являются: Министерство финансов Литвы, Государственное
предприятие страхования депозитов и инвестиций и т.д.
Ведущий организатор обязательных тендеров в Литве (в течение трех лет 1/3 сделок, 24% от общей
стоимости) ².
Регулярные качественные аналитические обзоры Балтийского региона
Банк FINASTA является активным маркетмэйкером в таких регионах как
Восточная и Центральная Европа, а так же на Балканах.
Eдинственный маркетмэйкер на Рижской фондовой бирже.
Широкий географический доступ:
•
•
•
•
•
Количество доступных рынков - 40.
Прямой доступ к рынкам - 26 рынков / 4 брокера.
Договоренность на оказание депозитарных услуг - 2 глобальных депозитария / 13 местных депозитариев.
Общий объем брокерских соглашений - 17 (3 глобальных брокера, 14 местных брокеров).
Членство на биржах – 3.
Источники: ¹ NASDAQ OMX Вильнюс фондовая биржа и банк Finasta. Данные: март 2012 года.
² NASDAQ OMX Вильнюс фондовая биржа и банк Finasta. Данные: март 2012 года.
Finasta © 2012
14
Доступ к рынкам
Прямой доступ к рынкам
Заказы принимаются посредством платформы на базе Интернета и осуществляются вручную по
телефону, посредством платформы Bloomberg или брокера
Членство
Finasta © 2012
15
Посредничество в торговле ЦБ | Доли рынков
Оборот (все ЦБ)
NASDAQ OMX Baltic
Оборот долговых ЦБ
NASDAQ OMX Baltic
15%
28%
23%
7%
14%
13%
АО LHV банк (Эстония)
АО SEB банк (Эстония)
АО «Swedbank» (Эстония)
АО банк «Finasta»
Finbaltus FMI
Другие
Источник : NASDAQ OMX Вильнюс., 2012г. 03 мес.
Finasta © 2012
16
Управление активами | Инвестиционные
фонды
•
•
•
Большинство клиентов литовских инвестиционных фондов выбирает фонды
под управлением FINASTA ASSET MANAGEMENT.
По количеству клиентов компания является самой большой управляющей
компанией Литвы – 67,3 проц.¹ рынка*.
FINASTA ASSET MANAGEMENT гарантирует клиентам конкурентную доходность
инвестиционных фондов по сравнению с результатами зарегистрированных в
Литве инвестиционных фондов**.
Показатель Шарпа (доходность/риск)*
инвестиционных фондов
2012 Q1
FINASTA Future fund (multi-asset)
1
FINASTA Central & Eastern Europe fund (акции)
2
¹ Комиссия по ценным бумагам, 2012 1Q
* Другие крупные участники рынка: SEB, PAREX, DnB Nord;
** Сравниваемые конкуренты: Trigon, Prudentis, SEB, DnB Nord, Parex, Ūkio bankas.
.
Finasta © 2012
17
Управление активами | Пенсионные фонды |
Литва
На протяжении многих лет FINASTA ASSET MANAGEMENT лидирует в сегменте
управления активами. Компания предоставляет услуги по управлению
пенсионными и инвестиционными фондами, индивидуальными портфелями, а
также по формированию индивидуальных инвестиционных стратегий.
По сравнению с конкурентами, FINASTA ASSET MANAGEMENT является одним из
лидеров по доходности пенсионных фондов:
Доходность в лучшей
2012 Q1 2010
четверти фондов
2009
2008
2007
2006
2005
2004**
Облигаций
1
1
1
1
2
1
4
1
Консервативные
1
1
1
4
1
1
1
1
Сбалансированные
1
1
1
4
2
1
1
1
Акций
1
1
2
4
3
1
1
1
* Сравниваемые конкуренты по результатам четверти: Aviva Group, Parex bankas, Swedbank, SEB, DnB NORD, Ergo, Danske банк и др.
** С 15.06.2004
Finasta © 2012
18
Финансовые показатели – баланс
Тыс. LTL
2009 г., ауд.
данные
2010 г., ауд.
данные
2011 г., ауд.
данные
2012 г., 1 кв.
Деньги и денежные эквиваленты
15.327
38.721
78.070
35.500
Потребительское кредитование
3.327
1.806
4.066
2.670
Корпоративное кредитование
6.379
9.499
26.016
28.956
Обратное репо
16.217
31.656
24.353
30.819
Активы, всего
73.974
188.757
288.577
322.834
Счета банков
2.063
40.312
192.451
197.191
49.371
110.537
71.222
77.155
0
12.393
14.321
15.218
Обязательства, всего
52.592
167.286
283.291
303.524
Собственный капитал, всего
21.382
21.471
5.286
19.310
Счета клиентов
Выпущенные долговые бумаги
Finasta © 2012
19
Отчет о доходах и основные финансовые
показатели
Тыс. LTL
Чистый процентный доход
Чистый доход по платежам и комиссиям
Прочий операционный доход
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
2009 г., ауд.
данные
2010 г., ауд.
данные
2011 г., ауд. 2012 г., 1 кв.
данные
2.297
4.792
7.874
2.874
897
2.333
-7.609
-6.706
3.147
7.560
-227
57
3.528
-6.713
-24.027
-26.185
592
2.012
198
198
3,4
3,90 %
3,40 %
3,60 %
-10,40 %
-40,60%
28,90%
0,04 %
0,27%
11,37%
-10,90 %
-195,70%
1,83%
0,26 %
6,44%
5,98%
Основные показатели
Чистый процентный доход
ROA
ROE
Equity/Total Assets
Нормативы ограничения рисков
Показатель ликвидности
Показатель достаточности капитала
Требуемый мин./макс. (%),
Фактический показатель
установленный Банком
банка FINASTA (%)
Литвы
мин. 30
мин. 8
81,79
13,26
Максимальная позиция на одного заемщика
Открытая позиция в одной валюте (кроме евро)
макс. 25
макс. 15
24,36
1,03
Общая открытая позиция в одной валюте (кроме евро)
макс. 25
1,58
Finasta © 2012
20
Слияния и поглощения (M&A)
Корпоративные финансы
Finasta © 2012
21
Стратегическое
консультирование
Привлечение
акционерного
капитала
Привлечение
капитала
посредством
долговых ценных
бумаг
Корпоративные финансы
Finasta © 2012
22
Руководство
Андрюс Барштис
Опыт работы в финансовом
секторе 16 лет
Председатель правления, генеральный директор банка FINASTA.
Председатель правлений FINASTA ASSET MANAGEMENT, FINASTA
CORPORATE FINANCE, БФ FINASTA. Член наблюдательного совета
FINASTA ASSET MANAGEMENT LATVIA.
Ауримас Мартишаускас
Опыт работы в финансовом
секторе 6 лет
Член правления банка FINASTA, заместитель генерального директора,
генеральный директор БФ FINASTA. Член правлений FINASTA ASSET
MANAGEMENT, FINASTA CORPORATE FINANCE и БФ FINASTA.
Робертас Чипкус
Опыт работы в финансовом
секторе 17 лет
Член правления банка FINASTA, директор финансовой службы банка
FINASTA, директор по финансам FINASTA HOLDING.
Андрей Цыба
Опыт работы в финансовом
секторе 7 лет
Член правления банка FINASTA, член правления, генеральный директор
FINASTA ASSET MANAGEMENT. Директор службы финансовых рынков банка
FINASTA. Член правления FINASTA ASSET MANAGEMENT LATVIA.
Виталиюс Шостак
Опыт работы в финансовом
секторе 10 лет
Член правления FINASTA ASSET MANAGEMENT, директор департамента по
управлению фондами; член наблюдательного совета FINASTA ASSET
MANAGEMENT LATVIA.
Finasta © 2012
23
Свяжитесь с нами:
АО банк FINASTA
ул. Майронё 11, LT-01124,
Вильнюс, Литва
Тел. +370 5 203 22 33
Факс. +370 5 203 22 44
Департамент международного
бизнеса:
Тел. +370 5 241 31 10
+370 5 236 18 65
[email protected]
www.finasta.com
Finasta © 2012
24
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа