close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение № 4.7 к Банковским Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
для использования в процессе реализации предмета залога
в рамках ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
1. Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным
исполнительным органом - руководителем (согласно учредительным
документам)/уполномоченным
представителем
клиента
(на
основании
доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица.
2. Договор специального банковского счета для использования в процессе
реализации предметов залога (2 экземпляра), подписанный конкурсным
управляющим на каждом листе.
3. Опросный Лист клиента (Приложение № 7.1)
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6. Устав, изменения в Устав.
7. Определение арбитражного суда об утверждении конкурсного
управляющего.
8. Решение арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и
об открытии конкурсного производства,
определение арбитражного суда о
продлении срока конкурсного производства (при наличии).
9. Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в
учредительные документы.
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная
нотариально либо сотрудником Банка.
11. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом
подписи (2 экземпляра) (при необходимости).
12. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами на
счете с правом подписи – доверенность, приказ и др.
13. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
14. Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом по
форме Банка.
15. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента.
16. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор
банковского счета соответствующего вида (например: негосударственные
пенсионные фонды, брокерская деятельность, деятельность по работе с ценными
бумагами и т.п.).
17. Рекомендательные письма от действующих Клиентов ОАО
"БИНБАНК", отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих
2
потенциального Клиента с информацией о деловой репутации потенциального
Клиента.
18. Сведения о финансовом положении (предоставляется первый
документ из списка, при отсутствии возможности его предоставления по
объективным основаниям (например, регистрация компании не превышает одного года),
предоставляется последующий документ и так далее):
 годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или без
отметки с приложением: копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо копии Квитанции о приеме
налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе сведений, указанных в
налоговой декларации (при передаче в электронном виде) - копия, заверенная Клиентом;
 годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметкой налогового
органа о принятии или без отметки с приложением: копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
Квитанции о приеме налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе
сведений, указанных в налоговой декларации (при передаче в электронном виде) копия, заверенная Клиентом;
 аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - копия, заверенная
Клиентом;
 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, выданная налоговым органом – оригинал либо копия, заверенная Клиентом;
 сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о
несостоятельности (банкротстве);
 сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах
международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств.
19. В случае предоставления пакета документов для открытия счета
Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на
доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность, Анкета
физ.лица-представителя Клиента по форме Банка
20. Документы на бенефициарных владельцев:
 для физических лиц - документ, удостоверяющий личность, либо сведения
из ЕГРЮЛ, содержащие сведения о бенефициарных владельцах-физических
лицах (документ считается действительным в течение 30 дней с даты его
выдачи); для нерезидентов дополнительно - миграционная карта и документ,
подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
РФ;
 для клиентов, созданных в форме акционерных обществ - Реестр
акционеров общества (документ считается действительным в течение 30 дней с
даты его выдачи).
21. Документы на выгодоприобретателей (при их наличии):

Анкета физического лица (Приложение 25.1);

Анкета индивидуального предпринимателя (Приложение 25.2);

Анкета юридического лица (Приложение 25.3).
3
Документы,
предусмотренные
пунктами
4-9,12-13,15-16,18,20
представляются в виде:
- копий, заверенных нотариально или государственным органом,
выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащих подпись
лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и
должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным
представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему
представленной копии;
- оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.
Документы, предусмотренные пунктами 1-3,10,11,14,17,19,21 представляются в
виде оригиналов.
При рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия
банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные
документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа