close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Первомайская районная ежемесячная общественно;pdf

код для вставкиСкачать
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2014
г. Тамбов
№ 6227
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы за 1 полугодие 2014 года
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и
реализации
муниципальных
программ
города
Тамбова»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы за 1 полугодие 2014 года
согласно приложению.
2. Управлению документационного обеспечения администрации
города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на
официальном
Интернет-портале
администрации
города
Тамбова
(http://city.tambov.gov.ru) в разделе «Документы».
3. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
Глава администрации
города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова
30.07.2014 № 6227
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Тамбова «Эффективное
управление финансами и оптимизация муниципального долга»
на 2014-2020 годы за 1 полугодие 2014 года
В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения
долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа – город
Тамбов (далее – городской бюджет) и повышения качества управления
финансами постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013
№ 11503 утверждена муниципальная программа города Тамбова
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального
долга» на 2014-2020 годы (далее – Программа). Информация о выполнении
мероприятий Программы представлена в приложениях № 1-2 к
настоящему отчету (по форме приложений № 6 и 7 к Порядку разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова,
утвержденному
постановлением
администрации
города
Тамбова
от 29.07.2013 № 6316).
В целях реализации Программы в 1 полугодии 2014 года были
выполнены следующие мероприятия:
1. Сформирован и размещен на официальном сайте комитета
финансов администрации города Тамбова в сети Интернет плановый
реестр расходных обязательств городского округа – город Тамбов на
2014 – 2017 годы.
2. Внесено два изменения в решение Тамбовской городской
Думы от 25.12.2013 № 1123 «О бюджете городского округа – город Тамбов
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
3. В установленные сроки утверждены:
- отчет об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за
2013 год (решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2014 № 1266);
- отчет об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за
1 квартал 2014 года (постановление администрации города Тамбова
от 23.04.2014 № 3096).
Мероприятие Программы по формированию бюджета городского
округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов будет проводиться во 2 полугодии 2014 года.
4.
Анализ
поступлений
доходов
в
городской
бюджет
осуществлялся в виде ежедневного мониторинга поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также в виде ежемесячного и ежеквартального
анализа.
Поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета
составили в 1 полугодии 2014 года 1 303 645,1 тыс. рублей. По сравнению
с аналогичным периодом 2013 года рост поступлений в сопоставимых
условиях составил 113,5 %.
В истекшем периоде текущего года оценка эффективности
установленных налоговых льгот не проводилась, так как срок
предоставления налоговым органом отчета по форме № 5-НМ
«О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за
2013 год приходится на 2 полугодие текущего года.
Проведено пять открытых аукционов в электронной форме по отбору
кредитной организации на оказание услуг для муниципальных нужд
городского округа – город Тамбов по предоставлению кредитных ресурсов
на погашение долговых обязательств.
По результатам проведенных аукционов с банковскими
организациями (ОАО Банк «Северный морской путь» и ОАО «Сбербанк
России») заключено пять муниципальных контрактов на общую сумму
685 979,2 тыс. рублей.
В ходе проведения торгов цена контрактов в сравнении с
конкурсной
документацией
была
снижена
на
общую
сумму
15 611,4 тыс. рублей.
Процентные ставки за пользование кредитом по вновь
заключенным муниципальным контрактам установлены в диапазоне от
10,1087 до 10,9737 процентов годовых.
В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной
программы «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 – 2020 годы и в соответствии с решением
Тамбовской городской Думы о городском бюджете на 2014 – 2016 годы
внесены изменения в части детализации общего объема средств в сумме
1 005 133,5
тыс.
рублей,
предусмотренного
на
обслуживание
муниципального долга, в том числе по городским муниципальным
программам:
«Эффективное
управление
финансами
и
оптимизация
муниципального
долга»
на
2014
–
2020
годы
в
сумме
996 214,8 тыс. рублей;
- «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Тамбова» на 2014 – 2020 годы в сумме 8 918,7 тыс. рублей.
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального долга»
на 2014 - 2020 годы за 1 полугодие 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
за период январь - июнь 2014 года
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
запланированные
достигнутые
2
3
4
5
6
7
Срок не
наступил
Нет
Да
Нет
1
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» на 2014 -2020 годы
1.
Формирование
бюджета городского
округа
–
город
Тамбов (далее городской бюджет)
на
очередной
финансовый год и
на плановый период
1.1. Ведение
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
реестра Комитет
Мероприятие будет проводиться во Своевременное
2 полугодии 2014 года
направление
проекта решения о
городском бюджете
в
администрацию
города
Реестр
расходных
обязательств Повышение
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
расходных
финансов
обязательств
администрации
городского округа – города Тамбова
город Тамбов
1.2. Участие
в
рассмотрении
проекта решения о
городском бюджете
на
публичных
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
городского округа - город Тамбов
ведется
в
соответствии
с
постановлением администрации города
Тамбова от 31.08.2009 № 6771 «Об
утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств городского
округа - город Тамбов», приказа
председателя комитета финансов от
06.07.2011 № 14 «Об организации
работы по ведению реестра расходных
обязательств городского округа - город
Тамбов».
Сформирован
и
размещен
на
официальном сайте комитета финансов
в сети Интернет плановый реестр
расходных обязательств городского
округа – город Тамбов на 2014 –
2017 годы
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
5
6
7
Срок не
наступил
Нет
обоснованности,
эффективности
прозрачности
бюджетных
расходов
Мероприятие будет проводиться во Обеспечение
2 полугодии 2014 года
публичности
прозрачности
процесса
формирования
и
и
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
слушаниях
и
Тамбовской
городской Думе
2.
в
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
5
6
7
Да
Нет
Да
Нет
городского бюджета
Уточнение
Комитет
городского бюджета финансов
в
ходе
его администрации
исполнения
города Тамбова
2.1. Анализ поступлений
доходов в городской
бюджет
и
предоставляемых
налоговых льгот
Результаты
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
Внесены
изменения
в
решение
Тамбовской городской Думы от
25.12.2013 № 1123 «О бюджете
городского округа – город Тамбов на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (26.03.2014, 04.06.2014)
Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств
Осуществлялся
ежедневный
мониторинг поступления налоговых и
неналоговых
доходов,
а
также
проводился
ежемесячный
и
ежеквартальный анализ исполнения по
доходам
городского
бюджета.
Информация по результатам 1 квартала
направлена
главе
администрации
города Тамбова. В отчетном периоде
бюджетные назначения городского
бюджета на 2014 год увеличены по
неналоговым
доходам
на
900 341,1 тыс. рублей.
В целях снижения задолженности по
Формирование
информационной
базы по доходам
городского бюджета
для
принятия
управленческих
решений
по
уточнению
городского бюджета
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
5
6
7
2
Нет
Да
Нет
платежам
в
городской
бюджет
проведено 5 заседаний комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины, на которых рассмотрено
состояние платежной дисциплины
106 недоимщиков. В результате
проведенной
работы
поступило
платежей в счет погашения недоимки
34 966,3 тыс. рублей, в том числе в
городской
бюджет
–
18 617,6 тыс. рублей
2.2. Подготовка
проектов решений
Тамбовской
городской Думы о
внесении изменений
в
решение
о
городском бюджете
на соответствующий
финансовый год и
на плановый период
3.
Организация
исполнения
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
Комитет
и финансов
Подготовлены два проекта решения
Тамбовской
городской
Думы
«О внесении изменений в решение
Тамбовской
городской
Думы
от 25.12.2013 № 1123 «О бюджете
городского округа – город Тамбов на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»
Организация
исполнения
городского бюджета
(< 8 )
Отчёт
об
исполнении
бюджета Своевременное
городского округа – город Тамбов за утверждение
в
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
4
5
6
7
подготовка отчетов администрации
об
исполнении города Тамбова
городского бюджета
2013
год
утвержден
решением
Тамбовской
городской
Думы
от 25.06.2014 № 1266;
отчет
об
исполнении
бюджета
городского округа – город Тамбов за
1 квартал 2014 года утвержден
постановлением администрации города
Тамбова от 23.04.2014 № 3096
установленном
порядке отчетов об
исполнении
городского бюджета
3.1. Организация
Комитет
исполнения
финансов
городского бюджета администрации
города Тамбова
Составлена и утверждена сводная
бюджетная
роспись
расходов
и
источников финансирования дефицита
городского бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов. В
сводную бюджетную роспись внесено
156 изменений.
Лимиты бюджетных обязательств и
бюджетные
ассигнования
на
исполнение публичных нормативных
обязательств доведены до 17 главных
распорядителей средств городского
бюджета.
Подготовлены
2 383
расходных
расписания на доведение предельных
Своевременное
доведение лимитов
бюджетных
обязательств,
предельных
объемов
финансирования до
главных
распорядителей
средств городского
бюджета
Да
Нет
1
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
5
6
7
Своевременное
составление
и
представление
бюджетной
отчетности
городского
округа
–
город
Тамбов
Да
Нет
объемов финансирования до главных
распорядителей средств городского
бюджета.
Составлен и утвержден кассовый план
исполнения городского бюджета на
2014 год. При изменении основных
характеристик бюджета произведено
соответствующее уточнение кассового
плана по состоянию на 11.04.2014 и
25.06.2014
3.2. Составление
и Комитет
представление
финансов
бюджетной
администрации
отчетности
города Тамбова
городского округа –
город Тамбов
Подготовлен
проект
решения
Тамбовской
городской
Думы
«Об
утверждении
отчёта
об
исполнении
бюджета
городского
округа – город Тамбов за 2013 год» и
направлен в Тамбовскую городскую
Думу 29.04.2014.
Комитет финансов
совместно
с
главными распорядителями средств
городского бюджета приняли участие в
публичных слушаниях 17 июня
2014 года.
Подготовлен проект постановления
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
5
6
7
Да
Нет
администрации
города
Тамбова
«Об
утверждении
отчета
об
исполнении
бюджета
городского
округа – город Тамбов за 1 квартал
2014 года».
Бюджетная отчетность за период
декабрь 2013 года – май 2014 года
направлялась в финансовое управление
Тамбовской области в установленные
сроки ежемесячно.
Сведения об исполнении городского
бюджета за период декабрь 2013 года –
май 2014 года размещены на
официальном сайте комитета финансов
в сети Интернет
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» на 2014 – 2020 годы
1.
Нормативное
правовое
регулирование
в
сфере
управления
муниципальным
долгом городского
округа
–
город
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
Приняты
решение
Тамбовской
городской Думы от 26.03.2014 № 1192
«О согласовании привлечения кредитов
в бюджет городского округа – город
Тамбов на 2014 год» (с изменениями от
04.06.2014),
постановления
администрации города Тамбова от
Достижение
приемлемых
и
экономически
обоснованных
объема и структуры
муниципального
долга
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
1
Тамбов
2.
3.
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
5
6
7
1,6 %
Нет
2,4 %
Нет
31.03.2014 № 2431 «О проведении
открытого
конкурса
на
право
заключения договора о предоставлении
муниципальной гарантии городского
округа – город Тамбов», от 09.06.2014
№
4667
«О
предоставлении
муниципальной гарантии городского
округа – город Тамбов»
Планирование
расходов в объеме,
необходимом
на
обслуживание
муниципального
долга
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
Расходы
на
обслуживание
муниципального долга запланированы
в полном объеме и осуществлялись в
соответствии
с
условиями
действующих кредитных договоров
(соглашений), графика погашения
субзайма
по
установленному
Центральным банком РФ курсу
доллара США на день оплаты
(15 апреля)
Экономически
обоснованная
стоимость
обслуживания
муниципального
долга (< 15%)
Планирование
ассигнований
на
погашение долговых
обязательств и (или)
финансирование
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
Решением
Тамбовской
городской
Думы от 25.12.2013 № 1123 «О
бюджете городского округа – город
Тамбов на 2014 год и на плановый
период
2015
и
2016
годов»
Отношение годовой
суммы платежей на
погашение
(без
учета
рефинансирования)
№
п/п
1
4.
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
Результаты
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
запланированные
достигнутые
4
5
6
7
дефицита
городского
бюджета,
на
возможное
исполнение
муниципальных
гарантий
в
источниках
финансирования
дефицита
городского бюджета
запланированы
бюджетные
ассигнования
на
возможное
исполнение муниципальных гарантий в
сумме 50 000,0 тыс. рублей
и
обслуживания
муниципального
долга к доходам
городского бюджета
без учета объема
безвозмездных
поступлений
(< 35 %)
Нормативное
правовое
регулирование
мониторинг
состояния
муниципального
долга
Проводился ежемесячный мониторинг
состояния
муниципального
долга,
предоставлялась
в
финансовое
управление
Тамбовской
области
информация о долговых обязательствах
города Тамбова. В связи с уточнением
объемов
финансирования
и
в
соответствии с решением Тамбовской
городской Думы от 25.12.2013 № 1123
«О бюджете городского округа – город
Тамбов на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (с
Совершенствование
нормативного
правового
регулирования
в
сфере
муниципального
долга
Да
Нет
Комитет
финансов
и администрации
города Тамбова
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
Результаты
запланированные
достигнутые
5
6
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
7
изменениями) принято постановление
администрации города Тамбова от
25.06.2014 № 5199 «О внесении
изменений
в
муниципальную
программу
города
Тамбова
«Эффективное управление финансами
и оптимизация муниципального долга»
на 2014 - 2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города
Тамбова от 31.12.2013 № 11503»
Подпрограмма «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами» на 2014 - 2020 годы
1.
2.
Создание и развитие
интегрированной
информационной
системы управления
общественными
финансами
Комитет
финансов
администрации
города Тамбова
Уровень
надежности
функционирования информационной
системы
управления
бюджетным
процессом обеспечен
Уровень
надежности
функционирования
информационной
системы управления
бюджетным
процессом (>91,0%)
Повышение
Комитет
доступности
финансов
информации
о администрации
деятельности города
Информация о деятельности города
Тамбова
в
сфере
управления
общественными финансами на вебсайте комитета финансов в Интернет-
Доля информации,
размещаемой
на
Интернет-портале
города Тамбова
99,0 %
Нет
70,0 %
Нет
№
п/п
1
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
2
3
4
Тамбова в сфере города Тамбова
управления
общественными
финансами
портале города Тамбова размещена
Результаты
запланированные
достигнутые
5
6
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
<*>
7
(70,0 %)
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое
описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»
Председатель комитета финансов
администрации города Тамбова
А.П. Дроков
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального долга»
на 2014 - 2020 годы за 1 полугодие 2014 года
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
города Тамбова «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014 – 2020 годы
за период январь - июнь 2014 года
(тыс. рублей)
№
п/
п
1
1
Предусмотрено на 2014 год
Предусмотрено паспортом Программы на
2014 год
в том числе по источникам:
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Направле
ние
расходов
2
Подпрограмма
«Управление
муниципальным долгом»
на
2014
–
2020 годы
Планирование
расходов
в
объеме,
необходимом
на
обслуживание
муниципального долга
в том числе в бюджете
Всего
фед.
бюдж
ет
обл.
бюдж
ет
город
ской
бюджет
внебюд
жетные
3
4
5
6
7
Всего
НИОКР
Инвести
ции
186639,0
-
-
-
-
-
Прочие
186639,0
-
Прочие
136639,0
-
вне
бю
дж
етн
ые
Кассовые расходы за отчетный
период
в том числе по
источникам:
фе
об
Всего
д.
л.
городской
бю
бю
бюджет
дж
дж
ет
ет
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и
т.д.
в том числе в
бюджете
фе
внебюджет
д.
обл.
городск
ные
Всего
бю
бюдж
ой
дж
ет
бюджет
ет
Всего
фед.
бюдж
ет
обл.
бюдж
ет
городской
бюджет
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
186639,0
-
-
186639,0
-
-
-
186639,0
-
-
62494,2
-
-
-
62494,2
-
-
45,7
-
-
-
45,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
186639,0
-
186639,0
-
-
186639,0
-
62494,2
-
-
62494,2
-
45,7
-
-
45,7
-
-
-
-
-
-
-
-
136639,0
-
136639,0
136639,0
-
62494,2
62494,2
внеб
юдже
тные
-
45,7
45,7
-
№
п/
п
Предусмотрено на 2014 год
Предусмотрено паспортом Программы на
2014 год
в том числе по источникам:
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Направле
ние
расходов
1
2
2
Планирование
ассигнований
на погашение
долговых
обязательств и
(или)
финансирование дефицита
городского
бюджета,
на
возможное
исполнение
муниципальных гарантий в
источниках
финансирования дефицита
городского
бюджета
в том числе в бюджете
Всего
фед.
бюдж
ет
обл.
бюдж
ет
город
ской
бюджет
внебюд
жетные
3
4
5
6
7
Прочие
50000,0
-
-
50000,0
Председатель комитета финансов
администрации города Тамбова
вне
бю
дж
етн
ые
Кассовые расходы за отчетный
период
в том числе по
источникам:
фе
об
Всего
д.
л.
городской
бю
бю
бюджет
дж
дж
ет
ет
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и
т.д.
в том числе в
бюджете
фе
внебюджет
д.
обл.
городск
ные
Всего
бю
бюдж
ой
дж
ет
бюджет
ет
Всего
фед.
бюдж
ет
обл.
бюдж
ет
городской
бюджет
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-
50000,0
-
-
50000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внеб
юдже
тные
А.П. Дроков
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа