close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Городская клиническая больница № 33 им. А.А. Остроумова;pdf

код для вставкиСкачать
Участие ОАО «Сбербанк России»
в реализации инвестиционных проектов в области
модернизации объектов тепло – энергоснабжения
Артемьев Игорь Борисович
Дирекция по управлению проектами УЭК
и ЖКХ ОАО «Сбербанк России»
2014 г.
1
Основные параметры типовых инвестиционных
решений при реализации проектов по
модернизации объектов тепло – энергоснабжения
Единое правовое пространство :
 принятие типовых нормативных правовых актов;
 установление единых «правил игры» во всех субъектах РФ (муниципальных
образованиях);
 принятие инвестиционных программ развития отрасли тепло-энергоснабжения ;
 утверждение схем теплоснабжения и энергоснабжения муниципальных образований.
Управление имущественным комплексом:
 долгосрочная аренда; концессия; хозяйственное ведение.
Тарифное регулирование
 установление долгосрочных тарифов с индексацией на инфляцию;
 возможность установления двухставочных тарифов на тепловую энергию.
Механизмы финансирования инвестиционных проектов :
 кредитование инвестора – инициатора реализации проекта либо СФ (МО);
 проектное финансирование;
 вхождение в капитал тепло – энергоснабжающих организаций финансовых институтов
(создание совместных компаний);
 выпуск ценных бумаг (инфраструктурных облигаций) для привлечения средств в
инвестиции.
2
Основные условия кредитования компаний для
реализации инвестиционных проектов по
модернизации объектов тепло – энергоснабжения

экономическая эффективность проекта;

окупаемость проекта;

техническая состоятельность проекта;

наличие законодательной и нормативно – правовой базы, обеспечивающий
возможность реализации проекта;

с даты государственной регистрации должно пройти не менее 1 года, за исключением
случаев изменения наименования предприятия либо реорганизации;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности перед банком;

наличие обеспечения кредита / гарантий (механизм привлечения гарантий НДКО
«Агентство кредитных гарантий» – дает гарантии на 50% залога);

наличие механизмов по управлению рисками;

соотношение собственных и заемных средств как правило 30% на 70%;

обеспечение условий возврата кредита;

процентные ставки, сроки кредитования, льготные периоды индивидуальны для
различных заемщиков в зависимости от предоставляемого обеспечения по кредиту,
источников возврата кредита, суммы и срока кредитования, рисков невозврата
кредита, финансового состояния и кредитной истории заемщика.
3
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
реализации инвестиционных проектов
4
1. Подготовительный этап
№
1.1
1.2
1.3
Мероприятия
Разработка инвестиционной программы,
инвестиционного проекта (ТЭО, ПИР и др.)
Направление Декларации о намерении и
инвестиционной программы инвестиционного проекта в
уполномоченный орган власти (муниципалитет)
Принятие решения об утверждении целевой
инвестиционной программы, инвестиционного проекта
Исполнитель
Примечание
инвестор
инвестор
уполномоченный
орган власти
муниципалитет
уполномоченный
орган власти
муниципальный
совет,
законодательный
орган
1.4
Установление инвестиционной составляющей в
тарифе
1.5
Согласование инвестиционной составляющей в тарифе
в соответствующих органах
1.6
Заключение инвестиционного соглашения (договора)
1.7
Предоставление государственной (муниципальной
гарантии) в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ
уполномоченные
органы власти (РЭК),
ФСТ РФ
уполномоченный
орган власти,
инвестор
уполномоченный
орган власти
1.8
Проведение предварительных переговоров между
представителями органа власти, инвестора и
Сбербанка по вопросу привлечения кредитных
ресурсов для реализации инвестиционного проекта
орган власти,
инвестор, Дирекция
ЖКХ и ТБ (ОСБ)
Сбербанка
1.9
Направление Декларации о намерении реализации
инвестиционного проекта и заявки для предоставления
кредита в Сбербанк
инвестор
5
2.1. Этап реализации инвестиционного
проекта
№
Мероприятия
Исполнитель
Примечание
2.1
Подготовка плана – графика реализации инвестиционного проекта
инвестор
2.2
Предоставление всех необходимых документов для рассмотрения
кредитной заявки в Сбербанк
инвестор
2.3
Рассмотрение инвестиционного проекта, определение заемщика,
определение возможности и условий финансирования
ТБ (ОСБ) Сбербанка
Дирекция ЖКХ
ЦА
2.4
Выдача заключения по инвестиционному проекту
ТБ (ОСБ) Сбербанка
Дирекция ЖКХ
ЦА Сбербанка
2.5
 Структурирование сделки:
 Содействие заемщику в оценке экономической эффективности
проекта (расчет NPV, IRR по модели, помощь в оформлении
бизнес-плана (на договорной основе),снятие наиболее простых
вопросов;
ТБ (ОСБ) Сбербанка
Дирекция ЖКХ
ЦА Сбербанка
 Содействие в выборе консультантов по проектам;
 Консультации по поводу возможных способов обеспечения;
 Консультации по возможному участию в сделке
аффилированных лиц, партнеров потенциального заемщика;
6
2.2 Этап реализации инвестиционного
проекта
№
Мероприятия
Исполнитель
Примечание
Например, участие в
переговорах с
Администрациями
субъектов РФ по включению
расходов потенциального
заемщика по проекту в
тарифы на коммунальные
услуги
2.5
Участие в переговорах с возможными гарантами,
поручителями и т.д.;
Представительские функции;
Анализ возможностей финансирования
(самостоятельно или с привлечением партнеров –
российских или иностранных банков)
2.6
Рассмотрение кредитной заявки инвестора (заемщика),
заключение управлений безопасности, правового,
управления рисков, кредитного и принятие решения о
выдаче кредита Кредитным комитетом.
ТБ (ОСБ) Сбербанка
В случае положительного
решения по п. 2.4
2.7
Заключение кредитного договора между Сбербанком и
инвестором – заемщиком
ТБ (ОСБ) Сбербанка
В случае положительного
решения Кредитного
комитета
2.8
Открытие кредитной линии заемщику
ТБ (ОСБ) Сбербанка
2.9
Реализация инвестиционного проекта
Инвестор
ТБ (ОСБ),
Дирекция ЖКХ
ЦА Сбербанка
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа